Nordea 1 – Nordic Equity Fund AP EUR

LU0255619370
77,63 EUR 22-09-20
Actions - Scandinavie Politique d'investissement
6,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255619370
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-06-06
Catégorie Actions - Scandinavie
Taille du fonds (31-08-20) 4,130 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,34 EUR
Date du dernier dividende 24-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,50 %
Liquidités 3,50 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 39,35 %
Secteur financier 21,06 %
Industries et services divers 12,99 %
Santé et pharmacie 10,88 %
Haute technologie 4,35 %
Services aux collectivités 3,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,00 %
Opérateurs télécom 1,69 %
Pays Poids
Suède 36,01 %
Finlande 28,32 %
Norvège 10,15 %
Danemark 9,08 %
Luxembourg 1,69 %
Grande-Bretagne 1,15 %
Suisse 1,01 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 48,19 %
EUR - Euro 26,51 %
NOK - Couronne norvégienne 14,07 %
DKK - Couronne danoise 9,08 %
GBP - Livre sterling 1,15 %
CHF - Franc suisse 1,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SWEDISH MATCH ORD 8,12 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ORD 6,57 %
SAMPO ORD 6,36 %
Novo Nordisk ORD 6,26 %
NETENT ORD 6,07 %
KINDRED GROUP SDR 5,19 %
VOLVO ORD 4,87 %
NOKIA ORD 4,35 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 4,17 %
HENNES & MAURITZ ORD 4,17 %

Performance en EUR (22-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois 10,63 % 8,72 %
Rendement sur 6 mois 47,09 % 44,04 %
Rendement sur 1 an 13,41 % 12,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,41 % 6,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,46 % 8,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,74 % 9,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,26 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,25