Optimix Mix (Distribution)

NL0000287100
34,51 EUR 13-01-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,13 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000287100
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 01-04-83
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-11-20) 99,610 million EUR
Gestionnaire Optimix Vermogensbeheer
Frais de gestion annuels 0,72 %
Frais courants (TER) 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,44 EUR
Date du dernier dividende 19-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,86 %
Obligations 20,10 %
Liquidités 0,88 %
Secteurs Poids
Haute technologie 12,66 %
Biens de consommation 8,73 %
Secteur financier 6,37 %
Industries et services divers 4,59 %
Santé et pharmacie 4,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,01 %
Services aux collectivités 1,48 %
Pays Poids
États-Unis 27,98 %
Pays-Bas 9,84 %
Allemagne 5,04 %
Chine 4,70 %
Japon 1,50 %
Suisse 1,21 %
France 1,13 %
Grande-Bretagne 1,11 %
Corée du Sud 0,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,11 %
EUR - Euro 17,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,28 %
CNY - Yuan chinois 2,27 %
JPY - Yen japonais 1,50 %
KRW - Won sud-coréen 0,93 %
GBP - Livre sterling 0,83 %
CAD - Dollar canadien 0,54 %
CHF - Franc suisse 0,52 %
INR - Roupie indienne 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 12,97 %
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF 8,62 %
MINT TOWER ARBITRAGE INST EUR 6,34 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 6,22 %
DIMENSIONAL GLOBAL CORE EQUITY EUR ACC 5,22 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF 5,15 %
DIMENSIONAL EM MKTS LARGE CAP CORE EQ FD EUR ACC 4,89 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 4,83 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 4,51 %
IVI EUROPEAN EUR 4,20 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,35 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 6,28 % 4,08 %
Rendement sur 6 mois 9,94 % 6,07 %
Rendement sur 1 an 8,04 % 3,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,83 % 5,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,38 % 6,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,29 % 5,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,81 %
Volatilité du benchmark 6,07 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 4,32