Nordea 1 – Stable Return Fund AP EUR

LU0255639139
14,59 EUR 3/04/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-2,60 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255639139
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/03/2020) 1323,230 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 19/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 76,39 %
Obligations 20,86 %
Liquidités 3,32 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,33 %
Haute technologie 17,25 %
Santé et pharmacie 15,23 %
Secteur financier 8,73 %
Industries et services divers 6,62 %
Opérateurs télécom 5,35 %
Services aux collectivités 4,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,28 %
Pays Poids
États-Unis 51,45 %
France 6,00 %
Japon 4,68 %
Danemark 3,99 %
Allemagne 3,74 %
Canada 3,63 %
Grande-Bretagne 3,49 %
Chine 3,18 %
Irlande 2,16 %
Corée du Sud 1,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,51 %
JPY - Yen japonais 18,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,31 %
SEK - Couronne suédoise 2,72 %
CHF - Franc suisse 2,42 %
KRW - Won sud-coréen 1,88 %
INR - Roupie indienne 1,22 %
ZAR - Rand sud-africain 0,63 %
GBP - Livre sterling 0,58 %
TRY - Livre turque 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 63,54 %
JPY FORWARD CONTRACT 13,50 %
EUR CASH 3,32 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,68 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,67 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 1,64 %
AT&T ORD 1,50 %
Cigna ORD 1,49 %
COMCAST CL A ORD 1,45 %
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIS ORD 1,40 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,70 % -7,84 %
Rendement sur 3 mois -5,32 % -10,34 %
Rendement sur 6 mois -3,89 % -6,77 %
Rendement sur 1 an -2,60 % -2,28 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,26 % 1,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,18 % 2,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,52 % 5,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,58 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 0,44
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,30