Optimix Wereld Aandelen

NL0010558813
42,43 EUR 02-03-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010558813
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29-01-99
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-01-21) 101,630 million EUR
Gestionnaire Optimix Vermogensbeheer
Frais de gestion annuels 0,96 %
Frais courants (TER) 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,41 EUR
Date du dernier dividende 19-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,24 %
Liquidités -4,37 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,47 %
Industries et services divers 17,81 %
Haute technologie 14,88 %
Secteur financier 13,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,28 %
Services aux collectivités 9,48 %
Santé et pharmacie 7,26 %
Opérateurs télécom 2,72 %
Pays Poids
États-Unis 49,08 %
Grande-Bretagne 8,48 %
France 8,47 %
Japon 8,34 %
Suisse 4,25 %
Allemagne 3,97 %
Espagne 2,69 %
Suède 2,65 %
Canada 2,54 %
Corée du Sud 2,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,97 %
EUR - Euro 18,95 %
GBP - Livre sterling 8,91 %
JPY - Yen japonais 8,34 %
SEK - Couronne suédoise 2,69 %
CHF - Franc suisse 2,59 %
KRW - Won sud-coréen 2,39 %
CAD - Dollar canadien 2,26 %
NOK - Couronne norvégienne 0,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Financial Select Sector SPDR Fund 6,35 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 5,40 %
ESTX 50 MAR1 5,13 %
Technology Select Sector Spdr Fund 4,96 %
LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF - ACC 3,00 %
SPDR MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF 1,59 %
Apple ORD 1,58 %
Amazon Com ORD 1,31 %
BHP GROUP ORD SHS 1,23 %
Rio Tinto ORD 1,21 %

Performance en EUR (02-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,66 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois 8,93 % 7,15 %
Rendement sur 6 mois 13,94 % 14,48 %
Rendement sur 1 an 14,75 % 19,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,93 % 10,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,47 % 10,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,75 % 10,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,97 %
Volatilité du benchmark 13,36 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,62