Nordea 1 – Norwegian Bond Fund AP NOK

LU0693782939
110,69 NOK 29-09-20
Obligations - Couronne norvégienne Politique d'investissement
-0,48 % Rendement annuel sur 5 ans
0,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0693782939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-11
Catégorie Obligations - Couronne norvégienne
Taille du fonds (31-08-20) 67,850 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,59 NOK
Date du dernier dividende 24-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,76 %
Liquidités 2,10 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 96,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORWAY 1.38% 08/19/30 SR:NST482 10,47 %
FERDE 0.65% 05/13/25 SR: 3,95 %
EIENDOMSKREDITT 0.88% 03/17/25 SR:EIKRN18 PRO 3,17 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,14 %
FERDE 0.65% 06/06/24 SR:FERDE06 PRO 2,92 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 2,15 %
NORDEA EIENDOM 0.53% 03/19/25 SR:NOKR64 2,14 %
NOK CASH 2,10 %
NYKREDIT REALKRD 1.59% 07/07/25 SR:2 1,94 %
DANSKE BK 1.07% 05/13/24 SR:NO0010874993 1,93 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,34 % -4,35 %
Rendement sur 3 mois -0,50 % -0,97 %
Rendement sur 6 mois 10,51 % 6,78 %
Rendement sur 1 an -5,07 % -6,16 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,26 % -2,74 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,48 % -0,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - -0,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,15 %
Volatilité du benchmark 7,42 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,69