Nordea 1 - Norwegian Equity AP NOK

LU1009750172
306,07 NOK 19-05-22
Actions - Norvège Politique d'investissement
6,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1009750172
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-10-15
Catégorie Actions - Norvège
Taille du fonds (29-04-22) 6,860 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 12,70 NOK
Date du dernier dividende 22-04-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,42 %
Liquidités 1,80 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,89 %
Secteur financier 21,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,36 %
Services aux collectivités 15,02 %
Haute technologie 9,40 %
Industries et services divers 8,75 %
Santé et pharmacie 1,75 %
Pays Poids
Norvège 92,03 %
Pays-Bas 2,67 %
Grande-Bretagne 2,22 %
Danemark 1,85 %
Suède 0,45 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 96,47 %
EUR - Euro 2,67 %
SEK - Couronne suédoise 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AKER BP ASA ORD 9,10 %
YARA INTERNATIONAL ASA ORD 6,05 %
SPAREBANK 1 SMN ORD 4,50 %
ATEA ASA ORD 4,45 %
SALMAR ASA ORD 4,16 %
BORREGAARD ASA ORD 3,76 %
BOUVET ASA ORD 3,62 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA ORD 3,56 %
MOWI ASA ORD 3,49 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA ORD 3,37 %

Performance en EUR (19-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,66 % -12,63 %
Rendement sur 3 mois 1,58 % 3,46 %
Rendement sur 6 mois -4,03 % 0,07 %
Rendement sur 1 an 7,90 % 17,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,97 % 9,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,72 % 9,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 26,84 %
Volatilité du benchmark 22,31 %
Bêta 1,22
Tracking error 2,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 7,29