Nordea 1 – Nordic Equity Fund AP EUR

LU0255619370
Alertes
Ajouter au portefeuille
70,91 EUR 19/09/2019
Actions - Scandinavie Politique d'investissement
0,74 % Rendement sur 1 an
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255619370
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Actions - Scandinavie
Taille du fonds (30/08/2019) 5,900 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,99 EUR
Date du dernier dividende 19/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,23 %
Liquidités 2,77 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,01 %
Secteur financier 23,02 %
Industries et services divers 12,22 %
Santé et pharmacie 12,20 %
Haute technologie 5,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,83 %
Services aux collectivités 4,64 %
Opérateurs télécom 2,94 %
Pays Poids
Suède 31,72 %
Finlande 30,09 %
Norvège 12,10 %
Danemark 10,54 %
Luxembourg 2,94 %
Grande-Bretagne 1,71 %
Suisse 1,56 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 43,26 %
EUR - Euro 28,12 %
NOK - Couronne norvégienne 14,81 %
DKK - Couronne danoise 10,54 %
GBP - Livre sterling 1,71 %
CHF - Franc suisse 1,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GJENSIDIGE FORSIKRING ORD 7,66 %
SAMPO ORD 6,04 %
Novo Nordisk ORD 5,95 %
SWEDISH MATCH ORD 5,64 %
ESSITY ORD 5,22 %
NOKIA ORD 5,16 %
HENNES & MAURITZ ORD 4,93 %
HUHTAMAKI ORD 4,83 %
KINDRED GROUP SDR 3,87 %
NESTE ORD 3,41 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,74 % 5,11 %
Rendement sur 3 mois 0,03 % 2,04 %
Rendement sur 6 mois -0,74 % 1,80 %
Rendement sur 1 an 0,74 % 3,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,32 % 7,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,37 % 5,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,37 % 9,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,16 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 4,65
;