NN Luxury Consumer Goods

NL0000289684
73,39 EUR 27/05/2020
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
4,22 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000289684
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/02/2003
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30/04/2020) 13,900 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,75 EUR
Date du dernier dividende 18/06/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,33 %
Liquidités 1,67 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 94,42 %
Haute technologie 2,13 %
Industries et services divers 1,78 %
Pays Poids
États-Unis 53,34 %
Japon 15,27 %
France 9,82 %
Allemagne 4,43 %
Grande-Bretagne 3,99 %
Australie 3,40 %
Suisse 1,87 %
Irlande 1,62 %
Pays-Bas 1,62 %
Canada 1,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,73 %
EUR - Euro 16,92 %
JPY - Yen japonais 15,27 %
GBP - Livre sterling 3,99 %
AUD - Dollar australien 3,40 %
CAD - Dollar canadien 1,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,15 %
CHF - Franc suisse 0,09 %
IDR - Roupie indonésienne 0,04 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 9,75 %
HOME DEPOT ORD 8,17 %
Toyota Motor ORD 6,20 %
NIKE CL B ORD 4,33 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,64 %
MARRIOTT INTERNATIONAL CL A ORD 3,51 %
ROSS STORES ORD 3,43 %
Starbucks ORD 3,39 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 3,14 %
WESFARMERS ORD 2,59 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,28 % 2,13 %
Rendement sur 3 mois 4,31 % 1,55 %
Rendement sur 6 mois -3,47 % -5,75 %
Rendement sur 1 an 7,43 % 2,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,67 % 2,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,22 % 3,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,86 % 10,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,78 %
Volatilité du benchmark 12,09 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,28