OYSTER European Corporate Bonds EUR

LU0167813129
278,94 EUR 16/10/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
3,05 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0167813129
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/06/2003
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/09/2019) 51,280 million EUR
Gestionnaire SYZ Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,43 %
Liquidités 0,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,66 %
USD - Dollar américain 11,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RAIFFEISEN INTL 6.00% 10/16/23 SR: 3,19 %
LBBW 3.63% 06/16/25 SR:750 3,01 %
BMW FINANCE 0.75% 04/15/24 SR: 2,75 %
BARCLAYS 1.50% 09/03/23 SR:240 2,73 %
IREN 0.88% 11/04/24 SR:2 2,66 %
BPCE 4.00% 09/12/23 SR: 2,51 %
RABOBANK 3.95% 11/09/22 SR: 2,49 %
DEUTSCHE BK AG 3.70% 05/30/24 SR: 2,37 %
BANCO SANTANDE 2.50% 03/18/25 SR:25 2,35 %
ALLIANZ 5.63% 10/17/42 SR:55 2,09 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,23 %
Rendement sur 3 mois 0,37 % 0,27 %
Rendement sur 6 mois 1,98 % 2,86 %
Rendement sur 1 an 3,05 % 5,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,47 % 2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,41 % 2,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,78 % 4,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,94 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 1,15
;