NN Utilities Fund

NL0000289668
53,39 EUR 01-07-20
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
7,93 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000289668
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-02-03
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (30-06-20) 8,640 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,27 EUR
Date du dernier dividende 23-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,31 %
Liquidités 2,23 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 97,31 %
Pays Poids
États-Unis 58,40 %
Espagne 8,06 %
Grande-Bretagne 6,42 %
Allemagne 5,79 %
Hong-Kong 3,92 %
Italie 3,76 %
Portugal 3,56 %
Canada 3,35 %
Japon 3,29 %
Danemark 0,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,40 %
EUR - Euro 23,71 %
GBP - Livre sterling 6,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,92 %
CAD - Dollar canadien 3,35 %
JPY - Yen japonais 3,29 %
DKK - Couronne danoise 0,53 %
AUD - Dollar australien 0,26 %
THB - Baht thaïlandais 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEXTERA ENERGY ORD 10,39 %
DOMINION ENERGY ORD 6,35 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 5,83 %
E.ON N ORD 5,79 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 5,35 %
IBERDROLA ORD 4,82 %
SOUTHERN ORD 4,41 %
DTE ENERGY ORD 4,40 %
WEC ENERGY GROUP ORD 4,32 %
SEVERN TRENT ORD 3,85 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,26 % -1,32 %
Rendement sur 3 mois 6,51 % 10,49 %
Rendement sur 6 mois -4,86 % -7,82 %
Rendement sur 1 an 0,76 % -1,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,24 % 5,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,93 % 6,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,08 % 6,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,61 %
Volatilité du benchmark 11,95 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 9,47