Optimix Income

NL0000287084
33,66 EUR 15-01-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,60 % Rendement annuel sur 5 ans
0,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000287084
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 15-05-95
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-12-20) 71,360 million EUR
Gestionnaire Optimix Vermogensbeheer
Frais de gestion annuels 0,48 %
Frais courants (TER) 0,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,33 EUR
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 76,70 %
Actions 1,62 %
Liquidités -15,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,35 %
EUR - Euro 34,54 %
NOK - Couronne norvégienne 7,26 %
GBP - Livre sterling 0,73 %
IDR - Roupie indonésienne 0,51 %
CNY - Yuan chinois 0,39 %
THB - Baht thaïlandais 0,34 %
ZAR - Rand sud-africain 0,33 %
MXN - Peso mexicain 0,33 %
PLN - Zloty polonais 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD MAR1 18,50 %
NEUBERGER BERMAN EM DEBT BLEND EUR I5 ACC HGD 7,93 %
NORWAY 3.00% 03/14/24 SR:NST 476 7,26 %
MINT TOWER ARBITRAGE INST EUR 5,81 %
SKY HARBOR GF US SHORT DUR SUST HY A H EUR 5,81 %
ITALY 0.47% 04/15/25 SR:8Y 5,74 %
SIM US HIGH YIELD EURO HGD INST CAP 5,35 %
NEUBERGER BERMAN GLOBAL HY BD EUR Z (PF) ACC HGD 4,50 %
ALPS ALERIAN MLP ETF 4,14 %
PERSHING SQUARE 5.50% 07/15/22 SR: 3,65 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,42 % 0,49 %
Rendement sur 3 mois 6,04 % 1,71 %
Rendement sur 6 mois 7,30 % 2,02 %
Rendement sur 1 an -2,98 % 1,88 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,08 % 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,60 % 4,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,22 % 4,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,89 %
Volatilité du benchmark 4,12 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,54
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,41