Nordea 1 – Stable Return Fund AP EUR

LU0255639139
14,97 EUR 03-12-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255639139
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-06-06
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-11-20) 1186,900 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,31 EUR
Date du dernier dividende 24-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 75,74 %
Obligations 12,54 %
Liquidités 9,07 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,95 %
Santé et pharmacie 17,25 %
Biens de consommation 15,05 %
Opérateurs télécom 5,56 %
Industries et services divers 5,08 %
Secteur financier 4,84 %
Services aux collectivités 2,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,32 %
Pays Poids
États-Unis 49,17 %
France 5,43 %
Danemark 4,44 %
Allemagne 3,65 %
Japon 3,30 %
Chine 3,23 %
Irlande 2,55 %
Inde 2,18 %
Canada 1,85 %
Corée du Sud 1,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,76 %
JPY - Yen japonais 13,32 %
USD - Dollar américain 8,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,87 %
CHF - Franc suisse 2,49 %
INR - Roupie indienne 1,71 %
KRW - Won sud-coréen 1,68 %
ZAR - Rand sud-africain 0,37 %
IDR - Roupie indonésienne 0,34 %
CNY - Yuan chinois 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 69,89 %
JPY FORWARD CONTRACT 10,05 %
EUR CASH 9,07 %
COMCAST CL A ORD 2,39 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,28 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,27 %
Oracle ORD 1,60 %
ALPHABET CL A ORD 1,57 %
Microsoft ORD 1,54 %
AT&T ORD 1,46 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,75 % 2,79 %
Rendement sur 3 mois 1,15 % 3,61 %
Rendement sur 6 mois 1,15 % 3,79 %
Rendement sur 1 an -0,08 % 3,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,27 % 5,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,48 % 4,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,00 % 5,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,95 %
Volatilité du benchmark 6,23 %
Bêta 0,51
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 3,43