Optimix Income

NL0000287084
31,62 EUR 29-09-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,87 % Rendement annuel sur 5 ans
0,47 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000287084
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 15-05-95
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-20) 77,180 million EUR
Gestionnaire Optimix Vermogensbeheer
Frais de gestion annuels 0,48 %
Frais courants (TER) 0,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,32 EUR
Date du dernier dividende 19-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 73,86 %
Actions 1,46 %
Liquidités -10,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,57 %
EUR - Euro 13,78 %
NOK - Couronne norvégienne 6,86 %
GBP - Livre sterling 1,22 %
IDR - Roupie indonésienne 0,36 %
ZAR - Rand sud-africain 0,32 %
MXN - Peso mexicain 0,30 %
THB - Baht thaïlandais 0,28 %
PLN - Zloty polonais 0,23 %
RUB - Rouble russe 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EURO FX SEP0 19,69 %
NEUBERGER BERMAN EM DEBT BLEND EUR I5 ACC HGD 7,02 %
NORWAY 3.00% 03/14/24 SR:NST 476 6,68 %
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (EUR) - IV (C) 5,82 %
ITALY 0.77% 04/15/25 SR:8Y 5,19 %
SKY HARBOR GF US SHORT DURATION HY A H EUR 5,19 %
SIM US HIGH YIELD EURO HGD INST CAP 5,17 %
MINT TOWER ARBITRAGE INST EUR 5,04 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,49 %
NEUBERGER BERMAN GLOBAL HY BD EUR Z (PF) ACC HGD 4,30 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,92 % -0,21 %
Rendement sur 3 mois 3,72 % 0,88 %
Rendement sur 6 mois 13,84 % 5,12 %
Rendement sur 1 an -0,85 % 0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,58 % 1,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,87 % 2,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,55 % 2,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,76 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor -