NN Wereldwijd Mix Fonds (Distribution)

NL0000442077
13,43 EUR 28-10-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,25 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000442077
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 30-10-90
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-20) 1895,030 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,18 EUR
Date du dernier dividende 23-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 58,09 %
Actions 40,16 %
Liquidités 1,65 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,09 %
Biens de consommation 9,08 %
Secteur financier 6,12 %
Santé et pharmacie 5,55 %
Industries et services divers 4,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,80 %
Services aux collectivités 1,58 %
Opérateurs télécom 1,31 %
Pays Poids
États-Unis 25,84 %
France 17,68 %
Allemagne 7,51 %
Pays-Bas 6,08 %
Italie 5,15 %
Grande-Bretagne 4,70 %
Espagne 4,17 %
Japon 3,39 %
Belgique 3,24 %
Luxembourg 2,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,39 %
USD - Dollar américain 25,77 %
JPY - Yen japonais 2,96 %
GBP - Livre sterling 2,46 %
CHF - Franc suisse 1,59 %
CAD - Dollar canadien 1,13 %
AUD - Dollar australien 0,73 %
SEK - Couronne suédoise 0,49 %
DKK - Couronne danoise 0,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN EURO RENTE FONDS - T 59,08 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY FUND A - P 36,74 %
NN EUROPA DUURZAAM AANDELEN FONDS - U 2,72 %
NN EUROPEES DEELNEMINGEN FONDS - T 1,03 %
EUR CASH 0,42 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 0,07 %
ESTX 50 SEP0 -0,02 %
BUND FUT 6% SEP0 -0,04 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,81 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 0,37 % 0,33 %
Rendement sur 6 mois 3,60 % 2,24 %
Rendement sur 1 an 0,80 % -0,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,80 % 4,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,04 % 4,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,54 % 5,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,25 %
Volatilité du benchmark 6,36 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 4,67