Nordea 1 – Global Stable Equity Fund AP EUR

LU1005843013
25,17 EUR 05-10-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1005843013
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-12-14
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-22) 12,720 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,47 EUR
Date du dernier dividende 22-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,30 %
Liquidités 1,40 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 24,88 %
Haute technologie 21,24 %
Biens de consommation 16,79 %
Industries et services divers 8,85 %
Opérateurs télécom 8,07 %
Secteur financier 7,39 %
Services aux collectivités 6,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,80 %
Pays Poids
États-Unis 59,16 %
Allemagne 6,56 %
Japon 6,43 %
France 5,66 %
Grande-Bretagne 3,59 %
Canada 3,42 %
Espagne 3,39 %
Irlande 1,89 %
Israel 1,68 %
Singapore 1,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,16 %
EUR - Euro 18,34 %
JPY - Yen japonais 6,43 %
CAD - Dollar canadien 3,12 %
GBP - Livre sterling 2,83 %
SGD - Dollar singapourien 1,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,16 %
CHF - Franc suisse 0,92 %
SEK - Couronne suédoise 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CIGNA CORP ORD 3,25 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,20 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,19 %
CVS HEALTH CORP ORD 3,01 %
COCA-COLA CO ORD 2,64 %
IBERDROLA SA ORD 2,41 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,31 %
COMCAST CORP ORD 2,28 %
AT&T INC ORD 2,22 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,22 %

Performance en EUR (05-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,11 % -3,14 %
Rendement sur 3 mois -1,76 % 1,91 %
Rendement sur 6 mois -6,18 % -7,91 %
Rendement sur 1 an 3,83 % -1,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,69 % 9,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,54 % 8,33 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,07 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 8,56