Nordea 1 – Stable Return Fund AP EUR

LU0255639139
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14,84 EUR 20/05/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,51 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255639139
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/04/2019) 1689,600 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 19/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 72,29 %
Obligations 24,28 %
Liquidités 2,87 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 15,34 %
Haute technologie 12,79 %
Secteur financier 10,50 %
Santé et pharmacie 9,12 %
Industries et services divers 7,06 %
Opérateurs télécom 5,05 %
Services aux collectivités 5,00 %
Pays Poids
États-Unis 42,67 %
Danemark 7,87 %
France 6,63 %
Canada 3,92 %
Japon 3,90 %
Grande-Bretagne 3,48 %
Chine 3,47 %
Allemagne 3,40 %
Corée du Sud 2,19 %
Suisse 2,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,97 %
JPY - Yen japonais 15,37 %
SEK - Couronne suédoise 4,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,55 %
KRW - Won sud-coréen 2,09 %
CHF - Franc suisse 1,21 %
INR - Roupie indienne 1,15 %
ZAR - Rand sud-africain 0,66 %
TRY - Livre turque 0,50 %
CNY - Yuan chinois 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 66,26 %
JPY FORWARD CONTRACT 11,48 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,90 %
EUR CASH 2,87 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 1,53 %
Oracle ORD 1,49 %
CVS Health ORD 1,43 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,40 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,33 %
EBAY ORD 1,29 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,20 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois -0,18 % 3,75 %
Rendement sur 6 mois 2,92 % 8,58 %
Rendement sur 1 an 1,51 % 6,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,02 % 5,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,62 % 6,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,02 % 7,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,47 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,46
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 6,57
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