Nordea 1 – European High Yield Bond Fund AP EUR

LU0255640731
14,47 EUR 26/03/2020
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-11,90 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255640731
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (28/02/2020) 221,830 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,56 EUR
Date du dernier dividende 19/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 85,64 %
Liquidités 8,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,66 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
USD - Dollar américain -0,43 %
GBP - Livre sterling -0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 22,43 %
EUR CASH 8,00 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE CROSSOVER 4,47 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,51 %
MPT OPT PARTNER 3.33% 03/24/25 SR: 1,47 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,47 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 1,44 %
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 1,29 %
GRIFOLS 3.20% 05/01/25 SR: 1,06 %
NETFLIX 4.63% 05/15/29 SR:B 1,05 %

Performance en EUR (26/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -15,58 % -17,66 %
Rendement sur 3 mois -15,82 % -17,36 %
Rendement sur 6 mois -14,53 % -15,30 %
Rendement sur 1 an -11,90 % -12,22 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,38 % -2,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,49 % 0,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,00 % 5,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,03 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor -