Nordea 1 – US Corporate Bond Fund BP USD (Kapitalisatie)

LU0458979746
15,15 USD 7/04/2020
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
7,54 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0458979746
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2010
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/03/2020) 291,780 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,38 %
Liquidités 2,52 %
Actions 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,00 %
CITIGROUP 3.98% 03/20/30 SR: 0,87 %
COMCAST 3.25% 11/01/39 SR: 0,85 %
BOFAML 3.46% 03/15/25 SR:N 0,83 %
ABBVIE 2.95% 11/21/26 SR: 0,79 %
WELLS FARGO 2.88% 10/30/30 SR:Q 0,79 %
WELLS FARGO 3.58% 05/22/28 SR: 0,72 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 0,68 %
JP MORGAN 3.96% 01/29/27 SR: 0,66 %
GENERAL FINAN 3.45% 04/10/22 SR: 0,65 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,54 % -4,96 %
Rendement sur 3 mois -1,89 % -1,19 %
Rendement sur 6 mois -2,75 % -1,72 %
Rendement sur 1 an 7,54 % 8,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,07 % 3,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,24 % 3,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,29 % 7,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,06 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 2,07