NN (L) US High Dividend USD

LU0214494824
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536,70 USD 21/02/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
10,91 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0214494824
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/01/2019) 51,270 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,69 %
Liquidités 5,18 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,48 %
Santé et pharmacie 17,33 %
Biens de consommation 16,68 %
Secteur financier 14,91 %
Services aux collectivités 11,39 %
Industries et services divers 7,68 %
Opérateurs télécom 4,56 %
Pays Poids
États-Unis 92,61 %
Canada 4,66 %
Irlande 3,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,69 %
CAD - Dollar canadien 4,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 3,63 %
Microsoft 3,59 %
Procter & Gamble 3,37 %
Medtronic Plc 3,21 %
Exxon Mobil 3,06 %
Cisco Systems 3,04 %
Verizon Communications 2,99 %
GENERAL ELECTRIC 2,97 %
Johnson & Johnson 2,85 %
Intl Business Machines 2,73 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,21 % 4,50 %
Rendement sur 3 mois 3,85 % 4,15 %
Rendement sur 6 mois -2,51 % -0,54 %
Rendement sur 1 an 10,91 % 14,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,64 % 11,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,13 % 14,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,29 % 18,08 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,58 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 9,68
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