Nordea 1 – European High Yield Bond Fund AP EUR

LU0255640731
16,94 EUR 19/11/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
6,14 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255640731
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31/10/2019) 228,390 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,56 EUR
Date du dernier dividende 19/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 85,52 %
Liquidités 13,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,41 %
USD - Dollar américain -0,01 %
GBP - Livre sterling -0,16 %
CHF - Franc suisse -1,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 22,28 %
EUR CASH 13,46 %
MPT OPT PARTNER 3.33% 03/24/25 SR: 1,67 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,66 %
GRIFOLS 3.20% 05/01/25 SR: 1,58 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,55 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE CROSSOVER 1,46 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 1,45 %
THAMES WTR KMB 5.88% 07/15/22 SR:2 1,25 %
NETFLIX 4.63% 05/15/29 SR: 1,20 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 0,44 %
Rendement sur 3 mois 0,89 % 2,15 %
Rendement sur 6 mois 2,42 % 3,81 %
Rendement sur 1 an 6,14 % 9,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,18 % 4,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,35 % 4,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,59 % 7,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,95 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,18
Ratio de Treynor -
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