Nordea 1 – Global Stable Equity Fund AP EUR

LU1005843013
23,95 EUR 23/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
19,98 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1005843013
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2014
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 24,970 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 19/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,34 %
Liquidités 1,66 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 26,75 %
Biens de consommation 18,16 %
Haute technologie 14,95 %
Secteur financier 13,94 %
Opérateurs télécom 9,29 %
Industries et services divers 7,44 %
Services aux collectivités 5,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,67 %
Pays Poids
États-Unis 53,78 %
Japon 11,81 %
Canada 7,85 %
Grande-Bretagne 5,16 %
France 4,83 %
Allemagne 3,98 %
Hong-Kong 2,55 %
Irlande 2,21 %
Suisse 2,20 %
Singapore 1,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,25 %
JPY - Yen japonais 11,81 %
EUR - Euro 11,62 %
CAD - Dollar canadien 7,85 %
GBP - Livre sterling 5,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,55 %
SGD - Dollar singapourien 1,54 %
CHF - Franc suisse 1,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,86 %
AT&T ORD 2,74 %
Kddi Ord 2,47 %
Oracle ORD 2,41 %
Cigna ORD 2,25 %
COMCAST CL A ORD 2,25 %
NTT ORD 2,22 %
Medtronic ORD 2,21 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,16 %
VINCI ORD 2,02 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,05 % 2,88 %
Rendement sur 3 mois 7,30 % 10,14 %
Rendement sur 6 mois 10,62 % 11,07 %
Rendement sur 1 an 19,98 % 28,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,03 % 12,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,77 % 10,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,06 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 9,95