Optimix Wereld Aandelen

NL0010558813
47,73 EUR 14-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010558813
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29-01-99
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 115,500 million EUR
Gestionnaire Optimix Vermogensbeheer
Frais de gestion annuels 0,96 %
Frais courants (TER) 1,21 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 21-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,68 %
Liquidités 0,29 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,16 %
Secteur financier 17,52 %
Biens de consommation 14,87 %
Services aux collectivités 11,34 %
Haute technologie 7,03 %
Santé et pharmacie 5,01 %
Opérateurs télécom 2,12 %
Pays Poids
États-Unis 41,40 %
Japon 8,29 %
Grande-Bretagne 8,15 %
Allemagne 6,95 %
France 5,54 %
Canada 5,24 %
Suisse 4,52 %
Suède 4,18 %
Pays-Bas 3,57 %
Norvège 2,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,30 %
EUR - Euro 20,08 %
GBP - Livre sterling 8,96 %
JPY - Yen japonais 8,21 %
CAD - Dollar canadien 4,57 %
SEK - Couronne suédoise 4,24 %
CHF - Franc suisse 2,46 %
NOK - Couronne norvégienne 2,21 %
KRW - Won sud-coréen 2,11 %
DKK - Couronne danoise 1,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Financial Select Sector SPDR Fund 7,73 %
LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF - ACC 3,68 %
SPDR MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF 1,78 %
SIEMENS AG ORD 1,69 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,50 %
APPLE INC ORD 1,38 %
BP PLC ORD 1,28 %
EQUINOR ASA ORD 1,28 %
NUCOR CORP ORD 1,28 %
CHEVRON CORP ORD 1,27 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,47 % 1,64 %
Rendement sur 3 mois 1,97 % 3,91 %
Rendement sur 6 mois 5,43 % 8,16 %
Rendement sur 1 an 30,95 % 28,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,66 % 15,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,13 % 12,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,96 % 13,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,98 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 9,50
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