Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP EUR

LU0602539867
122,27 EUR 22-09-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
1,97 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0602539867
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-04-11
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-22) 233,740 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,91 %
Liquidités 1,09 %
Secteurs Poids
Haute technologie 45,83 %
Secteur financier 25,89 %
Biens de consommation 17,04 %
Industries et services divers 5,15 %
Santé et pharmacie 1,96 %
Services aux collectivités 1,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,41 %
Pays Poids
Chine 32,09 %
Inde 14,61 %
Corée du Sud 11,51 %
Brésil 8,93 %
Hong-Kong 6,14 %
Mexique 2,67 %
Indonesie 2,35 %
Afrique du Sud 1,94 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,85 %
INR - Roupie indienne 14,61 %
KRW - Won sud-coréen 11,51 %
CNY - Yuan chinois 10,39 %
BRL - Real brésilien 8,29 %
USD - Dollar américain 3,17 %
MXN - Peso mexicain 2,67 %
IDR - Roupie indonésienne 2,35 %
ZAR - Rand sud-africain 1,94 %
GBP - Livre sterling 1,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,19 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,98 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,90 %
JD.COM INC ORD 3,06 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,95 %
MEITUAN ORD 2,93 %
HDFC BANK LTD ORD 2,75 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,67 %
AIA GROUP LTD ORD 2,66 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,84 % -2,26 %
Rendement sur 3 mois -0,71 % 8,68 %
Rendement sur 6 mois -10,73 % 1,23 %
Rendement sur 1 an -24,85 % 12,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,72 % 8,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,97 % 7,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,57 % 6,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,78 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,94
Tracking error 3,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,27