NN Lion Fund

NL0006311862
34,38 EUR 03-03-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,39 % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311862
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-90
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (26-02-21) 230,960 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,95 EUR
Date du dernier dividende 23-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 57,85 %
Actions 32,29 %
Liquidités 9,48 %
Secteurs Poids
Haute technologie 8,66 %
Biens de consommation 7,73 %
Secteur financier 4,90 %
Industries et services divers 3,95 %
Santé et pharmacie 3,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,17 %
Opérateurs télécom 0,97 %
Services aux collectivités 0,70 %
Pays Poids
États-Unis 39,62 %
Pays-Bas 7,72 %
France 6,31 %
Grande-Bretagne 6,06 %
Canada 4,78 %
Finlande 3,16 %
Autriche 2,76 %
Chine 2,53 %
Allemagne 2,45 %
Japon 2,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,51 %
EUR - Euro 39,36 %
CAD - Dollar canadien 4,25 %
GBP - Livre sterling 4,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,64 %
AUD - Dollar australien 2,01 %
JPY - Yen japonais 2,00 %
CHF - Franc suisse 1,24 %
SEK - Couronne suédoise 1,07 %
KRW - Won sud-coréen 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) FIRST CLASS MULTI ASSET ZZ CAP EUR 99,68 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 0,35 %
EUR CASH 0,01 %
OTHER ASSETS -0,04 %

Performance en EUR (03-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,64 % -
Rendement sur 3 mois 0,41 % -
Rendement sur 6 mois 1,81 % -
Rendement sur 1 an 1,27 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,08 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,39 % -
Rendement annuel sur 10 ans 2,66 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,62 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor -