NN (L) Utilities USD

LU0119219227
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961,45 USD 19/09/2019
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
21,52 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119219227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/02/1999
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (30/08/2019) 4,590 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,66 %
Liquidités 1,34 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 98,66 %
Pays Poids
États-Unis 60,84 %
Italie 8,80 %
Espagne 7,99 %
Japon 5,78 %
Grande-Bretagne 4,48 %
Australie 4,39 %
Hong-Kong 3,42 %
Portugal 1,62 %
France 1,58 %
Nouvelle-Zélande 0,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,84 %
EUR - Euro 20,00 %
JPY - Yen japonais 5,78 %
GBP - Livre sterling 4,48 %
AUD - Dollar australien 4,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,42 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,52 %
CAD - Dollar canadien 0,51 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENEL ORD 7,52 %
EXELON ORD 7,37 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 6,85 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP ORD 5,97 %
IBERDROLA ORD 5,01 %
PPL ORD 4,80 %
CENTERPOINT ENERGY ORD 4,78 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 4,45 %
AGL ENERGY ORD 4,39 %
AES ORD 4,36 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,01 % 3,80 %
Rendement sur 3 mois 2,54 % 5,79 %
Rendement sur 6 mois 4,97 % 10,55 %
Rendement sur 1 an 21,52 % 26,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,02 % 10,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,57 % 10,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,20 % 8,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,83 %
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 8,64
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