NN Sustainable Emerging Markets Equity (Distribution)

NL0006311771
42,80 EUR 28-09-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
3,24 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311771
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-00
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-22) 157,980 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,03 EUR
Date du dernier dividende 22-06-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,14 %
Liquidités 1,21 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,91 %
Secteur financier 24,13 %
Biens de consommation 13,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,81 %
Services aux collectivités 7,49 %
Industries et services divers 6,04 %
Santé et pharmacie 4,30 %
Opérateurs télécom 3,77 %
Pays Poids
Chine 28,54 %
Inde 13,21 %
Corée du Sud 11,31 %
Brésil 4,91 %
Afrique du Sud 3,08 %
Thaïlande 2,47 %
Mexique 2,35 %
Hong-Kong 2,01 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,36 %
INR - Roupie indienne 12,55 %
KRW - Won sud-coréen 10,38 %
CNY - Yuan chinois 5,82 %
BRL - Real brésilien 4,24 %
ZAR - Rand sud-africain 3,17 %
USD - Dollar américain 2,62 %
THB - Baht thaïlandais 2,38 %
MXN - Peso mexicain 2,36 %
IDR - Roupie indonésienne 1,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,82 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,10 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,78 %
MEITUAN ORD 1,38 %
INFOSYS LTD ORD 1,33 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,23 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 1,05 %
SK HYNIX INC ORD 0,97 %
SAUDI NATIONAL BANK ORD 0,96 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 0,95 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,00 % -5,65 %
Rendement sur 3 mois -3,49 % 1,50 %
Rendement sur 6 mois -8,55 % -2,23 %
Rendement sur 1 an -12,11 % 7,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,17 % 7,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,24 % 6,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,69 % 6,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,52 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,71