Nordea 1 – US Corporate Bond Fund BP USD (Kapitalisatie)

LU0458979746
14,14 USD 22-09-22
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
3,77 % Rendement annuel sur 5 ans
1,01 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0458979746
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-01-10
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (31-08-22) 169,400 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 1,01 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,51 %
Actions 1,92 %
Liquidités 1,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 31-JUL-2027 2,51 %
WELLS FARGO & CO 3.35% 02-MAR-2033 2,33 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 1,77 %
AT&T INC 2.55% 01-DEC-2033 1,69 %
BANK OF AMERICA CORP 3.824% 20-JAN-2028 1,59 %
USD CASH 1,56 %
BANK OF AMERICA CORP 3.846% 08-MAR-2037 1,31 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 21-OCT-2027 1,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2042 1,25 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 3.5% 01-JUN-203 1,04 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,26 % -2,44 %
Rendement sur 3 mois 5,49 % 5,26 %
Rendement sur 6 mois 1,78 % 2,39 %
Rendement sur 1 an -2,69 % -1,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,71 % 1,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,77 % 4,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,13 % 4,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,17 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 3,98