Nordea 1 - Global Listed Infrastructure BP EUR

LU1947902018
11,13 EUR 26-07-21
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1947902018
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-03-19
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (30-06-21) 154,060 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,57 %
Liquidités 1,11 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 48,70 %
Industries et services divers 26,47 %
Secteur financier 10,34 %
Opérateurs télécom 5,05 %
Pays Poids
États-Unis 47,16 %
France 9,62 %
Australie 8,32 %
Espagne 7,61 %
Italie 6,77 %
Grande-Bretagne 5,22 %
Japon 4,21 %
Canada 2,96 %
Portugal 2,76 %
Mexique 2,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,16 %
EUR - Euro 28,47 %
AUD - Dollar australien 8,32 %
GBP - Livre sterling 5,22 %
JPY - Yen japonais 4,21 %
CAD - Dollar canadien 2,96 %
MXN - Peso mexicain 2,48 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,58 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,27 %
UNION PACIFIC CORP ORD 4,21 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 4,19 %
Transurban Group 4,15 %
ENEL SPA ORD 4,12 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 4,10 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,09 %
VINCI SA ORD 3,99 %
ENGIE SA ORD 3,09 %

Performance en EUR (26-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,82 % 1,26 %
Rendement sur 3 mois 2,20 % 2,95 %
Rendement sur 6 mois 9,87 % 8,14 %
Rendement sur 1 an 12,54 % 14,96 %
Rendement annuel sur 3 ans - 7,58 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,01 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -