Nordea 1 – Nordic Equity Fund AP EUR

LU0255619370
72,36 EUR 15/11/2019
Actions - Scandinavie Politique d'investissement
10,25 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255619370
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Actions - Scandinavie
Taille du fonds (31/10/2019) 6,250 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,99 EUR
Date du dernier dividende 19/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,71 %
Liquidités 1,29 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,05 %
Secteur financier 23,91 %
Industries et services divers 12,28 %
Santé et pharmacie 11,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,08 %
Haute technologie 4,95 %
Services aux collectivités 4,74 %
Opérateurs télécom 2,82 %
Pays Poids
Suède 31,65 %
Finlande 30,86 %
Danemark 11,22 %
Norvège 11,16 %
Luxembourg 2,82 %
Grande-Bretagne 1,74 %
Suisse 1,66 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 43,61 %
EUR - Euro 26,78 %
NOK - Couronne norvégienne 15,00 %
DKK - Couronne danoise 11,22 %
GBP - Livre sterling 1,74 %
CHF - Franc suisse 1,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GJENSIDIGE FORSIKRING ORD 8,03 %
Novo Nordisk ORD 6,60 %
SWEDISH MATCH ORD 6,26 %
SAMPO ORD 5,89 %
HENNES & MAURITZ ORD 5,53 %
HUHTAMAKI ORD 5,08 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 4,88 %
NOKIA ORD 4,81 %
BAKKAFROST ORD 3,84 %
KINDRED GROUP SDR 3,76 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,18 % 4,71 %
Rendement sur 3 mois 9,59 % 12,01 %
Rendement sur 6 mois 5,19 % 9,53 %
Rendement sur 1 an 10,25 % 15,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,83 % 10,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,33 % 7,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,47 % 10,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,09 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,04
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