Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP EUR

LU0602539867
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107,36 EUR 21/02/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-8,14 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0602539867
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 128,430 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,85 %
Liquidités 1,15 %
Pays Poids
Chine 22,29 %
Inde 17,02 %
Corée du Sud 13,66 %
Brésil 9,40 %
Afrique du Sud 5,35 %
Hong-Kong 4,15 %
Grande-Bretagne 3,21 %
Mexique 3,18 %
Russie 2,46 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,77 %
INR - Roupie indienne 17,02 %
KRW - Won sud-coréen 13,66 %
USD - Dollar américain 10,45 %
BRL - Real brésilien 7,75 %
ZAR - Rand sud-africain 5,35 %
GBP - Livre sterling 3,21 %
MXN - Peso mexicain 3,18 %
CNY - Yuan chinois 2,81 %
RUB - Rouble russe 2,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 7,46 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,93 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,91 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 5,87 %
Itau Unibanco Holding Prf 4,18 %
NASPERS N ORD 4,14 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,94 %
Ping An ORD H 3,83 %
SAMSUNG SDI ORD 3,65 %
AIA ORD 3,12 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,92 % 3,43 %
Rendement sur 3 mois 9,86 % 8,72 %
Rendement sur 6 mois 0,67 % 3,10 %
Rendement sur 1 an -8,14 % -3,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,59 % 14,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,66 % 8,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,27 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,89
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