Nordea 1 – US Corporate Bond Fund BP USD (Kapitalisatie)

LU0458979746
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14,37 USD 15/03/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
11,26 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0458979746
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2010
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (28/02/2019) 84,970 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,55 %
Liquidités 3,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.00% 01/10/19 SR: 4,31 %
USD CASH 3,47 %
EVERGY 4.85% 06/01/21 SR: 1,22 %
MORGAN STANLEY 4.88% 11/01/22 SR:F 1,21 %
HUNTINGTON BANC 7.00% 12/15/20 SR: 0,85 %
HPE 3.60% 10/15/20 SR:B 0,85 %
UNITED AIRLINS 4.00% 10/11/27 SR:CLASS A 2014-1 0,83 %
GENERAL FINAN 3.45% 04/10/22 SR: 0,80 %
PUGET ENERGY 5.63% 07/15/22 SR:B 0,76 %
GOLDMAN SACHS 5.75% 01/24/22 SR: 0,73 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,28 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 3,19 % 3,56 %
Rendement sur 6 mois 5,65 % 6,40 %
Rendement sur 1 an 11,26 % 12,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,19 % 3,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,42 % 7,78 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,00 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,01 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 6,11
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