Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP EUR

LU0602539867
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108,03 EUR 16/05/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-4,60 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0602539867
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2019) 134,950 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,95 %
Liquidités 3,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 43,81 %
Secteur financier 32,40 %
Biens de consommation 8,54 %
Industries et services divers 5,92 %
Santé et pharmacie 3,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,89 %
Services aux collectivités 0,91 %
Pays Poids
Chine 24,30 %
Inde 13,59 %
Corée du Sud 12,83 %
Brésil 8,54 %
Afrique du Sud 5,05 %
Hong-Kong 4,74 %
Argentine 3,56 %
Grande-Bretagne 3,44 %
États-Unis 3,05 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,06 %
USD - Dollar américain 15,35 %
INR - Roupie indienne 13,59 %
KRW - Won sud-coréen 12,83 %
BRL - Real brésilien 7,12 %
ZAR - Rand sud-africain 5,05 %
CNY - Yuan chinois 3,65 %
GBP - Livre sterling 3,44 %
MXN - Peso mexicain 3,01 %
RUB - Rouble russe 2,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 7,33 %
Tencent ORD 7,09 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,03 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,46 %
Ping An ORD H 4,06 %
NASPERS N ORD 3,96 %
AIA ORD 3,82 %
Itau Unibanco Holding Prf 3,54 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,17 %
USD CASH 3,05 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,86 % -6,40 %
Rendement sur 3 mois 2,20 % -0,66 %
Rendement sur 6 mois 8,33 % 5,48 %
Rendement sur 1 an -4,60 % -5,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,79 % 11,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,16 % 6,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,55 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,26 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 8,62
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