Nordea 1 – European Value Fund AP EUR

LU0255610742
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55,63 EUR 19/09/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-7,20 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255610742
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/08/2019) 14,970 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 19/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,88 %
Liquidités 2,12 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,43 %
Industries et services divers 29,09 %
Services aux collectivités 18,41 %
Haute technologie 9,91 %
Santé et pharmacie 4,59 %
Secteur financier 4,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,21 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 17,19 %
Suisse 15,27 %
Danemark 11,28 %
Suède 10,85 %
Allemagne 10,58 %
Luxembourg 10,55 %
Pays-Bas 9,85 %
France 4,83 %
Autriche 2,68 %
Italie 2,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,16 %
GBP - Livre sterling 17,19 %
CHF - Franc suisse 15,27 %
DKK - Couronne danoise 11,28 %
SEK - Couronne suédoise 10,85 %
USD - Dollar américain 4,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LANDIS GYR ORD 6,42 %
PETS AT HOME GROUP ORD 5,14 %
RICHEMONT N ORD 4,97 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,63 %
Novo Nordisk ORD 4,59 %
FRANK S INTERNATIONAL ORD 4,25 %
SAP ORD 4,16 %
ERICSSON ORD 3,96 %
PUBLICIS GROUPE ORD 3,80 %
TENARIS ORD 3,78 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,52 % 4,10 %
Rendement sur 3 mois -1,33 % 1,23 %
Rendement sur 6 mois -2,63 % 2,65 %
Rendement sur 1 an -7,20 % 6,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,31 % 4,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,00 % 0,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,86 % 2,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,63 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,24
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