NN (L) US High Dividend USD

LU0214494824
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538,70 USD 18/10/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
8,12 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0214494824
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/09/2018) 59,600 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,86 %
Liquidités 5,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,86 %
Biens de consommation 18,84 %
Secteur financier 15,29 %
Santé et pharmacie 14,64 %
Services aux collectivités 11,38 %
Industries et services divers 7,47 %
Pays Poids
Europe 32,13 %
Japon 5,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,65 %
CAD - Dollar canadien 4,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 4,40 %
Microsoft 3,92 %
Metlife Inc 3,05 %
Intl Business Machines 3,02 %
GENERAL ELECTRIC 3,00 %
Exxon Mobil 2,95 %
Public Service Enterprise Group 2,92 %
Walmart Inc. 2,91 %
Cisco Systems 2,86 %
Procter & Gamble 2,75 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,83 % -2,50 %
Rendement sur 3 mois 0,80 % 0,69 %
Rendement sur 6 mois 9,77 % 9,63 %
Rendement sur 1 an 8,12 % 8,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,01 % 11,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,12 % 15,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,60 % 14,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,22 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 11,14
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