OYSTER European Corporate Bonds EUR

LU0167813129
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278,70 EUR 14/08/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,21 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0167813129
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/06/2003
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/07/2019) 56,150 million EUR
Gestionnaire SYZ Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,34 %
Liquidités 9,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,93 %
USD - Dollar américain 11,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,02 %
RAIFFEISEN INTL 6.00% 10/16/23 SR: 2,78 %
LBBW 3.63% 06/16/25 SR:750 2,65 %
BMW FINANCE 0.75% 04/15/24 SR: 2,43 %
BARCLAYS 1.50% 09/03/23 SR:240 2,42 %
CHANNEL LINK 1.76% 06/30/50 SR:A7 2,38 %
IREN 0.88% 11/04/24 SR:2 2,30 %
RABOBANK 3.95% 11/09/22 SR: 2,17 %
BPCE 4.00% 09/12/23 SR: 2,16 %
BAYER US FINANCE 3.00% 10/08/21 SR: 2,11 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois 2,10 % 3,41 %
Rendement sur 6 mois 3,71 % 5,55 %
Rendement sur 1 an 2,21 % 6,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,34 % 2,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,43 % 2,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,06 % 4,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,94 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 1,19
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