Optimix Income

NL0000287084
34,51 EUR 20-10-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000287084
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 15-05-95
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-21) 70,460 million EUR
Gestionnaire Optimix Vermogensbeheer
Frais de gestion annuels 0,48 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,34 EUR
Date du dernier dividende 22-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,71 %
Actions 19,02 %
Liquidités -10,05 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 0,07 %
CLP - Peso Chilien 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD DEC1 14,28 %
NEUBERGER BERMAN EM DEBT BLEND EUR I5 ACC HGD 7,96 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 7,37 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 7,35 %
MINT TOWER ARBITRAGE INST EUR 6,24 %
SKY HARBOR GF US SHORT DUR SUST HY A H EUR 6,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .427% 15-APR-2025 5,85 %
SIM US HIGH YIELD OPPORTUNITIES EURO HGD INST CAP 4,17 %
ALERIAN MIDSTREAM ENERGY DIVIDEND UCITS ETF DIS 3,61 %
NEUBERGER BERMAN GLOBAL HY BD EUR Z (PF) ACC HGD 3,50 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,01 % 0,70 %
Rendement sur 3 mois 3,87 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois 3,98 % 3,12 %
Rendement sur 1 an 11,22 % 6,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,16 % 6,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,21 % 3,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,19 % 4,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,84 %
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,44
refinitiv