NN Sustainable Emerging Markets Equity (Distribution)

NL0006311771
50,83 EUR 13-10-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
9,87 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311771
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-00
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-21) 164,740 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,89 EUR
Date du dernier dividende 22-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,32 %
Liquidités 0,78 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,94 %
Secteur financier 19,60 %
Biens de consommation 14,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,55 %
Services aux collectivités 7,14 %
Santé et pharmacie 5,01 %
Industries et services divers 4,71 %
Opérateurs télécom 2,54 %
Pays Poids
Chine 36,28 %
Corée du Sud 12,20 %
Inde 10,34 %
Brésil 5,02 %
Russie 3,36 %
Hong-Kong 2,66 %
Mexique 1,84 %
Thaïlande 1,76 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,90 %
KRW - Won sud-coréen 12,20 %
INR - Roupie indienne 10,34 %
USD - Dollar américain 7,30 %
CNY - Yuan chinois 5,34 %
BRL - Real brésilien 4,82 %
ZAR - Rand sud-africain 3,19 %
RUB - Rouble russe 2,98 %
MXN - Peso mexicain 1,84 %
THB - Baht thaïlandais 1,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,69 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,35 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,70 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,59 %
MEITUAN ORD 2,00 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,28 %
INFOSYS LTD ORD 1,10 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,10 %
SK HYNIX INC ORD 1,03 %
JD.COM INC DR 0,99 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,24 % 3,38 %
Rendement sur 3 mois -3,29 % 5,50 %
Rendement sur 6 mois -0,38 % 10,19 %
Rendement sur 1 an 17,04 % 25,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,32 % 10,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,87 % 7,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,49 % 7,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,24 %
Volatilité du benchmark 14,87 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 10,76
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