NN (L) Utilities USD LU0119219227

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833,74 USD 19/01/2018
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
-2,66 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119219227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/02/1999
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (29/12/2017) 4,990 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,03 %
Volatilité du benchmark 9,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 9,90

Performance en EUR (19/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,98 % -4,66 %
Rendement sur 3 mois -5,92 % -6,19 %
Rendement sur 6 mois -4,24 % -4,81 %
Rendement sur 1 an -2,66 % -1,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,41 % 2,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,79 % 9,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,04 % 3,22 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,99 %
Liquidités 1,60 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 96,99 %
Pays Poids
États-Unis 56,70 %
Grande-Bretagne 11,30 %
Italie 6,29 %
Japon 6,25 %
Hong-Kong 5,91 %
Australie 4,45 %
Espagne 4,09 %
Portugal 3,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,70 %
EUR - Euro 13,66 %
GBP - Livre sterling 11,30 %
JPY - Yen japonais 6,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,91 %
AUD - Dollar australien 4,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NATIONAL GRID PLC ORD 7,30 %
ENEL SPA ORD 6,29 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 5,94 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 4,99 %
CLP HOLDINGS LTD ORD 4,63 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 4,61 %
WEC ENERGY GROUP INC ORD 4,51 %
AGL ENERGY LTD ORD 4,45 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,32 %
EXELON CORP ORD 4,27 %
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