Nordea 1 – Norwegian Bond Fund AP NOK

LU0693782939
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107,39 NOK 12/09/2019
Obligations - Couronne norvégienne Politique d'investissement
0,49 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0693782939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/2011
Catégorie Obligations - Couronne norvégienne
Taille du fonds (30/08/2019) 65,410 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,60 NOK
Date du dernier dividende 19/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,90 %
Liquidités 1,23 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 99,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EIENDOMSKREDITT 2.13% 03/17/25 SR:EIKRN18 PRO 5,45 %
TRONDELAG 2.01% 07/08/24 SR:TRFY08 4,58 %
VERD 1.84% 06/12/23 SR:VEBK17 PRO 3,00 %
KFW 1.67% 05/24/23 SR:NO0010853674 2,99 %
FERDE 1.87% 06/06/24 SR:FERDE06 PRO 2,98 %
FANA SPK BOLIG 1.98% 06/19/24 SR:FSBKR20 PRO 2,70 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 2,67 %
NORDEA BNK 2.43% 09/18/23 SR:NO0010832363 2,43 %
NIB 4.00% 11/04/26 SR:847 2,30 %
NIB 1.88% 04/10/24 SR:1040 2,01 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,67 % 1,10 %
Rendement sur 3 mois -0,17 % 0,00 %
Rendement sur 6 mois 0,58 % 0,63 %
Rendement sur 1 an 0,49 % 0,97 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,72 % -0,87 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,40 % -1,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,67 %
Volatilité du benchmark 6,70 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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