NN Premium Dividend

NL0006311748
11,94 EUR 21-09-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
0,68 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311748
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-11-05
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-22) 80,040 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,21 EUR
Date du dernier dividende 09-08-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,30 %
Liquidités 1,68 %
Obligations 0,15 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,68 %
Secteur financier 18,10 %
Services aux collectivités 13,55 %
Haute technologie 13,30 %
Industries et services divers 12,94 %
Santé et pharmacie 6,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,99 %
Opérateurs télécom 3,73 %
Pays Poids
France 43,24 %
Pays-Bas 19,34 %
Allemagne 17,80 %
Espagne 7,38 %
Italie 4,72 %
Luxembourg 2,16 %
Irlande 1,90 %
Autriche 1,20 %
Belgique 0,76 %
Finlande 0,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 7,86 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,43 %
SANOFI SA ORD 5,14 %
SIEMENS AG ORD 3,56 %
ALLIANZ SE ORD 3,55 %
ENI SPA ORD 3,53 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,39 %
SAP SE ORD 3,00 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,94 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,91 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,48 % -6,97 %
Rendement sur 3 mois -0,49 % -1,46 %
Rendement sur 6 mois -10,62 % -12,29 %
Rendement sur 1 an -15,25 % -16,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,41 % 2,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,68 % 2,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,81 % 7,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,27 %
Volatilité du benchmark 17,41 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,59