NN (L) US High Dividend USD

LU0214494824
637,31 USD 14-01-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
8,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0214494824
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-20) 39,040 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,66 %
Liquidités 2,73 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,93 %
Secteur financier 18,52 %
Santé et pharmacie 16,03 %
Haute technologie 14,72 %
Biens de consommation 13,73 %
Services aux collectivités 13,48 %
Opérateurs télécom 3,01 %
Immobilier 0,41 %
Pays Poids
États-Unis 88,86 %
Irlande 6,25 %
Suisse 3,95 %
Grande-Bretagne 1,19 %
Afrique du Sud 0,01 %
Australie 0,00 %
Canada 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,26 %
EUR - Euro 0,11 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Medtronic Plc 5,01 %
Johnson & Johnson 5,01 %
Microsoft 5,01 %
EMERSON ELECTRIC 3,85 %
Verizon Communications 2,91 %
BECTON DICKINSON & CO 2,83 %
Walmart Inc 2,63 %
CHEVRON 2,62 %
Texas Instruments 2,60 %
Colgate Palmolive 2,31 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,86 % 4,79 %
Rendement sur 3 mois 7,53 % 7,78 %
Rendement sur 6 mois 10,67 % 15,67 %
Rendement sur 1 an -4,20 % 11,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,23 % 13,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,70 % 14,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,82 % 14,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,59 %
Volatilité du benchmark 15,06 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,78