NN North America Fund - P

NL0000286045
66,93 EUR 15-10-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
14,91 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000286045
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-06-99
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-21) 61,030 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,11 EUR
Date du dernier dividende 22-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,72 %
Liquidités 1,26 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,52 %
Biens de consommation 21,03 %
Santé et pharmacie 12,74 %
Secteur financier 11,92 %
Industries et services divers 8,61 %
Services aux collectivités 5,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,81 %
Opérateurs télécom 1,68 %
Pays Poids
États-Unis 95,02 %
Canada 3,83 %
Irlande 1,72 %
Luxembourg 0,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,87 %
CAD - Dollar canadien 3,71 %
EUR - Euro 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 5,62 %
APPLE INC ORD 4,62 %
AMAZON.COM INC ORD 4,53 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,30 %
FACEBOOK INC ORD 3,03 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,00 %
USD CASH 1,90 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,82 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,81 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,77 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,36 % 2,58 %
Rendement sur 3 mois 5,19 % 6,28 %
Rendement sur 6 mois 10,34 % 10,99 %
Rendement sur 1 an 31,28 % 31,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,69 % 19,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,91 % 16,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,40 %
Volatilité du benchmark 15,22 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 14,34
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