NN Premium Dividend

NL0006311748
14,30 EUR 14-04-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
6,90 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311748
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-11-05
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-03-21) 93,900 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,23 EUR
Date du dernier dividende 09-02-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,22 %
Liquidités 1,68 %
Obligations 1,49 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,53 %
Secteur financier 15,83 %
Haute technologie 13,07 %
Services aux collectivités 11,95 %
Industries et services divers 11,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,91 %
Santé et pharmacie 6,87 %
Opérateurs télécom 4,22 %
Pays Poids
France 32,77 %
Allemagne 28,48 %
Pays-Bas 14,36 %
Italie 5,69 %
Espagne 5,51 %
Irlande 2,47 %
Belgique 2,28 %
Grande-Bretagne 2,28 %
Finlande 1,72 %
Autriche 1,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,55 %
GBP - Livre sterling 2,74 %
USD - Dollar américain 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 6,23 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,76 %
SANOFI ORD 4,04 %
SIEMENS AG ORD 3,93 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,03 %
IBERDROLA SA ORD 2,90 %
ENEL SPA ORD 2,89 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,80 %
TOTAL SE ORD 2,76 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,65 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,07 % 4,07 %
Rendement sur 3 mois 10,74 % 10,26 %
Rendement sur 6 mois 19,90 % 26,15 %
Rendement sur 1 an 43,21 % 47,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,69 % 7,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,90 % 9,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,31 % 8,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,13 %
Volatilité du benchmark 16,41 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 7,40