Optimix Mix (Distribution)

NL0000287100
37,44 EUR 25-01-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,19 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000287100
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 01-04-83
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-11-21) 108,390 million EUR
Gestionnaire Optimix Vermogensbeheer
Frais de gestion annuels 0,72 %
Frais courants (TER) 1,19 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,52 EUR
Date du dernier dividende 22-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 53,11 %
Obligations 20,53 %
Liquidités 6,60 %
Secteurs Poids
Haute technologie 11,16 %
Biens de consommation 9,06 %
Secteur financier 7,12 %
Industries et services divers 4,69 %
Santé et pharmacie 4,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,76 %
Services aux collectivités 2,31 %
Pays Poids
États-Unis 25,70 %
Pays-Bas 6,68 %
Allemagne 4,88 %
Chine 4,69 %
Grande-Bretagne 1,90 %
France 1,87 %
Suisse 1,56 %
Japon 1,31 %
Corée du Sud 1,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,02 %
EUR - Euro 24,76 %
CNY - Yuan chinois 2,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,16 %
GBP - Livre sterling 1,57 %
JPY - Yen japonais 1,30 %
KRW - Won sud-coréen 1,11 %
CHF - Franc suisse 0,90 %
CAD - Dollar canadien 0,50 %
INR - Roupie indienne 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 11,27 %
DIMENSIONAL GLOBAL CORE EQUITY EUR ACC 6,34 %
MINT TOWER ARBITRAGE INST EUR 6,28 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 5,99 %
DIMENSIONAL EM MKTS LARGE CAP CORE EQ FD EUR ACC 5,93 %
ADD VALUE FUND NV 5,37 %
SG ISSUER SA FRN 25-SEP-2026 5,33 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) 5,19 %
EUR CASH 4,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 3,94 %

Performance en EUR (25-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,25 % -3,08 %
Rendement sur 3 mois -1,14 % -1,19 %
Rendement sur 6 mois 1,00 % 1,55 %
Rendement sur 1 an 8,85 % 6,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,67 % 7,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,92 % 5,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,26 % 6,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,59 %
Volatilité du benchmark 6,19 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 5,83