Parvest Aqua

LU1165135440
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119,43 EUR 17/10/2018
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
-0,43 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165135440
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/2015
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (28/09/2018) 551,020 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,80 %
Liquidités 2,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,74 %
EUR - Euro 16,07 %
GBP - Livre sterling 11,12 %
JPY - Yen japonais 5,72 %
CHF - Franc suisse 5,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,13 %
KRW - Won sud-coréen 2,66 %
DKK - Couronne danoise 1,27 %
CAD - Dollar canadien 1,08 %
AUD - Dollar australien 0,98 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,45 % -3,05 %
Rendement sur 3 mois -2,51 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois 1,09 % 6,09 %
Rendement sur 1 an -0,43 % 6,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,59 % 9,38 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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