Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP EUR

LU0602539867
160,87 EUR 30-07-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
12,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0602539867
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-04-11
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-07-21) 313,990 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,35 %
Liquidités 2,65 %
Secteurs Poids
Haute technologie 53,16 %
Secteur financier 26,20 %
Biens de consommation 13,06 %
Santé et pharmacie 2,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,54 %
Industries et services divers 0,82 %
Pays Poids
Chine 32,50 %
Inde 12,35 %
Corée du Sud 11,05 %
Brésil 6,79 %
Russie 4,19 %
Pays-Bas 3,36 %
Hong-Kong 2,78 %
États-Unis 2,65 %
Hongrie 2,23 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,73 %
INR - Roupie indienne 12,35 %
USD - Dollar américain 11,45 %
KRW - Won sud-coréen 11,05 %
BRL - Real brésilien 6,79 %
CNY - Yuan chinois 2,87 %
RUB - Rouble russe 2,86 %
EUR - Euro 2,77 %
HUF - Forint hongrois 2,23 %
IDR - Roupie indonésienne 1,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,66 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,70 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,28 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,61 %
MEITUAN ORD 3,69 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,10 %
AIA GROUP LTD ORD 2,78 %
LI NING CO LTD ORD 2,71 %
USD CASH 2,65 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 2,55 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,57 % -1,47 %
Rendement sur 3 mois -2,79 % 3,63 %
Rendement sur 6 mois -8,48 % 5,37 %
Rendement sur 1 an 21,91 % 23,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,90 % 5,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,92 % 7,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,99 % 5,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,02 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,49 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 13,94