Nordea 1 – US Corporate Bond Fund BP USD (Kapitalisatie)

LU0458979746
Alertes
Ajouter au portefeuille
15,14 USD 17/07/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
12,55 % Rendement sur 1 an
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0458979746
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2010
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (28/06/2019) 112,020 million EUR
Gestionnaire Nordea Investment Funds
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,55 %
Liquidités 5,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,01 %
SEK - Couronne suédoise -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,40 %
ANHEUSR BSCH 4.75% 01/23/29 SR: 0,93 %
DELL INTL 4.00% 07/15/24 SR: 0,81 %
GENERAL FINAN 3.45% 04/10/22 SR: 0,76 %
UNITED AIRLINS 4.00% 10/11/27 SR:CLASS A 2014-1 0,76 %
EVERGY 4.85% 06/01/21 SR: 0,75 %
BOFAML 3.00% 12/20/23 SR:B 0,68 %
SPRINT 181 A1 SR FIX 0,67 %
DUKE RELTY 3.75% 12/01/24 SR: 0,66 %
CITIGROUP 3.98% 03/20/30 SR: 0,65 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,14 % 1,57 %
Rendement sur 3 mois 4,91 % 5,18 %
Rendement sur 6 mois 9,55 % 10,71 %
Rendement sur 1 an 12,55 % 14,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,19 % 3,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,46 % 7,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,09 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 6,61