Optimix Emerging Markets

NL0000287126
73,98 EUR 19-10-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
6,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,56 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000287126
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 01-01-06
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-21) 57,110 million EUR
Gestionnaire Optimix Vermogensbeheer
Frais de gestion annuels 0,96 %
Frais courants (TER) 1,56 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 21-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,52 %
Liquidités 0,99 %
Obligations 0,11 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,55 %
Secteur financier 21,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,87 %
Services aux collectivités 10,35 %
Biens de consommation 8,53 %
Industries et services divers 5,68 %
Santé et pharmacie 1,74 %
Pays Poids
Chine 26,79 %
Corée du Sud 16,83 %
Afrique du Sud 8,54 %
Inde 8,31 %
Russie 4,59 %
Hong-Kong 3,22 %
France 3,18 %
États-Unis 2,54 %
Pologne 1,95 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,43 %
KRW - Won sud-coréen 16,83 %
USD - Dollar américain 16,29 %
ZAR - Rand sud-africain 5,89 %
CNY - Yuan chinois 4,90 %
INR - Roupie indienne 4,70 %
EUR - Euro 4,53 %
PLN - Zloty polonais 1,95 %
IDR - Roupie indonésienne 1,20 %
THB - Baht thaïlandais 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,42 %
ALLIANZ CHINA A-SHARES PT2-EUR 5,07 %
LYXOR MSCI RUSSIA UCITS ETF - ACC 4,81 %
ISHARES MSCI INDIA ETF 4,71 %
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - EUR (C) 4,11 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,64 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,87 %
FTSE CHINA A50 INDEX FUTURE 2,30 %
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD ORD 1,82 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,68 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,78 % 5,25 %
Rendement sur 3 mois 5,01 % 7,08 %
Rendement sur 6 mois 3,25 % 11,02 %
Rendement sur 1 an 22,08 % 26,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,70 % 10,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,49 % 7,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,01 % 7,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,43 %
Volatilité du benchmark 14,87 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,42
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