NN Sustainable Emerging Markets Equity (Distribution)

NL0006311771
51,55 EUR 12-01-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
9,33 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311771
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-00
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-21) 172,900 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,89 EUR
Date du dernier dividende 22-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,17 %
Liquidités 1,05 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,11 %
Secteur financier 21,65 %
Biens de consommation 13,47 %
Services aux collectivités 8,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,79 %
Santé et pharmacie 5,08 %
Industries et services divers 5,00 %
Opérateurs télécom 2,65 %
Pays Poids
Chine 32,73 %
Inde 12,69 %
Corée du Sud 11,60 %
Brésil 4,64 %
Russie 3,72 %
Afrique du Sud 2,92 %
Hong-Kong 2,63 %
Mexique 2,06 %
Thaïlande 1,89 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,32 %
INR - Roupie indienne 12,69 %
KRW - Won sud-coréen 11,60 %
CNY - Yuan chinois 5,30 %
BRL - Real brésilien 4,46 %
USD - Dollar américain 3,39 %
RUB - Rouble russe 3,30 %
ZAR - Rand sud-africain 3,01 %
MXN - Peso mexicain 2,06 %
THB - Baht thaïlandais 1,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,07 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,67 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,90 %
MEITUAN ORD 1,86 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,79 %
INFOSYS LTD ORD 1,21 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,12 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 1,10 %
SK HYNIX INC ORD 0,88 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 0,88 %

Performance en EUR (12-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,51 % 3,28 %
Rendement sur 3 mois 1,42 % 2,24 %
Rendement sur 6 mois -1,70 % 7,54 %
Rendement sur 1 an 1,74 % 14,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,21 % 9,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,33 % 7,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,86 % 6,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,28 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 10,21