Optimix EuroRente

NL0010558805
25,11 EUR 15-10-20
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,88 % Rendement annuel sur 5 ans
0,63 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010558805
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 03-01-00
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-20) 55,060 million EUR
Gestionnaire Optimix Vermogensbeheer
Frais de gestion annuels 0,48 %
Frais courants (TER) 0,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,28 EUR
Date du dernier dividende 19-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,85 %
Liquidités 0,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,12 %
USD - Dollar américain 1,82 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NETHERLANDS 2.25% 07/15/22 SR: 13,67 %
ITALY 0.62% 10/15/24 SR:7Y 11,33 %
NETHERLANDS 0.00% 07/15/30 SR: 9,66 %
NETHERLANDS 3.75% 01/15/23 SR: 8,59 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 6,28 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 6,15 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 5,62 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 4,61 %
CITIGROUP 0.00% 03/21/23 SR:77 3,72 %
ASR NEDERLAND 5.00% SR: 3,03 %

Performance en EUR (15-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,48 % 0,52 %
Rendement sur 3 mois 0,88 % 0,78 %
Rendement sur 6 mois 2,27 % 2,23 %
Rendement sur 1 an 0,36 % 0,51 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,39 % 1,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,88 % 1,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,09 % 2,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,12 %
Volatilité du benchmark 2,13 %
Bêta 0,43
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,43
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 2,69