Nordea 1 – European Value Fund AP EUR

LU0255610742
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52,52 EUR 13/12/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-9,66 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255610742
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/11/2018) 16,430 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 16/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,77 %
Liquidités 2,23 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,54 %
Industries et services divers 21,09 %
Services aux collectivités 9,41 %
Santé et pharmacie 6,24 %
Haute technologie 5,89 %
Secteur financier 4,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,98 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 18,60 %
Danemark 12,10 %
Suède 11,11 %
Pays-Bas 10,81 %
Suisse 10,55 %
Allemagne 9,35 %
France 5,97 %
Luxembourg 5,58 %
Finlande 3,68 %
Irlande 2,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 37,18 %
GBP - Livre sterling 21,94 %
DKK - Couronne danoise 11,11 %
SEK - Couronne suédoise 11,01 %
CHF - Franc suisse 11,00 %
USD - Dollar américain 3,93 %
NOK - Couronne norvégienne 1,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 4,85 %
ERICSSON ORD 4,77 %
FRANK S INTERNATIONAL ORD 4,34 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,98 %
SENIOR ORD 3,80 %
AMER SPORTS ORD 3,68 %
Novo Nordisk ORD 3,58 %
HUNTING ORD 3,51 %
NILFISK HOLDING ORD 3,37 %
LANDIS GYR ORD 3,36 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,69 % -3,43 %
Rendement sur 3 mois -11,83 % -4,61 %
Rendement sur 6 mois -15,73 % -7,04 %
Rendement sur 1 an -9,66 % -10,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,44 % -1,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,82 % 0,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,40 % 3,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,84 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,59
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