NN Sovereign XLT Bond

NL0010489373
42,02 EUR 16-09-20
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
6,07 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010489373
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-13
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31-08-20) 0,340 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,66 %
Liquidités 1,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 5,51 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 4,34 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 3,98 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 3,67 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 3,53 %
GERMANY 4.75% 07/04/40 SR: 3,50 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 3,23 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 3,11 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 2,91 %
GERMANY 3.25% 07/04/42 SR: 2,88 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,77 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 3,22 % 2,56 %
Rendement sur 6 mois 2,76 % 5,61 %
Rendement sur 1 an 3,75 % 1,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,44 % 5,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,07 % 4,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,28 %
Volatilité du benchmark 5,78 %
Bêta 1,67
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 3,55