Objectif Patrimoine Croissance FR0000292302

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365,92 EUR 20/09/2017
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
12,54 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0000292302
Forme juridique SICAV française
Passeport européen oui
Date de lancement 15/06/1988
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/08/2017) 534,730 million EUR
Gestionnaire Lazard Frères Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,88 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 9,22

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,38 % 1,38 %
Rendement sur 3 mois -2,12 % -2,60 %
Rendement sur 6 mois 3,25 % -0,71 %
Rendement sur 1 an 12,54 % 6,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,79 % 6,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,87 % 8,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,15 % 5,01 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 83,69 %
Obligations 15,46 %
Liquidités 0,85 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 36,90 %
Industries et services divers 26,80 %
Santé et pharmacie 13,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,60 %
Secteur financier 8,40 %
Pétrole et gaz 6,10 %
Pays Poids
France 48,25 %
Suisse 8,86 %
Pays-Bas 7,98 %
États-Unis 7,36 %
Allemagne 6,35 %
Grande-Bretagne 3,44 %
Japon 2,30 %
Irlande 2,10 %
Italie 1,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,83 %
USD - Dollar américain 9,70 %
CHF - Franc suisse 8,80 %
JPY - Yen japonais 2,25 %
SEK - Couronne suédoise 0,96 %
GBP - Livre sterling 0,69 %
DKK - Couronne danoise 0,46 %
KRW - Won sud-coréen 0,42 %
BRL - Real brésilien 0,35 %
INR - Roupie indienne 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 6,49 %
OBJECTIF ACTIONS AMERICAINES A 5,03 %
OBJECTIF MONETAIRE EURO B 4,83 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 4,33 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,29 %
OBJECTIF SMALL CAPS EURO A 3,26 %
OBJECTIF ACTIONS EMERGENTES I 3,14 %
HEINEKEN NV ORD 2,59 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,52 %
OBJECTIF SMALL CAPS FRANCE A 2,46 %
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