Nordea 1 – European High Yield Bond Fund AP EUR

LU0255640731
Alertes
Ajouter au portefeuille
16,66 EUR 18/07/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
1,04 % Rendement sur 1 an
1,32 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255640731
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (29/06/2018) 188,490 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,62 EUR
Date du dernier dividende 16/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,58 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,59

Performance en EUR (18/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,02 %
Rendement sur 3 mois -0,72 % -0,92 %
Rendement sur 6 mois -1,27 % -0,94 %
Rendement sur 1 an 1,04 % 2,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,33 % 3,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,52 % 5,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,30 % 9,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,40 %
Liquidités 5,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,17 %
GBP - Livre sterling 21,57 %
CHF - Franc suisse 3,10 %
USD - Dollar américain 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MPT OPT PARTNER 3.325% 24-MAR-2025 2,13 %
GRIFOLS SA 3.200% 01-MAY-2025 2,06 %
ALTICE FRANCE SA 5.625% 15-MAY-2024 1,97 %
MATTERHORN TELE 3.625% 01-MAY-2022 1,79 %
ONEX WIZARD II 7.750% 15-FEB-2023 1,78 %
VERISURE MIDHOLD 5.750% 01-DEC-2023 1,72 %
AA BOND 5.500% 31-JUL-2043 1,49 %
ARDAGH PACKAGING 2.750% 15-MAR-2024 1,44 %
NIDDA HEALTHCARE 3.500% 30-SEP-2024 1,39 %
NEXI CAPITAL 4.125% 01-NOV-2023 1,38 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
nordea-1-european-high-yield-bond-fund-ap-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer