Parvest Aqua

LU1165135440
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124,18 EUR 18/06/2018
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
3,75 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165135440
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/2015
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (31/05/2018) 506,240 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (18/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,12 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois 4,85 % 7,67 %
Rendement sur 6 mois 0,84 % 4,35 %
Rendement sur 1 an 3,75 % 7,89 %
Rendement annuel sur 3 ans - 7,92 %
Rendement annuel sur 5 ans - 13,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,77 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,50 %
Liquidités 6,04 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 60,82 %
Services aux collectivités 23,09 %
Biens de consommation 7,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,91 %
Santé et pharmacie 1,23 %
Pays Poids
États-Unis 42,84 %
Grande-Bretagne 11,33 %
Suisse 8,63 %
France 5,77 %
Hong-Kong 5,74 %
Japon 4,73 %
Pays-Bas 4,21 %
Corée du Sud 2,52 %
Allemagne 2,31 %
Autriche 2,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,08 %
EUR - Euro 14,85 %
GBP - Livre sterling 13,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,74 %
CHF - Franc suisse 5,41 %
JPY - Yen japonais 4,54 %
KRW - Won sud-coréen 2,52 %
CAD - Dollar canadien 1,24 %
DKK - Couronne danoise 1,23 %
AUD - Dollar australien 1,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,37 %
DANAHER CORP ORD 3,66 %
SUEZ SA ORD 3,27 %
FERGUSON PLC ORD 3,22 %
ECOLAB INC ORD 2,98 %
GEORG FISCHER AG ORD 2,74 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 2,67 %
SEVERN TRENT PLC ORD 2,61 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 2,53 %
COWAY CO LTD ORD 2,52 %
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