NN (L) US High Dividend USD

LU0214494824
616,59 USD 23/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
23,94 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0214494824
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 50,060 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,07 %
Liquidités 2,40 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,99 %
Santé et pharmacie 18,75 %
Haute technologie 16,48 %
Services aux collectivités 15,02 %
Biens de consommation 11,90 %
Industries et services divers 11,47 %
Opérateurs télécom 3,14 %
Immobilier 3,00 %
Pays Poids
États-Unis 90,82 %
Irlande 5,00 %
Suisse 2,77 %
Grande-Bretagne 0,77 %
Afrique du Sud 0,01 %
Canada 0,00 %
Australie 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,36 %
EUR - Euro 0,09 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Medtronic Plc 5,09 %
Johnson & Johnson 4,64 %
Microsoft 4,13 %
Pfizer 4,07 %
EMERSON ELECTRIC 3,24 %
Pnc Financial Services Group 3,21 %
Verizon Communications 3,14 %
CHEVRON 2,76 %
Procter & Gamble 2,63 %
Cisco Systems 2,44 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,71 % 2,01 %
Rendement sur 3 mois 7,45 % 5,87 %
Rendement sur 6 mois 8,37 % 9,74 %
Rendement sur 1 an 23,94 % 23,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,60 % 9,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,24 % 10,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,77 % 16,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,12 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 8,96