Nordea 1 – Global Stable Equity Fund AP EUR

LU1005843013
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21,34 EUR 21/06/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,90 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1005843013
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2014
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 22,340 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 19/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,83 %
Liquidités 1,17 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 24,94 %
Biens de consommation 17,66 %
Haute technologie 14,58 %
Secteur financier 14,39 %
Opérateurs télécom 8,72 %
Services aux collectivités 7,01 %
Industries et services divers 6,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,59 %
Pays Poids
États-Unis 54,90 %
Japon 10,42 %
Canada 8,12 %
France 5,49 %
Grande-Bretagne 4,96 %
Allemagne 4,00 %
Suisse 3,35 %
Hong-Kong 2,51 %
Irlande 1,89 %
Singapore 1,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,83 %
EUR - Euro 11,56 %
JPY - Yen japonais 10,42 %
CAD - Dollar canadien 8,12 %
GBP - Livre sterling 4,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,51 %
SGD - Dollar singapourien 1,82 %
CHF - Franc suisse 1,52 %
AUD - Dollar australien 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,85 %
CVS Health ORD 2,50 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,38 %
Kddi Ord 2,38 %
NTT ORD 2,17 %
Oracle ORD 2,13 %
EBAY ORD 2,11 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 2,10 %
VINCI ORD 2,09 %
COMCAST CL A ORD 1,95 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,28 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois 2,15 % 3,68 %
Rendement sur 6 mois 13,18 % 21,50 %
Rendement sur 1 an 5,90 % 8,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,87 % 11,88 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,10 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,64 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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