Optimix EuroRente

NL0010558805
24,95 EUR 18-05-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,17 % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010558805
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 03-01-00
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-03-22) 44,420 million EUR
Gestionnaire Optimix Vermogensbeheer
Frais de gestion annuels 0,48 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,28 EUR
Date du dernier dividende 19-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,40 %
Liquidités 1,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,53 %
GBP - Livre sterling 0,46 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 16,95 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JAN 13,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .576% 15-OCT-2024 11,57 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JUL 9,64 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 9,34 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 3.75% 15- 4,67 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2.25% 15- 4,55 %
CITIGROUP INC .007% 21-MAR-2023 4,53 %
ASR NEDERLAND NV 5% 3,54 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .2% 01-JAN-4000 3,34 %

Performance en EUR (18-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,11 % -0,48 %
Rendement sur 3 mois -1,31 % -3,48 %
Rendement sur 6 mois -2,39 % -6,34 %
Rendement sur 1 an -1,38 % -5,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,16 % -1,61 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,17 % -0,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,22 % 1,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,02 %
Volatilité du benchmark 2,46 %
Bêta 0,36
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,44
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 1,35