Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond AP

LU0705271624
187,21 SEK 23-09-21
Obligations - Couronne suédoise Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,37 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0705271624
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-12-17
Catégorie Obligations - Couronne suédoise
Taille du fonds (31-08-21) 0,510 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,13 %
Frais courants (TER) 0,37 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,50 SEK
Date du dernier dividende 27-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,19 %
Liquidités 0,81 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.25% 17-SEP-2025 8,87 %
KRAFTRINGEN ENERGI PUBL AB .51% 30-MAY-2023 6,57 %
NORDEA HYPOTEK AB 1% 18-SEP-2024 5,05 %
AAK AB (PUBL) 1.015% 10-DEC-2021 4,43 %
STADSHYPOTEK AB 1.5% 01-MAR-2024 4,24 %
NORDEA HYPOTEK AB 1.25% 20-SEP-2023 4,20 %
SWEDBANK HYPOTEK AB 1% 20-DEC-2023 4,19 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 2.272% 03-JUN-2030 3,41 %
STOCKHOLM EXERGI HOLDING AB (PUBL) 1.75% 18-MAY-20 3,31 %
INVESTMENT AB LATOUR .461% 17-JUN-2024 3,29 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,97 % -0,02 %
Rendement sur 3 mois 0,10 % 0,16 %
Rendement sur 6 mois 0,53 % 0,78 %
Rendement sur 1 an 3,83 % 2,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,95 % 1,51 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,05 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -