Norden SRI

FR0000299356
258,07 EUR 10-05-21
Actions - Scandinavie Politique d'investissement
7,50 % Rendement annuel sur 5 ans
2,78 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0000299356
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-95
Catégorie Actions - Scandinavie
Taille du fonds (30-04-21) 634,620 million EUR
Gestionnaire Lazard Frères Gestion
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,97 %
Obligations 1,65 %
Liquidités 1,38 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,32 %
Biens de consommation 22,18 %
Santé et pharmacie 17,27 %
Secteur financier 12,77 %
Haute technologie 6,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,73 %
Opérateurs télécom 4,58 %
Services aux collectivités 2,64 %
Pays Poids
Suède 46,25 %
Danemark 19,88 %
Finlande 15,11 %
Norvège 7,52 %
Suisse 2,87 %
Grande-Bretagne 2,44 %
France 0,66 %
Islande 0,13 %
Italie 0,12 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 46,04 %
DKK - Couronne danoise 20,02 %
EUR - Euro 16,94 %
NOK - Couronne norvégienne 10,24 %
CHF - Franc suisse 2,87 %
GBP - Livre sterling 2,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,02 %
USD - Dollar américain 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVO NORDISK A/S ORD 6,45 %
NORDEN SMALL 5,64 %
VALMET OYJ ORD 4,62 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 4,09 %
VOLVO AB ORD 3,67 %
ESSITY AB (PUBL) ORD 3,13 %
GN STORE NORD A/S ORD 3,01 %
SAMPO PLC ORD 3,00 %
ABB LTD ORD 2,87 %
Telenor ASA ORD 2,81 %

Performance en EUR (10-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,21 % -0,49 %
Rendement sur 3 mois 9,74 % 6,18 %
Rendement sur 6 mois 17,11 % 16,47 %
Rendement sur 1 an 41,89 % 46,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,24 % 13,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,50 % 13,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,18 % 10,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,70 %
Volatilité du benchmark 14,13 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -0,45
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,10