NN (L) Utilities USD

LU0119219227
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880,55 USD 17/01/2019
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
12,86 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119219227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/02/1999
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (31/12/2018) 4,250 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,04 %
Liquidités 0,96 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 91,60 %
Pays Poids
États-Unis 58,61 %
Grande-Bretagne 9,19 %
Italie 5,62 %
France 5,06 %
Hong-Kong 4,90 %
Allemagne 4,41 %
Australie 3,47 %
Nouvelle-Zélande 3,03 %
Espagne 2,75 %
Japon 1,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,61 %
EUR - Euro 18,82 %
GBP - Livre sterling 9,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,90 %
AUD - Dollar australien 3,47 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,03 %
JPY - Yen japonais 1,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EXELON ORD 6,95 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 5,92 %
ENEL ORD 5,62 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP ORD 5,43 %
National Grid Ord 5,12 %
ENGIE ORD 5,06 %
CLP Holdings ORD 4,90 %
DTE ENERGY ORD 4,52 %
ENTERGY ORD 4,42 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 4,36 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % -0,23 %
Rendement sur 3 mois 6,88 % 4,90 %
Rendement sur 6 mois 6,95 % 5,27 %
Rendement sur 1 an 12,86 % 11,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,47 % 8,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,04 % 10,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,93 % 7,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,89 %
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 9,82
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