Nordea 1 – Norwegian Bond Fund AP NOK

LU0693782939
106,38 NOK 20/11/2019
Obligations - Couronne norvégienne Politique d'investissement
-0,87 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0693782939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/2011
Catégorie Obligations - Couronne norvégienne
Taille du fonds (31/10/2019) 66,590 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,60 NOK
Date du dernier dividende 19/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,88 %
Liquidités 2,13 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 99,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EIENDOMSKREDITT 2.28% 03/17/25 SR:EIKRN18 PRO 4,68 %
KFW 1.67% 05/24/23 SR:NO0010853674 2,95 %
FERDE 2.06% 06/06/24 SR:FERDE06 PRO 2,95 %
TRONDELAG 2.01% 07/08/24 SR:TRFY08 2,56 %
NIB 4.00% 11/04/26 SR:847 2,27 %
NOK CASH 2,13 %
NIB 1.88% 04/10/24 SR:1040 1,99 %
EBRD 1.83% 04/26/24 SR: 1,98 %
FANA SPK BOLIG 2.08% 06/19/24 SR:FSBKR20 PRO 1,97 %
VERD 2.03% 06/12/23 SR:VEBK17 PRO 1,97 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,78 % 0,81 %
Rendement sur 3 mois -2,79 % -2,16 %
Rendement sur 6 mois -2,15 % -1,53 %
Rendement sur 1 an -0,87 % -0,39 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,83 % -1,83 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,82 % -1,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,76 %
Volatilité du benchmark 6,80 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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