NN Premium Dividend

NL0006311748
15,28 EUR 20-10-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
8,17 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311748
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-11-05
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-21) 96,680 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,26 EUR
Date du dernier dividende 10-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,08 %
Liquidités 1,95 %
Obligations 0,09 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,72 %
Secteur financier 16,87 %
Haute technologie 11,92 %
Industries et services divers 10,86 %
Services aux collectivités 10,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,43 %
Santé et pharmacie 6,05 %
Pays Poids
France 31,46 %
Allemagne 28,80 %
Pays-Bas 15,68 %
Espagne 5,26 %
Italie 3,83 %
Grande-Bretagne 2,75 %
Irlande 2,53 %
Luxembourg 2,32 %
Autriche 2,24 %
Belgique 1,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,28 %
GBP - Livre sterling 1,72 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 7,64 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,27 %
SANOFI SA ORD 3,92 %
SIEMENS AG ORD 3,86 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 3,51 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,47 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,24 %
DAIMLER AG ORD 3,20 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,96 %
IBERDROLA SA ORD 2,93 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,69 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois 4,93 % 3,64 %
Rendement sur 6 mois 10,58 % 7,39 %
Rendement sur 1 an 33,66 % 35,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,87 % 12,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,17 % 10,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,57 % 11,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,00 %
Volatilité du benchmark 16,16 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 8,40
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