Nordea 1 – Global Stable Equity Fund AP EUR

LU1005843013
22,06 EUR 25-02-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1005843013
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-12-14
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-01-21) 9,190 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 24-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,83 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 28,96 %
Biens de consommation 22,10 %
Haute technologie 21,02 %
Opérateurs télécom 9,81 %
Secteur financier 8,71 %
Services aux collectivités 4,39 %
Industries et services divers 4,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,69 %
Pays Poids
États-Unis 63,39 %
Japon 8,91 %
Canada 5,14 %
Grande-Bretagne 4,34 %
Allemagne 4,30 %
France 3,34 %
Hong-Kong 2,41 %
Irlande 2,08 %
Inde 1,68 %
Suisse 1,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,67 %
JPY - Yen japonais 8,91 %
EUR - Euro 8,86 %
CAD - Dollar canadien 5,14 %
GBP - Livre sterling 4,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,41 %
CHF - Franc suisse 0,96 %
SGD - Dollar singapourien 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EBAY ORD 3,41 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,24 %
COMCAST CL A ORD 3,12 %
Cigna ORD 3,09 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,90 %
LABORATORY CORPRTN OF AMER HLDGS ORD 2,78 %
Oracle ORD 2,74 %
AT&T ORD 2,56 %
AUTOZONE ORD 2,48 %
NTT ORD 2,46 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,80 % -0,36 %
Rendement sur 3 mois 4,25 % 5,64 %
Rendement sur 6 mois 8,19 % 13,72 %
Rendement sur 1 an -3,95 % 10,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,74 % 9,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,45 % 11,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,80 %
Volatilité du benchmark 13,37 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,09