OYSTER European Corporate Bonds EUR

LU0167813129
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273,52 EUR 17/04/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,37 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0167813129
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/06/2003
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29/03/2019) 63,630 million EUR
Gestionnaire SYZ Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,05 %
Liquidités 1,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,37 %
USD - Dollar américain 13,22 %
GBP - Livre sterling 4,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TELEFONICA EMIS 5.29% 12/09/22 SR:21 3,20 %
CARLSBERG BREWS 2.50% 05/28/24 SR:6 2,77 %
SWISS RE REASSUR 1.38% 05/27/23 SR: 2,63 %
KBC GROEP 1.00% 04/26/21 SR: 2,62 %
NATURGY CAP MARK 1.13% 04/11/24 SR:28 2,59 %
SOCIETE GENERALE 1.00% 04/01/22 SR: 2,59 %
BAYER CAP CORP 1.25% 11/13/23 SR:59 2,38 %
ALLIANZ 5.63% 10/17/42 SR:55 2,36 %
ENI 3.25% 07/10/23 SR:11 2,28 %
SANOFI FR 2.50% 11/14/23 SR:16 2,26 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,81 % 0,93 %
Rendement sur 3 mois 2,90 % 3,38 %
Rendement sur 6 mois 1,01 % 2,83 %
Rendement sur 1 an -1,37 % 2,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,61 % 2,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,42 % 2,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,74 % 5,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,90 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 1,21
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