Optimix Emerging Markets

NL0000287126
70,85 EUR 15-04-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
7,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000287126
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 01-01-06
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (26-02-21) 54,850 million EUR
Gestionnaire Optimix Vermogensbeheer
Frais de gestion annuels 0,96 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,36 EUR
Date du dernier dividende 19-06-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,36 %
Obligations 0,00 %
Liquidités -6,30 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 20,26 %
Secteur financier 19,91 %
Services aux collectivités 10,85 %
Industries et services divers 9,69 %
Biens de consommation 8,61 %
Opérateurs télécom 1,11 %
Santé et pharmacie 1,10 %
Pays Poids
Chine 30,88 %
Corée du Sud 17,38 %
Afrique du Sud 7,94 %
Inde 6,35 %
Russie 3,62 %
Hong-Kong 3,29 %
États-Unis 2,74 %
Thaïlande 2,44 %
Pologne 2,38 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,57 %
USD - Dollar américain 22,94 %
KRW - Won sud-coréen 17,38 %
ZAR - Rand sud-africain 5,41 %
CNY - Yuan chinois 4,91 %
INR - Roupie indienne 3,89 %
THB - Baht thaïlandais 2,44 %
PLN - Zloty polonais 2,38 %
TRY - Livre turque 1,76 %
IDR - Roupie indonésienne 0,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MSCI EMERG MAR1 5,95 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,50 %
ALLIANZ CHINA A-SHARES PT2-EUR 5,09 %
ISHARES MSCI INDIA ETF 3,89 %
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - EUR (C) 3,88 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,86 %
MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI RUSSIA UCTS ET 3,50 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,30 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,04 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 1,79 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % -0,79 %
Rendement sur 3 mois 0,07 % 2,62 %
Rendement sur 6 mois 16,55 % 14,87 %
Rendement sur 1 an 34,14 % 32,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,92 % 5,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,64 % 7,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,42 % 4,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,63 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 8,66