NN (L) US High Dividend USD (Distribution)

LU0214495128
1.527,28 USD 30-09-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
8,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0214495128
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-04-05
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29-09-20) 6,210 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 40,10 USD
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,14 %
Liquidités 2,83 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,73 %
Industries et services divers 18,00 %
Haute technologie 16,03 %
Santé et pharmacie 15,95 %
Biens de consommation 14,45 %
Services aux collectivités 13,52 %
Opérateurs télécom 3,18 %
Pays Poids
États-Unis 93,01 %
Irlande 3,43 %
Suisse 3,20 %
Grande-Bretagne 0,20 %
Afrique du Sud 0,01 %
Australie 0,00 %
Canada 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,84 %
EUR - Euro 0,11 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Medtronic Plc 4,94 %
Microsoft 4,90 %
Johnson & Johnson 4,82 %
EMERSON ELECTRIC 4,00 %
Verizon Communications 3,08 %
Texas Instruments 3,05 %
Kimberly-Clark 2,61 %
BECTON DICKINSON & CO 2,60 %
CHEVRON 2,55 %
HUBBELL INC 2,23 %

Performance en EUR (30-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,65 % -1,65 %
Rendement sur 3 mois 4,55 % 5,00 %
Rendement sur 6 mois 17,97 % 25,24 %
Rendement sur 1 an -4,48 % 7,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,05 % 12,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,01 % 12,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,94 % 15,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,12 %
Volatilité du benchmark 15,28 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,76