NN Wereldwijd Mix Fonds (Distribution)

NL0000442077
13,86 EUR 03-03-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,25 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000442077
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 30-10-90
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (26-02-21) 1330,800 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,18 EUR
Date du dernier dividende 23-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 55,70 %
Actions 42,19 %
Liquidités 2,52 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,70 %
Biens de consommation 9,68 %
Secteur financier 6,58 %
Santé et pharmacie 5,32 %
Industries et services divers 5,03 %
Services aux collectivités 2,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,92 %
Opérateurs télécom 1,35 %
Pays Poids
États-Unis 26,62 %
France 16,55 %
Allemagne 8,55 %
Pays-Bas 6,14 %
Italie 4,80 %
Espagne 4,25 %
Grande-Bretagne 4,21 %
Japon 3,45 %
Belgique 3,32 %
Luxembourg 3,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,88 %
USD - Dollar américain 26,94 %
JPY - Yen japonais 2,99 %
GBP - Livre sterling 2,49 %
CHF - Franc suisse 1,69 %
CAD - Dollar canadien 1,17 %
AUD - Dollar australien 0,75 %
SEK - Couronne suédoise 0,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,46 %
DKK - Couronne danoise 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 3,99 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 2,71 %
EUR CASH 2,39 %
Apple ORD 1,66 %
Microsoft ORD 1,24 %
Amazon Com ORD 1,07 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 1,01 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 0,99 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 0,83 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 0,80 %

Performance en EUR (03-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,00 % -1,92 %
Rendement sur 3 mois -1,07 % 0,60 %
Rendement sur 6 mois 2,44 % 5,07 %
Rendement sur 1 an 2,84 % 3,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,61 % 6,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,13 % 5,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,78 % 6,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,11 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 4,66