OYSTER European Corporate Bonds EUR

LU0167813129
278,96 EUR 15/01/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
5,02 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0167813129
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/06/2003
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/12/2019) 48,430 million EUR
Gestionnaire SYZ Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,05 %
Liquidités 2,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,23 %
USD - Dollar américain 10,12 %
GBP - Livre sterling 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,30 %
BARCLAYS 1.50% 09/03/23 SR:240 3,50 %
BMW FINANCE 0.75% 04/15/24 SR: 3,45 %
BANCO SANTANDE 2.50% 03/18/25 SR:25 3,02 %
CNP ASSURANCES 4.25% 06/05/45 SR: 2,59 %
CA ASSURANCES 4.50% SR: 2,53 %
IMPERIAL PLC 3.38% 02/26/26 SR:33 2,51 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 2,51 %
CARLSBERG BREWS 2.50% 05/28/24 SR:6 2,47 %
CREDIT AGRICOLE 2.85% 04/27/26 SR: 2,45 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois 0,01 % 0,27 %
Rendement sur 6 mois 0,47 % 0,61 %
Rendement sur 1 an 5,02 % 6,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,43 % 2,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,11 % 2,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,47 % 3,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,93 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 1,27
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