NN (L) Utilities USD

LU0119219227
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948,51 USD 21/03/2019
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
26,84 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119219227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/02/1999
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (28/02/2019) 6,010 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,63 %
Liquidités 1,37 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 91,60 %
Pays Poids
États-Unis 58,61 %
Grande-Bretagne 9,19 %
Italie 5,62 %
France 5,06 %
Hong-Kong 4,90 %
Allemagne 4,41 %
Australie 3,47 %
Nouvelle-Zélande 3,03 %
Espagne 2,75 %
Japon 1,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,42 %
EUR - Euro 20,81 %
JPY - Yen japonais 6,04 %
AUD - Dollar australien 5,08 %
GBP - Livre sterling 4,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,76 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EXELON ORD 6,95 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 5,92 %
ENEL ORD 5,62 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP ORD 5,43 %
National Grid Ord 5,12 %
ENGIE ORD 5,06 %
CLP Holdings ORD 4,90 %
DTE ENERGY ORD 4,52 %
ENTERGY ORD 4,42 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 4,36 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,43 % 2,31 %
Rendement sur 3 mois 9,53 % 10,22 %
Rendement sur 6 mois 16,48 % 14,40 %
Rendement sur 1 an 26,84 % 24,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,68 % 9,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,40 % 11,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,44 % 9,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,01 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 10,26
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