Nordea 1 – Nordic Equity Fund AP EUR

LU0255619370
98,17 EUR 12-05-21
Actions - Scandinavie Politique d'investissement
11,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,78 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255619370
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-06-06
Catégorie Actions - Scandinavie
Taille du fonds (30-04-21) 5,070 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,35 EUR
Date du dernier dividende 27-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,06 %
Liquidités 1,94 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 39,18 %
Secteur financier 20,70 %
Santé et pharmacie 12,90 %
Industries et services divers 10,37 %
Services aux collectivités 7,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,17 %
Haute technologie 1,95 %
Opérateurs télécom 1,22 %
Pays Poids
Suède 34,73 %
Finlande 24,91 %
Danemark 21,47 %
Norvège 7,32 %
Suisse 0,95 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 45,01 %
DKK - Couronne danoise 21,47 %
EUR - Euro 21,42 %
NOK - Couronne norvégienne 11,15 %
CHF - Franc suisse 0,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVO NORDISK A/S ORD 8,98 %
EVOLUTION GAMING GROUP AB (PUBL) ORD 8,55 %
SAMPO PLC ORD 5,56 %
SWEDISH MATCH AB ORD 5,50 %
TRYG A/S ORD 5,24 %
KINDRED GROUP PLC DR 4,85 %
H & M HENNES & MAURITZ AB ORD 4,54 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ORD 4,48 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 4,38 %
VOLVO AB ORD 4,20 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,22 % 0,63 %
Rendement sur 3 mois 7,96 % 6,40 %
Rendement sur 6 mois 20,71 % 18,63 %
Rendement sur 1 an 59,70 % 53,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,83 % 14,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,88 % 13,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,78 % 10,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,20 %
Volatilité du benchmark 14,13 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 11,52