Nordea 1 – Global Stable Equity Fund AP EUR

LU1005843013
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20,49 EUR 18/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,82 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1005843013
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2014
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 23,560 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 16/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,54 %
Liquidités 1,46 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 18,74 %
Industries et services divers 15,08 %
Secteur financier 14,67 %
Haute technologie 13,77 %
Opérateurs télécom 9,88 %
Biens de consommation 7,97 %
Services aux collectivités 5,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,78 %
Pays Poids
États-Unis 56,52 %
Japon 10,30 %
Canada 6,36 %
Grande-Bretagne 5,04 %
Suisse 3,52 %
France 3,25 %
Allemagne 3,18 %
Irlande 2,43 %
Hong-Kong 1,78 %
Singapore 1,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,45 %
JPY - Yen japonais 10,30 %
EUR - Euro 8,86 %
CAD - Dollar canadien 6,36 %
GBP - Livre sterling 4,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,78 %
CHF - Franc suisse 1,71 %
SGD - Dollar singapourien 1,56 %
AUD - Dollar australien 0,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Kddi Ord 2,59 %
CVS Health ORD 2,55 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,45 %
Oracle ORD 2,38 %
Apple ORD 2,35 %
AUTOZONE ORD 2,27 %
Medtronic ORD 2,24 %
NTT ORD 2,22 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,21 %
ZIMMER BIOMET HOLDINGS ORD 2,18 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,49 % -3,05 %
Rendement sur 3 mois 0,89 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois 8,53 % 6,09 %
Rendement sur 1 an 4,82 % 6,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,93 % 9,38 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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