Nordea 1 – European High Yield Bond Fund AP EUR

LU0255640731
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16,78 EUR 21/02/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
0,65 % Rendement sur 1 an
1,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255640731
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/01/2019) 183,320 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,62 EUR
Date du dernier dividende 16/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,97 %
Liquidités 5,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,92 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
USD - Dollar américain -0,05 %
GBP - Livre sterling -0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 23,81 %
EUR CASH 5,43 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 2,11 %
MPT OPT PARTNER 3.33% 03/24/25 SR: 1,99 %
GRIFOLS 3.20% 05/01/25 SR: 1,95 %
ALTICE FR 5.63% 05/15/24 SR: 1,83 %
MATTERHORN TELE 3.63% 05/01/22 SR: 1,71 %
NIDDA HEALTHCARE 3.50% 09/30/24 SR: 1,64 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,61 %
THAMES WTR KMB 5.88% 07/15/22 SR:2 1,58 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,76 % 1,74 %
Rendement sur 3 mois 1,94 % 2,76 %
Rendement sur 6 mois 0,00 % 0,00 %
Rendement sur 1 an 0,65 % 0,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,28 % 5,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,05 % 4,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,97 % 12,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,73 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor -
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