NN Wereldwijd Mix Fonds (Distribution)

NL0000442077
13,97 EUR 02-12-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000442077
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 30-10-90
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-11-20) 1929,420 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,18 EUR
Date du dernier dividende 23-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 57,05 %
Actions 41,51 %
Liquidités 1,66 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,93 %
Biens de consommation 9,56 %
Secteur financier 6,13 %
Santé et pharmacie 5,49 %
Industries et services divers 4,68 %
Services aux collectivités 2,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,86 %
Opérateurs télécom 1,30 %
Pays Poids
États-Unis 26,70 %
France 17,11 %
Allemagne 8,03 %
Pays-Bas 6,20 %
Italie 5,05 %
Grande-Bretagne 4,36 %
Espagne 4,28 %
Belgique 3,36 %
Japon 3,29 %
Luxembourg 2,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,39 %
USD - Dollar américain 26,74 %
JPY - Yen japonais 2,88 %
GBP - Livre sterling 2,47 %
CHF - Franc suisse 1,65 %
CAD - Dollar canadien 1,18 %
AUD - Dollar australien 0,76 %
SEK - Couronne suédoise 0,52 %
DKK - Couronne danoise 0,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 3,85 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 2,61 %
Apple ORD 1,86 %
EUR CASH 1,62 %
Microsoft ORD 1,35 %
Amazon Com ORD 1,20 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 1,00 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 0,99 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 0,81 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 0,80 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,80 % 2,79 %
Rendement sur 3 mois 2,80 % 3,61 %
Rendement sur 6 mois 5,83 % 3,79 %
Rendement sur 1 an 4,24 % 3,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,19 % 5,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,92 % 4,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,87 % 5,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,24 %
Volatilité du benchmark 6,23 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 4,05