Parvest Aqua

LU1165135440
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132,19 EUR 18/07/2019
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
7,91 % Rendement sur 1 an
2,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165135440
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/2015
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (28/06/2019) 642,460 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,23 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,90 %
Liquidités 2,37 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 50,20 %
Services aux collectivités 17,10 %
Biens de consommation 13,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,91 %
Santé et pharmacie 6,50 %
Haute technologie 1,77 %
Pays Poids
États-Unis 44,46 %
Grande-Bretagne 12,06 %
Suisse 6,79 %
Japon 5,63 %
France 5,58 %
Hong-Kong 5,13 %
Pays-Bas 4,57 %
Autriche 2,32 %
Suède 1,89 %
Corée du Sud 1,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,08 %
EUR - Euro 17,52 %
GBP - Livre sterling 9,40 %
CHF - Franc suisse 6,79 %
JPY - Yen japonais 5,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,13 %
SEK - Couronne suédoise 1,89 %
KRW - Won sud-coréen 1,84 %
AUD - Dollar australien 1,25 %
CAD - Dollar canadien 1,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GEORG FISCHER N ORD 3,25 %
XYLEM ORD 3,11 %
SUEZ ORD 2,97 %
REXNORD ORD 2,90 %
IDEX ORD 2,89 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 2,78 %
AALBERTS ORD 2,68 %
FERGUSON ORD 2,67 %
PENTAIR ORD 2,66 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 2,61 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,31 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois 0,68 % 4,62 %
Rendement sur 6 mois 11,00 % 15,30 %
Rendement sur 1 an 7,91 % 16,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,81 % 9,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,68 % 11,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,49 % 14,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,66 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,75
Tracking error 3,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 14,25