Optimix Mix (Distribution)

NL0000287100
33,88 EUR 28-09-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,21 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000287100
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 01-04-83
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-07-22) 103,990 million EUR
Gestionnaire Optimix Vermogensbeheer
Frais de gestion annuels 0,72 %
Frais courants (TER) 1,21 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,55 EUR
Date du dernier dividende 21-06-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,75 %
Obligations 22,64 %
Liquidités 4,43 %
Secteurs Poids
Haute technologie 11,28 %
Biens de consommation 9,21 %
Secteur financier 7,35 %
Industries et services divers 4,78 %
Santé et pharmacie 4,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,86 %
Services aux collectivités 2,82 %
Pays Poids
États-Unis 31,15 %
Pays-Bas 5,86 %
Allemagne 5,45 %
Chine 4,68 %
France 1,98 %
Grande-Bretagne 1,98 %
Suisse 1,57 %
Japon 1,28 %
Corée du Sud 1,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,63 %
EUR - Euro 20,82 %
CNY - Yuan chinois 2,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,25 %
GBP - Livre sterling 1,34 %
JPY - Yen japonais 1,22 %
KRW - Won sud-coréen 1,14 %
SEK - Couronne suédoise 0,84 %
CHF - Franc suisse 0,81 %
CAD - Dollar canadien 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 10,83 %
MINT TOWER ARBITRAGE INST EUR 6,93 %
DIMENSIONAL GLOBAL CORE EQUITY EUR ACC 6,24 %
DIMENSIONAL EM MKTS LARGE CAP CORE EQ FD EUR ACC 6,18 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 5,26 %
ADD VALUE FUND NV 5,11 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) 4,97 %
SG ISSUER SA FRN 25-SEP-2026 4,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,19 %
MS EMERGING MARKETS EQUITY I USD ACC 3,98 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,59 % -3,49 %
Rendement sur 3 mois -1,71 % -0,02 %
Rendement sur 6 mois -9,83 % -4,67 %
Rendement sur 1 an -6,60 % -2,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,27 % 3,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,88 % 3,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,73 % 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,23 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor -