NN North America Fund - P

NL0000286045
66,87 EUR 28-09-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
12,94 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000286045
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-06-99
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-22) 61,260 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,90 EUR
Date du dernier dividende 22-06-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,32 %
Liquidités 0,73 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,87 %
Biens de consommation 19,03 %
Santé et pharmacie 13,88 %
Secteur financier 13,84 %
Services aux collectivités 8,21 %
Industries et services divers 7,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,91 %
Opérateurs télécom 1,52 %
Pays Poids
États-Unis 92,44 %
Canada 4,65 %
Irlande 2,51 %
Îsles Caïmans 0,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,57 %
CAD - Dollar canadien 4,00 %
EUR - Euro -0,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 5,94 %
APPLE INC ORD 5,49 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,27 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,10 %
AMAZON.COM INC ORD 1,98 %
VISA INC ORD 1,72 %
NVIDIA CORP ORD 1,64 %
COCA-COLA CO ORD 1,60 %
PEPSICO INC ORD 1,52 %
MERCK & CO INC ORD 1,45 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,63 % -7,57 %
Rendement sur 3 mois 6,75 % 3,19 %
Rendement sur 6 mois -4,85 % -10,65 %
Rendement sur 1 an 4,17 % -2,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,18 % 12,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,94 % 13,03 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,62 %
Volatilité du benchmark 16,81 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 14,42