Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP EUR

LU0602539867
171,30 EUR 25-02-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
18,79 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0602539867
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-04-11
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29-01-21) 279,150 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,67 %
Liquidités 1,33 %
Secteurs Poids
Haute technologie 54,22 %
Secteur financier 23,79 %
Biens de consommation 11,86 %
Industries et services divers 3,65 %
Santé et pharmacie 2,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,41 %
Services aux collectivités 0,94 %
Pays Poids
Chine 34,46 %
Corée du Sud 11,59 %
Inde 11,19 %
Brésil 6,16 %
Russie 3,69 %
Pays-Bas 3,60 %
Hong-Kong 3,05 %
Mexique 2,43 %
Indonesie 2,18 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,70 %
KRW - Won sud-coréen 11,59 %
INR - Roupie indienne 11,19 %
USD - Dollar américain 8,30 %
BRL - Real brésilien 6,16 %
EUR - Euro 3,29 %
CNY - Yuan chinois 3,24 %
MXN - Peso mexicain 2,43 %
RUB - Rouble russe 2,26 %
IDR - Roupie indonésienne 2,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 9,22 %
BABA-SW ORD 8,62 %
Tencent ORD 7,96 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,76 %
Ping An ORD H 3,90 %
MEITUAN-W ORD 3,88 %
AIA ORD 3,05 %
SAMSUNG SDI ORD 2,66 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,49 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 2,32 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,49 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 12,20 % 6,34 %
Rendement sur 6 mois 25,84 % 14,38 %
Rendement sur 1 an 30,66 % 2,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,47 % 3,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,79 % 9,33 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,06 %
Volatilité du benchmark 14,84 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,70 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 1,16
Ratio de Treynor 18,17