Nordea 1 – European Value Fund AP EUR

LU0255610742
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56,88 EUR 16/07/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-6,07 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255610742
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/06/2019) 16,640 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 19/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,34 %
Liquidités 1,66 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,37 %
Biens de consommation 29,17 %
Services aux collectivités 18,66 %
Haute technologie 9,73 %
Santé et pharmacie 4,58 %
Secteur financier 4,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,38 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 18,03 %
Suisse 13,61 %
Danemark 11,91 %
Suède 10,75 %
Pays-Bas 10,70 %
Allemagne 10,36 %
Luxembourg 10,07 %
France 5,26 %
Autriche 2,68 %
Italie 2,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,24 %
GBP - Livre sterling 18,03 %
CHF - Franc suisse 13,61 %
DKK - Couronne danoise 11,91 %
SEK - Couronne suédoise 10,75 %
USD - Dollar américain 4,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LANDIS GYR ORD 5,78 %
PETS AT HOME GROUP ORD 4,89 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,64 %
Novo Nordisk ORD 4,58 %
FRANK S INTERNATIONAL ORD 4,46 %
ERICSSON ORD 4,38 %
RICHEMONT N ORD 4,27 %
SAP ORD 4,21 %
PUBLICIS GROUPE ORD 4,07 %
TENARIS ORD 3,61 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,99 % 2,12 %
Rendement sur 3 mois -3,56 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois 8,37 % 12,78 %
Rendement sur 1 an -6,07 % 3,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,74 % 3,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,48 % 1,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,93 % 4,04 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,51 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 3,93