Nordea 1 – Stable Return Fund AP EUR

LU0255639139
14,65 EUR 01-07-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255639139
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-06-06
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-06-20) 1292,770 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,31 EUR
Date du dernier dividende 24-04-20

Principaux postes en portefeuille (29-02-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,61 %
Obligations 24,43 %
Liquidités 6,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 15,50 %
Biens de consommation 15,43 %
Santé et pharmacie 14,58 %
Secteur financier 7,21 %
Industries et services divers 5,96 %
Opérateurs télécom 5,28 %
Services aux collectivités 3,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,91 %
Pays Poids
États-Unis 50,08 %
France 6,01 %
Japon 4,83 %
Danemark 4,53 %
Allemagne 3,48 %
Canada 3,37 %
Grande-Bretagne 3,03 %
Chine 2,80 %
Irlande 1,87 %
Inde 1,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,11 %
JPY - Yen japonais 23,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,78 %
SEK - Couronne suédoise 2,52 %
CHF - Franc suisse 2,48 %
INR - Roupie indienne 1,41 %
KRW - Won sud-coréen 1,38 %
ZAR - Rand sud-africain 0,46 %
IDR - Roupie indonésienne 0,34 %
CNY - Yuan chinois 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 73,30 %
JPY FORWARD CONTRACT 18,51 %
EUR CASH 6,00 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 2,61 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,49 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 1,75 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,70 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 1,68 %
US TREASURY 2.25% 02/15/27 SR:B-2027 1,57 %
AT&T ORD 1,50 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,81 % 0,69 %
Rendement sur 3 mois 3,25 % 8,78 %
Rendement sur 6 mois -2,91 % -1,43 %
Rendement sur 1 an -0,65 % 3,36 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,34 % 4,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,19 % 4,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,13 % 6,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,71 %
Volatilité du benchmark 6,68 %
Bêta 0,45
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 3,35