Norden

FR0000299356
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184,25 EUR 21/08/2019
Actions - Scandinavie Politique d'investissement
-9,08 % Rendement sur 1 an
2,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0000299356
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1995
Catégorie Actions - Scandinavie
Taille du fonds (31/07/2019) 705,330 million EUR
Gestionnaire Lazard Frères Gestion
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,04 %
Obligations 2,22 %
Liquidités -0,28 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,15 %
Biens de consommation 26,76 %
Santé et pharmacie 14,93 %
Secteur financier 11,10 %
Haute technologie 6,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,21 %
Opérateurs télécom 3,65 %
Pays Poids
Suède 49,93 %
Finlande 19,47 %
Danemark 18,64 %
Norvège 8,85 %
France 0,89 %
Grande-Bretagne 0,32 %
Luxembourg 0,22 %
Pays-Bas 0,20 %
États-Unis 0,11 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 50,98 %
EUR - Euro 22,02 %
DKK - Couronne danoise 18,74 %
NOK - Couronne norvégienne 8,92 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novo Nordisk ORD 5,76 %
SECURITAS ORD 4,03 %
ELEKTA ORD 3,56 %
SAMPO ORD 3,49 %
ISS ORD 3,48 %
Autoliv Sdr 3,32 %
ERICSSON ORD 3,15 %
NORDEN SMALL 3,06 %
DNB ORD 3,00 %
KESKO ORD 2,85 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,86 % -2,38 %
Rendement sur 3 mois -4,46 % -1,46 %
Rendement sur 6 mois -3,42 % 1,22 %
Rendement sur 1 an -9,08 % -1,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,24 % 5,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,97 % 5,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,12 % 9,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,40 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 3,66
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