NN Sustainable Emerging Markets Equity (Distribution)

NL0006311771
51,89 EUR 14-04-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
12,37 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311771
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-00
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-03-21) 162,550 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,48 EUR
Date du dernier dividende 23-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,56 %
Liquidités 1,21 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,90 %
Secteur financier 20,05 %
Biens de consommation 14,81 %
Services aux collectivités 7,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,45 %
Industries et services divers 5,57 %
Santé et pharmacie 4,51 %
Opérateurs télécom 2,79 %
Pays Poids
Chine 36,98 %
Corée du Sud 12,28 %
Inde 9,86 %
Brésil 4,75 %
Russie 3,17 %
Afrique du Sud 3,05 %
Hong-Kong 2,30 %
Thaïlande 1,86 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,21 %
KRW - Won sud-coréen 12,28 %
USD - Dollar américain 11,19 %
INR - Roupie indienne 9,86 %
CNY - Yuan chinois 5,43 %
BRL - Real brésilien 4,75 %
ZAR - Rand sud-africain 3,13 %
RUB - Rouble russe 2,85 %
THB - Baht thaïlandais 1,86 %
MXN - Peso mexicain 1,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,29 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,95 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,45 %
MEITUAN ORD 1,89 %
SK HYNIX INC ORD 1,22 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,21 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,13 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,07 %
JD.COM INC DR 1,03 %
INFOSYS LTD ORD 1,00 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,69 % -0,88 %
Rendement sur 3 mois 0,54 % 2,21 %
Rendement sur 6 mois 17,91 % 14,71 %
Rendement sur 1 an 41,73 % 31,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,91 % 5,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,37 % 7,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,41 % 4,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,90 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 14,33