Nordea 1 – European High Yield Bond Fund AP EUR

LU0255640731
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16,83 EUR 19/09/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
1,00 % Rendement sur 1 an
1,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255640731
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/08/2018) 189,470 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,62 EUR
Date du dernier dividende 16/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,82 %
Liquidités 11,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,26 %
GBP - Livre sterling 19,11 %
CHF - Franc suisse 3,03 %
USD - Dollar américain 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MPT OPT PARTNER 3.33% 03/24/25 SR: 2,08 %
GRIFOLS 3.20% 05/01/25 SR: 2,00 %
ALTICE FR 5.63% 05/15/24 SR: 1,89 %
MATTERHORN TELE 3.63% 05/01/22 SR: 1,73 %
SIG COMBIBLOC HO 7.75% 02/15/23 SR: 1,72 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,66 %
AA BOND 5.50% 07/31/43 SR:CLASS B2 1,41 %
ARDAGH PACKAGING 2.75% 03/15/24 SR: 1,39 %
NEXI CAPITAL 4.13% 11/01/23 SR: 1,37 %
NIDDA HEALTHCARE 3.50% 09/30/24 SR: 1,35 %

Performance en EUR (19/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,42 % 0,49 %
Rendement sur 3 mois 1,08 % 0,75 %
Rendement sur 6 mois 0,72 % 0,40 %
Rendement sur 1 an 1,00 % 1,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,90 % 4,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,22 % 5,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,44 % 10,00 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,45 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,58
Ratio de Treynor -
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