Nordea 1 – Global Stable Equity Fund AP EUR

LU1005843013
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20,07 EUR 14/12/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
0,07 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1005843013
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2014
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 22,960 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 16/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,46 %
Liquidités 2,54 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 17,33 %
Industries et services divers 15,42 %
Secteur financier 14,92 %
Haute technologie 13,31 %
Opérateurs télécom 9,79 %
Services aux collectivités 8,52 %
Biens de consommation 6,91 %
Pays Poids
États-Unis 55,98 %
Japon 10,14 %
Canada 6,99 %
Grande-Bretagne 5,26 %
Suisse 3,51 %
France 3,42 %
Allemagne 2,89 %
Irlande 2,37 %
Hong-Kong 1,95 %
Singapore 1,82 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 10,14 %
EUR - Euro 8,60 %
CAD - Dollar canadien 6,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,95 %
SGD - Dollar singapourien 1,82 %
AUD - Dollar australien 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,63 %
CVS Health ORD 2,57 %
Kddi Ord 2,55 %
Oracle ORD 2,54 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,21 %
Medtronic ORD 2,19 %
NTT ORD 2,16 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 2,12 %
ZIMMER BIOMET HOLDINGS ORD 2,11 %
WALGREEN BOOTS ALLIANCE ORD 2,05 %

Performance en EUR (14/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,24 % -3,34 %
Rendement sur 3 mois -2,48 % -6,93 %
Rendement sur 6 mois 0,45 % -5,53 %
Rendement sur 1 an 0,07 % -0,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,01 % 7,79 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,98 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,93 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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