Parvest Aqua

LU1165135440
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116,16 EUR 16/01/2019
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
-5,24 % Rendement sur 1 an
2,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165135440
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/2015
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (31/12/2018) 506,040 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,23 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,54 %
Liquidités 2,46 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 51,66 %
Services aux collectivités 13,59 %
Biens de consommation 12,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,18 %
Santé et pharmacie 2,40 %
Pays Poids
États-Unis 47,10 %
Grande-Bretagne 9,63 %
Suisse 8,82 %
France 5,61 %
Hong-Kong 5,37 %
Japon 5,27 %
Pays-Bas 3,55 %
Autriche 2,48 %
Corée du Sud 2,38 %
Brésil 1,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,18 %
EUR - Euro 18,40 %
GBP - Livre sterling 9,75 %
CHF - Franc suisse 6,62 %
JPY - Yen japonais 5,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,19 %
KRW - Won sud-coréen 2,46 %
CAD - Dollar canadien 1,23 %
DKK - Couronne danoise 1,11 %
AUD - Dollar australien 1,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
XYLEM ORD 3,26 %
SUEZ ORD 3,17 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 3,10 %
DANAHER ORD 3,08 %
ECOLAB ORD 2,98 %
FERGUSON ORD 2,80 %
GEORG FISCHER N ORD 2,73 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 2,55 %
IDEX ORD 2,50 %
WIENERBERGER ORD 2,48 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,32 % 2,98 %
Rendement sur 3 mois -1,90 % -3,72 %
Rendement sur 6 mois -4,02 % -4,13 %
Rendement sur 1 an -5,24 % -0,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,60 % 10,45 %
Rendement annuel sur 5 ans - 9,98 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,19 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,70 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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