Nordea 1 – US Corporate Bond Fund BP USD (Kapitalisatie)

LU0458979746
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14,71 USD 20/05/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
12,06 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0458979746
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2010
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (30/04/2019) 100,740 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,86 %
Liquidités 8,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 8,14 %
EVERGY 4.85% 06/01/21 SR: 0,98 %
HPE 3.60% 10/15/20 SR:B 0,84 %
HUNTINGTON BANC 7.00% 12/15/20 SR: 0,83 %
UNITED AIRLINS 4.00% 10/11/27 SR:CLASS A 2014-1 0,82 %
GENERAL FINAN 3.45% 04/10/22 SR: 0,80 %
GOLDMAN SACHS 5.75% 01/24/22 SR: 0,73 %
BOFAML 3.00% 12/20/23 SR:B 0,72 %
ANHEUSR BSCH 4.75% 01/23/29 SR: 0,71 %
DUKE RELTY 3.75% 12/01/24 SR: 0,69 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,74 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois 4,64 % 4,85 %
Rendement sur 6 mois 8,71 % 9,77 %
Rendement sur 1 an 12,06 % 13,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,97 % 3,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,43 % 7,73 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,32 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,13 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 6,79
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