NN Sustainable Emerging Markets Equity (Distribution)

NL0006311771
50,40 EUR 28-07-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
10,33 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311771
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-00
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-06-21) 171,100 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,89 EUR
Date du dernier dividende 22-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,45 %
Liquidités 0,73 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,70 %
Secteur financier 20,58 %
Biens de consommation 14,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,69 %
Services aux collectivités 6,45 %
Industries et services divers 4,44 %
Santé et pharmacie 4,30 %
Opérateurs télécom 2,26 %
Pays Poids
Chine 36,28 %
Corée du Sud 11,97 %
Inde 9,89 %
Brésil 4,20 %
Russie 3,56 %
Afrique du Sud 3,09 %
Hong-Kong 2,62 %
Thaïlande 1,98 %
Mexique 1,83 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,70 %
KRW - Won sud-coréen 11,97 %
USD - Dollar américain 10,52 %
INR - Roupie indienne 9,89 %
CNY - Yuan chinois 5,23 %
BRL - Real brésilien 4,00 %
RUB - Rouble russe 3,22 %
ZAR - Rand sud-africain 3,17 %
THB - Baht thaïlandais 1,98 %
MXN - Peso mexicain 1,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,79 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,71 %
MEITUAN ORD 1,90 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,23 %
SK HYNIX INC ORD 1,19 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,11 %
MEDIATEK INC ORD 1,05 %
INFOSYS LTD ORD 1,01 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 0,99 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,58 % -2,01 %
Rendement sur 3 mois -2,64 % 2,44 %
Rendement sur 6 mois 1,52 % 8,67 %
Rendement sur 1 an 20,49 % 22,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,93 % 5,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,33 % 7,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,59 % 5,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,81 %
Volatilité du benchmark 14,79 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 13,82