Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond AP

LU0705271624
180,45 SEK 30-09-22
Obligations - Couronne suédoise Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,37 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0705271624
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-12-17
Catégorie Obligations - Couronne suédoise
Taille du fonds (30-09-22) 0,700 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,13 %
Frais courants (TER) 0,37 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,95 SEK
Date du dernier dividende 22-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,28 %
Liquidités 0,72 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.25% 17-SEP-2025 8,80 %
NORDEA HYPOTEK AB 1% 18-SEP-2024 7,07 %
KRAFTRINGEN ENERGI PUBL AB 2.079% 06-MAY-2025 5,92 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 2.734% 03-JUN-2030 4,02 %
GETINGE AB 1.268% 10-JUN-2024 3,96 %
INVESTMENT AB LATOUR 1.195% 17-JUN-2024 3,96 %
LIFCO AB (PUBL) 1.091% 06-MAR-2024 3,95 %
STADSHYPOTEK AB 1.5% 01-MAR-2024 3,91 %
SWEDBANK HYPOTEK AB 1% 20-DEC-2023 3,89 %
INDUTRADE AB 2.054% 26-SEP-2024 3,59 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,99 % -3,01 %
Rendement sur 3 mois -1,59 % -4,18 %
Rendement sur 6 mois -5,89 % -9,84 %
Rendement sur 1 an -9,13 % -17,02 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,13 % -5,14 %
Rendement annuel sur 5 ans - -3,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - -1,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,54 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -