NN North America Fund - P

NL0000286045
61,26 EUR 09-04-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
14,36 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000286045
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-06-99
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-03-21) 57,000 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,07 EUR
Date du dernier dividende 23-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,04 %
Liquidités 1,95 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,93 %
Biens de consommation 22,33 %
Secteur financier 12,91 %
Santé et pharmacie 12,85 %
Industries et services divers 5,51 %
Services aux collectivités 5,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,30 %
Opérateurs télécom 1,83 %
Pays Poids
États-Unis 93,83 %
Canada 3,52 %
Irlande 1,31 %
Luxembourg 0,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,27 %
CAD - Dollar canadien 3,52 %
EUR - Euro 1,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 5,33 %
MICROSOFT CORP ORD 5,29 %
AMAZON.COM INC ORD 4,69 %
ALPHABET INC ORD 2,71 %
FACEBOOK INC ORD 2,66 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,98 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,63 %
COMCAST CORP ORD 1,53 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,51 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,44 %

Performance en EUR (09-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,01 % 4,32 %
Rendement sur 3 mois 10,08 % 9,67 %
Rendement sur 6 mois 17,28 % 17,30 %
Rendement sur 1 an 37,04 % 41,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,25 % 19,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,36 % 15,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,18 %
Volatilité du benchmark 15,02 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 13,89