NN (L) US High Dividend USD (Distribution)

LU0214495128
1.871,90 USD 15-04-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0214495128
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-04-05
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-03-21) 7,040 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 31,20 USD
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,07 %
Liquidités 2,68 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,64 %
Haute technologie 18,80 %
Secteur financier 15,99 %
Santé et pharmacie 15,48 %
Services aux collectivités 12,92 %
Biens de consommation 12,72 %
Opérateurs télécom 3,02 %
Immobilier 1,30 %
Pays Poids
États-Unis 84,28 %
Irlande 6,67 %
Grande-Bretagne 4,34 %
Suisse 4,34 %
Afrique du Sud 0,01 %
Canada 0,00 %
Australie 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,63 %
EUR - Euro 0,11 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 4,59 %
Johnson & Johnson 4,58 %
Medtronic Plc 4,48 %
CHEVRON 2,97 %
Verizon Communications 2,92 %
EMERSON ELECTRIC 2,90 %
Walmart Inc 2,79 %
Cisco Systems Inc/Delaware 2,53 %
BECTON DICKINSON & CO 2,43 %
Linde Plc 2,34 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,31 % 4,05 %
Rendement sur 3 mois 9,91 % 10,79 %
Rendement sur 6 mois 16,77 % 18,40 %
Rendement sur 1 an 26,26 % 42,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,60 % 20,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,32 % 15,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,21 % 16,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,84 %
Volatilité du benchmark 15,02 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 10,79