Nordea 1 – US Corporate Bond Fund BP USD (Kapitalisatie)

LU0458979746
15,85 USD 16/01/2020
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
15,95 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0458979746
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2010
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (30/12/2019) 328,170 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,00 %
Liquidités 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,00 %
BOFAML 3.46% 03/15/25 SR:N 0,94 %
CITIGROUP 3.98% 03/20/30 SR: 0,87 %
JP MORGAN 3.96% 01/29/27 SR: 0,85 %
ABBVIE 2.95% 11/21/26 SR: 0,79 %
CITIGROUP 3.35% 04/24/25 SR: 0,79 %
WELLS FARGO 2.88% 10/30/30 SR:Q 0,79 %
WELLS FARGO 3.58% 05/22/28 SR: 0,72 %
GENERAL FINAN 3.45% 04/10/22 SR: 0,66 %
UNITED AIRLINS 4.00% 10/11/27 SR:CLASS A 2014-1 0,65 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,73 % 1,00 %
Rendement sur 3 mois 0,91 % 1,35 %
Rendement sur 6 mois 5,74 % 6,36 %
Rendement sur 1 an 15,95 % 17,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,17 % 4,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,93 % 5,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,43 % 8,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,22 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 5,06
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