Nordea 1 - Norwegian Equity AP NOK

LU1009750172
302,73 NOK 16-04-21
Actions - Norvège Politique d'investissement
12,16 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1009750172
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-10-15
Catégorie Actions - Norvège
Taille du fonds (31-03-21) 6,430 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 6,61 NOK
Date du dernier dividende 24-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,34 %
Liquidités 1,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,51 %
Biens de consommation 19,01 %
Services aux collectivités 16,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,33 %
Haute technologie 11,70 %
Industries et services divers 8,52 %
Santé et pharmacie 2,65 %
Pays Poids
Norvège 95,67 %
Grande-Bretagne 2,32 %
Danemark 0,85 %
Pays-Bas 0,69 %
Suède 0,28 %
Canada 0,00 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 98,66 %
EUR - Euro 0,69 %
SEK - Couronne suédoise 0,28 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ATEA ASA ORD 6,56 %
AKER BP ASA ORD 6,53 %
YARA INTERNATIONAL ASA ORD 5,57 %
SPAREBANK 1 SMN ORD 4,62 %
SALMAR ASA ORD 4,33 %
BORREGAARD ASA ORD 4,11 %
BOUVET ASA ORD 3,33 %
DNB ASA ORD 3,26 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA ORD 3,11 %
KID ASA ORD 3,02 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,01 % -
Rendement sur 3 mois 13,52 % -
Rendement sur 6 mois 44,30 % -
Rendement sur 1 an 95,54 % -
Rendement annuel sur 3 ans 7,54 % -
Rendement annuel sur 5 ans 12,16 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 26,52 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor -