Nordea 1 – European High Yield Bond Fund AP EUR

LU0255640731
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16,65 EUR 15/11/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-0,36 % Rendement sur 1 an
1,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255640731
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/10/2018) 186,120 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,62 EUR
Date du dernier dividende 16/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 85,51 %
Liquidités 14,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,03 %
GBP - Livre sterling 18,19 %
CHF - Franc suisse 2,88 %
USD - Dollar américain 0,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MPT OPT PARTNER 3.33% 03/24/25 SR: 2,08 %
GRIFOLS 3.20% 05/01/25 SR: 2,00 %
ALTICE FR 5.63% 05/15/24 SR: 1,91 %
MATTERHORN TELE 3.63% 05/01/22 SR: 1,78 %
SIG COMBIBLOC HO 7.75% 02/15/23 SR: 1,72 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,69 %
AA BOND 5.50% 07/31/43 SR:CLASS B2 1,45 %
ARDAGH PACKAGING 2.75% 03/15/24 SR: 1,40 %
NIDDA HEALTHCARE 3.50% 09/30/24 SR: 1,37 %
NEXI CAPITAL 4.13% 11/01/23 SR: 1,37 %

Performance en EUR (15/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,72 % -1,44 %
Rendement sur 3 mois -0,54 % -1,50 %
Rendement sur 6 mois -0,48 % -1,89 %
Rendement sur 1 an -0,36 % -0,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,20 % 2,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,46 % 4,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,67 % 12,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,38 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,36
Ratio de Treynor -
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