NN Sovereign XLT Bond

NL0010489373
27,23 EUR 21-09-22
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-3,53 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010489373
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-13
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31-08-22) 0,190 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,93 %
Liquidités 2,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 5,02 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 3,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2038 3,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 3,22 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 04 3,02 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2055 2,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 2,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 2,67 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,71 % -5,54 %
Rendement sur 3 mois -0,80 % -2,64 %
Rendement sur 6 mois -21,60 % -14,47 %
Rendement sur 1 an -31,86 % -21,64 %
Rendement annuel sur 3 ans -12,84 % -7,90 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,53 % -1,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 13,21 %
Volatilité du benchmark 7,45 %
Bêta 1,74
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -