OYSTER European Corporate Bonds EUR

LU0167813129
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272,76 EUR 17/08/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,52 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0167813129
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/06/2003
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/07/2018) 81,100 million EUR
Gestionnaire SYZ Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,91 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 2,35

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % 0,26 %
Rendement sur 3 mois -0,83 % 0,78 %
Rendement sur 6 mois -1,74 % 0,80 %
Rendement sur 1 an -1,52 % 0,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,98 % 2,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,76 % 3,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,02 % 4,80 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,85 %
Liquidités 8,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,32 %
USD - Dollar américain 8,88 %
GBP - Livre sterling 3,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,09 %
TLEFONICA EMISNS 5.289% 09-DEC-2022 1,98 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 6.000% 16-OCT-202 1,82 %
IMPERIAL TOB FIN 3.375% 26-FEB-2026 1,71 %
CA ASSURANCES PERP 1,66 %
CARLSBERG BREWS 2.500% 28-MAY-2024 1,65 %
STANDARD CHARTERED PLC 4.000% 21-OCT-2025 1,63 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 2.500% 22-MAR-202 1,61 %
BARCLAYS PLC 1.875% 23-MAR-2021 1,57 %
BANCO SANTANDER SA 1.375% 09-FEB-2022 1,55 %
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