Nordea 1 - Emerging Market Bond BP EUR

LU0772926084
133,25 EUR 15-10-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,29 % Rendement annuel sur 5 ans
1,31 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0772926084
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-05-12
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-21) 80,990 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,31 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,16 %
Liquidités 4,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,86 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
EUR - Euro -1,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 8,46 %
USD CASH 2,22 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 1,93 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,36 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.45% 30-APR-20 1,33 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 9.75% 01-NOV-2028 1,14 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .5% 09-JUL-2030 1,06 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,02 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 0,95 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-JUN-2041 0,90 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,89 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois 0,54 % 1,34 %
Rendement sur 6 mois 4,66 % 4,12 %
Rendement sur 1 an 4,95 % 4,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,85 % 6,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,29 % 2,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,81 %
Volatilité du benchmark 5,25 %
Bêta 1,46
Tracking error 2,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 1,99
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