NN (L) US High Dividend USD

LU0214494824
596,13 USD 6/12/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
18,11 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0214494824
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/11/2019) 51,540 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,40 %
Liquidités 2,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,18 %
Santé et pharmacie 18,13 %
Services aux collectivités 15,55 %
Haute technologie 15,33 %
Biens de consommation 11,92 %
Industries et services divers 11,28 %
Opérateurs télécom 3,14 %
Immobilier 3,11 %
Pays Poids
États-Unis 92,13 %
Irlande 5,00 %
Suisse 2,86 %
Grande-Bretagne 0,86 %
Australie 0,00 %
Afrique du Sud 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,84 %
EUR - Euro 0,10 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain -0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Medtronic Plc 4,92 %
Pfizer 4,34 %
Johnson & Johnson 4,05 %
Microsoft 3,90 %
Pnc Financial Services Group 3,25 %
Verizon Communications 3,14 %
Procter & Gamble 3,04 %
EMERSON ELECTRIC 3,00 %
CHEVRON 2,80 %
Cisco Systems 2,49 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,06 % 0,46 %
Rendement sur 3 mois 4,94 % 5,05 %
Rendement sur 6 mois 9,90 % 10,86 %
Rendement sur 1 an 18,11 % 15,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,48 % 8,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,82 % 11,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,02 % 16,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,20 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 9,70
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