Nordea 1 - Emerging Market Bond BP EUR

LU0772926084
121,31 EUR 22-09-22
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,76 % Rendement annuel sur 5 ans
1,29 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0772926084
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-05-12
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-22) 58,520 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,29 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,68 %
Liquidités 5,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,84 %
EUR - Euro -0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,21 %
USD FORWARD CONTRACT 3,76 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.7% 26-JAN-2036 1,29 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 1,20 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 1,06 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 1,01 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 7.75% 14 0,98 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,94 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 7% 12-OCT-2028 0,93 %
UZBEKISTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.375% 20-FEB 0,92 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,78 % -1,79 %
Rendement sur 3 mois 3,88 % 4,56 %
Rendement sur 6 mois -2,15 % 2,34 %
Rendement sur 1 an -9,75 % 4,73 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,59 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,76 % 4,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,61 % 3,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 12,40 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 1,60
Tracking error 2,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,77