Nordea 1 – Nordic Equity Fund AP EUR

LU0255619370
76,86 EUR 23/01/2020
Actions - Scandinavie Politique d'investissement
15,82 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255619370
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Actions - Scandinavie
Taille du fonds (30/12/2019) 6,700 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,99 EUR
Date du dernier dividende 19/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,91 %
Liquidités 3,09 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,59 %
Secteur financier 23,46 %
Industries et services divers 13,27 %
Santé et pharmacie 10,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,41 %
Services aux collectivités 4,71 %
Haute technologie 3,37 %
Opérateurs télécom 2,84 %
Pays Poids
Suède 33,76 %
Finlande 27,24 %
Danemark 11,47 %
Norvège 10,01 %
Luxembourg 2,84 %
Grande-Bretagne 1,96 %
Suisse 1,79 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 45,81 %
EUR - Euro 25,05 %
NOK - Couronne norvégienne 13,91 %
DKK - Couronne danoise 11,47 %
GBP - Livre sterling 1,96 %
CHF - Franc suisse 1,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GJENSIDIGE FORSIKRING ORD 7,35 %
SWEDISH MATCH ORD 7,05 %
Novo Nordisk ORD 6,42 %
SAMPO ORD 5,78 %
HUHTAMAKI ORD 5,41 %
HENNES & MAURITZ ORD 5,32 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 4,68 %
KINDRED GROUP SDR 3,93 %
BAKKAFROST ORD 3,90 %
NESTE ORD 3,43 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,13 % 1,04 %
Rendement sur 3 mois 7,59 % 7,21 %
Rendement sur 6 mois 8,16 % 10,39 %
Rendement sur 1 an 15,82 % 20,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,46 % 9,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,21 % 6,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,73 % 10,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,18 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 7,88