Nordea 1 - Norwegian Equity AP NOK

LU1009750172
322,48 NOK 20-10-21
Actions - Norvège Politique d'investissement
11,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1009750172
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-10-15
Catégorie Actions - Norvège
Taille du fonds (30-09-21) 6,620 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 7,11 NOK
Date du dernier dividende 27-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,20 %
Liquidités 0,44 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,91 %
Biens de consommation 17,43 %
Services aux collectivités 16,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,79 %
Haute technologie 10,96 %
Industries et services divers 10,50 %
Santé et pharmacie 3,01 %
Pays Poids
Norvège 94,26 %
Grande-Bretagne 1,81 %
Pays-Bas 1,74 %
Danemark 1,23 %
Suède 0,33 %
Canada 0,00 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 97,30 %
EUR - Euro 1,74 %
SEK - Couronne suédoise 0,33 %
USD - Dollar américain 0,28 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AKER BP ASA ORD 6,93 %
ATEA ASA ORD 6,22 %
SPAREBANK 1 SMN ORD 5,31 %
YARA INTERNATIONAL ASA ORD 4,87 %
BORREGAARD ASA ORD 4,02 %
EQUINOR ASA ORD 3,73 %
SALMAR ASA ORD 3,73 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA ORD 3,43 %
BOUVET ASA ORD 3,21 %
AKVA GROUP ASA ORD 3,03 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 14,89 % 16,56 %
Rendement sur 3 mois 18,21 % 23,40 %
Rendement sur 6 mois 14,01 % 21,18 %
Rendement sur 1 an 63,21 % 60,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,42 % 8,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,20 % 12,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 26,43 %
Volatilité du benchmark 21,76 %
Bêta 1,25
Tracking error 2,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 8,58
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