Nordea 1 - Global Climate & Environment AP EUR (Distribution)

LU0994683356
30,26 EUR 27-10-21
Actions - Ecologie Politique d'investissement
17,79 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0994683356
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-08-15
Catégorie Actions - Ecologie
Taille du fonds (30-09-21) 434,600 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 27-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,09 %
Liquidités 1,91 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 35,12 %
Haute technologie 25,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,75 %
Biens de consommation 12,22 %
Services aux collectivités 4,93 %
Secteur financier 2,14 %
Santé et pharmacie 1,27 %
Pays Poids
États-Unis 53,29 %
Japon 8,59 %
Grande-Bretagne 7,72 %
Allemagne 6,32 %
Pays-Bas 4,87 %
France 3,24 %
Irlande 3,04 %
Australie 2,18 %
Chine 2,02 %
Suisse 1,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,32 %
EUR - Euro 19,18 %
JPY - Yen japonais 8,59 %
AUD - Dollar australien 2,18 %
GBP - Livre sterling 1,90 %
CHF - Franc suisse 1,61 %
CAD - Dollar canadien 1,47 %
CNY - Yuan chinois 1,28 %
BRL - Real brésilien 0,93 %
NOK - Couronne norvégienne 0,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
REPUBLIC SERVICES INC ORD 4,13 %
LINDE PLC ORD 3,58 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 3,48 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,15 %
ASML HOLDING NV ORD 2,91 %
SYNOPSYS INC ORD 2,73 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC ORD 2,31 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,29 %
PENTAIR PLC ORD 2,23 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP ORD 2,20 %

Performance en EUR (27-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,58 % -
Rendement sur 3 mois 5,58 % -
Rendement sur 6 mois 10,68 % -
Rendement sur 1 an 38,45 % -
Rendement annuel sur 3 ans 25,24 % -
Rendement annuel sur 5 ans 17,79 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,02 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,17
Ratio de Treynor -
refinitiv