NN (L) US High Dividend USD

LU0214494824
573,98 USD 17/10/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,19 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0214494824
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/09/2019) 51,630 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,43 %
Liquidités 2,23 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,23 %
Haute technologie 15,77 %
Santé et pharmacie 15,27 %
Biens de consommation 14,73 %
Industries et services divers 11,45 %
Services aux collectivités 6,32 %
Immobilier 4,14 %
Opérateurs télécom 3,09 %
Pays Poids
États-Unis 90,57 %
Irlande 5,63 %
Suisse 2,87 %
Grande-Bretagne 0,87 %
Afrique du Sud 0,00 %
Australie 0,00 %
Pologne 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,94 %
EUR - Euro 0,09 %
AUD - Dollar australien -0,01 %
ZAR - Rand sud-africain -0,04 %
PLN - Zloty polonais -0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Medtronic Plc 4,89 %
Procter & Gamble 3,53 %
Pnc Financial Services Group 3,26 %
Microsoft 3,01 %
CHEVRON 2,95 %
Verizon Communications 2,91 %
HUBBELL INC 2,81 %
Wells Fargo 2,50 %
Cisco Systems 2,49 %
Chubb Ltd 2,32 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,10 % -1,28 %
Rendement sur 3 mois 1,57 % 2,98 %
Rendement sur 6 mois 4,88 % 4,47 %
Rendement sur 1 an 9,19 % 12,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,14 % 10,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,46 % 13,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,71 % 16,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,12 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 9,98
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