Nordea 1 – Nordic Equity Fund AP EUR

LU0255619370
59,52 EUR 3/04/2020
Actions - Scandinavie Politique d'investissement
-17,50 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255619370
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Actions - Scandinavie
Taille du fonds (31/03/2020) 2,960 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,99 EUR
Date du dernier dividende 19/03/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,01 %
Liquidités 5,99 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,82 %
Secteur financier 25,37 %
Industries et services divers 11,38 %
Santé et pharmacie 10,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,05 %
Haute technologie 3,66 %
Services aux collectivités 3,13 %
Opérateurs télécom 2,60 %
Pays Poids
Suède 32,87 %
Finlande 26,76 %
Danemark 11,76 %
Norvège 10,47 %
Luxembourg 2,60 %
Grande-Bretagne 1,39 %
Suisse 0,88 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 44,90 %
EUR - Euro 27,26 %
NOK - Couronne norvégienne 13,81 %
DKK - Couronne danoise 11,76 %
GBP - Livre sterling 1,39 %
CHF - Franc suisse 0,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SWEDISH MATCH ORD 8,66 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ORD 7,74 %
SAMPO ORD 7,03 %
Novo Nordisk ORD 6,66 %
EUR CASH 5,99 %
HUHTAMAKI ORD 5,05 %
HENNES & MAURITZ ORD 4,91 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 4,82 %
KINDRED GROUP SDR 3,95 %
NOKIA ORD 3,54 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -18,98 % -15,93 %
Rendement sur 3 mois -21,95 % -18,70 %
Rendement sur 6 mois -11,95 % -8,59 %
Rendement sur 1 an -17,50 % -12,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,51 % -0,23 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,22 % -0,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,94 % 6,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,28 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -