Optimix Income

NL0000287084
31,45 EUR 21-09-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,69 % Rendement annuel sur 5 ans
0,88 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000287084
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 15-05-95
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29-07-22) 70,900 million EUR
Gestionnaire Optimix Vermogensbeheer
Frais de gestion annuels 0,48 %
Frais courants (TER) 0,88 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,33 EUR
Date du dernier dividende 21-06-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,20 %
Actions 12,26 %
Liquidités 2,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,56 %
USD - Dollar américain 38,12 %
NOK - Couronne norvégienne 4,04 %
GBP - Livre sterling 3,02 %
AUD - Dollar australien 0,50 %
CHF - Franc suisse 0,45 %
CAD - Dollar canadien 0,26 %
CNY - Yuan chinois 0,13 %
MXN - Peso mexicain 0,09 %
ZAR - Rand sud-africain 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 14,40 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JUL 9,70 %
EUR/USD Sep2 8,80 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 6,50 %
SKY HARBOR GF - US SHORT DURATION SUST HY A EUR H 5,59 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHD EUR 5,55 %
SIM US HIGH YIELD OPPORTUNITIES EURO HGD INST CAP 5,34 %
MINT TOWER ARBITRAGE INST EUR 5,22 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 3,55 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,68 % -1,62 %
Rendement sur 3 mois -1,38 % 1,56 %
Rendement sur 6 mois -5,09 % -1,56 %
Rendement sur 1 an -3,55 % -0,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,45 % 2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,69 % 2,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,69 % 2,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,05 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor -