Optimix Emerging Markets

NL0000287126
72,36 EUR 22-01-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
10,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000287126
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 01-01-06
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-20) 52,670 million EUR
Gestionnaire Optimix Vermogensbeheer
Frais de gestion annuels 0,96 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,36 EUR
Date du dernier dividende 19-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 102,74 %
Obligations 0,03 %
Liquidités -5,72 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,59 %
Secteur financier 16,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,64 %
Biens de consommation 12,44 %
Industries et services divers 11,55 %
Services aux collectivités 9,09 %
Opérateurs télécom 4,47 %
Santé et pharmacie 2,89 %
Pays Poids
Chine 31,37 %
Corée du Sud 17,01 %
Afrique du Sud 6,27 %
Inde 5,43 %
Brésil 3,79 %
Russie 3,32 %
Hong-Kong 3,12 %
Turquie 2,91 %
France 2,59 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,80 %
KRW - Won sud-coréen 17,01 %
USD - Dollar américain 16,14 %
CNY - Yuan chinois 5,15 %
ZAR - Rand sud-africain 5,02 %
INR - Roupie indienne 3,95 %
TRY - Livre turque 2,91 %
PLN - Zloty polonais 2,42 %
BRL - Real brésilien 2,30 %
IDR - Roupie indonésienne 1,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANZ CHINA A-SHARES PT2-EUR 5,27 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,92 %
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - EUR (C) 4,43 %
ISHARES MSCI INDIA ETF 3,94 %
MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI RUSSIA UCTS ET 3,53 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,46 %
Tencent ORD 3,39 %
MSCI EMERG MAR1 2,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,53 %
ISHARES MSCI BRAZIL ETF 2,30 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,46 % 5,68 %
Rendement sur 3 mois 18,16 % 12,59 %
Rendement sur 6 mois 22,79 % 16,57 %
Rendement sur 1 an 9,83 % -2,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,98 % 2,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,98 % 9,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,14 % 4,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,60 %
Volatilité du benchmark 15,04 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,51