Nordea 1 – Stable Return Fund AP EUR

LU0255639139
15,51 EUR 19-10-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,44 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255639139
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-06-06
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-21) 1012,950 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,27 EUR
Date du dernier dividende 27-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 81,38 %
Obligations 14,37 %
Liquidités 5,15 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,00 %
Biens de consommation 20,56 %
Santé et pharmacie 18,32 %
Industries et services divers 7,85 %
Secteur financier 5,15 %
Opérateurs télécom 4,51 %
Services aux collectivités 1,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,06 %
Pays Poids
États-Unis 62,91 %
Danemark 4,99 %
France 4,36 %
Allemagne 3,97 %
Japon 2,95 %
Irlande 2,43 %
Chine 1,85 %
Grande-Bretagne 1,79 %
Canada 1,62 %
Suisse 1,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,87 %
JPY - Yen japonais 19,21 %
USD - Dollar américain 16,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,62 %
KRW - Won sud-coréen 1,04 %
INR - Roupie indienne 0,84 %
CNY - Yuan chinois 0,38 %
ZAR - Rand sud-africain 0,27 %
IDR - Roupie indonésienne 0,25 %
TRY - Livre turque 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 78,97 %
JPY FORWARD CONTRACT 16,34 %
EUR CASH 5,15 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,61 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,59 %
AUTOZONE INC ORD 2,28 %
PEPSICO INC ORD 2,00 %
EBAY INC ORD 1,99 %
COMCAST CORP ORD 1,80 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,80 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,02 % 0,77 %
Rendement sur 3 mois -2,45 % 3,38 %
Rendement sur 6 mois 0,86 % 4,47 %
Rendement sur 1 an 6,30 % 12,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,67 % 8,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,44 % 5,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,15 % 7,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,15 %
Volatilité du benchmark 6,17 %
Bêta 0,59
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 3,40
refinitiv