NN (L) US High Dividend USD (Distribution)

LU0214495128
1.720,59 USD 15-01-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0214495128
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-04-05
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-20) 6,520 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 31,20 USD
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,66 %
Liquidités 2,73 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,93 %
Secteur financier 18,52 %
Santé et pharmacie 16,03 %
Haute technologie 14,72 %
Biens de consommation 13,73 %
Services aux collectivités 13,48 %
Opérateurs télécom 3,01 %
Immobilier 0,41 %
Pays Poids
États-Unis 88,86 %
Irlande 6,25 %
Suisse 3,95 %
Grande-Bretagne 1,19 %
Afrique du Sud 0,01 %
Australie 0,00 %
Canada 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,26 %
EUR - Euro 0,11 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Medtronic Plc 5,01 %
Johnson & Johnson 5,01 %
Microsoft 5,01 %
EMERSON ELECTRIC 3,85 %
Verizon Communications 2,91 %
BECTON DICKINSON & CO 2,83 %
Walmart Inc 2,63 %
CHEVRON 2,62 %
Texas Instruments 2,60 %
Colgate Palmolive 2,31 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,27 % 3,29 %
Rendement sur 3 mois 6,18 % 7,28 %
Rendement sur 6 mois 9,28 % 14,40 %
Rendement sur 1 an -5,59 % 9,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,44 % 14,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,27 % 14,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,81 % 14,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,59 %
Volatilité du benchmark 15,06 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,78