NN (L) US High Dividend USD

LU0214494824
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538,87 USD 15/06/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,49 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0214494824
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2018) 61,350 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,31 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 9,64

Performance en EUR (15/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,35 % 3,85 %
Rendement sur 3 mois 7,52 % 8,90 %
Rendement sur 6 mois 3,85 % 2,46 %
Rendement sur 1 an 7,49 % 4,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,48 % 11,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,44 % 15,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,10 % 13,70 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,60 %
Liquidités 4,57 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,90 %
Biens de consommation 20,27 %
Secteur financier 15,69 %
Santé et pharmacie 14,68 %
Services aux collectivités 11,80 %
Industries et services divers 7,59 %
Pays Poids
États-Unis 95,49 %
Canada 4,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,92 %
CAD - Dollar canadien 4,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft Corporation 3,79 %
Apple Inc. 3,61 %
Walmart Inc. 3,08 %
General Electric Company 3,08 %
Metlife, Inc. 3,04 %
Public Service Enterprise Group Inc 3,02 %
Exxon Mobil Corporation 2,99 %
International Business Machines Corporation 2,99 %
Intel Corporation 2,98 %
Procter & Gamble Company 2,77 %
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