Nordea 1 – Global Stable Equity Fund AP EUR

LU1005843013
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20,82 EUR 14/08/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,33 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1005843013
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2014
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 21,230 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 16/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,51 % 2,40 %
Rendement sur 3 mois 6,55 % 5,26 %
Rendement sur 6 mois 9,93 % 11,12 %
Rendement sur 1 an 8,33 % 15,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,87 % 8,70 %
Rendement annuel sur 5 ans - 13,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,30 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,17 %
Liquidités 0,83 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,84 %
Santé et pharmacie 22,55 %
Haute technologie 14,80 %
Secteur financier 11,49 %
Opérateurs télécom 10,46 %
Services aux collectivités 6,74 %
Biens de consommation 5,76 %
Pétrole et gaz 1,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,94 %
Pays Poids
États-Unis 54,93 %
Japon 10,72 %
Grande-Bretagne 6,09 %
Canada 6,04 %
Suisse 3,36 %
France 3,22 %
Allemagne 2,53 %
Irlande 2,27 %
Hong-Kong 2,06 %
Pays-Bas 1,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,51 %
JPY - Yen japonais 10,63 %
EUR - Euro 9,74 %
CAD - Dollar canadien 6,14 %
GBP - Livre sterling 5,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,94 %
CHF - Franc suisse 1,57 %
SGD - Dollar singapourien 1,15 %
AUD - Dollar australien 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KDDI CORP ORD 2,78 %
ORACLE CORP ORD 2,43 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,41 %
ALPHABET INC ORD 2,37 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,29 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 2,11 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,08 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,07 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 2,05 %
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ORD 2,04 %
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