Nordea 1 – European Value Fund AP EUR

LU0255610742
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56,87 EUR 16/10/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,33 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255610742
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/09/2018) 18,780 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 16/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,45 %
Liquidités 2,55 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,25 %
Industries et services divers 21,43 %
Services aux collectivités 9,24 %
Santé et pharmacie 6,12 %
Haute technologie 5,61 %
Secteur financier 4,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,70 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 18,51 %
Danemark 12,70 %
Allemagne 11,96 %
Suisse 10,77 %
Pays-Bas 10,49 %
Suède 10,33 %
France 6,11 %
Finlande 2,94 %
Luxembourg 2,87 %
Espagne 2,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 36,74 %
GBP - Livre sterling 21,01 %
DKK - Couronne danoise 12,70 %
CHF - Franc suisse 10,77 %
SEK - Couronne suédoise 10,33 %
USD - Dollar américain 4,31 %
NOK - Couronne norvégienne 1,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 4,59 %
Ericsson B ORD 4,38 %
FRANK S INTERNATIONAL ORD 4,31 %
SENIOR ORD 3,72 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,68 %
HUNTING ORD 3,65 %
NOVO NORDISK B ORD 3,62 %
LANDIS GYR ORD 3,43 %
LVMH ORD 3,13 %
NILFISK HOLDING ORD 3,12 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,93 % -2,09 %
Rendement sur 3 mois -6,42 % -4,19 %
Rendement sur 6 mois -3,18 % -2,65 %
Rendement sur 1 an -2,33 % -8,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,53 % -1,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,01 % 0,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,31 % 3,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,95 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 7,77
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