Nordea 1 – Stable Return Fund AP EUR

LU0255639139
14,70 EUR 30-06-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255639139
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-06-06
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-06-22) 892,610 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,25 EUR
Date du dernier dividende 22-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,36 %
Obligations 10,83 %
Liquidités 4,71 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,63 %
Biens de consommation 21,80 %
Santé et pharmacie 19,38 %
Industries et services divers 7,13 %
Secteur financier 5,48 %
Opérateurs télécom 3,00 %
Services aux collectivités 1,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,24 %
Pays Poids
États-Unis 65,03 %
Danemark 7,28 %
Allemagne 3,07 %
Irlande 2,86 %
France 2,77 %
Japon 2,25 %
Chine 1,96 %
Grande-Bretagne 1,47 %
Suisse 1,29 %
Corée du Sud 1,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,65 %
USD - Dollar américain 20,00 %
JPY - Yen japonais 16,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,44 %
CHF - Franc suisse 1,35 %
KRW - Won sud-coréen 1,17 %
INR - Roupie indienne 0,55 %
CNY - Yuan chinois 0,52 %
ZAR - Rand sud-africain 0,26 %
IDR - Roupie indonésienne 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 72,06 %
JPY FORWARD CONTRACT 13,92 %
EUR CASH 4,71 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,07 %
COCA-COLA CO ORD 2,91 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,88 %
MICROSOFT CORP ORD 2,31 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,07 %
AUTOZONE INC ORD 1,96 %
CIGNA CORP ORD 1,93 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,39 % -2,80 %
Rendement sur 3 mois -4,75 % -4,38 %
Rendement sur 6 mois -8,43 % -5,23 %
Rendement sur 1 an -4,27 % -1,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,17 % 3,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,54 % 3,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,21 % 4,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,45 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor -