Nordea 1 – Nordic Equity Fund AP EUR

LU0255619370
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68,87 EUR 23/05/2019
Actions - Scandinavie Politique d'investissement
-2,74 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255619370
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Actions - Scandinavie
Taille du fonds (30/04/2019) 6,190 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,99 EUR
Date du dernier dividende 19/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,38 %
Liquidités 2,62 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,64 %
Secteur financier 22,40 %
Industries et services divers 13,34 %
Santé et pharmacie 10,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,34 %
Haute technologie 6,26 %
Services aux collectivités 3,00 %
Opérateurs télécom 2,81 %
Pays Poids
Finlande 31,65 %
Suède 30,52 %
Norvège 14,11 %
Danemark 10,70 %
Luxembourg 2,81 %
Grande-Bretagne 1,82 %
Suisse 1,44 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 36,11 %
EUR - Euro 34,27 %
NOK - Couronne norvégienne 15,67 %
DKK - Couronne danoise 10,70 %
GBP - Livre sterling 1,82 %
CHF - Franc suisse 1,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GJENSIDIGE FORSIKRING ORD 6,43 %
SAMPO ORD 6,38 %
SWEDISH MATCH ORD 6,21 %
Novo Nordisk ORD 5,44 %
AMER SPORTS ORD 4,94 %
NOKIA ORD 4,81 %
NORDEA BANK ORD 4,34 %
ESSITY ORD 4,26 %
VOLVO ORD 3,96 %
HUHTAMAKI ORD 3,88 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,97 % -5,23 %
Rendement sur 3 mois -0,65 % 0,87 %
Rendement sur 6 mois 7,55 % 7,44 %
Rendement sur 1 an -2,74 % -1,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,06 % 6,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,96 % 5,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,97 % 11,07 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,86 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,15
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