Nordea 1 – Nordic Equity Fund AP EUR LU0255619370

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70,94 EUR 12/12/2017
Actions - Scandinavie Politique d'investissement
12,68 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255619370
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Actions - Scandinavie
Taille du fonds (30/11/2017) 4,590 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,81 EUR
Date du dernier dividende 16/03/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,87 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 8,95

Performance en EUR (12/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,60 % -1,45 %
Rendement sur 3 mois 0,55 % -0,77 %
Rendement sur 6 mois 1,53 % -0,05 %
Rendement sur 1 an 12,68 % 13,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,55 % 9,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,07 % 11,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,88 % 5,01 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,12 %
Liquidités 1,88 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 39,92 %
Secteur financier 23,46 %
Biens de consommation 11,97 %
Santé et pharmacie 9,62 %
Haute technologie 5,09 %
Pétrole et gaz 3,16 %
Opérateurs télécom 2,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,63 %
Pays Poids
Suède 35,11 %
Finlande 27,48 %
Danemark 15,62 %
Norvège 10,00 %
Grande-Bretagne 2,69 %
Luxembourg 1,95 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 40,38 %
EUR - Euro 27,28 %
DKK - Couronne danoise 15,02 %
NOK - Couronne norvégienne 12,42 %
GBP - Livre sterling 2,79 %
USD - Dollar américain 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVO NORDISK A/S ORD 8,58 %
SAMPO OYJ ORD 7,34 %
ATLAS COPCO AB ORD 6,02 %
NORDEA BANK AB ORD 5,77 %
HUHTAMAKI OYJ ORD 5,19 %
Nokia Oyj Ord 4,28 %
H & M HENNES & MAURITZ AB ORD 3,98 %
VOLVO AB ORD 3,65 %
TRYG A/S ORD 3,61 %
AUTOLIV INC DR 3,39 %
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