Optimix EuroRente

NL0010558805
25,33 EUR 14-04-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,94 % Rendement annuel sur 5 ans
0,63 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010558805
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 03-01-00
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (26-02-21) 48,170 million EUR
Gestionnaire Optimix Vermogensbeheer
Frais de gestion annuels 0,48 %
Frais courants (TER) 0,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,28 EUR
Date du dernier dividende 19-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 79,38 %
Liquidités 0,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,09 %
USD - Dollar américain 0,90 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 14,14 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2.25% 15- 10,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .921% 15-OCT-2024 10,66 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JUL 10,61 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 3.75% 15- 9,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 6,28 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 5,21 %
CITIGROUP INC 0% 21-MAR-2023 4,19 %
ASR NEDERLAND NV 5% 3,43 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,16 % -0,20 %
Rendement sur 3 mois 0,04 % -0,62 %
Rendement sur 6 mois 0,88 % -0,77 %
Rendement sur 1 an 3,16 % 1,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,34 % 0,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,94 % 0,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,56 % 3,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,09 %
Volatilité du benchmark 2,09 %
Bêta 0,43
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,43
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 2,89