NN (L) US High Dividend USD

LU0214494824
Alertes
Ajouter au portefeuille
556,85 USD 17/08/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
19,93 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0214494824
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2018) 59,870 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,30 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 9,73

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,34 % 5,31 %
Rendement sur 3 mois 7,64 % 8,58 %
Rendement sur 6 mois 14,07 % 15,02 %
Rendement sur 1 an 19,93 % 19,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,12 % 12,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,76 % 16,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,64 % 13,85 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,25 %
Liquidités 4,65 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,18 %
Biens de consommation 19,56 %
Secteur financier 15,27 %
Santé et pharmacie 14,73 %
Industries et services divers 7,12 %
Services aux collectivités 3,00 %
Pays Poids
Europe 32,13 %
Japon 5,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,66 %
CAD - Dollar canadien 4,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 3,93 %
Microsoft 3,77 %
Intel 3,04 %
Intl Business Machines 3,03 %
Exxon Mobil 3,02 %
Procter & Gamble 3,01 %
Public Service Enterprise Group 3,00 %
Walmart Inc. 2,97 %
Metlife Inc 2,91 %
Citigroup 2,80 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
nn-l-us-high-dividend-usd
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer