Nordea 1 – Stable Return Fund AP EUR

LU0255639139
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15,12 EUR 12/07/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,08 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255639139
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/06/2019) 1629,940 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 19/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 72,71 %
Obligations 24,88 %
Liquidités 2,94 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,30 %
Haute technologie 16,70 %
Santé et pharmacie 12,84 %
Secteur financier 8,48 %
Industries et services divers 6,29 %
Opérateurs télécom 4,95 %
Services aux collectivités 4,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,44 %
Pays Poids
États-Unis 46,50 %
Danemark 7,03 %
France 6,47 %
Canada 3,90 %
Grande-Bretagne 3,78 %
Japon 3,64 %
Allemagne 3,55 %
Chine 3,46 %
Irlande 2,28 %
Corée du Sud 2,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,99 %
JPY - Yen japonais 10,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,51 %
USD - Dollar américain 2,80 %
KRW - Won sud-coréen 1,99 %
SEK - Couronne suédoise 1,76 %
INR - Roupie indienne 1,14 %
CHF - Franc suisse 1,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,55 %
CNY - Yuan chinois 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 68,54 %
JPY FORWARD CONTRACT 6,94 %
EUR CASH 2,94 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,00 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 1,52 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,46 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,43 %
Medtronic ORD 1,31 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 1,24 %
Oracle ORD 1,22 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,87 % 2,33 %
Rendement sur 3 mois 1,27 % 3,60 %
Rendement sur 6 mois 4,93 % 11,30 %
Rendement sur 1 an 3,08 % 8,83 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,21 % 5,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,70 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,21 % 8,32 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,49 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,46
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 5,70