Parvest Bond Absolute Return V700 RH USD

LU0038743380
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48,79 USD 14/08/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,16 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0038743380
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/07/1992
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 4,610 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,84 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,05 % 2,98 %
Rendement sur 3 mois 1,78 % 4,08 %
Rendement sur 6 mois 7,37 % 10,52 %
Rendement sur 1 an 2,16 % 4,70 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,09 % 0,34 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,31 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 117,31 %
Liquidités 21,81 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,86 %
EUR - Euro 33,95 %
GBP - Livre sterling 2,71 %
RUB - Rouble russe 0,46 %
ZAR - Rand sud-africain 0,44 %
IDR - Roupie indonésienne 0,43 %
JPY - Yen japonais 0,40 %
BRL - Real brésilien 0,30 %
THB - Baht thaïlandais 0,27 %
CNY - Yuan chinois 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 17,95 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP TBA 14,12 %
EUR CASH 13,06 %
PARVEST BOND BEST SELECT WLD EMERGING X CAP USD 9,21 %
PORTUGAL 2.875% 21-JUL-2026 8,47 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,76 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-MAR-2026 2,40 %
SPAIN 1.500% 30-APR-2027 2,15 %
US TREASURY 0.625% 15-JUL-2021 1,72 %
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