OYSTER European Corporate Bonds EUR

LU0167813129
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273,35 EUR 20/06/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
3,45 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0167813129
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/06/2003
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/05/2018) 88,500 million EUR
Gestionnaire SYZ Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,11 %
Volatilité du benchmark 2,60 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 2,08

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,83 % 0,31 %
Rendement sur 3 mois -6,40 % 0,45 %
Rendement sur 6 mois -4,17 % -0,17 %
Rendement sur 1 an 3,45 % 0,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,92 % 2,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,62 % 3,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,23 % 5,09 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,57 %
Liquidités 9,44 %
Actions 1,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,03 %
USD - Dollar américain 9,00 %
GBP - Livre sterling 3,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,46 %
TLEFONICA EMISNS 5.289% 09-DEC-2022 2,00 %
CA ASSURANCES PERP 1,73 %
IMPERIAL TOB FIN 3.375% 26-FEB-2026 1,72 %
CARLSBERG BREWS 2.500% 28-MAY-2024 1,65 %
SPP INFRASTRUCTR 3.750% 18-JUL-2020 1,64 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 2.500% 22-MAR-202 1,63 %
BARCLAYS PLC 1.875% 23-MAR-2021 1,58 %
CREDT SUI 1.250% 14-APR-2022 1,55 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 1,54 %
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