NN Sovereign XLT Bond

NL0010489373
40,51 EUR 27/05/2020
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
4,11 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010489373
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2013
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (30/04/2020) 0,360 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,87 %
Liquidités 0,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,90 %
USD - Dollar américain 1,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 6,02 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 4,29 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 4,05 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 4,01 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 3,82 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 3,73 %
NETHERLANDS 3.75% 01/15/42 SR: 3,27 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 3,20 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 3,18 %
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 2,92 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,59 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois -4,64 % -3,19 %
Rendement sur 6 mois 1,16 % -0,54 %
Rendement sur 1 an 10,89 % 5,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,96 % 4,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,11 % 3,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,42 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 1,68
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,27