Nordea 1 - Emerging Market Bond BP EUR

LU0772926084
126,92 EUR 12-05-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
3,44 % Rendement annuel sur 5 ans
1,31 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0772926084
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-05-12
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-04-21) 84,940 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,02 %
Liquidités 5,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,02 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
EUR - Euro -0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 7,50 %
USD CASH 2,60 %
STATE OF QATAR 5.103% 23-APR-2048 1,65 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,43 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.45% 30-APR-20 1,27 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,23 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .125% 09-JUL-20 1,07 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 9.75% 01-NOV-2028 1,06 %
STATE OF QATAR 4.817% 14-MAR-2049 1,02 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 12-NOV-2025 0,98 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,41 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois -1,49 % -0,56 %
Rendement sur 6 mois -1,50 % -0,03 %
Rendement sur 1 an 5,86 % -1,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,87 % 3,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,44 % 2,87 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,95 %
Volatilité du benchmark 5,29 %
Bêta 1,45
Tracking error 2,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,73