Nordea 1 – European Value Fund AP EUR

LU0255610742
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55,96 EUR 18/02/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-3,39 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255610742
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2019) 16,470 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 16/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,60 %
Liquidités 1,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 17,72 %
Danemark 12,58 %
Suède 12,40 %
Suisse 11,22 %
Allemagne 11,17 %
Pays-Bas 8,97 %
Luxembourg 6,58 %
France 5,86 %
Finlande 5,04 %
Italie 2,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,80 %
GBP - Livre sterling 17,72 %
DKK - Couronne danoise 12,58 %
SEK - Couronne suédoise 12,40 %
CHF - Franc suisse 11,22 %
USD - Dollar américain 3,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ERICSSON ORD 5,77 %
AMER SPORTS ORD 5,04 %
SAP ORD 4,88 %
LANDIS GYR ORD 4,40 %
Novo Nordisk ORD 4,30 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,22 %
PUBLICIS GROUPE ORD 4,08 %
Rio Tinto ORD 3,50 %
FRANK S INTERNATIONAL ORD 3,28 %
A P MOLLER MAERSK ORD 3,19 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,01 % 4,26 %
Rendement sur 3 mois 1,84 % 3,19 %
Rendement sur 6 mois -6,25 % -1,73 %
Rendement sur 1 an -3,39 % -1,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,51 % 2,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,77 % 0,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,94 % 4,75 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,67 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 4,62
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