Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP EUR

LU0602539867
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96,85 EUR 10/12/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-16,85 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0602539867
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 129,080 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,68 %
Liquidités 1,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,87 %
Biens de consommation 21,00 %
Haute technologie 20,63 %
Industries et services divers 16,43 %
Santé et pharmacie 1,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,13 %
Pays Poids
Chine 27,64 %
Corée du Sud 14,98 %
Inde 13,89 %
Brésil 7,88 %
Afrique du Sud 5,29 %
Hong-Kong 4,33 %
Grande-Bretagne 2,97 %
Mexique 2,69 %
Russie 2,64 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,11 %
KRW - Won sud-coréen 14,98 %
INR - Roupie indienne 13,89 %
USD - Dollar américain 10,84 %
BRL - Real brésilien 6,85 %
ZAR - Rand sud-africain 5,29 %
CNY - Yuan chinois 3,72 %
GBP - Livre sterling 2,97 %
MXN - Peso mexicain 2,69 %
RUB - Rouble russe 2,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 7,77 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,56 %
Tencent ORD 7,24 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 6,42 %
Ping An ORD H 4,17 %
NASPERS N ORD 4,08 %
SAMSUNG SDI ORD 4,06 %
AIA ORD 3,21 %
Itau Unibanco Holding Prf 3,16 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,16 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,90 % -1,51 %
Rendement sur 3 mois -4,27 % -2,54 %
Rendement sur 6 mois -14,09 % -10,83 %
Rendement sur 1 an -16,85 % -7,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,98 % 8,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,85 % 5,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,87 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,99 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 5,82
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