OYSTER European Corporate Bonds EUR

LU0167813129
254,00 EUR 6/04/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-6,72 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0167813129
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/06/2003
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/03/2020) 38,830 million EUR
Gestionnaire SYZ Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,05 %
Liquidités 2,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,23 %
USD - Dollar américain 10,12 %
GBP - Livre sterling 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BARCLAYS 1.50% 09/03/23 SR:240 3,63 %
BMW FINANCE 0.75% 04/15/24 SR: 3,58 %
BANCO SANTANDE 2.50% 03/18/25 SR:25 3,15 %
EUR CASH 2,78 %
CNP ASSURANCES 4.25% 06/05/45 SR: 2,71 %
CA ASSURANCES 4.50% SR: 2,68 %
IMPERIAL PLC 3.38% 02/26/26 SR:33 2,62 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 2,61 %
CARLSBERG BREWS 2.50% 05/28/24 SR:6 2,55 %
CREDIT AGRICOLE 2.85% 04/27/26 SR: 2,53 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,43 % -6,81 %
Rendement sur 3 mois -9,06 % -6,52 %
Rendement sur 6 mois -8,96 % -6,63 %
Rendement sur 1 an -6,72 % -3,36 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,15 % 0,03 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,38 % 0,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,40 % 3,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,82 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 1,27
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -