Nordea 1 – US Corporate Bond Fund BP USD (Kapitalisatie)

LU0458979746
17,37 USD 22-09-21
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
3,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,02 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0458979746
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-01-10
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (31-08-21) 224,860 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 1,02 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,09 %
Liquidités 3,74 %
Actions 3,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-20 2,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 1,98 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 1,16 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.5% 01-JUN-205 0,86 %
WELLS FARGO & CO 3.584% 22-MAY-2028 0,84 %
ABBVIE INC 4.05% 21-NOV-2039 0,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 0,83 %
BANK OF AMERICA CORP 2.592% 29-APR-2031 0,75 %
CVS HEALTH CORP 4.78% 25-MAR-2038 0,74 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,06 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois 3,43 % 3,30 %
Rendement sur 6 mois 7,12 % 6,93 %
Rendement sur 1 an 2,48 % 2,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,60 % 8,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,43 % 4,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,55 % 6,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,91 %
Volatilité du benchmark 7,73 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 3,23