Optimix America

NL0000287118
19,23 EUR 23-09-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
6,71 % Rendement annuel sur 5 ans
2,11 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000287118
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 01-01-06
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-20) 4,450 million EUR
Gestionnaire Optimix Vermogensbeheer
Frais de gestion annuels 0,96 %
Frais courants (TER) 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 19-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 101,08 %
Liquidités -1,08 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,49 %
Haute technologie 26,27 %
Industries et services divers 17,64 %
Santé et pharmacie 12,98 %
Secteur financier 9,04 %
Services aux collectivités 4,19 %
Opérateurs télécom 2,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,98 %
Pays Poids
États-Unis 97,40 %
Irlande 2,06 %
Suisse 1,52 %
Grande-Bretagne 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 101,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Technology Select Sector Spdr Fund 20,18 %
COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR SPDR FUND 4,57 %
CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR FUND 4,04 %
Health Care Select Sector SPDR Fund 3,11 %
Financial Select Sector SPDR Fund 2,83 %
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND 2,48 %
T ROWE PRICE GROUP ORD 1,97 %
WESTERN UNION ORD 1,89 %
Procter & Gamble ORD 1,88 %
AT&T ORD 1,83 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,79 % -3,50 %
Rendement sur 3 mois 0,73 % 4,12 %
Rendement sur 6 mois 28,28 % 26,44 %
Rendement sur 1 an -3,37 % 5,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,04 % 12,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,71 % 11,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,83 % 14,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,12 %
Volatilité du benchmark 15,31 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,99