NN (L) Utilities USD

LU0119219227
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954,63 USD 18/07/2019
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
17,52 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119219227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/02/1999
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (28/06/2019) 4,490 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,66 %
Liquidités 1,34 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 97,91 %
Pays Poids
États-Unis 60,76 %
Espagne 8,05 %
Italie 7,29 %
Japon 5,26 %
Australie 4,91 %
Grande-Bretagne 4,80 %
Hong-Kong 3,60 %
Portugal 3,44 %
France 1,72 %
Danemark 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,84 %
EUR - Euro 20,00 %
JPY - Yen japonais 5,78 %
GBP - Livre sterling 4,48 %
AUD - Dollar australien 4,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,42 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,52 %
CAD - Dollar canadien 0,51 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EXELON ORD 7,76 %
ENEL ORD 6,91 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 6,44 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP ORD 5,75 %
CENTERPOINT ENERGY ORD 5,11 %
AGL ENERGY ORD 4,91 %
AES ORD 4,72 %
ENTERGY ORD 4,56 %
IBERDROLA ORD 4,46 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 4,40 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,42 % 1,45 %
Rendement sur 3 mois 3,72 % 6,36 %
Rendement sur 6 mois 9,38 % 13,13 %
Rendement sur 1 an 17,52 % 19,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,81 % 7,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,87 % 9,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,74 % 9,25 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,96 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 8,20