NN (L) Utilities USD

LU0119219227
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848,73 USD 12/07/2018
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
3,07 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119219227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/02/1999
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (29/06/2018) 4,230 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,91 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 8,61

Performance en EUR (12/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,76 % 4,94 %
Rendement sur 3 mois 9,16 % 8,47 %
Rendement sur 6 mois 5,90 % 6,52 %
Rendement sur 1 an 3,07 % 2,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,99 % 5,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,25 % 9,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,76 % 5,11 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Secteurs Poids
Services aux collectivités 96,99 %
Pays Poids
États-Unis 56,70 %
Grande-Bretagne 11,30 %
Italie 6,29 %
Japon 6,25 %
Hong-Kong 5,91 %
Australie 4,45 %
Espagne 4,09 %
Portugal 3,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NATIONAL GRID PLC ORD 7,30 %
ENEL SPA ORD 6,29 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 5,94 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 4,99 %
CLP HOLDINGS LTD ORD 4,63 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 4,61 %
WEC ENERGY GROUP INC ORD 4,51 %
AGL ENERGY LTD ORD 4,45 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,32 %
EXELON CORP ORD 4,27 %
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