Nordea 1 – Nordic Equity Fund AP EUR

LU0255619370
95,41 EUR 08-08-22
Actions - Scandinavie Politique d'investissement
8,79 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255619370
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-06-06
Catégorie Actions - Scandinavie
Taille du fonds (29-07-22) 6,240 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,71 EUR
Date du dernier dividende 22-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,54 %
Liquidités 1,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,24 %
Biens de consommation 27,28 %
Santé et pharmacie 13,88 %
Industries et services divers 10,51 %
Services aux collectivités 8,21 %
Haute technologie 3,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,33 %
Opérateurs télécom 1,58 %
Pays Poids
Finlande 27,42 %
Suède 26,84 %
Danemark 26,69 %
Norvège 8,15 %
Suisse 1,07 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 34,41 %
DKK - Couronne danoise 27,26 %
EUR - Euro 24,63 %
NOK - Couronne norvégienne 12,56 %
CHF - Franc suisse 1,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVO NORDISK A/S ORD 10,02 %
SAMPO PLC ORD 8,69 %
TRYG A/S ORD 7,74 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ORD 5,47 %
NESTE OYJ ORD 5,12 %
ESSITY AB (PUBL) ORD 4,93 %
EVOLUTION AB (PUBL) ORD 4,65 %
P/F BAKKAFROST ORD 4,30 %
CHR HANSEN HOLDING A/S ORD 4,00 %
Nokia Oyj Ord 3,84 %

Performance en EUR (08-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,59 % 4,56 %
Rendement sur 3 mois 5,60 % 1,30 %
Rendement sur 6 mois 0,16 % -4,00 %
Rendement sur 1 an -9,09 % -10,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,27 % 14,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,79 % 9,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,60 % 10,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,84 %
Volatilité du benchmark 16,98 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 9,81