Nordea 1 – European Value Fund AP EUR

LU0255610742
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61,01 EUR 21/06/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
10,68 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255610742
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2018) 19,520 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 16/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,30 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 9,27

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,24 % -4,07 %
Rendement sur 3 mois -0,77 % 1,65 %
Rendement sur 6 mois 1,74 % -5,02 %
Rendement sur 1 an 10,68 % -4,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,95 % -2,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,80 % 3,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,55 % 0,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,19 %
Liquidités 1,81 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,33 %
Biens de consommation 25,53 %
Pétrole et gaz 13,74 %
Haute technologie 9,66 %
Secteur financier 7,85 %
Santé et pharmacie 7,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,97 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,79 %
Danemark 12,76 %
Suisse 11,99 %
Allemagne 10,29 %
Pays-Bas 9,37 %
Suède 8,66 %
France 6,23 %
Italie 4,40 %
Autriche 3,39 %
Luxembourg 3,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 38,12 %
GBP - Livre sterling 21,95 %
DKK - Couronne danoise 12,76 %
CHF - Franc suisse 11,99 %
SEK - Couronne suédoise 8,66 %
USD - Dollar américain 3,33 %
NOK - Couronne norvégienne 1,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,04 %
SAP SE ORD 4,00 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 3,78 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 3,70 %
SENIOR PLC ORD 3,44 %
SCHOELLER BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG ORD 3,39 %
FRANKS INTERNATIONAL NV ORD 3,33 %
HUNTING PLC ORD 3,32 %
THE SWATCH GROUP AG ORD 3,32 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,20 %
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