NN (L) US High Dividend EUR (Uitkering)

LU0629873083
588,78 EUR 21-10-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0629873083
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-06-11
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-21) 0,060 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 9,15 EUR
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,48 %
Liquidités 2,52 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,34 %
Industries et services divers 18,47 %
Santé et pharmacie 17,02 %
Secteur financier 15,91 %
Services aux collectivités 11,72 %
Biens de consommation 11,10 %
Opérateurs télécom 2,87 %
Immobilier 2,55 %
Pays Poids
États-Unis 86,54 %
Irlande 6,30 %
Grande-Bretagne 4,45 %
Suisse 2,62 %
Afrique du Sud 0,01 %
Canada 0,00 %
Australie 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,54 %
EUR - Euro 0,07 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 4,91 %
Johnson & Johnson 4,71 %
Medtronic Plc 4,12 %
EMERSON ELECTRIC 3,10 %
Marsh & Mclennan Cos 2,89 %
BECTON DICKINSON & CO 2,88 %
Walmart Inc 2,79 %
Verizon Communications 2,78 %
CHEVRON 2,78 %
Cisco Systems Inc/Delaware 2,66 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,11 % 5,39 %
Rendement sur 3 mois 4,31 % 6,08 %
Rendement sur 6 mois 9,00 % 13,07 %
Rendement sur 1 an 30,68 % 37,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,15 % 20,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,24 % 16,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,52 % 17,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,76 %
Volatilité du benchmark 15,22 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 10,10
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