Parvest Aqua

LU1165135440
Alertes
Ajouter au portefeuille
125,52 EUR 23/05/2019
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
1,19 % Rendement sur 1 an
2,23 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165135440
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/2015
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (30/04/2019) 617,390 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,23 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,86 %
Liquidités 3,06 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 47,90 %
Services aux collectivités 15,24 %
Biens de consommation 13,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,52 %
Santé et pharmacie 8,45 %
Haute technologie 1,79 %
Pays Poids
États-Unis 45,49 %
Grande-Bretagne 9,70 %
Suisse 9,29 %
Japon 5,86 %
France 5,01 %
Hong-Kong 4,97 %
Pays-Bas 4,01 %
Corée du Sud 2,59 %
Allemagne 2,48 %
Autriche 1,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,19 %
EUR - Euro 17,78 %
GBP - Livre sterling 9,63 %
CHF - Franc suisse 6,61 %
JPY - Yen japonais 5,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,97 %
KRW - Won sud-coréen 2,59 %
DKK - Couronne danoise 1,26 %
CAD - Dollar canadien 1,12 %
AUD - Dollar australien 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
XYLEM ORD 3,26 %
GEORG FISCHER N ORD 3,03 %
EUR CASH 3,00 %
ECOLAB ORD 2,95 %
IDEX ORD 2,87 %
DANAHER ORD 2,76 %
PENTAIR ORD 2,76 %
FERGUSON ORD 2,68 %
WOONGJIN COWAY ORD 2,57 %
SUEZ ORD 2,56 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,64 % -2,77 %
Rendement sur 3 mois -1,27 % 1,32 %
Rendement sur 6 mois 6,84 % 10,17 %
Rendement sur 1 an 1,19 % 9,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,63 % 9,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,69 % 10,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,34 % 14,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,16 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,69
Tracking error 2,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 11,41
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-aqua
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer