Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP EUR

LU0602539867
121,20 EUR 18/11/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
21,41 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0602539867
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 122,710 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,98 %
Liquidités 2,02 %
Secteurs Poids
Haute technologie 45,14 %
Secteur financier 29,40 %
Biens de consommation 13,89 %
Industries et services divers 4,26 %
Santé et pharmacie 2,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,96 %
Services aux collectivités 1,14 %
Pays Poids
Chine 27,43 %
Inde 13,11 %
Corée du Sud 11,81 %
Brésil 9,92 %
Afrique du Sud 3,91 %
Hong-Kong 3,50 %
Mexique 3,48 %
Russie 2,74 %
Argentine 2,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 18,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,13 %
INR - Roupie indienne 13,11 %
KRW - Won sud-coréen 11,81 %
BRL - Real brésilien 8,30 %
ZAR - Rand sud-africain 3,91 %
MXN - Peso mexicain 3,48 %
RUB - Rouble russe 2,74 %
IDR - Roupie indonésienne 2,12 %
GBP - Livre sterling 1,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 6,87 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,85 %
Tencent ORD 6,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,76 %
Ping An ORD H 4,14 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,36 %
AIA ORD 2,89 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 2,84 %
Sberbank Rossii ORD 2,74 %
Itau Unibanco Holding Prf 2,69 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,07 % 3,34 %
Rendement sur 3 mois 11,12 % 9,21 %
Rendement sur 6 mois 13,75 % 8,50 %
Rendement sur 1 an 21,41 % 12,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,78 % 8,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,06 % 6,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,57 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,49
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