Optimix Wereld Aandelen

NL0010558813
35,32 EUR 27/05/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,67 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010558813
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29/01/1999
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/04/2020) 87,450 million EUR
Gestionnaire Optimix Vermogensbeheer
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,56 EUR
Date du dernier dividende 18/06/2019

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,74 %
Liquidités 0,24 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,70 %
Haute technologie 19,40 %
Industries et services divers 14,76 %
Secteur financier 14,21 %
Santé et pharmacie 9,61 %
Services aux collectivités 8,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,05 %
Opérateurs télécom 4,32 %
Pays Poids
États-Unis 59,55 %
Japon 11,33 %
France 6,01 %
Grande-Bretagne 5,36 %
Suisse 2,37 %
Suède 2,32 %
Espagne 2,21 %
Corée du Sud 1,96 %
Allemagne 1,49 %
Chine 1,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,40 %
EUR - Euro 13,12 %
JPY - Yen japonais 11,33 %
GBP - Livre sterling 4,58 %
SEK - Couronne suédoise 2,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,22 %
CHF - Franc suisse 2,16 %
KRW - Won sud-coréen 1,96 %
DKK - Couronne danoise 0,76 %
NOK - Couronne norvégienne 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPDR S&P 500 ETF TRUST 13,84 %
Technology Select Sector Spdr Fund 10,50 %
Financial Select Sector SPDR Fund 6,30 %
SPDR MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF 1,57 %
Health Care Select Sector SPDR Fund 1,56 %
Amazon Com ORD 1,30 %
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND 1,23 %
Apple ORD 1,13 %
Roche Holding Par 1,09 %
ALPHABET CL C ORD 1,01 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,58 % 3,83 %
Rendement sur 3 mois -5,26 % -1,97 %
Rendement sur 6 mois -12,51 % -7,93 %
Rendement sur 1 an -1,52 % 2,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,28 % 4,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,67 % 4,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,28 % 9,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,24 %
Volatilité du benchmark 14,41 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,05