Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP EUR

LU0602539867
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115,10 EUR 18/07/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
4,13 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0602539867
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/06/2019) 127,390 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,02 %
Liquidités 1,98 %
Secteurs Poids
Haute technologie 41,05 %
Secteur financier 34,75 %
Biens de consommation 11,76 %
Industries et services divers 5,41 %
Santé et pharmacie 2,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,55 %
Services aux collectivités 0,99 %
Pays Poids
Chine 25,97 %
Inde 14,84 %
Corée du Sud 11,80 %
Brésil 8,55 %
Afrique du Sud 5,50 %
Hong-Kong 4,17 %
Mexique 3,25 %
Argentine 3,19 %
Grande-Bretagne 3,14 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,30 %
USD - Dollar américain 15,55 %
INR - Roupie indienne 14,84 %
KRW - Won sud-coréen 11,80 %
BRL - Real brésilien 7,14 %
ZAR - Rand sud-africain 5,50 %
MXN - Peso mexicain 3,25 %
GBP - Livre sterling 3,14 %
RUB - Rouble russe 3,10 %
IDR - Roupie indonésienne 2,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 7,21 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,48 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,28 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 5,94 %
Ping An ORD H 4,48 %
NASPERS N ORD 4,19 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,02 %
Itau Unibanco Holding Prf 3,34 %
AIA ORD 3,25 %
Sberbank Rossii ORD 3,10 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,76 % 3,50 %
Rendement sur 3 mois -0,13 % -1,89 %
Rendement sur 6 mois 11,77 % 6,89 %
Rendement sur 1 an 4,13 % 5,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,81 % 9,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,10 % 6,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,62 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,11