NN North America Fund - P

NL0000286045
66,91 EUR 13-05-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
12,42 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000286045
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-06-99
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29-04-22) 60,740 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,11 EUR
Date du dernier dividende 22-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-01-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,87 %
Liquidités 1,11 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,43 %
Biens de consommation 18,85 %
Secteur financier 14,20 %
Santé et pharmacie 12,99 %
Industries et services divers 7,63 %
Services aux collectivités 6,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,10 %
Opérateurs télécom 1,17 %
Pays Poids
États-Unis 92,67 %
Canada 3,72 %
Irlande 1,87 %
Îsles Caïmans 0,44 %
Luxembourg 0,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,00 %
CAD - Dollar canadien 3,72 %
EUR - Euro 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 6,01 %
APPLE INC ORD 5,76 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,57 %
AMAZON.COM INC ORD 2,40 %
NVIDIA CORP ORD 2,06 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,93 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,84 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,82 %
VISA INC ORD 1,77 %
PEPSICO INC ORD 1,59 %

Performance en EUR (13-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,50 % -6,40 %
Rendement sur 3 mois -1,55 % -3,33 %
Rendement sur 6 mois -6,82 % -9,79 %
Rendement sur 1 an 11,58 % 9,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,44 % 15,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,42 % 13,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,70 %
Volatilité du benchmark 15,70 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 12,57