Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP EUR

LU0602539867
152,84 EUR 03-12-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
11,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0602539867
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-04-11
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-11-20) 207,380 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,05 %
Liquidités 0,95 %
Secteurs Poids
Haute technologie 55,66 %
Secteur financier 24,55 %
Biens de consommation 13,04 %
Santé et pharmacie 2,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,21 %
Services aux collectivités 0,95 %
Industries et services divers 0,81 %
Pays Poids
Chine 36,70 %
Inde 11,02 %
Corée du Sud 10,26 %
Brésil 6,63 %
Pays-Bas 4,09 %
Russie 3,88 %
Hong-Kong 3,23 %
Mexique 2,49 %
Indonesie 2,05 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,42 %
INR - Roupie indienne 11,02 %
KRW - Won sud-coréen 10,26 %
USD - Dollar américain 9,42 %
BRL - Real brésilien 6,63 %
CNY - Yuan chinois 3,44 %
EUR - Euro 2,71 %
MXN - Peso mexicain 2,49 %
IDR - Roupie indonésienne 2,05 %
RUB - Rouble russe 2,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BABA-SW ORD 9,75 %
TWN SEMICONT MAN ORD 9,12 %
Tencent ORD 8,41 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,11 %
Ping An ORD H 4,11 %
MEITUAN-W ORD 3,24 %
AIA ORD 3,23 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 2,91 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,59 %
HDFC BANK ORD 2,35 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,40 % 7,06 %
Rendement sur 3 mois 11,04 % 7,16 %
Rendement sur 6 mois 25,20 % 10,99 %
Rendement sur 1 an 27,81 % -1,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,78 % 3,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,47 % 6,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,09 %
Volatilité du benchmark 15,18 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 11,72