Nordea 1 – Stable Return Fund AP EUR

LU0255639139
15,33 EUR 12-05-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255639139
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-06-06
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-04-21) 1040,130 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,27 EUR
Date du dernier dividende 27-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 79,60 %
Obligations 16,58 %
Liquidités 4,58 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,75 %
Santé et pharmacie 19,13 %
Biens de consommation 18,98 %
Industries et services divers 7,08 %
Opérateurs télécom 4,88 %
Secteur financier 3,90 %
Services aux collectivités 1,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,11 %
Pays Poids
États-Unis 62,46 %
Danemark 4,97 %
France 4,88 %
Allemagne 3,30 %
Japon 2,94 %
Irlande 2,70 %
Chine 1,84 %
Inde 1,77 %
Canada 1,65 %
Suisse 1,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,58 %
USD - Dollar américain 20,30 %
JPY - Yen japonais 13,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,69 %
INR - Roupie indienne 1,43 %
KRW - Won sud-coréen 1,04 %
ZAR - Rand sud-africain 0,55 %
GBP - Livre sterling 0,39 %
CNY - Yuan chinois 0,20 %
IDR - Roupie indonésienne 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 76,59 %
JPY FORWARD CONTRACT 10,75 %
EUR CASH 4,58 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,49 %
EBAY INC ORD 2,32 %
ALPHABET INC ORD 2,16 %
AUTOZONE INC ORD 2,01 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 1,98 %
PEPSICO INC ORD 1,83 %
COMCAST CORP ORD 1,79 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % -1,51 %
Rendement sur 3 mois 3,26 % -0,61 %
Rendement sur 6 mois 4,08 % 3,21 %
Rendement sur 1 an 6,14 % 10,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,70 % 6,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,31 % 5,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,03 % 6,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,02 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,59
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 2,61