Optimix Emerging Markets

NL0000287126
59,40 EUR 29-06-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
0,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000287126
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 01-01-06
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-05-22) 54,450 million EUR
Gestionnaire Optimix Vermogensbeheer
Frais de gestion annuels 0,96 %
Frais courants (TER) 1,30 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 21-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,89 %
Obligations 0,07 %
Liquidités -4,11 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,73 %
Secteur financier 22,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,37 %
Services aux collectivités 13,68 %
Biens de consommation 6,32 %
Industries et services divers 4,54 %
Opérateurs télécom 1,51 %
Santé et pharmacie 0,93 %
Pays Poids
Chine 25,46 %
Corée du Sud 15,33 %
Inde 10,94 %
Afrique du Sud 8,31 %
Brésil 4,94 %
États-Unis 3,23 %
Hong-Kong 2,52 %
Indonesie 2,44 %
Thaïlande 2,19 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,04 %
USD - Dollar américain 20,73 %
KRW - Won sud-coréen 14,93 %
INR - Roupie indienne 6,81 %
ZAR - Rand sud-africain 5,76 %
CNY - Yuan chinois 4,36 %
IDR - Roupie indonésienne 2,44 %
THB - Baht thaïlandais 2,19 %
TRY - Livre turque 1,37 %
BRL - Real brésilien 1,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES MSCI INDIA ETF 6,60 %
MSCI EMERG JUN2 5,73 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,62 %
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - EUR (C) 4,51 %
ALLIANZ CHINA A-SHARES PT2-EUR 4,41 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,54 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,16 %
HS C E I JUN2 2,41 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,89 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 1,65 %

Performance en EUR (29-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,80 % -4,80 %
Rendement sur 3 mois -10,72 % -6,16 %
Rendement sur 6 mois -16,40 % 1,73 %
Rendement sur 1 an -18,83 % 7,16 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,72 % 6,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,28 % 6,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,11 % 6,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,06 %
Volatilité du benchmark 14,97 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,54 %
Ratio d'information -0,21
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,67