Nordea 1 – Nordic Equity Fund AP EUR

LU0255619370
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70,13 EUR 22/03/2019
Actions - Scandinavie Politique d'investissement
5,74 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255619370
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Actions - Scandinavie
Taille du fonds (28/02/2019) 4,160 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,99 EUR
Date du dernier dividende 19/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,08 %
Liquidités 0,92 %
Secteurs Poids
Secteur financier 4,52 %
Pays Poids
Finlande 32,01 %
Suède 29,24 %
Norvège 14,51 %
Danemark 12,19 %
Luxembourg 3,07 %
Grande-Bretagne 1,79 %
Suisse 1,44 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 35,49 %
EUR - Euro 32,93 %
NOK - Couronne norvégienne 16,16 %
DKK - Couronne danoise 12,19 %
GBP - Livre sterling 1,79 %
CHF - Franc suisse 1,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novo Nordisk ORD 6,84 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ORD 6,51 %
SAMPO ORD 6,36 %
SWEDISH MATCH ORD 6,20 %
NOKIA ORD 5,17 %
AMER SPORTS ORD 5,09 %
NORDEA BANK ORD 4,52 %
ESSITY ORD 4,39 %
VOLVO ORD 4,06 %
HUHTAMAKI ORD 3,67 %

Performance en EUR (22/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,17 % 1,75 %
Rendement sur 3 mois 13,45 % 11,81 %
Rendement sur 6 mois -1,63 % -2,09 %
Rendement sur 1 an 5,74 % 6,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,00 % 6,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,53 % 6,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,70 % 14,05 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,87 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 4,93
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