Nordea 1 - Norwegian Equity AP NOK

LU1009750172
227,41 NOK 30-09-20
Actions - Norvège Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1009750172
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-10-15
Catégorie Actions - Norvège
Taille du fonds (30-09-20) 4,680 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 6,61 NOK
Date du dernier dividende 24-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,08 %
Liquidités 1,92 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,30 %
Services aux collectivités 18,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,70 %
Biens de consommation 17,19 %
Haute technologie 11,39 %
Industries et services divers 6,78 %
Santé et pharmacie 3,48 %
Pays Poids
Norvège 97,02 %
Grande-Bretagne 2,07 %
Singapore 0,37 %
Pays-Bas 0,36 %
Suède 0,04 %
Canada 0,00 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 99,46 %
EUR - Euro 0,36 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
YARA INTERNATIONAL ORD 7,40 %
BORREGAARD ORD 5,66 %
ATEA ORD 5,62 %
AKER BP ORD 5,44 %
SPAREBANK 1 SMN ORD 4,36 %
DNB ORD 4,03 %
BOUVET ORD 3,58 %
SPAREBANK 1 SR-BANK ORD 3,05 %
QUANTAFUEL ORD 2,63 %
SPAREBANKEN VEST ORD 2,63 %

Performance en EUR (30-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,65 % -
Rendement sur 3 mois 9,72 % -
Rendement sur 6 mois 44,81 % -
Rendement sur 1 an -9,98 % -
Rendement annuel sur 3 ans -5,91 % -
Rendement annuel sur 5 ans - -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -