NN Premium Dividend

NL0006311748
12,25 EUR 21-10-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
1,39 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311748
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-11-05
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-20) 82,040 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,21 EUR
Date du dernier dividende 14-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,34 %
Liquidités 2,89 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,32 %
Secteur financier 15,88 %
Haute technologie 14,88 %
Industries et services divers 12,20 %
Services aux collectivités 11,99 %
Santé et pharmacie 9,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,77 %
Opérateurs télécom 5,62 %
Pays Poids
France 29,77 %
Allemagne 28,37 %
Pays-Bas 17,48 %
Espagne 8,11 %
Italie 4,81 %
Finlande 2,90 %
Belgique 2,65 %
Irlande 1,74 %
Luxembourg 0,89 %
Autriche 0,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,78 %
GBP - Livre sterling 0,22 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 5,52 %
SAP ORD 5,08 %
LVMH ORD 4,62 %
UNILEVER NV ORD 3,78 %
SANOFI ORD 3,72 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,52 %
IBERDROLA ORD 3,46 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,32 %
ENEL ORD 3,08 %
EUR CASH 2,89 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,66 % 1,94 %
Rendement sur 3 mois -2,14 % -2,06 %
Rendement sur 6 mois 16,41 % 15,03 %
Rendement sur 1 an -11,25 % -5,51 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,15 % -0,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,39 % 3,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,70 % 6,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,26 %
Volatilité du benchmark 15,46 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,56