Nordea 1 – Global Stable Equity Fund AP EUR

LU1005843013
Alertes
Ajouter au portefeuille
21,69 EUR 22/08/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,40 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1005843013
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2014
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 23,430 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 19/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,40 %
Liquidités 1,60 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 25,14 %
Biens de consommation 18,89 %
Secteur financier 14,70 %
Haute technologie 14,31 %
Opérateurs télécom 9,40 %
Industries et services divers 7,04 %
Services aux collectivités 6,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,65 %
Pays Poids
États-Unis 52,89 %
Japon 9,83 %
Canada 8,64 %
France 5,63 %
Grande-Bretagne 5,22 %
Allemagne 4,72 %
Suisse 3,04 %
Hong-Kong 2,64 %
Irlande 2,41 %
Singapore 1,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,42 %
EUR - Euro 12,88 %
JPY - Yen japonais 9,83 %
CAD - Dollar canadien 8,64 %
GBP - Livre sterling 5,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,64 %
SGD - Dollar singapourien 1,95 %
CHF - Franc suisse 1,15 %
AUD - Dollar australien 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,98 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,54 %
AT&T ORD 2,29 %
Medtronic ORD 2,29 %
COMCAST CL A ORD 2,21 %
Kddi Ord 2,21 %
VINCI ORD 2,17 %
Oracle ORD 2,17 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 2,11 %
NTT ORD 2,01 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,46 % -1,54 %
Rendement sur 3 mois 2,89 % 2,18 %
Rendement sur 6 mois 3,99 % 6,13 %
Rendement sur 1 an 5,40 % 6,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,60 % 10,67 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
;