Nordea 1 – European High Yield Bond Fund AP EUR

LU0255640731
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16,80 EUR 21/06/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
4,38 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255640731
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31/05/2019) 193,070 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,56 EUR
Date du dernier dividende 19/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,10 %
Liquidités 10,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,06 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
USD - Dollar américain -0,02 %
GBP - Livre sterling -0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 22,40 %
EUR CASH 10,85 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,85 %
MPT OPT PARTNER 3.33% 03/24/25 SR: 1,75 %
GRIFOLS 3.20% 05/01/25 SR: 1,72 %
ALTICE FR 5.63% 05/15/24 SR: 1,59 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,58 %
NIDDA HEALTHCARE 3.50% 09/30/24 SR: 1,56 %
MATTERHORN TELE 3.63% 05/01/22 SR: 1,47 %
THAMES WTR KMB 5.88% 07/15/22 SR:2 1,41 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,51 % 1,23 %
Rendement sur 3 mois 2,13 % 2,18 %
Rendement sur 6 mois 7,41 % 7,75 %
Rendement sur 1 an 4,38 % 4,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,74 % 4,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,02 % 3,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,37 % 10,31 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,90 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor -
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