Optimix Wereld Aandelen

NL0010558813
46,57 EUR 21-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,15 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010558813
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29-01-99
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-07-22) 126,690 million EUR
Gestionnaire Optimix Vermogensbeheer
Frais de gestion annuels 0,96 %
Frais courants (TER) 1,15 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,76 EUR
Date du dernier dividende 21-06-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,09 %
Obligations 0,01 %
Liquidités -4,43 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,44 %
Industries et services divers 18,62 %
Biens de consommation 16,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,51 %
Secteur financier 11,45 %
Services aux collectivités 9,04 %
Santé et pharmacie 5,81 %
Opérateurs télécom 3,49 %
Pays Poids
États-Unis 56,11 %
Grande-Bretagne 7,99 %
Japon 5,86 %
France 5,27 %
Canada 3,85 %
Allemagne 3,71 %
Suisse 3,23 %
Suède 2,70 %
Corée du Sud 1,77 %
Danemark 1,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,34 %
GBP - Livre sterling 7,73 %
EUR - Euro 6,13 %
JPY - Yen japonais 5,86 %
CAD - Dollar canadien 3,32 %
CHF - Franc suisse 3,00 %
SEK - Couronne suédoise 2,70 %
KRW - Won sud-coréen 1,77 %
DKK - Couronne danoise 1,72 %
AUD - Dollar australien 1,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Technology Select Sector Spdr Fund 12,80 %
Financial Select Sector SPDR Fund 7,09 %
NAS EMIN SEP2 6,33 %
LYXOR STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF - ACC 4,20 %
COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR SPDR FUND 3,84 %
SHELL PLC ORD 1,95 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,93 %
CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR FUND 1,72 %
APPLE INC ORD 1,46 %
CATERPILLAR INC ORD 1,28 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,13 % -6,48 %
Rendement sur 3 mois 3,05 % 6,25 %
Rendement sur 6 mois -8,19 % -6,18 %
Rendement sur 1 an 3,49 % -1,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,01 % 8,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,32 % 9,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,27 % 10,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,56 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,64