Nordea 1 – Stable Return Fund AP EUR

LU0255639139
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15,33 EUR 12/09/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,67 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255639139
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/08/2019) 1601,680 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 19/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 71,20 %
Obligations 24,95 %
Liquidités 3,58 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,57 %
Biens de consommation 16,28 %
Santé et pharmacie 13,31 %
Secteur financier 8,70 %
Industries et services divers 6,25 %
Opérateurs télécom 4,93 %
Services aux collectivités 4,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,48 %
Pays Poids
États-Unis 47,92 %
Danemark 6,52 %
France 5,97 %
Canada 3,96 %
Allemagne 3,71 %
Japon 3,58 %
Chine 3,44 %
Grande-Bretagne 3,42 %
Irlande 2,40 %
Corée du Sud 2,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,15 %
JPY - Yen japonais 17,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,42 %
USD - Dollar américain 1,97 %
KRW - Won sud-coréen 1,96 %
INR - Roupie indienne 1,15 %
ZAR - Rand sud-africain 0,60 %
TRY - Livre turque 0,38 %
CNY - Yuan chinois 0,30 %
IDR - Roupie indonésienne 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 63,34 %
JPY FORWARD CONTRACT 9,36 %
SEK FORWARD CONTRACT 4,04 %
EUR CASH 3,08 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,45 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,58 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,54 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 1,52 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 1,51 %
Medtronic ORD 1,44 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,12 % 2,93 %
Rendement sur 3 mois 2,27 % 4,50 %
Rendement sur 6 mois 3,18 % 7,98 %
Rendement sur 1 an 3,67 % 11,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,47 % 6,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,57 % 6,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,72 % 7,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,47 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,46
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 5,44
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