Nordea 1 - Global Listed Infrastructure BP EUR

LU1947902018
11,49 EUR 25-10-21
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1947902018
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-03-19
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (30-09-21) 150,080 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,22 %
Liquidités 0,68 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 50,45 %
Industries et services divers 26,24 %
Secteur financier 8,50 %
Opérateurs télécom 5,04 %
Pays Poids
États-Unis 47,17 %
France 10,10 %
Australie 9,56 %
Italie 6,27 %
Espagne 5,81 %
Japon 3,81 %
Grande-Bretagne 3,72 %
Canada 3,59 %
Portugal 2,96 %
Mexique 2,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,17 %
EUR - Euro 26,40 %
AUD - Dollar australien 9,56 %
JPY - Yen japonais 3,81 %
GBP - Livre sterling 3,72 %
CAD - Dollar canadien 3,59 %
MXN - Peso mexicain 2,28 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,29 %
DKK - Couronne danoise 0,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,51 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 4,31 %
Transurban Group 4,16 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,14 %
UNION PACIFIC CORP ORD 4,10 %
VINCI SA ORD 4,05 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,93 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,72 %
Canadian National Railway Co ORD 3,59 %
ATLAS ARTERIA GROUP 3,30 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,14 % 3,61 %
Rendement sur 3 mois 3,05 % 4,52 %
Rendement sur 6 mois 5,61 % 7,35 %
Rendement sur 1 an 16,41 % 18,58 %
Rendement annuel sur 3 ans - 9,67 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,06 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
refinitiv