Optimix Wereld Aandelen

NL0010558813
39,38 EUR 25-11-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,60 % Rendement annuel sur 5 ans
1,25 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010558813
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29-01-99
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-10-20) 78,570 million EUR
Gestionnaire Optimix Vermogensbeheer
Frais de gestion annuels 0,96 %
Frais courants (TER) 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,41 EUR
Date du dernier dividende 19-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,63 %
Liquidités 1,36 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,79 %
Haute technologie 18,32 %
Industries et services divers 14,69 %
Secteur financier 13,71 %
Santé et pharmacie 10,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,10 %
Services aux collectivités 5,87 %
Opérateurs télécom 3,90 %
Pays Poids
États-Unis 59,80 %
Japon 8,86 %
France 8,15 %
Grande-Bretagne 4,69 %
Suisse 2,95 %
Espagne 2,67 %
Corée du Sud 2,45 %
Suède 1,99 %
Allemagne 1,91 %
Chine 1,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,40 %
EUR - Euro 15,93 %
JPY - Yen japonais 8,86 %
GBP - Livre sterling 4,39 %
KRW - Won sud-coréen 2,45 %
SEK - Couronne suédoise 2,02 %
CHF - Franc suisse 1,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,77 %
DKK - Couronne danoise 0,14 %
NOK - Couronne norvégienne 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPDR S&P 500 ETF TRUST 11,60 %
Financial Select Sector SPDR Fund 6,91 %
Technology Select Sector Spdr Fund 6,66 %
LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF - ACC 2,81 %
Apple ORD 1,76 %
Amazon Com ORD 1,68 %
Health Care Select Sector SPDR Fund 1,67 %
SPDR MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF 1,67 %
ALPHABET CL C ORD 1,28 %
EUR CASH 1,16 %

Performance en EUR (25-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,40 % 8,16 %
Rendement sur 3 mois 7,80 % 7,03 %
Rendement sur 6 mois 13,32 % 15,59 %
Rendement sur 1 an -1,70 % 6,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,11 % 8,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,60 % 7,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,62 % 10,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,98 %
Volatilité du benchmark 13,33 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,72