Nordea 1 – Stable Return Fund AP EUR

LU0255639139
14,69 EUR 17-09-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255639139
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-06-06
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-20) 1250,190 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,31 EUR
Date du dernier dividende 24-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 75,88 %
Obligations 14,11 %
Liquidités 9,17 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,51 %
Santé et pharmacie 18,07 %
Biens de consommation 16,58 %
Opérateurs télécom 5,77 %
Industries et services divers 5,17 %
Secteur financier 5,11 %
Services aux collectivités 2,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,39 %
Pays Poids
États-Unis 50,55 %
France 5,64 %
Danemark 4,22 %
Allemagne 3,52 %
Japon 3,42 %
Chine 2,61 %
Irlande 2,51 %
Grande-Bretagne 2,42 %
Canada 2,11 %
Inde 1,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,39 %
JPY - Yen japonais 17,76 %
USD - Dollar américain 6,28 %
CHF - Franc suisse 6,20 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,73 %
KRW - Won sud-coréen 1,61 %
INR - Roupie indienne 1,44 %
SEK - Couronne suédoise 0,77 %
NOK - Couronne norvégienne 0,52 %
IDR - Roupie indonésienne 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 63,35 %
JPY FORWARD CONTRACT 14,36 %
EUR CASH 9,17 %
CHF FORWARD CONTRACT 4,25 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,36 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,10 %
Cigna ORD 1,68 %
COMCAST CL A ORD 1,58 %
ALPHABET CL A ORD 1,56 %
AT&T ORD 1,56 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % -0,27 %
Rendement sur 3 mois 0,07 % -0,15 %
Rendement sur 6 mois 4,11 % 10,11 %
Rendement sur 1 an -1,62 % -0,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,10 % 4,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,31 % 4,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,79 % 5,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,53 %
Volatilité du benchmark 6,38 %
Bêta 0,43
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 3,41