Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP EUR

LU0602539867
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115,90 EUR 16/09/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
13,90 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0602539867
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 119,220 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,18 %
Liquidités 1,82 %
Secteurs Poids
Haute technologie 42,84 %
Secteur financier 32,55 %
Biens de consommation 10,99 %
Industries et services divers 4,75 %
Santé et pharmacie 3,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,97 %
Services aux collectivités 0,84 %
Pays Poids
Chine 26,30 %
Inde 12,92 %
Corée du Sud 11,63 %
Brésil 10,29 %
Afrique du Sud 5,38 %
Grande-Bretagne 3,85 %
Hong-Kong 3,83 %
Argentine 2,88 %
Mexique 2,86 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,82 %
USD - Dollar américain 17,06 %
INR - Roupie indienne 12,92 %
KRW - Won sud-coréen 11,63 %
BRL - Real brésilien 8,43 %
ZAR - Rand sud-africain 5,38 %
GBP - Livre sterling 3,85 %
MXN - Peso mexicain 2,86 %
RUB - Rouble russe 2,82 %
IDR - Roupie indonésienne 2,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 7,43 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,43 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,32 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,24 %
Ping An ORD H 4,28 %
NASPERS N ORD 4,22 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,62 %
Itau Unibanco Holding Prf 3,42 %
AIA ORD 3,13 %
SAMSUNG SDI ORD 2,87 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,26 % 7,10 %
Rendement sur 3 mois 7,06 % 4,60 %
Rendement sur 6 mois 4,86 % 2,12 %
Rendement sur 1 an 13,90 % 9,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,24 % 8,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,23 % 5,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,60 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 4,66
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