Nordea 1 – Stable Return Fund AP EUR

LU0255639139
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14,84 EUR 14/08/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-1,59 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255639139
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2018) 1991,810 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 16/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,08 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,40
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 8,86

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 1,23 %
Rendement sur 3 mois 0,88 % 2,56 %
Rendement sur 6 mois -0,54 % 6,19 %
Rendement sur 1 an -1,59 % 6,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,19 % 3,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,55 % 7,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,59 % 6,65 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 63,50 %
Obligations 33,41 %
Liquidités 3,10 %
Pays Poids
États-Unis 37,34 %
Danemark 11,41 %
France 6,12 %
Grande-Bretagne 4,46 %
Japon 3,89 %
Canada 3,79 %
Suède 3,23 %
Chine 3,07 %
Allemagne 2,80 %
Norvège 2,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,90 %
EUR - Euro 18,30 %
DKK - Couronne danoise 9,09 %
JPY - Yen japonais 3,78 %
GBP - Livre sterling 3,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,53 %
CAD - Dollar canadien 3,11 %
SEK - Couronne suédoise 2,25 %
KRW - Won sud-coréen 2,21 %
CHF - Franc suisse 1,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2025 2,50 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-APR-2019 1,31 %
ALPHABET INC ORD 1,27 %
AMGEN INC ORD 1,18 %
ORACLE CORP ORD 1,15 %
CVS HEALTH CORP ORD 1,12 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,07 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 1,07 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 1,07 %
MEDTRONIC PLC ORD 1,06 %
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