NN (L) US High Dividend EUR (Uitkering)

LU0629873083
644,08 EUR 22-09-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
10,83 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0629873083
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-06-11
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-22) 0,220 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 9,10 EUR
Date du dernier dividende 14-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,34 %
Liquidités 1,66 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,13 %
Industries et services divers 18,63 %
Secteur financier 17,52 %
Santé et pharmacie 14,98 %
Services aux collectivités 13,82 %
Biens de consommation 9,77 %
Opérateurs télécom 2,82 %
Immobilier 1,54 %
Pays Poids
États-Unis 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,94 %
EUR - Euro 0,05 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Johnson & Johnson 4,70 %
Medtronic Plc 4,60 %
Exxon Mobil 4,59 %
Microsoft 4,59 %
Linde Plc 2,60 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 2,42 %
JPMorgan Chase & Co 2,40 %
Raytheon Technologies Corp 2,37 %
Apple 2,37 %
Corning 2,30 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,10 % -7,51 %
Rendement sur 3 mois 7,33 % 8,86 %
Rendement sur 6 mois 0,88 % -6,44 %
Rendement sur 1 an 15,93 % 0,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,02 % 12,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,83 % 14,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,68 % 14,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,92 %
Volatilité du benchmark 16,81 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 14,37