NN (L) Utilities USD LU0119219227

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841,26 USD 25/09/2017
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
1,19 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119219227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/02/1999
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (31/08/2017) 5,410 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,82 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 9,16

Performance en EUR (25/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,10 % -0,89 %
Rendement sur 3 mois -3,94 % -2,75 %
Rendement sur 6 mois -3,15 % -0,94 %
Rendement sur 1 an 1,19 % 4,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,63 % 8,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,76 % 9,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,32 % 3,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,99 %
Liquidités 1,60 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 96,99 %
Pays Poids
États-Unis 56,70 %
Grande-Bretagne 11,29 %
Italie 6,28 %
Japon 6,25 %
Hong-Kong 5,91 %
Australie 4,45 %
Espagne 4,09 %
Portugal 3,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,70 %
EUR - Euro 13,66 %
GBP - Livre sterling 11,30 %
JPY - Yen japonais 6,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,91 %
AUD - Dollar australien 4,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NATIONAL GRID PLC ORD 7,30 %
ENEL SPA ORD 6,28 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 5,93 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 4,99 %
CLP HOLDINGS LTD ORD 4,63 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 4,61 %
WEC ENERGY GROUP INC ORD 4,50 %
AGL ENERGY LTD ORD 4,45 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,32 %
EXELON CORP ORD 4,27 %
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