Optimix Wereld Aandelen

NL0010558813
35,97 EUR 21-09-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010558813
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29-01-99
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 87,040 million EUR
Gestionnaire Optimix Vermogensbeheer
Frais de gestion annuels 0,96 %
Frais courants (TER) 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,41 EUR
Date du dernier dividende 19-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,57 %
Liquidités -0,57 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,08 %
Haute technologie 21,10 %
Secteur financier 14,44 %
Industries et services divers 14,34 %
Santé et pharmacie 10,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,54 %
Services aux collectivités 6,25 %
Opérateurs télécom 3,31 %
Pays Poids
États-Unis 61,29 %
Japon 9,28 %
France 7,60 %
Grande-Bretagne 5,79 %
Suède 2,68 %
Espagne 2,67 %
Corée du Sud 2,12 %
Suisse 2,08 %
Allemagne 1,71 %
Chine 1,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,05 %
EUR - Euro 13,24 %
JPY - Yen japonais 9,28 %
GBP - Livre sterling 5,46 %
SEK - Couronne suédoise 2,71 %
KRW - Won sud-coréen 2,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,92 %
CHF - Franc suisse 1,84 %
NOK - Couronne norvégienne 0,09 %
HUF - Forint hongrois 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPDR S&P 500 ETF TRUST 12,85 %
Technology Select Sector Spdr Fund 10,12 %
Financial Select Sector SPDR Fund 6,48 %
LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF - ACC 2,84 %
SPDR MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF 1,69 %
Amazon Com ORD 1,63 %
Health Care Select Sector SPDR Fund 1,61 %
Apple ORD 1,60 %
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND 1,14 %
ALPHABET CL C ORD 1,09 %

Performance en EUR (21-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % -0,61 %
Rendement sur 3 mois 0,50 % 2,27 %
Rendement sur 6 mois 23,25 % 29,12 %
Rendement sur 1 an -4,62 % 0,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,49 % 6,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,61 % 8,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,02 % 9,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,84 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,48