Nordea 1 – US Corporate Bond Fund BP USD (Kapitalisatie)

LU0458979746
15,51 USD 12/11/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
14,33 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0458979746
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2010
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/10/2019) 305,940 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,71 %
Liquidités 3,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,32 %
CITIGROUP 3.98% 03/20/30 SR: 0,88 %
JP MORGAN 3.96% 01/29/27 SR: 0,86 %
CITIGROUP 3.35% 04/24/25 SR: 0,80 %
ANHEUSR BSCH 4.75% 01/23/29 SR: 0,74 %
DELL INTL 4.00% 07/15/24 SR: 0,74 %
UNITED AIRLINS 4.00% 10/11/27 SR:CLASS A 2014-1 0,68 %
BOFAML 3.46% 03/15/25 SR:N 0,67 %
GENERAL FINAN 3.45% 04/10/22 SR: 0,67 %
EVERGY 4.85% 06/01/21 SR: 0,66 %

Performance en EUR (12/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,24 % 0,26 %
Rendement sur 3 mois 1,74 % 1,90 %
Rendement sur 6 mois 8,02 % 8,92 %
Rendement sur 1 an 14,33 % 16,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,70 % 4,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,74 % 7,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,25 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 5,94
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