Parvest Aqua

LU1165135440
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127,84 EUR 18/03/2019
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
7,94 % Rendement sur 1 an
2,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165135440
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/2015
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (28/02/2019) 579,250 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,23 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,71 %
Liquidités 2,30 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 47,96 %
Services aux collectivités 15,51 %
Biens de consommation 14,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,79 %
Santé et pharmacie 8,52 %
Haute technologie 1,77 %
Pays Poids
États-Unis 45,96 %
Grande-Bretagne 9,74 %
Suisse 9,36 %
Japon 5,66 %
France 5,00 %
Hong-Kong 4,83 %
Pays-Bas 4,30 %
Corée du Sud 2,61 %
Allemagne 2,51 %
Autriche 2,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,44 %
EUR - Euro 17,62 %
GBP - Livre sterling 10,03 %
CHF - Franc suisse 6,43 %
JPY - Yen japonais 5,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,83 %
KRW - Won sud-coréen 2,61 %
DKK - Couronne danoise 1,25 %
CAD - Dollar canadien 1,16 %
AUD - Dollar australien 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
XYLEM ORD 3,24 %
ECOLAB ORD 3,07 %
GEORG FISCHER N ORD 2,95 %
FERGUSON ORD 2,92 %
DANAHER ORD 2,91 %
IDEX ORD 2,72 %
PENTAIR ORD 2,63 %
COWAY ORD 2,59 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 2,56 %
AALBERTS INDUSTRIES ORD 2,54 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,88 % 2,18 %
Rendement sur 3 mois 14,74 % 13,28 %
Rendement sur 6 mois 1,28 % 1,13 %
Rendement sur 1 an 7,94 % 11,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,63 % 11,34 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,26 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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