NN (L) US High Dividend P Cap EUR

LU0273690650
673,32 EUR 28-06-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0273690650
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-06
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-05-22) 10,880 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,54 %
Liquidités 3,46 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,49 %
Industries et services divers 18,13 %
Secteur financier 16,72 %
Santé et pharmacie 14,98 %
Services aux collectivités 13,37 %
Biens de consommation 10,87 %
Opérateurs télécom 3,54 %
Immobilier 1,12 %
Pays Poids
États-Unis 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 4,93 %
Johnson & Johnson 4,81 %
Medtronic Plc 4,38 %
Exxon Mobil 4,38 %
Verizon Communications 2,80 %
Linde Plc 2,42 %
Corning 2,34 %
BECTON DICKINSON & CO 2,33 %
Cisco Systems Inc/Delaware 2,32 %
Texas Instruments 2,29 %

Performance en EUR (28-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,99 % -6,29 %
Rendement sur 3 mois -5,29 % -13,36 %
Rendement sur 6 mois -0,44 % -15,15 %
Rendement sur 1 an 13,90 % -1,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,30 % 12,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,45 % 12,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,57 % 14,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,34 %
Volatilité du benchmark 15,70 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 12,87