Nordea 1 – European Value Fund AP EUR

LU0255610742
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55,58 EUR 23/05/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-11,24 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255610742
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/04/2019) 17,630 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 19/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,14 %
Liquidités 1,86 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,83 %
Biens de consommation 27,55 %
Services aux collectivités 17,12 %
Haute technologie 12,32 %
Secteur financier 5,36 %
Santé et pharmacie 4,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,51 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 17,25 %
Danemark 13,23 %
Suède 12,85 %
Allemagne 12,07 %
Suisse 11,97 %
Pays-Bas 9,51 %
Luxembourg 8,89 %
France 4,90 %
Espagne 2,51 %
Italie 2,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,89 %
GBP - Livre sterling 17,25 %
DKK - Couronne danoise 13,23 %
SEK - Couronne suédoise 12,85 %
CHF - Franc suisse 11,97 %
USD - Dollar américain 3,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ERICSSON ORD 5,91 %
SAP ORD 5,08 %
LANDIS GYR ORD 4,80 %
Novo Nordisk ORD 4,46 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,37 %
PETS AT HOME GROUP ORD 3,90 %
PUBLICIS GROUPE ORD 3,88 %
WEIR GROUP ORD 3,82 %
FRANK S INTERNATIONAL ORD 3,81 %
TENARIS ORD 3,50 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,44 % -3,20 %
Rendement sur 3 mois -0,59 % 2,15 %
Rendement sur 6 mois 3,54 % 6,66 %
Rendement sur 1 an -11,24 % -1,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,02 % 3,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,02 % 0,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,70 % 3,94 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,72 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 5,55
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