OYSTER European Corporate Bonds EUR

LU0167813129
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263,95 EUR 12/12/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-5,67 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0167813129
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/06/2003
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/11/2018) 72,630 million EUR
Gestionnaire SYZ Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,69 %
Liquidités 6,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,54 %
USD - Dollar américain 9,11 %
GBP - Livre sterling 3,56 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,49 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 3,72 %
TELEFONICA EMIS 5.29% 12/09/22 SR:21 2,19 %
RAIFFEISEN INTL 6.00% 10/16/23 SR: 2,04 %
IMPERIAL PLC 3.38% 02/26/26 SR:33 1,92 %
CARLSBERG BREWS 2.50% 05/28/24 SR:6 1,88 %
CA ASSURANCES 4.50% SR: 1,84 %
STANCHART 4.00% 10/21/25 SR:112 1,83 %
ROYAL BNK SC GRP 2.50% 03/22/23 SR:3491 1,81 %
SYNGENTA FINANCE 1.88% 11/02/21 SR:6 1,78 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,55 % -0,36 %
Rendement sur 3 mois -2,53 % -0,52 %
Rendement sur 6 mois -3,10 % -0,13 %
Rendement sur 1 an -5,67 % -1,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,46 % 1,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,46 % 2,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,86 % 4,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,91 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 1,25
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