Nordea 1 – Global Stable Equity Fund AP EUR

LU1005843013
19,80 EUR 23-09-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1005843013
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-12-14
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 10,980 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 24-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,70 %
Liquidités 1,30 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 30,24 %
Biens de consommation 18,56 %
Haute technologie 17,18 %
Opérateurs télécom 10,08 %
Secteur financier 9,91 %
Industries et services divers 5,69 %
Services aux collectivités 3,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,92 %
Pays Poids
États-Unis 54,58 %
Japon 11,85 %
France 5,74 %
Canada 5,46 %
Allemagne 4,16 %
Grande-Bretagne 3,65 %
Hong-Kong 2,52 %
Irlande 2,51 %
Suisse 1,83 %
Inde 1,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,08 %
EUR - Euro 13,02 %
JPY - Yen japonais 11,85 %
CAD - Dollar canadien 5,46 %
GBP - Livre sterling 3,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,52 %
SGD - Dollar singapourien 1,24 %
CHF - Franc suisse 1,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CISCO SYSTEMS ORD 3,36 %
Cigna ORD 3,04 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,98 %
AT&T ORD 2,76 %
COMCAST CL A ORD 2,71 %
Kddi Ord 2,61 %
Medtronic ORD 2,51 %
NTT ORD 2,50 %
VINCI ORD 2,24 %
Oracle ORD 2,21 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,08 % -1,58 %
Rendement sur 3 mois -2,61 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois 19,36 % 33,23 %
Rendement sur 1 an -9,71 % -0,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,24 % 6,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,98 % 8,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,41 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,25