NN (L) Utilities USD

LU0119219227
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835,07 USD 19/09/2018
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
1,03 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119219227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/02/1999
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (31/08/2018) 4,040 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,50 %
Liquidités 2,50 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 89,21 %
Pays Poids
États-Unis 57,20 %
Grande-Bretagne 9,88 %
Italie 6,57 %
France 5,41 %
Allemagne 5,16 %
Hong-Kong 5,08 %
Australie 3,84 %
Nouvelle-Zélande 3,13 %
Japon 2,12 %
Espagne 1,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,20 %
EUR - Euro 18,76 %
GBP - Livre sterling 9,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,08 %
AUD - Dollar australien 3,84 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,13 %
JPY - Yen japonais 2,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENEL ORD 6,57 %
EXELON ORD 6,54 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 5,80 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP ORD 5,46 %
ENGIE ORD 5,41 %
National Grid Ord 5,36 %
SSE ORD 4,52 %
CLP Holdings ORD 4,36 %
ENTERGY ORD 4,25 %
DOMINION ENERGY ORD 4,15 %

Performance en EUR (19/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,39 % -3,51 %
Rendement sur 3 mois 0,68 % 1,75 %
Rendement sur 6 mois 8,93 % 8,67 %
Rendement sur 1 an 1,03 % 1,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,24 % 7,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,24 % 8,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,61 % 5,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,76 %
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 9,39
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