Nordea 1 – Norwegian Bond Fund AP NOK

LU0693782939
109,16 NOK 21-01-21
Obligations - Couronne norvégienne Politique d'investissement
0,90 % Rendement annuel sur 5 ans
0,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0693782939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-11
Catégorie Obligations - Couronne norvégienne
Taille du fonds (30-12-20) 65,520 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,59 NOK
Date du dernier dividende 24-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,61 %
Liquidités 1,66 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 97,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORWAY 1.38% 08/19/30 SR:NST482 10,57 %
FERDE 0.86% 05/13/25 SR: 4,05 %
FERDE 0.75% 06/06/24 SR:FERDE06 PRO 3,38 %
EIENDOMSKREDITT 0.96% 03/17/25 SR:EIKRN18 PRO 3,25 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,73 %
NORDEA EIENDOM 0.66% 03/19/25 SR:NOKR64 2,19 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 2,17 %
NYKREDIT REALKRD 1.70% 07/07/25 SR:2 2,00 %
DANSKE BK 1.31% 05/13/24 SR:NO0010874993 1,98 %
SPBK 1NORD 2.37% 05/06/24 SR:NONG96 PRO 1,87 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,52 % 3,36 %
Rendement sur 3 mois 5,85 % 5,49 %
Rendement sur 6 mois 1,90 % 1,13 %
Rendement sur 1 an 1,73 % 0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,61 % -0,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,90 % 0,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,27 %
Volatilité du benchmark 7,57 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,12