Nordea 1 – Nordic Equity Fund AP EUR

LU0255619370
92,48 EUR 25-02-21
Actions - Scandinavie Politique d'investissement
11,14 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255619370
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-06-06
Catégorie Actions - Scandinavie
Taille du fonds (29-01-21) 4,670 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,34 EUR
Date du dernier dividende 24-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,57 %
Liquidités 2,43 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 40,89 %
Secteur financier 20,50 %
Industries et services divers 10,97 %
Santé et pharmacie 10,19 %
Services aux collectivités 7,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,05 %
Haute technologie 2,33 %
Opérateurs télécom 1,46 %
Pays Poids
Suède 35,27 %
Finlande 27,78 %
Danemark 13,82 %
Norvège 8,75 %
Suisse 0,97 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 47,36 %
EUR - Euro 25,35 %
DKK - Couronne danoise 13,82 %
NOK - Couronne norvégienne 12,51 %
CHF - Franc suisse 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KINDRED GROUP SDR 7,24 %
SWEDISH MATCH ORD 6,63 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ORD 6,07 %
SAMPO ORD 6,02 %
Novo Nordisk ORD 5,40 %
EVOLUTION GAMING GROUP ORD 5,21 %
VOLVO ORD 4,74 %
HENNES & MAURITZ ORD 4,39 %
KESKO ORD 4,05 %
NESTE ORD 3,77 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,63 % 1,33 %
Rendement sur 3 mois 10,66 % 8,52 %
Rendement sur 6 mois 17,45 % 17,51 %
Rendement sur 1 an 23,92 % 23,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,94 % 12,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,14 % 12,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,33 % 10,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,96 %
Volatilité du benchmark 13,92 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 9,03