Nordea 1 – Stable Return Fund AP EUR

LU0255639139
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14,51 EUR 17/01/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-5,04 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255639139
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/12/2018) 1727,860 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 16/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 66,89 %
Obligations 31,89 %
Liquidités 1,22 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 14,30 %
Secteur financier 10,98 %
Haute technologie 10,85 %
Santé et pharmacie 8,14 %
Biens de consommation 7,64 %
Opérateurs télécom 4,97 %
Services aux collectivités 4,59 %
Pays Poids
États-Unis 43,37 %
Danemark 8,66 %
France 6,11 %
Japon 3,96 %
Canada 3,60 %
Grande-Bretagne 3,52 %
Chine 3,31 %
Allemagne 3,10 %
Suède 2,75 %
Corée du Sud 2,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,32 %
EUR - Euro 16,40 %
DKK - Couronne danoise 8,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,97 %
JPY - Yen japonais 3,96 %
CAD - Dollar canadien 3,54 %
GBP - Livre sterling 3,32 %
SEK - Couronne suédoise 2,39 %
KRW - Won sud-coréen 2,20 %
CHF - Franc suisse 1,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,47 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 1,29 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 1,28 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,26 %
Oracle ORD 1,25 %
CVS Health ORD 1,23 %
WALGREEN BOOTS ALLIANCE ORD 1,12 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,11 %
Medtronic ORD 1,09 %
SKAND ENSK BANK 1.50% 12/21/22 SR:575 1,09 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,90 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois -0,07 % -0,53 %
Rendement sur 6 mois -1,36 % -1,78 %
Rendement sur 1 an -5,04 % -0,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,42 % 4,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,70 % 5,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,04 % 7,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,33 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,44
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 5,61
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