Nordea 1 – Norwegian Bond Fund AP NOK

LU0693782939
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106,33 NOK 22/07/2019
Obligations - Couronne norvégienne Politique d'investissement
2,05 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0693782939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/2011
Catégorie Obligations - Couronne norvégienne
Taille du fonds (28/06/2019) 64,160 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,60 NOK
Date du dernier dividende 19/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,17 %
Liquidités 1,31 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 99,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EIENDOMSKREDITT 2.13% 03/17/25 SR:EIKRN18 PRO 5,38 %
BERGEN 1.70% 05/22/23 SR:BEKO10 3,92 %
VERD 1.84% 06/12/23 SR:VEBK17 PRO 2,96 %
KFW 1.67% 05/24/23 SR:NO0010853674 2,95 %
FERDE 1.87% 06/06/24 SR:FERDE06 PRO 2,94 %
LANDKREDITT BOLI 1.88% 08/22/23 SR:LANDBK14 PRO 2,76 %
FANA SPK BOLIG 1.98% 06/19/24 SR:FSBKR20 PRO 2,66 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 2,59 %
NIB 4.00% 11/04/26 SR:847 2,26 %
NORDEA BNK 2.43% 09/18/23 SR:NO0010832363 2,01 %

Performance en EUR (22/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,30 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois 0,82 % 0,94 %
Rendement sur 6 mois 3,43 % 2,89 %
Rendement sur 1 an 2,05 % 1,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,13 % -0,40 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,82 % -0,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,90 %
Volatilité du benchmark 6,90 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -