Nordea 1 - Emerging Market Bond AP EUR

LU0772924386
92,22 EUR 11-05-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
3,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,32 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0772924386
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-05-15
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-04-21) 14,540 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 5,17 EUR
Date du dernier dividende 27-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,02 %
Liquidités 5,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,02 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
EUR - Euro -0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 7,50 %
USD CASH 2,60 %
STATE OF QATAR 5.103% 23-APR-2048 1,65 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,43 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.45% 30-APR-20 1,27 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,23 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .125% 09-JUL-20 1,07 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 9.75% 01-NOV-2028 1,06 %
STATE OF QATAR 4.817% 14-MAR-2049 1,02 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 12-NOV-2025 0,98 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,32 % 0,09 %
Rendement sur 3 mois -1,68 % -0,73 %
Rendement sur 6 mois -1,12 % -0,93 %
Rendement sur 1 an 5,88 % -2,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,80 % 3,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,48 % 2,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,94 %
Volatilité du benchmark 5,29 %
Bêta 1,45
Tracking error 2,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 2,63