Nordea 1 – US Corporate Bond Fund BP USD (Kapitalisatie)

LU0458979746
16,86 USD 24-09-20
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
4,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0458979746
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-01-10
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (31-08-20) 309,170 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,47 %
Liquidités 4,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,54 %
ANHEUSER-BUSCH 4.70% 02/01/36 SR:C 0,94 %
MORGAN STANLEY 2.19% 04/28/26 SR:I 0,88 %
ABBVIE 2.95% 11/21/26 SR: 0,76 %
JP MORGAN 1.51% 06/01/24 SR: 0,74 %
T-MOBILE USA 4.38% 04/15/40 SR: 0,74 %
ABBOTT 4.75% 11/30/36 SR: 0,73 %
COMCAST 3.25% 11/01/39 SR: 0,71 %
ABBVIE 4.05% 11/21/39 SR: 0,68 %
ANHEUSR BSCH 4.50% 06/01/50 SR: 0,68 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,83 % 0,97 %
Rendement sur 3 mois -1,14 % -1,07 %
Rendement sur 6 mois 11,93 % 9,03 %
Rendement sur 1 an 1,90 % 1,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,53 % 7,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,50 % 5,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,96 % 6,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,03 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 3,96