Nordea 1 - Norwegian Equity AP NOK

LU1009750172
270,52 NOK 25-01-21
Actions - Norvège Politique d'investissement
11,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1009750172
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-10-15
Catégorie Actions - Norvège
Taille du fonds (30-12-20) 5,640 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 6,61 NOK
Date du dernier dividende 24-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,12 %
Liquidités 0,88 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,04 %
Biens de consommation 18,90 %
Services aux collectivités 17,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,17 %
Haute technologie 12,45 %
Industries et services divers 7,37 %
Santé et pharmacie 2,56 %
Pays Poids
Norvège 96,61 %
Grande-Bretagne 1,89 %
Pays-Bas 0,68 %
Singapore 0,41 %
Suède 0,24 %
Canada 0,00 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 98,63 %
EUR - Euro 0,68 %
SEK - Couronne suédoise 0,24 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ATEA ORD 6,48 %
YARA INTERNATIONAL ORD 6,24 %
BORREGAARD ORD 5,55 %
AKER BP ORD 5,18 %
SPAREBANK 1 SMN ORD 4,63 %
BOUVET ORD 4,04 %
QUANTAFUEL ORD 3,55 %
DNB ORD 3,48 %
SALMAR ORD 3,21 %
SPAREBANK 1 SR-BANK ORD 3,20 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,47 % -
Rendement sur 3 mois 27,14 % -
Rendement sur 6 mois 29,64 % -
Rendement sur 1 an 6,39 % -
Rendement annuel sur 3 ans 0,73 % -
Rendement annuel sur 5 ans 11,19 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 26,56 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor -