Nordea 1 - Global Climate & Environment AP EUR (Distribution)

LU0994683356
27,28 EUR 28-06-22
Actions - Secteur ecologie Politique d'investissement
11,85 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0994683356
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-08-15
Catégorie Actions - Secteur ecologie
Taille du fonds (31-05-22) 516,730 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,26 EUR
Date du dernier dividende 22-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,47 %
Liquidités 2,53 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,39 %
Haute technologie 18,57 %
Biens de consommation 13,99 %
Services aux collectivités 11,92 %
Secteur financier 3,08 %
Pays Poids
États-Unis 55,19 %
Grande-Bretagne 6,45 %
Allemagne 6,17 %
Japon 6,00 %
France 4,51 %
Canada 4,09 %
Irlande 3,40 %
Pays-Bas 3,34 %
Australie 2,02 %
Brésil 1,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,76 %
EUR - Euro 19,32 %
JPY - Yen japonais 6,00 %
CAD - Dollar canadien 4,09 %
GBP - Livre sterling 2,78 %
AUD - Dollar australien 2,02 %
BRL - Real brésilien 1,76 %
CHF - Franc suisse 1,23 %
CNY - Yuan chinois 1,22 %
DKK - Couronne danoise 0,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
REPUBLIC SERVICES INC ORD 4,82 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 3,94 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,68 %
LINDE PLC ORD 3,66 %
FORTIS INC ORD 2,82 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,78 %
EUR CASH 2,53 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,51 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 2,49 %
OWENS CORNING ORD 2,32 %

Performance en EUR (28-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,90 % -
Rendement sur 3 mois -7,93 % -
Rendement sur 6 mois -14,93 % -
Rendement sur 1 an -1,22 % -
Rendement annuel sur 3 ans 15,12 % -
Rendement annuel sur 5 ans 11,85 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,02 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor -