Nordea 1 - Emerging Market Bond AP EUR

LU0772924386
96,71 EUR 26-10-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,97 % Rendement annuel sur 5 ans
1,32 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0772924386
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-05-15
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-21) 15,090 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,32 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 5,17 EUR
Date du dernier dividende 27-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,16 %
Liquidités 4,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,86 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
EUR - Euro -1,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 8,46 %
USD CASH 2,22 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 1,93 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,36 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.45% 30-APR-20 1,33 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 9.75% 01-NOV-2028 1,14 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .5% 09-JUL-2030 1,06 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,02 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 0,95 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-JUN-2041 0,90 %

Performance en EUR (26-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,70 % 0,15 %
Rendement sur 3 mois -0,08 % 1,26 %
Rendement sur 6 mois 4,60 % 4,47 %
Rendement sur 1 an 6,68 % 4,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,16 % 5,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,97 % 2,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,81 %
Volatilité du benchmark 5,25 %
Bêta 1,46
Tracking error 2,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 1,99
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