NN Lion Fund

NL0006311862
34,76 EUR 25-10-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,62 % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311862
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-90
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-09-21) 230,080 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 22-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,43 %
Actions 34,74 %
Liquidités 3,89 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,62 %
Biens de consommation 7,35 %
Secteur financier 5,91 %
Santé et pharmacie 3,92 %
Industries et services divers 3,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,58 %
Services aux collectivités 1,27 %
Opérateurs télécom 0,88 %
Pays Poids
États-Unis 39,00 %
France 8,41 %
Pays-Bas 8,39 %
Grande-Bretagne 6,43 %
Canada 4,09 %
Autriche 3,98 %
Australie 3,81 %
Finlande 3,01 %
Irlande 2,69 %
Suède 2,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,95 %
USD - Dollar américain 38,03 %
GBP - Livre sterling 4,30 %
AUD - Dollar australien 3,62 %
CAD - Dollar canadien 3,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,08 %
SEK - Couronne suédoise 2,08 %
JPY - Yen japonais 1,94 %
CHF - Franc suisse 1,03 %
KRW - Won sud-coréen 0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) FIRST CLASS MULTI ASSET ZZ CAP EUR 99,71 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 0,29 %
EUR CASH 0,01 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % -
Rendement sur 3 mois 0,06 % -
Rendement sur 6 mois 2,27 % -
Rendement sur 1 an 6,35 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,76 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,62 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,34 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,67 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor -
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