Nordea 1 – Nordic Equity Fund AP EUR

LU0255619370
109,01 EUR 21-10-21
Actions - Scandinavie Politique d'investissement
13,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,78 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255619370
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-06-06
Catégorie Actions - Scandinavie
Taille du fonds (30-09-21) 6,580 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,78 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,35 EUR
Date du dernier dividende 27-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,37 %
Liquidités 2,63 %
Pays Poids
Suède 31,93 %
Finlande 25,20 %
Danemark 23,76 %
Norvège 7,30 %
Suisse 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVO NORDISK A/S ORD 9,81 %
SAMPO PLC ORD 5,90 %
EVOLUTION AB (PUBL) ORD 5,62 %
TRYG A/S ORD 5,23 %
NORDEA BANK ABP ORD 4,60 %
SWEDISH MATCH AB ORD 4,55 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ORD 4,38 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 4,34 %
KINDRED GROUP PLC DR 4,16 %
ESSITY AB (PUBL) ORD 4,12 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,70 % 4,75 %
Rendement sur 3 mois 4,64 % 5,54 %
Rendement sur 6 mois 11,93 % 13,08 %
Rendement sur 1 an 33,64 % 38,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,11 % 19,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,39 % 14,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,99 % 14,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,11 %
Volatilité du benchmark 14,21 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 12,36
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