Nordea 1 – Stable Return Fund AP EUR

LU0255639139
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14,69 EUR 21/06/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,34 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255639139
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/05/2018) 2094,150 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 16/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,19 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,41
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 7,84

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,08 % 0,34 %
Rendement sur 3 mois -6,34 % 3,79 %
Rendement sur 6 mois -4,98 % 1,49 %
Rendement sur 1 an 0,34 % 1,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,99 % 3,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,24 % 7,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,46 % 6,73 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 60,16 %
Obligations 38,93 %
Liquidités 0,91 %
Pays Poids
États-Unis 35,83 %
Danemark 11,99 %
France 5,95 %
Grande-Bretagne 4,72 %
Japon 4,12 %
Canada 3,90 %
Suède 3,26 %
Chine 3,01 %
Allemagne 2,93 %
Norvège 2,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,78 %
EUR - Euro 20,48 %
DKK - Couronne danoise 11,37 %
JPY - Yen japonais 4,12 %
GBP - Livre sterling 4,03 %
CAD - Dollar canadien 3,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,41 %
SEK - Couronne suédoise 2,54 %
KRW - Won sud-coréen 2,46 %
INR - Roupie indienne 1,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2025 2,67 %
CVS HEALTH CORP ORD 1,36 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2019 1,36 %
AMGEN INC ORD 1,32 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 1,29 %
ORACLE CORP ORD 1,27 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,25 %
ALPHABET INC ORD 1,23 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-APR-2019 1,23 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 1,14 %
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