NN (L) US High Dividend USD

LU0214494824
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556,48 USD 22/08/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
4,37 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0214494824
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2019) 50,490 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,86 %
Liquidités 2,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,49 %
Services aux collectivités 15,55 %
Santé et pharmacie 15,34 %
Haute technologie 13,82 %
Biens de consommation 12,60 %
Industries et services divers 9,84 %
Immobilier 3,57 %
Opérateurs télécom 2,64 %
Pays Poids
États-Unis 90,68 %
Irlande 5,55 %
Suisse 3,25 %
Grande-Bretagne 0,49 %
Afrique du Sud 0,01 %
Australie 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,96 %
EUR - Euro 0,08 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Medtronic Plc 4,53 %
CHEVRON 3,45 %
Procter & Gamble 3,25 %
HUBBELL INC 2,84 %
Johnson & Johnson 2,82 %
Pnc Financial Services Group 2,79 %
Microsoft 2,65 %
Verizon Communications 2,64 %
Cisco Systems 2,60 %
Pfizer 2,37 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,19 % -0,63 %
Rendement sur 3 mois 1,72 % 2,08 %
Rendement sur 6 mois 5,60 % 3,84 %
Rendement sur 1 an 4,37 % 5,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,68 % 8,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,96 % 13,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,61 % 16,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,11 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 10,38
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