Nordea 1 – European Value Fund AP EUR

LU0255610742
56,43 EUR 15/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
3,43 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255610742
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 14,830 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 19/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,43 %
Liquidités 1,57 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,01 %
Biens de consommation 27,00 %
Services aux collectivités 19,27 %
Haute technologie 10,33 %
Santé et pharmacie 5,53 %
Secteur financier 3,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,36 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 16,39 %
Suisse 16,12 %
Suède 11,00 %
Allemagne 10,91 %
Pays-Bas 10,86 %
Danemark 10,44 %
Luxembourg 10,23 %
France 5,34 %
Italie 2,54 %
Espagne 2,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,14 %
GBP - Livre sterling 16,39 %
CHF - Franc suisse 16,12 %
SEK - Couronne suédoise 11,00 %
DKK - Couronne danoise 10,44 %
USD - Dollar américain 4,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LANDIS GYR ORD 7,95 %
Novo Nordisk ORD 5,53 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,82 %
RICHEMONT N ORD 4,73 %
SAP ORD 4,43 %
PUBLICIS GROUPE ORD 4,25 %
STABILUS ORD 4,17 %
PETS AT HOME GROUP ORD 4,04 %
ERICSSON ORD 4,01 %
FRANK S INTERNATIONAL ORD 3,82 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,90 % 3,30 %
Rendement sur 3 mois 9,55 % 10,65 %
Rendement sur 6 mois 0,91 % 9,19 %
Rendement sur 1 an 3,43 % 18,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,15 % 9,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,18 % 6,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,71 % 7,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,61 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,11
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