OYSTER European Corporate Bonds EUR LU0167813129

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279,17 EUR 17/11/2017
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
5,94 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0167813129
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/06/2003
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/10/2017) 101,500 million EUR
Gestionnaire SYZ Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,31 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 1,22
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 3,52

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,31 % 0,64 %
Rendement sur 3 mois 0,79 % 0,83 %
Rendement sur 6 mois 2,28 % 1,68 %
Rendement sur 1 an 5,94 % 2,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,13 % 2,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,09 % 3,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,11 % 5,03 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,46 %
Liquidités 9,42 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,04 %
Services aux collectivités 19,80 %
Opérateurs télécom 13,96 %
Biens de consommation 8,83 %
Industries et services divers 7,55 %
Pays Poids
Italie 16,87 %
Pays-Bas 15,21 %
France 10,84 %
Espagne 9,96 %
Grande-Bretagne 8,52 %
Allemagne 7,55 %
Autriche 5,80 %
États-Unis 3,62 %
Mexique 3,53 %
Suisse 3,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,43 %
USD - Dollar américain 10,54 %
GBP - Livre sterling 3,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,82 %
TLEFONICA EMISNS 5.289% 09-DEC-2022 2,43 %
UNION FENO FIN 3.875% 17-JAN-2023 2,12 %
IMPERIAL TOB FIN 3.375% 26-FEB-2026 2,08 %
SPP INFRASTRUCTR 3.750% 18-JUL-2020 2,00 %
CARLSBERG BREWS 2.500% 28-MAY-2024 1,98 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 2.500% 22-MAR-202 1,93 %
RWE FINANCE 6.500% 10-AUG-2021 1,82 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 6.000% 16-OCT-202 1,69 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.950% 09-NOV-2022 1,66 %
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