Nordea 1 – Stable Return Fund AP EUR LU0255639139

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15,02 EUR 18/08/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-2,20 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255639139
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2017) 2545,650 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,14 EUR
Date du dernier dividende 16/03/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,95 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,40
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information 0,28
Ratio de Sharpe 1,37
Ratio de Treynor 13,52

Performance en EUR (18/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,12 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -1,57 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -0,34 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -2,20 % -0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,89 % -0,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,03 % -0,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,34 % 1,02 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 56,31 %
Obligations 39,59 %
Liquidités 3,84 %
Pays Poids
États-Unis 34,06 %
Danemark 12,11 %
France 5,76 %
Grande-Bretagne 4,87 %
Japon 3,87 %
Suède 3,56 %
Canada 3,10 %
Allemagne 2,84 %
Inde 2,75 %
Norvège 2,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,21 %
EUR - Euro 20,43 %
DKK - Couronne danoise 9,18 %
SEK - Couronne suédoise 5,09 %
JPY - Yen japonais 3,78 %
GBP - Livre sterling 3,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,74 %
CAD - Dollar canadien 2,42 %
KRW - Won sud-coréen 2,04 %
INR - Roupie indienne 1,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2025 2,80 %
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2023 1,87 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2024 1,59 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2019 1,56 %
AMGEN INC ORD 1,43 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.500% 01-OCT-2047 1,41 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 1,39 %
CVS HEALTH CORP ORD 1,39 %
SWEDBANK HYPOTEK 3.750% 19-JUN-2019 1,13 %
ALPHABET INC ORD 1,13 %
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