Nordea 1 – Stable Return Fund AP EUR

LU0255639139
15,34 EUR 15/11/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,39 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255639139
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2019) 1556,470 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 19/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 72,17 %
Obligations 24,26 %
Liquidités 4,22 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,80 %
Biens de consommation 15,27 %
Santé et pharmacie 13,51 %
Secteur financier 8,38 %
Industries et services divers 6,71 %
Opérateurs télécom 5,41 %
Services aux collectivités 4,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,50 %
Pays Poids
États-Unis 47,85 %
France 6,67 %
Danemark 6,56 %
Japon 4,05 %
Canada 3,71 %
Allemagne 3,59 %
Chine 3,28 %
Grande-Bretagne 3,13 %
Irlande 2,32 %
Corée du Sud 2,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,06 %
JPY - Yen japonais 17,63 %
CHF - Franc suisse 3,74 %
SEK - Couronne suédoise 3,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,41 %
KRW - Won sud-coréen 2,02 %
INR - Roupie indienne 1,10 %
ZAR - Rand sud-africain 0,61 %
TRY - Livre turque 0,49 %
GBP - Livre sterling 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 60,50 %
JPY FORWARD CONTRACT 13,57 %
EUR CASH 4,22 %
SEK FORWARD CONTRACT 3,19 %
CHF FORWARD CONTRACT 2,06 %
Medtronic ORD 1,64 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 1,58 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,49 %
AT&T ORD 1,45 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,52 % 1,48 %
Rendement sur 3 mois 1,39 % 4,15 %
Rendement sur 6 mois 3,72 % 7,34 %
Rendement sur 1 an 6,39 % 14,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,61 % 6,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,23 % 6,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,40 % 7,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,47 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,46
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 5,49
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