Nordea 1 – US Corporate Bond Fund BP USD (Kapitalisatie)

LU0458979746
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15,50 USD 18/09/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
17,12 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0458979746
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2010
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (30/08/2019) 193,740 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,96 %
Liquidités 2,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,03 %
CITIGROUP 3.98% 03/20/30 SR: 0,93 %
DELL INTL 4.00% 07/15/24 SR: 0,78 %
ANHEUSR BSCH 4.75% 01/23/29 SR: 0,77 %
UNITED AIRLINS 4.00% 10/11/27 SR:CLASS A 2014-1 0,73 %
GENERAL FINAN 3.45% 04/10/22 SR: 0,72 %
EVERGY 4.85% 06/01/21 SR: 0,71 %
BOFAML 3.00% 12/20/23 SR:B 0,65 %
SPRINT 181 A1 SR SCHED FIX 0,65 %
DUKE RELTY 3.75% 12/01/24 SR: 0,63 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,55 % -0,86 %
Rendement sur 3 mois 4,30 % 4,33 %
Rendement sur 6 mois 10,57 % 10,77 %
Rendement sur 1 an 17,12 % 18,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,82 % 4,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,46 % 7,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,25 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 6,96
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