Nordea 1 – Global Stable Equity Fund AP EUR

LU1005843013
22,34 EUR 17/10/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,78 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1005843013
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2014
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 23,810 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 19/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,34 %
Liquidités 1,66 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 26,95 %
Biens de consommation 16,76 %
Haute technologie 14,58 %
Secteur financier 14,39 %
Opérateurs télécom 9,91 %
Industries et services divers 7,86 %
Services aux collectivités 5,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,36 %
Pays Poids
États-Unis 53,80 %
Japon 10,86 %
Canada 7,78 %
France 5,43 %
Grande-Bretagne 4,67 %
Allemagne 4,36 %
Hong-Kong 2,89 %
Suisse 2,88 %
Irlande 2,65 %
Singapore 1,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,47 %
EUR - Euro 12,38 %
JPY - Yen japonais 10,86 %
CAD - Dollar canadien 7,78 %
GBP - Livre sterling 4,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,89 %
SGD - Dollar singapourien 1,73 %
CHF - Franc suisse 1,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,98 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,53 %
Medtronic ORD 2,53 %
Kddi Ord 2,47 %
AT&T ORD 2,46 %
NTT ORD 2,26 %
VINCI ORD 2,23 %
Cigna ORD 2,18 %
COMCAST CL A ORD 2,15 %
LABORATORY CORPRTN OF AMER HLDGS ORD 2,12 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,36 % -0,38 %
Rendement sur 3 mois 2,67 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois 6,74 % 5,00 %
Rendement sur 1 an 9,78 % 12,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,06 % 11,61 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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