OYSTER European Corporate Bonds EUR

LU0167813129
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268,90 EUR 18/02/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-3,21 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0167813129
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/06/2003
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/01/2019) 70,920 million EUR
Gestionnaire SYZ Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,68 %
Liquidités 2,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,22 %
USD - Dollar américain 10,27 %
GBP - Livre sterling 3,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,79 %
TELEFONICA EMIS 5.29% 12/09/22 SR:21 2,44 %
RAIFFEISEN INTL 6.00% 10/16/23 SR: 2,25 %
IMPERIAL PLC 3.38% 02/26/26 SR:33 2,12 %
CARLSBERG BREWS 2.50% 05/28/24 SR:6 2,08 %
CA ASSURANCES 4.50% SR: 2,01 %
ROYAL BNK SC GRP 2.50% 03/22/23 SR:3491 2,00 %
SYNGENTA FINANCE 1.88% 11/02/21 SR:6 1,98 %
BANCO SANTANDE 1.38% 02/09/22 SR: 1,95 %
CR SUISSE GROUP 1.25% 04/14/22 SR:1 1,95 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois 1,11 % 1,08 %
Rendement sur 6 mois -1,42 % -0,05 %
Rendement sur 1 an -3,21 % 0,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,58 % 1,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,38 % 2,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,77 % 4,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,91 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,22
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 1,22
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