Nordea 1 – Global Stable Equity Fund AP EUR

LU1005843013
20,71 EUR 2/06/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1005843013
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2014
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/05/2020) 20,670 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 24/04/2020

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,56 %
Liquidités 1,44 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 29,05 %
Biens de consommation 18,18 %
Haute technologie 14,80 %
Secteur financier 13,41 %
Opérateurs télécom 9,54 %
Industries et services divers 6,82 %
Services aux collectivités 4,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,08 %
Pays Poids
États-Unis 52,25 %
Japon 11,88 %
Canada 7,15 %
Grande-Bretagne 5,46 %
France 4,88 %
Allemagne 4,51 %
Hong-Kong 2,99 %
Irlande 2,17 %
Suisse 2,13 %
Singapore 1,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,59 %
EUR - Euro 12,11 %
JPY - Yen japonais 11,88 %
CAD - Dollar canadien 7,15 %
GBP - Livre sterling 5,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,99 %
SGD - Dollar singapourien 1,56 %
CHF - Franc suisse 1,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,01 %
AT&T ORD 2,94 %
Cigna ORD 2,85 %
COMCAST CL A ORD 2,84 %
Kddi Ord 2,60 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,37 %
NTT ORD 2,21 %
Medtronic ORD 2,17 %
Oracle ORD 2,17 %
AMGEN ORD 2,14 %

Performance en EUR (2/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,68 % 7,20 %
Rendement sur 3 mois -0,26 % -2,01 %
Rendement sur 6 mois -8,87 % -5,36 %
Rendement sur 1 an 3,40 % 5,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,58 % 4,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,35 % 5,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,31 %
Volatilité du benchmark 14,44 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,53