Nordea 1 – Norwegian Bond Fund AP NOK

LU0693782939
94,83 NOK 30-09-22
Obligations - Couronne norvégienne Politique d'investissement
-2,79 % Rendement annuel sur 5 ans
0,84 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0693782939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-11
Catégorie Obligations - Couronne norvégienne
Taille du fonds (30-09-22) 46,490 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,84 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,36 NOK
Date du dernier dividende 22-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,34 %
Liquidités 6,97 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 105,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOK CASH 6,97 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 6,73 %
SPAREBANK 1 SOROST-NORGE 2.46% 04-DEC-2025 6,55 %
FERDE AS 2.66% 13-MAY-2025 4,75 %
VEGAMOT AS 2% 21-DEC-2026 2,66 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA 2.2% 06-APR-2028 2,61 %
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 2.1% 25-NOV-2026 2,38 %
EIENDOMSKREDITT AS 2.03% 17-MAR-2025 2,35 %
NORDEA BANK ABP 08-JUN-2027 1,69 %
SENJA KOMMUNE 2.92% 12-DEC-2025 1,65 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,63 % -5,69 %
Rendement sur 3 mois -4,20 % -3,68 %
Rendement sur 6 mois -11,90 % -10,72 %
Rendement sur 1 an -12,38 % -10,53 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,15 % -4,03 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,79 % -2,79 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,39 % -2,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,59 %
Volatilité du benchmark 8,95 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -