NN (L) US High Dividend USD

LU0214494824
525,68 USD 01-07-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
3,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0214494824
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-06-20) 38,700 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,00 %
Liquidités 2,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,03 %
Secteur financier 19,90 %
Industries et services divers 15,44 %
Santé et pharmacie 15,03 %
Biens de consommation 13,16 %
Services aux collectivités 13,04 %
Opérateurs télécom 3,20 %
Pays Poids
États-Unis 91,39 %
Irlande 4,93 %
Suisse 2,98 %
Grande-Bretagne 0,56 %
Afrique du Sud 0,02 %
Australie 0,00 %
Canada 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,86 %
EUR - Euro 0,13 %
ZAR - Rand sud-africain 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 4,92 %
Johnson & Johnson 4,65 %
EMERSON ELECTRIC 3,36 %
Verizon Communications 3,10 %
Kimberly-Clark 3,06 %
Texas Instruments 2,96 %
BECTON DICKINSON & CO 2,86 %
Marsh & Mclennan Cos 2,66 %
Medtronic Plc 2,58 %
Apple 2,57 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,60 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 10,09 % 22,32 %
Rendement sur 6 mois -14,30 % -2,62 %
Rendement sur 1 an -7,60 % 7,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,45 % 10,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,92 % 9,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,84 % 15,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,68 %
Volatilité du benchmark 15,68 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -0,34
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,66