Nordea 1 – European Value Fund AP EUR

LU0255610742
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60,53 EUR 14/08/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
7,73 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255610742
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2018) 18,990 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 16/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,99 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 8,94

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,46 % -1,21 %
Rendement sur 3 mois -3,24 % -2,76 %
Rendement sur 6 mois 4,96 % 0,90 %
Rendement sur 1 an 7,73 % -0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,58 % -2,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,41 % 2,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,85 % 0,49 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,53 %
Liquidités 1,47 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,20 %
Industries et services divers 26,30 %
Pétrole et gaz 13,96 %
Haute technologie 9,80 %
Santé et pharmacie 7,30 %
Secteur financier 6,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,11 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 18,67 %
Danemark 12,65 %
Suisse 11,89 %
Allemagne 11,70 %
Pays-Bas 9,62 %
Suède 8,48 %
France 6,21 %
Italie 3,63 %
Autriche 3,21 %
Luxembourg 3,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 38,44 %
GBP - Livre sterling 20,92 %
CHF - Franc suisse 12,38 %
DKK - Couronne danoise 12,10 %
SEK - Couronne suédoise 9,53 %
USD - Dollar américain 3,70 %
NOK - Couronne norvégienne 1,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE ORD 4,13 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,13 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 3,76 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 3,63 %
SENIOR PLC ORD 3,58 %
FRANKS INTERNATIONAL NV ORD 3,54 %
HUNTING PLC ORD 3,46 %
THE SWATCH GROUP AG ORD 3,41 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,34 %
SCHOELLER BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG ORD 3,21 %
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