Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP EUR

LU0602539867
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96,43 EUR 18/10/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-15,61 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0602539867
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 166,640 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,62 %
Liquidités 1,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,14 %
Biens de consommation 21,40 %
Haute technologie 20,54 %
Industries et services divers 16,49 %
Santé et pharmacie 1,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,03 %
Pays Poids
Chine 27,89 %
Inde 15,20 %
Corée du Sud 14,48 %
Brésil 7,54 %
Afrique du Sud 5,31 %
Hong-Kong 4,11 %
Grande-Bretagne 3,06 %
Mexique 2,55 %
Russie 2,23 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,71 %
INR - Roupie indienne 15,20 %
KRW - Won sud-coréen 14,48 %
USD - Dollar américain 11,26 %
BRL - Real brésilien 6,63 %
ZAR - Rand sud-africain 5,31 %
CNY - Yuan chinois 3,57 %
GBP - Livre sterling 3,06 %
MXN - Peso mexicain 2,55 %
RUB - Rouble russe 2,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 7,84 %
Tencent ORD 7,38 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,12 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 6,67 %
NASPERS N ORD 4,15 %
Ping An ORD H 3,85 %
SAMSUNG SDI ORD 3,55 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,48 %
AIA ORD 2,98 %
Itau Unibanco Holding Prf 2,86 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,94 % -2,88 %
Rendement sur 3 mois -12,76 % -7,34 %
Rendement sur 6 mois -12,82 % -9,34 %
Rendement sur 1 an -15,61 % -9,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,25 % 6,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,45 % 4,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,14 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,33 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 7,50
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