OYSTER European Corporate Bonds EUR

LU0167813129
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270,42 EUR 16/10/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-2,96 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0167813129
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/06/2003
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/09/2018) 78,600 million EUR
Gestionnaire SYZ Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,69 %
Liquidités 7,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,57 %
USD - Dollar américain 9,70 %
GBP - Livre sterling 3,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD/EUR FORWARD CONTRACT 9,22 %
EUR CASH 7,88 %
TELEFONICA EMIS 5.29% 12/09/22 SR:21 2,05 %
RAIFFEISEN INTL 6.00% 10/16/23 SR: 1,86 %
IMPERIAL PLC 3.38% 02/26/26 SR:33 1,78 %
CARLSBERG BREWS 2.50% 05/28/24 SR:6 1,74 %
INNOGY FINAN 6.50% 08/10/21 SR:11092 1,70 %
STANCHART 4.00% 10/21/25 SR:112 1,69 %
ROYAL BNK SC GRP 2.50% 03/22/23 SR:3491 1,68 %
CA ASSURANCES 4.50% SR: 1,66 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,51 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois -1,10 % -0,41 %
Rendement sur 6 mois -2,60 % -0,31 %
Rendement sur 1 an -2,96 % -0,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,18 % 2,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,16 % 3,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,36 % 4,87 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,91 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 2,11
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