Nordea 1 – European High Yield Bond Fund AP EUR

LU0255640731
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16,99 EUR 17/09/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
4,49 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255640731
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30/08/2019) 216,070 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,56 EUR
Date du dernier dividende 19/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 84,14 %
Liquidités 14,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,97 %
USD - Dollar américain -0,01 %
CHF - Franc suisse -0,07 %
GBP - Livre sterling -1,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 21,48 %
EUR CASH 14,16 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,74 %
MPT OPT PARTNER 3.33% 03/24/25 SR: 1,72 %
GRIFOLS 3.20% 05/01/25 SR: 1,63 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,60 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 1,49 %
MATTERHORN TELE 3.63% 05/01/22 SR: 1,43 %
THAMES WTR KMB 5.88% 07/15/22 SR:2 1,25 %
NEXI CAPITAL 4.13% 11/01/23 SR: 1,18 %

Performance en EUR (17/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,37 % 1,97 %
Rendement sur 3 mois 2,23 % 3,25 %
Rendement sur 6 mois 3,51 % 4,25 %
Rendement sur 1 an 4,49 % 5,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,32 % 4,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,37 % 4,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,27 % 8,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,98 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor -
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