NN (L) US High Dividend USD

LU0214494824
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558,44 USD 12/06/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,07 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0214494824
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2019) 48,800 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,86 %
Liquidités 3,61 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,92 %
Santé et pharmacie 18,19 %
Biens de consommation 15,22 %
Haute technologie 14,24 %
Industries et services divers 13,53 %
Services aux collectivités 12,81 %
Opérateurs télécom 3,01 %
Pays Poids
États-Unis 91,93 %
Irlande 4,91 %
Suisse 1,52 %
Canada 1,02 %
Afrique du Sud 0,01 %
Australie 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,35 %
CAD - Dollar canadien 1,02 %
EUR - Euro 0,09 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Medtronic Plc 3,96 %
Johnson & Johnson 3,75 %
Procter & Gamble 3,50 %
CHEVRON 3,01 %
Verizon Communications 3,01 %
Pnc Financial Services Group 2,77 %
HUBBELL INC 2,70 %
Cisco Systems 2,55 %
Microsoft 2,48 %
JPMORGAN CHASE 2,27 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,17 % -1,88 %
Rendement sur 3 mois 3,07 % -0,30 %
Rendement sur 6 mois 9,77 % 4,76 %
Rendement sur 1 an 7,07 % 6,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,11 % 8,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,43 % 13,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,01 % 16,98 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,99 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 9,26
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