Nordea 1 – European High Yield Bond Fund AP EUR

LU0255640731
15,98 EUR 16-10-20
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,60 % Rendement annuel sur 5 ans
1,34 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255640731
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-06-06
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-09-20) 186,360 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,74 EUR
Date du dernier dividende 24-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,28 %
Liquidités 6,98 %
Actions 0,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,68 %
USD - Dollar américain 0,16 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
GBP - Livre sterling -0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 23,74 %
EUR CASH 6,98 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 1,68 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,56 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,54 %
MPT OPT PARTNER 3.33% 03/24/25 SR: 1,48 %
NETFLIX 4.63% 05/15/29 SR: 1,28 %
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 1,21 %
THAMES WTR KMB 5.88% 07/15/22 SR:2 1,13 %
VIRGIN SECURED 4.25% 01/15/30 SR: 1,12 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,44 % -0,29 %
Rendement sur 3 mois 2,17 % 2,62 %
Rendement sur 6 mois 7,40 % 9,34 %
Rendement sur 1 an -0,85 % 0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,15 % 1,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,60 % 4,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,72 % 5,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,03 %
Volatilité du benchmark 8,38 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 4,12