Optimix Mix (Distribution)

NL0000287100
32,44 EUR 15-10-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,76 % Rendement annuel sur 5 ans
1,13 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000287100
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 01-04-83
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-20) 101,060 million EUR
Gestionnaire Optimix Vermogensbeheer
Frais de gestion annuels 0,72 %
Frais courants (TER) 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,44 EUR
Date du dernier dividende 19-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,17 %
Obligations 24,15 %
Liquidités 5,22 %
Secteurs Poids
Haute technologie 11,20 %
Biens de consommation 7,76 %
Secteur financier 5,41 %
Santé et pharmacie 4,13 %
Industries et services divers 3,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,63 %
Services aux collectivités 1,27 %
Pays Poids
États-Unis 27,14 %
Pays-Bas 11,89 %
Allemagne 5,08 %
Chine 1,99 %
France 1,57 %
Grande-Bretagne 1,39 %
Japon 1,37 %
Suisse 1,18 %
Corée du Sud 0,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,92 %
EUR - Euro 20,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,79 %
JPY - Yen japonais 1,36 %
GBP - Livre sterling 1,25 %
KRW - Won sud-coréen 0,64 %
CAD - Dollar canadien 0,51 %
CHF - Franc suisse 0,50 %
AUD - Dollar australien 0,35 %
INR - Roupie indienne 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 12,38 %
SPDR MSCI Acwi ETF 8,10 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 6,76 %
MINT TOWER ARBITRAGE INST EUR 6,23 %
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (EUR) - IV (C) 6,04 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 5,90 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF 4,85 %
DIMENSIONAL GLOBAL CORE EQUITY EUR ACC 4,79 %
DIMENSIONAL EM MKTS LARGE CAP CORE EQ FD EUR ACC 4,44 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 4,44 %

Performance en EUR (15-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,57 % 1,92 %
Rendement sur 3 mois 3,15 % 0,74 %
Rendement sur 6 mois 11,61 % 4,97 %
Rendement sur 1 an 5,56 % 1,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,73 % 4,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,76 % 4,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,92 % 5,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,92 %
Volatilité du benchmark 6,36 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 4,16