NN Lion Fund

NL0006311862
28,83 EUR 29-09-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-1,77 % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311862
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-90
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29-09-22) 185,590 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 21-06-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 60,02 %
Actions 33,40 %
Liquidités 5,91 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,23 %
Biens de consommation 6,89 %
Secteur financier 5,40 %
Santé et pharmacie 4,04 %
Industries et services divers 3,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,50 %
Services aux collectivités 1,18 %
Opérateurs télécom 0,88 %
Pays Poids
États-Unis 39,54 %
Pays-Bas 8,07 %
Grande-Bretagne 7,64 %
France 7,12 %
Canada 5,35 %
Australie 4,69 %
Autriche 3,43 %
Finlande 3,14 %
Japon 2,37 %
Irlande 2,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,66 %
EUR - Euro 36,37 %
GBP - Livre sterling 5,92 %
CAD - Dollar canadien 4,83 %
AUD - Dollar australien 4,52 %
JPY - Yen japonais 2,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,36 %
SEK - Couronne suédoise 1,30 %
CHF - Franc suisse 0,89 %
KRW - Won sud-coréen 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) FIRST CLASS MULTI ASSET ZZ CAP EUR 99,90 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 3,55 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %
EUR CASH -3,45 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,42 % -
Rendement sur 3 mois -3,35 % -
Rendement sur 6 mois -10,62 % -
Rendement sur 1 an -13,55 % -
Rendement annuel sur 3 ans -3,12 % -
Rendement annuel sur 5 ans -1,77 % -
Rendement annuel sur 10 ans 1,12 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,07 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -