Nordea 1 – Norwegian Bond Fund AP NOK

LU0693782939
109,51 NOK 01-07-20
Obligations - Couronne norvégienne Politique d'investissement
-1,29 % Rendement annuel sur 5 ans
0,86 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0693782939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-11
Catégorie Obligations - Couronne norvégienne
Taille du fonds (30-06-20) 66,100 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,59 NOK
Date du dernier dividende 24-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,98 %
Liquidités 1,06 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 97,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORWAY 1.38% 08/19/30 SR:NST482 7,79 %
FERDE 0.65% 05/13/25 SR: 3,91 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 3,21 %
EIENDOMSKREDITT 0.94% 03/17/25 SR:EIKRN18 PRO 3,14 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,95 %
FERDE 0.69% 06/06/24 SR:FERDE06 PRO 2,89 %
NORWAY 2.00% 04/26/28 SR:NST 480 2,16 %
NORDEA EIENDOM 0.63% 03/19/25 SR:NOKR64 2,12 %
DANSKE BK 1.08% 05/13/24 SR:NO0010874993 1,89 %
SPBK 1NORD 2.37% 05/06/24 SR:NONG96 PRO 1,80 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,59 % -0,75 %
Rendement sur 3 mois 7,88 % 5,42 %
Rendement sur 6 mois -3,09 % -3,99 %
Rendement sur 1 an -4,73 % -5,13 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,89 % -1,33 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,29 % -1,51 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,24 %
Volatilité du benchmark 7,54 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -