Nordea 1 – Global Stable Equity Fund AP EUR

LU1005843013
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20,91 EUR 18/04/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,13 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1005843013
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2014
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 23,100 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 19/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,23 %
Liquidités 2,77 %
Pays Poids
États-Unis 54,64 %
Japon 10,18 %
Canada 7,73 %
Grande-Bretagne 4,99 %
Suisse 3,67 %
France 3,57 %
Allemagne 3,02 %
Irlande 2,46 %
Hong-Kong 2,04 %
Singapore 1,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,72 %
EUR - Euro 11,57 %
JPY - Yen japonais 10,18 %
CAD - Dollar canadien 7,73 %
GBP - Livre sterling 4,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,04 %
SGD - Dollar singapourien 1,83 %
CHF - Franc suisse 1,81 %
AUD - Dollar australien 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CVS Health ORD 2,95 %
EUR CASH 2,77 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,61 %
Oracle ORD 2,44 %
Kddi Ord 2,36 %
Medtronic ORD 2,30 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,24 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 2,13 %
NTT ORD 2,08 %
WALGREEN BOOTS ALLIANCE ORD 2,08 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,18 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois 5,38 % 9,97 %
Rendement sur 6 mois 2,40 % 8,27 %
Rendement sur 1 an 11,13 % 14,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,63 % 11,89 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,94 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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