Optimix Wereld Aandelen

NL0010558813
45,87 EUR 13-05-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,87 % Rendement annuel sur 5 ans
1,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010558813
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29-01-99
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 114,560 million EUR
Gestionnaire Optimix Vermogensbeheer
Frais de gestion annuels 0,96 %
Frais courants (TER) 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,41 EUR
Date du dernier dividende 19-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,44 %
Obligations 0,01 %
Liquidités -8,54 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,15 %
Biens de consommation 17,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,90 %
Secteur financier 15,34 %
Haute technologie 10,55 %
Services aux collectivités 10,29 %
Santé et pharmacie 5,33 %
Opérateurs télécom 2,37 %
Pays Poids
États-Unis 45,13 %
Grande-Bretagne 8,86 %
Japon 7,98 %
France 7,40 %
Canada 5,64 %
Allemagne 4,58 %
Suède 4,40 %
Suisse 4,36 %
Pays-Bas 2,74 %
Irlande 1,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,93 %
EUR - Euro 16,38 %
GBP - Livre sterling 9,91 %
JPY - Yen japonais 7,98 %
CAD - Dollar canadien 5,01 %
SEK - Couronne suédoise 4,55 %
CHF - Franc suisse 2,66 %
KRW - Won sud-coréen 1,49 %
NOK - Couronne norvégienne 1,36 %
AUD - Dollar australien 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ESTX 50 JUN1 8,08 %
Financial Select Sector SPDR Fund 6,99 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 5,34 %
LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF - ACC 3,34 %
SPDR MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF 1,65 %
SIEMENS AG ORD 1,61 %
CATERPILLAR INC ORD 1,40 %
APPLE INC ORD 1,38 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,36 %
BHP GROUP PLC ORD 1,29 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % -2,15 %
Rendement sur 3 mois 9,11 % 1,15 %
Rendement sur 6 mois 18,07 % 12,26 %
Rendement sur 1 an 36,18 % 32,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,96 % 10,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,87 % 11,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,85 % 10,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,19 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 9,40