Optimix Mix (Distribution)

NL0000287100
36,71 EUR 22-09-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,19 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000287100
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 01-04-83
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-21) 109,280 million EUR
Gestionnaire Optimix Vermogensbeheer
Frais de gestion annuels 0,72 %
Frais courants (TER) 1,19 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,52 EUR
Date du dernier dividende 22-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,67 %
Obligations 21,02 %
Liquidités 10,38 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,60 %
Biens de consommation 7,43 %
Secteur financier 5,72 %
Industries et services divers 4,23 %
Santé et pharmacie 3,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,55 %
Services aux collectivités 1,87 %
Pays Poids
États-Unis 22,17 %
Pays-Bas 6,57 %
Allemagne 4,54 %
Chine 4,45 %
France 1,22 %
Grande-Bretagne 1,20 %
Corée du Sud 1,20 %
Japon 1,14 %
Suisse 1,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 26,83 %
USD - Dollar américain 26,05 %
CNY - Yuan chinois 2,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,07 %
KRW - Won sud-coréen 1,15 %
JPY - Yen japonais 1,13 %
GBP - Livre sterling 0,96 %
SEK - Couronne suédoise 0,59 %
CHF - Franc suisse 0,45 %
BRL - Real brésilien 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 10,33 %
EUR CASH 8,44 %
MINT TOWER ARBITRAGE INST EUR 6,23 %
DIMENSIONAL GLOBAL CORE EQUITY EUR ACC 6,01 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 5,80 %
ADD VALUE FUND NV 5,37 %
SG ISSUER SA FRN 25-SEP-2026 5,29 %
DIMENSIONAL EM MKTS LARGE CAP CORE EQ FD EUR ACC 5,26 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) 4,87 %
IVI EUROPEAN EUR 4,41 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,81 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois 0,91 % 3,40 %
Rendement sur 6 mois 5,28 % 5,83 %
Rendement sur 1 an 17,76 % 14,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,21 % 7,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,53 % 5,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,44 % 7,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,52 %
Volatilité du benchmark 6,14 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 5,90