OYSTER European Corporate Bonds EUR

LU0167813129
277,68 EUR 6/12/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
5,02 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0167813129
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/06/2003
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29/11/2019) 48,990 million EUR
Gestionnaire SYZ Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,12 %
Liquidités 4,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,79 %
USD - Dollar américain 9,70 %
GBP - Livre sterling 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,84 %
RAIFFEISEN INTL 6.00% 10/16/23 SR: 3,96 %
BARCLAYS 1.50% 09/03/23 SR:240 3,45 %
BMW FINANCE 0.75% 04/15/24 SR: 3,38 %
BANCO SANTANDE 2.50% 03/18/25 SR:25 2,99 %
CNP ASSURANCES 4.25% 06/05/45 SR: 2,54 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 2,50 %
IMPERIAL PLC 3.38% 02/26/26 SR:33 2,47 %
CA ASSURANCES 4.50% SR: 2,47 %
CARLSBERG BREWS 2.50% 05/28/24 SR:6 2,43 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % 0,13 %
Rendement sur 3 mois -0,74 % -0,58 %
Rendement sur 6 mois 1,29 % 2,03 %
Rendement sur 1 an 5,02 % 6,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,56 % 2,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,08 % 2,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,60 % 4,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,94 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 1,17
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