Optimix Mix (Distribution)

NL0000287100
31,52 EUR 05-08-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,47 % Rendement annuel sur 5 ans
0,56 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000287100
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 01-04-83
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-06-20) 99,610 million EUR
Gestionnaire Optimix Vermogensbeheer
Frais de gestion annuels 0,72 %
Frais courants (TER) 0,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,44 EUR
Date du dernier dividende 19-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,09 %
Obligations 21,23 %
Liquidités 4,48 %
Secteurs Poids
Haute technologie 11,53 %
Biens de consommation 8,41 %
Secteur financier 6,49 %
Santé et pharmacie 5,07 %
Industries et services divers 4,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,82 %
Services aux collectivités 1,66 %
Pays Poids
États-Unis 29,75 %
Pays-Bas 11,57 %
Allemagne 5,04 %
Chine 1,88 %
Japon 1,81 %
Suisse 1,38 %
Grande-Bretagne 1,27 %
France 1,12 %
Corée du Sud 0,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,62 %
EUR - Euro 18,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,81 %
JPY - Yen japonais 1,80 %
GBP - Livre sterling 1,00 %
KRW - Won sud-coréen 0,74 %
CHF - Franc suisse 0,67 %
CAD - Dollar canadien 0,64 %
AUD - Dollar australien 0,43 %
BRL - Real brésilien 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPDR MSCI Acwi ETF 13,04 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 12,46 %
MINT TOWER ARBITRAGE INST EUR 7,11 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 6,62 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 5,78 %
DIMENSIONAL GLOBAL CORE EQUITY EUR ACC 5,29 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF 4,63 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 4,43 %
EMERGING MARKETS LARGE CAP CORE EQ FD (EUR ACC.) 4,32 %
EQUITY GENERAL SECURITY 3,69 %

Performance en EUR (05-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,83 % -1,02 %
Rendement sur 3 mois 5,61 % 2,15 %
Rendement sur 6 mois -2,24 % -4,47 %
Rendement sur 1 an 5,32 % 3,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,50 % 4,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,47 % 3,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,81 % 5,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,02 %
Volatilité du benchmark 6,68 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 3,11