NN North America

NL0000286045
50,46 EUR 21-10-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,50 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000286045
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-06-99
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-20) 48,880 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,07 EUR
Date du dernier dividende 23-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,45 %
Liquidités 1,49 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,68 %
Biens de consommation 20,52 %
Santé et pharmacie 14,17 %
Secteur financier 12,02 %
Industries et services divers 7,21 %
Services aux collectivités 5,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,43 %
Opérateurs télécom 1,97 %
Pays Poids
États-Unis 94,18 %
Canada 3,96 %
Irlande 1,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,89 %
CAD - Dollar canadien 3,78 %
EUR - Euro 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 5,84 %
Apple ORD 4,77 %
Amazon Com ORD 4,15 %
FACEBOOK CL A ORD 3,07 %
ALPHABET CL A ORD 2,17 %
Unitedhealth Grp Ord 1,83 %
Jpmorgan Chase ORD 1,78 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,68 %
COMCAST CL A ORD 1,67 %
Procter & Gamble ORD 1,66 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,60 % 3,56 %
Rendement sur 3 mois 2,04 % 4,53 %
Rendement sur 6 mois 12,04 % 16,31 %
Rendement sur 1 an 3,60 % 11,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,47 % 12,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,50 % 11,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,49 %
Volatilité du benchmark 15,28 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 10,73