NN Sustainable Emerging Markets Equity (Distribution)

NL0006311771
44,05 EUR 21-10-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
7,94 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311771
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-00
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-20) 122,880 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,48 EUR
Date du dernier dividende 23-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,16 %
Liquidités 0,63 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,83 %
Secteur financier 21,52 %
Biens de consommation 14,21 %
Services aux collectivités 8,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,51 %
Industries et services divers 5,59 %
Santé et pharmacie 4,03 %
Opérateurs télécom 3,64 %
Pays Poids
Chine 38,51 %
Corée du Sud 10,77 %
Inde 8,28 %
Brésil 5,17 %
Russie 3,38 %
Afrique du Sud 3,17 %
Hong-Kong 3,11 %
Thaïlande 2,21 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,83 %
USD - Dollar américain 12,23 %
KRW - Won sud-coréen 10,77 %
INR - Roupie indienne 8,28 %
CNY - Yuan chinois 5,38 %
BRL - Real brésilien 5,17 %
ZAR - Rand sud-africain 3,26 %
RUB - Rouble russe 3,11 %
THB - Baht thaïlandais 2,21 %
MXN - Peso mexicain 1,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,19 %
Tencent ORD 6,55 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,98 %
CCB ORD H 1,47 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,47 %
MEITUAN-W ORD 1,45 %
Ping An ORD H 1,25 %
SK HYNIX ORD 0,99 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 0,90 %
Sberbank Rossii ORD 0,90 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,43 % 1,72 %
Rendement sur 3 mois 3,21 % 2,90 %
Rendement sur 6 mois 18,50 % 14,41 %
Rendement sur 1 an 6,86 % -5,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,01 % 0,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,94 % 4,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,82 % 3,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,52 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 9,37