Nordea 1 – Global Stable Equity Fund AP EUR

LU1005843013
25,18 EUR 20-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1005843013
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-12-14
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 10,500 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,47 EUR
Date du dernier dividende 27-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,86 %
Liquidités 1,14 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 24,82 %
Biens de consommation 22,98 %
Haute technologie 20,26 %
Opérateurs télécom 9,33 %
Industries et services divers 7,79 %
Secteur financier 7,76 %
Services aux collectivités 5,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,64 %
Pays Poids
États-Unis 64,17 %
Japon 7,60 %
Allemagne 5,75 %
Canada 5,50 %
France 3,92 %
Grande-Bretagne 3,92 %
Irlande 1,71 %
Hong-Kong 1,34 %
Espagne 1,02 %
Singapore 0,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,18 %
EUR - Euro 12,61 %
JPY - Yen japonais 7,60 %
CAD - Dollar canadien 5,05 %
GBP - Livre sterling 3,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,34 %
SGD - Dollar singapourien 0,95 %
SEK - Couronne suédoise 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CIGNA CORP ORD 3,09 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,04 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,59 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,57 %
COMCAST CORP ORD 2,51 %
AUTOZONE INC ORD 2,50 %
AT&T INC ORD 2,49 %
EBAY INC ORD 2,39 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,24 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,19 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,03 % 4,04 %
Rendement sur 3 mois 2,23 % 5,68 %
Rendement sur 6 mois 6,70 % 10,37 %
Rendement sur 1 an 29,39 % 31,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,71 % 15,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,84 % 12,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,29 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 8,24
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