OYSTER European Corporate Bonds EUR

LU0167813129
Alertes
Ajouter au portefeuille
276,69 EUR 21/06/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,27 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0167813129
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/06/2003
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/05/2019) 57,360 million EUR
Gestionnaire SYZ Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,75 %
Liquidités 1,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,04 %
USD - Dollar américain 12,42 %
GBP - Livre sterling 1,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SWISS RE REASSUR 1.38% 05/27/23 SR: 2,65 %
BANCO SANTANDE 1.38% 02/09/22 SR: 2,64 %
CREDIT SUISSE LN 1.00% 06/07/23 SR:106 2,64 %
CR SUISSE GROUP 1.25% 04/14/22 SR:1 2,63 %
BNP 1.13% 10/10/23 SR: 2,61 %
BPCE 4.00% 09/12/23 SR: 2,54 %
BAYER US FINANCE 3.00% 10/08/21 SR: 2,51 %
ORANGE 4.13% 09/14/21 SR: 2,34 %
RAIFFEISEN INTL 6.00% 10/16/23 SR: 2,28 %
DEUTSCHE BK AG 3.70% 05/30/24 SR: 2,16 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,58 % 1,70 %
Rendement sur 3 mois 1,91 % 2,35 %
Rendement sur 6 mois 4,40 % 5,44 %
Rendement sur 1 an 1,27 % 4,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,99 % 2,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,15 % 2,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,49 % 4,88 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,87 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 0,84
×
Dites-nous ce que vous pensez
oyster-european-corporate-bonds-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer