Nordea 1 – Norwegian Bond Fund AP NOK

LU0693782939
106,88 NOK 16/01/2020
Obligations - Couronne norvégienne Politique d'investissement
1,06 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0693782939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/2011
Catégorie Obligations - Couronne norvégienne
Taille du fonds (30/12/2019) 69,760 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,60 NOK
Date du dernier dividende 19/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,08 %
Liquidités 1,44 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 99,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EIENDOMSKREDITT 2.43% 03/17/25 SR:EIKRN18 PRO 3,24 %
FERDE 2.22% 06/06/24 SR:FERDE06 PRO 2,89 %
NIB 4.00% 11/04/26 SR:847 2,20 %
FERDE 2.23% 05/13/25 SR: 2,00 %
NIB 1.88% 04/10/24 SR:1040 1,94 %
EBRD 1.83% 04/26/24 SR: 1,93 %
FANA SPK BOLIG 2.33% 06/19/24 SR:FSBKR20 PRO 1,93 %
VERD 2.21% 06/12/23 SR:VEBK17 PRO 1,93 %
IBRD 1.75% 03/13/25 SR:101002 1,92 %
LANDKREDITT BOLI 2.30% 08/22/23 SR:LANDBK14 PRO 1,74 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,97 % 1,59 %
Rendement sur 3 mois 2,68 % 2,28 %
Rendement sur 6 mois -2,26 % -2,22 %
Rendement sur 1 an 1,06 % 0,61 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,35 % -1,59 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,27 % -1,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,72 %
Volatilité du benchmark 6,70 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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