Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP EUR

LU0602539867
134,15 EUR 16/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
31,20 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0602539867
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 129,230 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants -
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,42 %
Liquidités 2,58 %
Secteurs Poids
Haute technologie 46,49 %
Secteur financier 29,04 %
Biens de consommation 13,07 %
Industries et services divers 4,26 %
Santé et pharmacie 1,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,64 %
Services aux collectivités 1,09 %
Pays Poids
Chine 27,06 %
Inde 13,24 %
Corée du Sud 11,81 %
Brésil 9,12 %
Hong-Kong 3,58 %
Afrique du Sud 3,54 %
Mexique 3,42 %
Pays-Bas 2,68 %
Russie 2,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 21,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,99 %
INR - Roupie indienne 13,24 %
KRW - Won sud-coréen 11,81 %
BRL - Real brésilien 7,53 %
ZAR - Rand sud-africain 3,54 %
MXN - Peso mexicain 3,42 %
RUB - Rouble russe 2,64 %
IDR - Roupie indonésienne 1,97 %
GBP - Livre sterling 1,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,94 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,26 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,85 %
Tencent ORD 6,36 %
Ping An ORD H 3,80 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,59 %
AIA ORD 3,04 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 2,68 %
SAMSUNG SDI ORD 2,64 %
Sberbank Rossii ORD 2,64 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,30 % 5,14 %
Rendement sur 3 mois 14,54 % 10,99 %
Rendement sur 6 mois 15,55 % 9,71 %
Rendement sur 1 an 31,20 % 19,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,56 % 9,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,79 % 7,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,72 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,17
Tracking error 2,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,96
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