Nordea 1 – European High Yield Bond Fund AP EUR

LU0255640731
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16,72 EUR 18/04/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
3,02 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255640731
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (29/03/2019) 184,890 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,56 EUR
Date du dernier dividende 19/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,04 %
Liquidités 8,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,15 %
USD - Dollar américain 0,00 %
CHF - Franc suisse -0,01 %
GBP - Livre sterling -0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 23,78 %
EUR CASH 5,97 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 2,14 %
GRIFOLS 3.20% 05/01/25 SR: 1,96 %
MPT OPT PARTNER 3.33% 03/24/25 SR: 1,96 %
ALTICE FR 5.63% 05/15/24 SR: 1,84 %
NIDDA HEALTHCARE 3.50% 09/30/24 SR: 1,69 %
MATTERHORN TELE 3.63% 05/01/22 SR: 1,68 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,65 %
THAMES WTR KMB 5.88% 07/15/22 SR:2 1,61 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,86 % 1,70 %
Rendement sur 3 mois 4,96 % 5,37 %
Rendement sur 6 mois 2,96 % 3,70 %
Rendement sur 1 an 3,02 % 2,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,98 % 4,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,29 % 4,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,62 % 12,52 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,78 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor -
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