Optimix EuroRente

NL0010558805
23,58 EUR 29-09-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,47 % Rendement annuel sur 5 ans
0,69 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010558805
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 03-01-00
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29-07-22) 42,780 million EUR
Gestionnaire Optimix Vermogensbeheer
Frais de gestion annuels 0,48 %
Frais courants (TER) 0,69 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,28 EUR
Date du dernier dividende 19-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,52 %
Liquidités 1,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,44 %
GBP - Livre sterling 0,55 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 17,71 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JAN 15,87 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JUL 11,65 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 9,31 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 3.75% 15- 4,87 %
CITIGROUP INC .331% 21-MAR-2023 4,79 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2.25% 15- 4,78 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 4,25 %
ASR NEDERLAND NV 5% 3,49 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.365% 01-JAN-4 3,34 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,76 % -2,66 %
Rendement sur 3 mois -3,16 % -3,65 %
Rendement sur 6 mois -6,47 % -7,08 %
Rendement sur 1 an -7,60 % -11,02 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,93 % -4,17 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,47 % -1,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,41 % 0,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 3,25 %
Volatilité du benchmark 3,44 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -