NN (L) US High Dividend USD LU0214494824

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508,61 USD 17/10/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
8,95 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0214494824
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/09/2017) 71,830 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,66 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 11,06

Performance en EUR (17/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,47 % 3,81 %
Rendement sur 3 mois 2,08 % 1,42 %
Rendement sur 6 mois -2,75 % -3,73 %
Rendement sur 1 an 8,95 % 9,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,29 % 16,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,53 % 16,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,63 % 9,75 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,90 %
Liquidités 3,85 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,06 %
Biens de consommation 18,64 %
Secteur financier 17,01 %
Santé et pharmacie 15,25 %
Services aux collectivités 13,39 %
Industries et services divers 10,95 %
Opérateurs télécom 2,71 %
Pays Poids
États-Unis 95,49 %
Canada 4,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,81 %
CAD - Dollar canadien 5,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 3,73 %
Microsoft 3,66 %
Exxon Mobil 2,90 %
Wal-Mart Stores 2,89 %
Public Service Enterprise Gp 2,83 %
GENERAL ELECTRIC 2,81 %
Citigroup 2,77 %
Metlife 2,73 %
Intl Business Machines 2,72 %
Intel 2,62 %
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