Norden SRI

FR0000299356
235,70 EUR 25-02-21
Actions - Scandinavie Politique d'investissement
5,95 % Rendement annuel sur 5 ans
2,78 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0000299356
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-95
Catégorie Actions - Scandinavie
Taille du fonds (25-02-21) 586,190 million EUR
Gestionnaire Lazard Frères Gestion
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,20 %
Liquidités 1,26 %
Obligations 0,53 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,19 %
Biens de consommation 22,11 %
Santé et pharmacie 16,25 %
Secteur financier 12,29 %
Haute technologie 5,95 %
Opérateurs télécom 5,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,84 %
Services aux collectivités 1,92 %
Pays Poids
Suède 45,12 %
Danemark 20,37 %
Finlande 13,93 %
Norvège 6,31 %
Suisse 2,28 %
Grande-Bretagne 2,17 %
France 0,19 %
Italie 0,03 %
Luxembourg 0,03 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 45,04 %
DKK - Couronne danoise 20,37 %
EUR - Euro 14,67 %
NOK - Couronne norvégienne 8,38 %
CHF - Franc suisse 2,28 %
GBP - Livre sterling 2,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
USD - Dollar américain 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novo Nordisk ORD 6,38 %
NORDEN SMALL 5,58 %
Valmet Oyj 4,80 %
ERICSSON ORD 3,83 %
ELEKTA ORD 3,47 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 3,40 %
VOLVO ORD 3,33 %
SAMPO ORD 3,03 %
HENNES & MAURITZ ORD 3,00 %
TELENOR ORD 2,90 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,39 % -1,02 %
Rendement sur 3 mois 6,21 % 5,92 %
Rendement sur 6 mois 11,16 % 13,77 %
Rendement sur 1 an 15,85 % 20,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,35 % 11,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,95 % 11,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,68 % 9,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,48 %
Volatilité du benchmark 13,91 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -0,42
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,03