Optimix Emerging Markets

NL0000287126
58,50 EUR 29-09-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
6,03 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000287126
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 01-01-06
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-20) 34,350 million EUR
Gestionnaire Optimix Vermogensbeheer
Frais de gestion annuels 0,96 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,36 EUR
Date du dernier dividende 19-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,24 %
Liquidités 0,80 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 44,72 %
Secteur financier 15,22 %
Biens de consommation 11,05 %
Services aux collectivités 7,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,70 %
Industries et services divers 5,93 %
Opérateurs télécom 4,17 %
Santé et pharmacie 2,59 %
Pays Poids
Chine 42,01 %
Corée du Sud 16,84 %
Inde 5,97 %
Hong-Kong 3,59 %
Brésil 3,18 %
Afrique du Sud 3,03 %
Indonesie 2,08 %
France 1,85 %
États-Unis 1,13 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,33 %
KRW - Won sud-coréen 16,84 %
USD - Dollar américain 12,99 %
INR - Roupie indienne 4,91 %
CNY - Yuan chinois 4,03 %
BRL - Real brésilien 3,18 %
ZAR - Rand sud-africain 3,03 %
EUR - Euro 2,79 %
IDR - Roupie indonésienne 2,08 %
PLN - Zloty polonais 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,37 %
Tencent ORD 6,24 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,97 %
ISHARES MSCI INDIA ETF 4,93 %
KRANESHARES BOSERA MSCI CHINA A SHARE ETF 3,82 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,54 %
ISHARES MSCI BRAZIL ETF 3,19 %
MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI RUSSIA UCTS ET 2,46 %
HTSC ORD H 2,21 %
Ping An ORD H 2,15 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,69 % 1,04 %
Rendement sur 3 mois 7,91 % 3,91 %
Rendement sur 6 mois 25,05 % 19,04 %
Rendement sur 1 an 5,01 % -7,07 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,55 % 1,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,03 % 5,47 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,01 % 3,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,27 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,88