Nordea 1 – Nordic Equity Fund AP EUR

LU0255619370
82,90 EUR 24-11-20
Actions - Scandinavie Politique d'investissement
6,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255619370
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-06-06
Catégorie Actions - Scandinavie
Taille du fonds (30-10-20) 4,030 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,34 EUR
Date du dernier dividende 24-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,75 %
Liquidités 2,25 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 41,73 %
Secteur financier 20,60 %
Industries et services divers 13,12 %
Santé et pharmacie 10,77 %
Services aux collectivités 4,02 %
Haute technologie 3,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,13 %
Opérateurs télécom 1,04 %
Pays Poids
Suède 35,62 %
Finlande 28,68 %
Danemark 11,24 %
Norvège 9,79 %
Grande-Bretagne 1,48 %
Luxembourg 1,04 %
Suisse 0,96 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 46,76 %
EUR - Euro 25,88 %
NOK - Couronne norvégienne 13,69 %
DKK - Couronne danoise 11,24 %
GBP - Livre sterling 1,48 %
CHF - Franc suisse 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SWEDISH MATCH ORD 8,05 %
SAMPO ORD 6,58 %
Novo Nordisk ORD 6,23 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ORD 6,11 %
NETENT ORD 5,64 %
KINDRED GROUP SDR 5,06 %
VOLVO ORD 4,70 %
KESKO ORD 4,63 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 4,41 %
HENNES & MAURITZ ORD 4,36 %

Performance en EUR (24-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,57 % 5,87 %
Rendement sur 3 mois 5,82 % 8,00 %
Rendement sur 6 mois 23,57 % 24,22 %
Rendement sur 1 an 19,15 % 19,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,74 % 10,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,21 % 8,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,03 % 10,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,15 %
Volatilité du benchmark 13,61 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,12