NN (L) Utilities USD

LU0119219227
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936,00 USD 23/05/2019
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
19,03 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119219227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/02/1999
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (30/04/2019) 4,800 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Secteurs Poids
Services aux collectivités 97,91 %
Pays Poids
États-Unis 60,76 %
Espagne 8,05 %
Italie 7,29 %
Japon 5,26 %
Australie 4,91 %
Grande-Bretagne 4,80 %
Hong-Kong 3,60 %
Portugal 3,44 %
France 1,72 %
Danemark 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,76 %
EUR - Euro 20,51 %
JPY - Yen japonais 5,26 %
AUD - Dollar australien 4,91 %
GBP - Livre sterling 4,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,60 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EXELON ORD 7,76 %
ENEL ORD 6,91 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 6,44 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP ORD 5,75 %
CENTERPOINT ENERGY ORD 5,11 %
AGL ENERGY ORD 4,91 %
AES ORD 4,72 %
ENTERGY ORD 4,56 %
IBERDROLA ORD 4,46 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 4,40 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,89 % 2,06 %
Rendement sur 3 mois 2,32 % 3,32 %
Rendement sur 6 mois 10,78 % 11,73 %
Rendement sur 1 an 19,03 % 18,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,21 % 9,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,47 % 9,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,79 % 9,09 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,03 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 9,70
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