NN (L) US High Dividend USD

LU0214494824
734,10 USD 27-01-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
8,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0214494824
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-21) 40,740 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,30 %
Liquidités 2,70 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,13 %
Industries et services divers 17,39 %
Santé et pharmacie 17,37 %
Secteur financier 16,47 %
Services aux collectivités 12,69 %
Biens de consommation 11,45 %
Opérateurs télécom 2,90 %
Immobilier 1,98 %
Pays Poids
États-Unis 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,22 %
EUR - Euro 0,07 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 4,99 %
Johnson & Johnson 4,79 %
Medtronic Plc 4,50 %
CHEVRON 3,35 %
Marsh & Mclennan Cos 2,97 %
Cisco Systems Inc/Delaware 2,93 %
BECTON DICKINSON & CO 2,83 %
Verizon Communications 2,81 %
Walmart Inc 2,80 %
Linde Plc 2,42 %

Performance en EUR (27-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,49 % -9,40 %
Rendement sur 3 mois 4,50 % -3,56 %
Rendement sur 6 mois 8,44 % 2,03 %
Rendement sur 1 an 28,49 % 21,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,28 % 19,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,21 % 13,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,74 % 16,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,61 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -0,34
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 9,67