Nordea 1 - European High Yield Stars Bond AP EUR

LU1941685197
91,77 EUR 17-08-22
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,33 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1941685197
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-02-19
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (29-07-22) 4,010 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,33 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 4,24 EUR
Date du dernier dividende 22-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,39 %
Liquidités 6,70 %
Actions 0,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,62 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
USD - Dollar américain -0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 17,81 %
EUR CASH 6,70 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 2,89 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15-OCT-2028 2,19 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 1,70 %
ILIAD HOLDING SAS 15-OCT-2028 1,65 %
CELLNEX FINANCE CO SA 1.25% 15-JAN-2029 1,62 %
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-FEB-2029 1,55 %
VOYAGE CARE BONDCO PLC 15-FEB-2027 1,43 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,41 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,62 % 4,97 %
Rendement sur 3 mois -1,39 % -1,06 %
Rendement sur 6 mois -7,20 % -6,49 %
Rendement sur 1 an -11,13 % -9,90 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,02 % -0,33 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -