OYSTER European Corporate Bonds EUR

LU0167813129
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276,78 EUR 19/04/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,18 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0167813129
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/06/2003
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29/03/2018) 97,930 million EUR
Gestionnaire SYZ Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,25 %
Volatilité du benchmark 2,60 %
Bêta 1,26
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 2,68

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % 0,12 %
Rendement sur 3 mois -1,13 % -0,39 %
Rendement sur 6 mois -0,55 % -0,08 %
Rendement sur 1 an 2,18 % 0,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,51 % 0,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,10 % 2,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,31 % 4,96 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,13 %
Liquidités 11,63 %
Actions 1,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,87 %
USD - Dollar américain 8,85 %
GBP - Livre sterling 3,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD/EUR FORWARD CONTRACT 9,43 %
EUR CASH 8,63 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 3,59 %
TLEFONICA EMISNS 5.289% 09-DEC-2022 2,16 %
UNION FENO FIN 3.875% 17-JAN-2023 1,92 %
IMPERIAL TOB FIN 3.375% 26-FEB-2026 1,89 %
CARLSBERG BREWS 2.500% 28-MAY-2024 1,81 %
SPP INFRASTRUCTR 3.750% 18-JUL-2020 1,79 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 2.500% 22-MAR-202 1,77 %
BARCLAYS PLC 1.875% 23-MAR-2021 1,72 %
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