Optimix Mix (Distribution)

NL0000287100
36,11 EUR 12-04-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,13 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000287100
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 01-04-83
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (26-02-21) 102,540 million EUR
Gestionnaire Optimix Vermogensbeheer
Frais de gestion annuels 0,72 %
Frais courants (TER) 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,44 EUR
Date du dernier dividende 19-06-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 61,00 %
Obligations 15,82 %
Liquidités 1,87 %
Secteurs Poids
Haute technologie 12,60 %
Biens de consommation 9,05 %
Secteur financier 6,81 %
Industries et services divers 4,79 %
Santé et pharmacie 4,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,42 %
Services aux collectivités 2,31 %
Pays Poids
États-Unis 26,63 %
Pays-Bas 6,50 %
Chine 5,33 %
Allemagne 4,63 %
Japon 1,72 %
Grande-Bretagne 1,56 %
Corée du Sud 1,36 %
Suisse 1,33 %
France 1,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,57 %
EUR - Euro 14,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,66 %
CNY - Yuan chinois 2,50 %
JPY - Yen japonais 1,71 %
GBP - Livre sterling 1,38 %
KRW - Won sud-coréen 1,29 %
CHF - Franc suisse 0,66 %
CAD - Dollar canadien 0,59 %
INR - Roupie indienne 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 9,04 %
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF 8,89 %
MINT TOWER ARBITRAGE INST EUR 6,68 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 5,77 %
DIMENSIONAL GLOBAL CORE EQUITY EUR ACC 5,46 %
DIMENSIONAL EM MKTS LARGE CAP CORE EQ FD EUR ACC 5,33 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF 5,28 %
ADD VALUE FUND NV 4,63 %
MS EMERGING MARKETS EQUITY I USD ACC 4,43 %
IVI EUROPEAN EUR 4,20 %

Performance en EUR (12-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,27 % 1,71 %
Rendement sur 3 mois 4,64 % 2,34 %
Rendement sur 6 mois 11,28 % 6,34 %
Rendement sur 1 an 26,46 % 15,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,05 % 7,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,86 % 5,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,12 % 6,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,60 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 5,67