Optimix Income

NL0000287084
33,76 EUR 14-04-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,19 % Rendement annuel sur 5 ans
0,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000287084
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 15-05-95
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (26-02-21) 68,640 million EUR
Gestionnaire Optimix Vermogensbeheer
Frais de gestion annuels 0,48 %
Frais courants (TER) 0,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,33 EUR
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 70,84 %
Actions 4,93 %
Liquidités -15,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 31,39 %
USD - Dollar américain 30,28 %
NOK - Couronne norvégienne 7,46 %
CNY - Yuan chinois 2,05 %
GBP - Livre sterling 0,54 %
IDR - Roupie indonésienne 0,53 %
THB - Baht thaïlandais 0,35 %
ZAR - Rand sud-africain 0,35 %
MXN - Peso mexicain 0,34 %
PLN - Zloty polonais 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FUTURE 19,16 %
NEUBERGER BERMAN EM DEBT BLEND EUR I5 ACC HGD 8,03 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 7,46 %
MINT TOWER ARBITRAGE INST EUR 6,37 %
SKY HARBOR GF US SHORT DUR SUST HY A H EUR 6,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .467% 15-APR-2025 5,95 %
SIM US HIGH YIELD EURO HGD INST CAP 5,70 %
ALPS ALERIAN MLP ETF 4,81 %
NEUBERGER BERMAN GLOBAL HY BD EUR Z (PF) ACC HGD 4,69 %
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD 5.5% 15-JUL-2022 3,82 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,52 % 1,34 %
Rendement sur 3 mois 0,30 % 0,85 %
Rendement sur 6 mois 5,89 % 2,74 %
Rendement sur 1 an 11,58 % 6,79 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,60 % 5,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,19 % 3,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,25 % 4,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,85 %
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,53
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,57