Nordea 1 - Norwegian Equity AP NOK

LU1009750172
255,64 NOK 30-09-22
Actions - Norvège Politique d'investissement
0,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1009750172
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-10-15
Catégorie Actions - Norvège
Taille du fonds (30-09-22) 5,070 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 12,70 NOK
Date du dernier dividende 22-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,88 %
Liquidités 1,58 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,60 %
Biens de consommation 20,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,96 %
Services aux collectivités 17,41 %
Haute technologie 9,44 %
Industries et services divers 8,12 %
Santé et pharmacie 1,20 %
Pays Poids
Norvège 90,96 %
Grande-Bretagne 2,72 %
Pays-Bas 2,45 %
Danemark 2,30 %
Suède 0,41 %
États-Unis 0,07 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 96,57 %
EUR - Euro 2,45 %
SEK - Couronne suédoise 0,41 %
USD - Dollar américain 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AKER BP ASA ORD 9,42 %
YARA INTERNATIONAL ASA ORD 7,70 %
EQUINOR ASA ORD 5,03 %
ATEA ASA ORD 4,62 %
SPAREBANK 1 SMN ORD 4,40 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA ORD 3,38 %
BORREGAARD ASA ORD 3,37 %
BOUVET ASA ORD 3,36 %
SALMAR ASA ORD 3,22 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA ORD 3,15 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -17,97 % -16,75 %
Rendement sur 3 mois -12,76 % -7,62 %
Rendement sur 6 mois -25,30 % -19,24 %
Rendement sur 1 an -18,94 % -6,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,45 % 6,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,49 % 5,44 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 29,22 %
Volatilité du benchmark 24,82 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,53 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,71