Nordea 1 – European Value Fund AP EUR

LU0255610742
56,48 EUR 23/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
6,36 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255610742
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/12/2019) 15,280 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 19/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,22 %
Liquidités 0,78 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,22 %
Industries et services divers 27,73 %
Services aux collectivités 19,49 %
Haute technologie 11,84 %
Santé et pharmacie 5,99 %
Secteur financier 3,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,68 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 17,17 %
Suisse 13,39 %
Luxembourg 11,90 %
Allemagne 11,66 %
Pays-Bas 11,55 %
Suède 10,94 %
Danemark 10,06 %
France 5,02 %
Italie 2,73 %
Espagne 2,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,70 %
GBP - Livre sterling 17,17 %
CHF - Franc suisse 13,39 %
SEK - Couronne suédoise 10,94 %
DKK - Couronne danoise 10,06 %
USD - Dollar américain 5,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novo Nordisk ORD 5,99 %
STABILUS ORD 5,55 %
LANDIS GYR ORD 5,52 %
SAP ORD 5,07 %
PETS AT HOME GROUP ORD 5,04 %
RICHEMONT N ORD 4,89 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,71 %
ERICSSON ORD 4,52 %
FRANK S INTERNATIONAL ORD 4,26 %
WEIR GROUP ORD 3,79 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,42 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 5,67 % 6,13 %
Rendement sur 6 mois -0,98 % 7,69 %
Rendement sur 1 an 6,36 % 25,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,26 % 8,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,35 % 5,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,14 % 7,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,81 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,02