Nordea 1 - Emerging Market Bond AP EUR

LU0772924386
84,61 EUR 17-08-22
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,29 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0772924386
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-05-15
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29-07-22) 11,320 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,29 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 5,35 EUR
Date du dernier dividende 22-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,57 %
Liquidités 8,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,11 %
EUR - Euro -0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 8,72 %
USD FORWARD CONTRACT 3,35 %
GOBIERNO NACIONAL REPUBLICA DE PANAMA 6.7% 26-JAN- 1,28 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 1,21 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 1,06 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 1,01 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 7.75% 14 0,96 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,93 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 0,91 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 7% 12-OCT-2028 0,90 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,29 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 1,88 % 4,29 %
Rendement sur 6 mois -4,41 % 2,74 %
Rendement sur 1 an -7,36 % 6,21 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,65 % 3,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,00 % 4,43 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 12,40 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 1,62
Tracking error 2,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,74