Nordea 1 – Global Stable Equity Fund AP EUR

LU1005843013
23,26 EUR 6/12/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
16,35 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1005843013
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2014
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 25,080 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 19/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,69 %
Liquidités 2,31 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 27,16 %
Biens de consommation 17,30 %
Haute technologie 14,66 %
Secteur financier 13,73 %
Opérateurs télécom 10,29 %
Industries et services divers 7,22 %
Services aux collectivités 5,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,95 %
Pays Poids
États-Unis 53,65 %
Japon 11,62 %
Canada 7,82 %
France 5,04 %
Grande-Bretagne 4,81 %
Allemagne 4,08 %
Suisse 2,64 %
Hong-Kong 2,48 %
Irlande 2,26 %
Singapore 1,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,19 %
EUR - Euro 12,35 %
JPY - Yen japonais 11,62 %
CAD - Dollar canadien 7,82 %
GBP - Livre sterling 4,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,48 %
SGD - Dollar singapourien 1,56 %
CHF - Franc suisse 1,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,70 %
AT&T ORD 2,59 %
Kddi Ord 2,55 %
Oracle ORD 2,31 %
EUR CASH 2,31 %
NTT ORD 2,30 %
Medtronic ORD 2,26 %
COMCAST CL A ORD 2,25 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,13 %
Cigna ORD 2,12 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,62 % 2,00 %
Rendement sur 3 mois 5,44 % 5,94 %
Rendement sur 6 mois 11,24 % 12,62 %
Rendement sur 1 an 16,35 % 21,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,34 % 11,63 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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