NN Sustainable Emerging Markets Equity (Distribution)

NL0006311771
51,53 EUR 13-01-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
13,69 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311771
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-00
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-20) 142,510 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,48 EUR
Date du dernier dividende 23-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,63 %
Liquidités 0,72 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,48 %
Secteur financier 19,56 %
Biens de consommation 14,24 %
Services aux collectivités 7,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,53 %
Industries et services divers 4,84 %
Santé et pharmacie 4,03 %
Opérateurs télécom 3,32 %
Pays Poids
Chine 39,68 %
Corée du Sud 10,83 %
Inde 8,63 %
Brésil 4,44 %
Russie 3,28 %
Afrique du Sud 3,08 %
Hong-Kong 2,81 %
Thaïlande 1,84 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,96 %
USD - Dollar américain 13,56 %
KRW - Won sud-coréen 10,83 %
INR - Roupie indienne 8,63 %
CNY - Yuan chinois 5,56 %
BRL - Real brésilien 4,44 %
ZAR - Rand sud-africain 3,14 %
RUB - Rouble russe 2,96 %
THB - Baht thaïlandais 1,84 %
MXN - Peso mexicain 1,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,04 %
Tencent ORD 6,36 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,16 %
MEITUAN-W ORD 1,88 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,55 %
Ping An ORD H 1,14 %
CCB ORD H 1,07 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,05 %
INFOSYS ORD 0,94 %
SK HYNIX ORD 0,94 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,01 % 5,74 %
Rendement sur 3 mois 16,66 % 12,18 %
Rendement sur 6 mois 20,88 % 16,36 %
Rendement sur 1 an 12,65 % -2,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,87 % 3,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,69 % 9,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,57 % 3,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,44 %
Volatilité du benchmark 15,04 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 11,18