NN Lion Fund

NL0006311862
33,49 EUR 28-10-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,48 % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311862
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-90
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-09-20) 234,300 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,95 EUR
Date du dernier dividende 23-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 59,29 %
Actions 32,15 %
Liquidités 6,52 %
Secteurs Poids
Haute technologie 8,65 %
Biens de consommation 7,54 %
Secteur financier 5,38 %
Santé et pharmacie 4,41 %
Industries et services divers 3,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,97 %
Opérateurs télécom 0,95 %
Services aux collectivités 0,68 %
Pays Poids
États-Unis 41,53 %
Pays-Bas 7,97 %
France 7,77 %
Grande-Bretagne 6,02 %
Canada 5,09 %
Finlande 3,27 %
Autriche 2,66 %
Japon 2,19 %
Australie 2,10 %
Chine 2,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,62 %
EUR - Euro 35,97 %
CAD - Dollar canadien 4,47 %
GBP - Livre sterling 4,27 %
AUD - Dollar australien 2,04 %
JPY - Yen japonais 1,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,68 %
CHF - Franc suisse 1,32 %
SEK - Couronne suédoise 1,06 %
BRL - Real brésilien 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) FIRST CLASS MULTI ASSET ZZ CAP EUR 99,83 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 0,28 %
EUR CASH -0,11 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % -
Rendement sur 3 mois -0,77 % -
Rendement sur 6 mois 2,71 % -
Rendement sur 1 an -0,44 % -
Rendement annuel sur 3 ans -0,38 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,48 % -
Rendement annuel sur 10 ans 2,61 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,67 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor -