Nordea 1 - European High Yield Stars Bond AP EUR

LU1941685197
106,74 EUR 27-10-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1941685197
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-02-19
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-09-21) 1,720 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,29 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 4,45 EUR
Date du dernier dividende 27-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,36 %
Liquidités 3,50 %
Actions 0,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 102,04 %
USD - Dollar américain -0,89 %
GBP - Livre sterling -1,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 19,53 %
EUR CASH 3,50 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 2,78 %
UNIPOL GRUPPO SPA 3.25% 23-SEP-2030 1,81 %
NN GROUP NV 4.625% 13-JAN-2048 1,71 %
PINEWOOD FINCO PLC 3.25% 30-SEP-2025 1,65 %
PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC 7.875% 1,64 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 15-OCT-2028 1,63 %
GRUNENTHAL GMBH 15-MAY-2028 1,62 %
ZIGGO BV 5.5% 15-JAN-2027 1,59 %

Performance en EUR (27-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,97 % -0,73 %
Rendement sur 3 mois -0,63 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois 0,09 % 1,05 %
Rendement sur 1 an 5,63 % 7,56 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,92 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 8,08 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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