Nordea 1 – Nordic Equity Fund AP EUR

LU0255619370
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71,41 EUR 19/07/2019
Actions - Scandinavie Politique d'investissement
0,93 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255619370
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Actions - Scandinavie
Taille du fonds (28/06/2019) 6,200 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,99 EUR
Date du dernier dividende 19/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,50 %
Liquidités 3,50 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,95 %
Secteur financier 23,33 %
Industries et services divers 12,90 %
Santé et pharmacie 12,02 %
Haute technologie 5,11 %
Opérateurs télécom 3,19 %
Services aux collectivités 3,07 %
Pays Poids
Suède 30,89 %
Finlande 28,58 %
Norvège 12,85 %
Danemark 11,12 %
Luxembourg 3,19 %
Grande-Bretagne 1,96 %
Suisse 1,52 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 40,98 %
EUR - Euro 29,04 %
NOK - Couronne norvégienne 15,38 %
DKK - Couronne danoise 11,12 %
GBP - Livre sterling 1,96 %
CHF - Franc suisse 1,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GJENSIDIGE FORSIKRING ORD 7,78 %
SAMPO ORD 7,32 %
SWEDISH MATCH ORD 6,68 %
Novo Nordisk ORD 5,93 %
ESSITY ORD 5,08 %
HUHTAMAKI ORD 4,94 %
NOKIA ORD 4,86 %
HENNES & MAURITZ ORD 4,25 %
KINDRED GROUP SDR 3,86 %
EUR CASH 3,50 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,73 % -0,15 %
Rendement sur 3 mois -1,63 % -2,36 %
Rendement sur 6 mois 6,94 % 6,61 %
Rendement sur 1 an 0,93 % 2,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,73 % 6,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,18 % 6,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,54 % 11,56 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,19 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 4,82