NN (L) Utilities USD LU0119219227

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865,57 USD 16/11/2017
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
11,31 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119219227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/02/1999
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (31/10/2017) 5,570 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,98 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 9,98

Performance en EUR (16/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,91 % 1,42 %
Rendement sur 3 mois 2,07 % 1,38 %
Rendement sur 6 mois 1,21 % 1,73 %
Rendement sur 1 an 11,31 % 13,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,50 % 8,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,61 % 11,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,51 % 3,69 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,99 %
Liquidités 1,60 %
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