NN (L) US High Dividend USD

LU0214494824
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556,27 USD 18/04/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
15,84 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0214494824
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/03/2019) 51,260 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,86 %
Liquidités 3,61 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,03 %
Santé et pharmacie 18,04 %
Biens de consommation 16,66 %
Secteur financier 14,42 %
Services aux collectivités 11,73 %
Industries et services divers 8,51 %
Opérateurs télécom 3,96 %
Pays Poids
États-Unis 91,93 %
Irlande 4,91 %
Suisse 1,52 %
Canada 1,02 %
Afrique du Sud 0,01 %
Australie 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,35 %
CAD - Dollar canadien 1,02 %
EUR - Euro 0,09 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 3,86 %
Johnson & Johnson 3,56 %
Cisco Systems 3,54 %
Procter & Gamble 3,52 %
Exxon Mobil 3,45 %
Apple 3,34 %
Medtronic Plc 3,11 %
Verizon Communications 2,94 %
Intel Corporation Corp 2,63 %
GENERAL ELECTRIC 2,61 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,21 % 2,39 %
Rendement sur 3 mois 9,02 % 9,03 %
Rendement sur 6 mois 5,52 % 7,63 %
Rendement sur 1 an 15,84 % 17,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,21 % 11,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,36 % 14,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,34 % 17,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,64 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 10,19
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