Optimix America

NL0000287118
19,77 EUR 21-10-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
6,88 % Rendement annuel sur 5 ans
2,11 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000287118
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 01-01-06
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-20) 4,310 million EUR
Gestionnaire Optimix Vermogensbeheer
Frais de gestion annuels 0,96 %
Frais courants (TER) 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 19-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,64 %
Liquidités -0,64 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,79 %
Biens de consommation 25,10 %
Industries et services divers 15,37 %
Santé et pharmacie 11,55 %
Secteur financier 8,79 %
Opérateurs télécom 2,40 %
Services aux collectivités 1,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,02 %
Pays Poids
États-Unis 96,21 %
Irlande 3,44 %
Suisse 1,44 %
Grande-Bretagne 0,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 101,18 %
EUR - Euro -1,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Technology Select Sector Spdr Fund 21,65 %
COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR SPDR FUND 4,77 %
CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR FUND 4,24 %
Health Care Select Sector SPDR Fund 3,06 %
Financial Select Sector SPDR Fund 2,83 %
Procter & Gamble ORD 1,91 %
T ROWE PRICE GROUP ORD 1,91 %
AT&T ORD 1,77 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 1,76 %
WESTERN UNION ORD 1,76 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,73 % 3,56 %
Rendement sur 3 mois 1,59 % 4,53 %
Rendement sur 6 mois 10,48 % 16,31 %
Rendement sur 1 an -1,01 % 11,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,79 % 12,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,88 % 11,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,03 % 15,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,89 %
Volatilité du benchmark 15,28 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 7,87