NN Wereldwijd Mix Fonds (Distribution)

NL0000442077
12,67 EUR 28-09-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,25 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000442077
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 30-10-90
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-22) 1135,010 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais courants (TER) 1,25 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 21-06-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 57,61 %
Actions 38,31 %
Liquidités 3,74 %
Secteurs Poids
Haute technologie 8,87 %
Biens de consommation 7,86 %
Secteur financier 6,64 %
Santé et pharmacie 5,12 %
Industries et services divers 4,12 %
Services aux collectivités 1,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,71 %
Opérateurs télécom 1,06 %
Pays Poids
États-Unis 25,48 %
France 15,87 %
Pays-Bas 9,25 %
Belgique 6,13 %
Luxembourg 5,32 %
Espagne 4,38 %
Grande-Bretagne 4,24 %
Allemagne 3,35 %
Italie 3,01 %
Japon 2,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,01 %
USD - Dollar américain 24,44 %
JPY - Yen japonais 2,27 %
GBP - Livre sterling 2,09 %
CHF - Franc suisse 1,59 %
CAD - Dollar canadien 1,55 %
AUD - Dollar australien 0,66 %
SEK - Couronne suédoise 0,47 %
DKK - Couronne danoise 0,43 %
NOK - Couronne norvégienne 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN EURO RENTE FONDS - T 60,02 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY FUND A - P 35,15 %
NN EUROPA DUURZAAM AANDELEN FONDS - U 2,42 %
NN EUROPEES DEELNEMINGEN FONDS - T 1,37 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 0,94 %
USD CASH 0,06 %
BUND FUT 6% SEP2 0,06 %
EMINI S&P SEP2 0,05 %
ESTX 50 SEP2 0,04 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,38 % -3,49 %
Rendement sur 3 mois -1,48 % -0,02 %
Rendement sur 6 mois -10,75 % -4,67 %
Rendement sur 1 an -12,09 % -2,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,28 % 3,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,19 % 3,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,17 % 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,72 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor -