NN (L) US High Dividend USD

LU0214494824
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511,27 USD 13/12/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
0,66 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0214494824
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/11/2018) 55,040 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,69 %
Liquidités 5,18 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,63 %
Biens de consommation 19,32 %
Secteur financier 15,98 %
Santé et pharmacie 14,97 %
Services aux collectivités 10,49 %
Industries et services divers 7,16 %
Pays Poids
États-Unis 92,61 %
Canada 4,66 %
Irlande 3,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,69 %
CAD - Dollar canadien 4,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 4,42 %
Microsoft 3,61 %
Exxon Mobil 3,06 %
Intel 3,04 %
Metlife Inc 2,99 %
Procter & Gamble 2,99 %
Walmart Inc. 2,98 %
Cisco Systems 2,88 %
Public Service Enterprise Group 2,87 %
Intl Business Machines 2,65 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,17 % -2,32 %
Rendement sur 3 mois -5,77 % -2,81 %
Rendement sur 6 mois -1,94 % 2,87 %
Rendement sur 1 an 0,66 % 3,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,86 % 11,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,46 % 14,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,68 % 15,15 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,31 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 9,86
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