Optimix Europe

NL0000287092
80,43 EUR 29-09-20
Actions - Europe Politique d'investissement
3,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000287092
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 01-09-87
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-20) 2,120 million EUR
Gestionnaire Optimix Vermogensbeheer
Frais de gestion annuels 0,96 %
Frais courants (TER) 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 23,30 EUR
Date du dernier dividende 19-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 117,98 %
Liquidités -17,98 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 37,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,45 %
Industries et services divers 16,91 %
Services aux collectivités 11,91 %
Haute technologie 11,27 %
Secteur financier 10,51 %
Santé et pharmacie 10,34 %
Opérateurs télécom 2,35 %
Pays Poids
France 25,26 %
Grande-Bretagne 24,62 %
Espagne 11,95 %
Allemagne 10,04 %
Suisse 6,51 %
Belgique 6,03 %
Pays-Bas 5,78 %
États-Unis 5,50 %
Danemark 4,45 %
Suède 4,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,57 %
GBP - Livre sterling 28,99 %
CHF - Franc suisse 6,27 %
USD - Dollar américain 5,67 %
DKK - Couronne danoise 4,45 %
SEK - Couronne suédoise 4,32 %
NOK - Couronne norvégienne 4,03 %
HUF - Forint hongrois 0,49 %
JPY - Yen japonais 0,15 %
PLN - Zloty polonais 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF - ACC 13,58 %
LYXOR STOXX EUROPE 600 HEALTHCARE UCITS ETF - ACC 10,36 %
LYXOR STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF- ACC 6,03 %
LYXOR STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF - 3,84 %
LYXOR STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF - ACC 2,78 %
SIEMENS N ORD 2,59 %
LYXOR STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF - ACC 2,24 %
LYXOR STOXX EUROPE600 TELECOM UCITS ETF - ACC 2,12 %
SAP ORD 2,08 %
ABB LTD N ORD 1,82 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,78 % -1,40 %
Rendement sur 3 mois 4,81 % 0,89 %
Rendement sur 6 mois 23,73 % 15,07 %
Rendement sur 1 an -1,17 % -5,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,62 % 0,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,07 % 4,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,40 % 6,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,64 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,12