Nordea 1 – Global Stable Equity Fund AP EUR

LU1005843013
23,78 EUR 06-05-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1005843013
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-12-14
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 9,940 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,47 EUR
Date du dernier dividende 27-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,56 %
Liquidités 1,40 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 27,27 %
Haute technologie 21,52 %
Biens de consommation 21,34 %
Opérateurs télécom 10,35 %
Secteur financier 7,28 %
Industries et services divers 5,44 %
Services aux collectivités 5,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,64 %
Pays Poids
États-Unis 63,88 %
Japon 8,66 %
Canada 5,75 %
Allemagne 4,35 %
France 3,62 %
Grande-Bretagne 3,47 %
Irlande 1,97 %
Inde 1,65 %
Hong-Kong 1,35 %
Suisse 1,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,62 %
EUR - Euro 10,70 %
JPY - Yen japonais 8,39 %
CAD - Dollar canadien 5,58 %
GBP - Livre sterling 3,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,32 %
CHF - Franc suisse 0,84 %
SGD - Dollar singapourien 0,75 %
SEK - Couronne suédoise 0,18 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EBAY INC ORD 3,24 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,19 %
CIGNA CORP ORD 3,04 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 3,00 %
AT&T INC ORD 2,90 %
AUTOZONE INC ORD 2,78 %
COMCAST CORP ORD 2,55 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,32 %
KDDI CORP ORD 2,31 %
ORACLE CORP ORD 2,26 %

Performance en EUR (06-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,90 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois 9,75 % 4,41 %
Rendement sur 6 mois 21,34 % 17,81 %
Rendement sur 1 an 20,14 % 34,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,11 % 11,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,69 % 12,33 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,40 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,54