Parvest Bond Absolute Return V700 RH USD

LU0038743380
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48,71 USD 17/10/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,66 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0038743380
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/07/1992
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 4,510 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 122,56 %
Liquidités 6,77 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,43 %
EUR - Euro 24,58 %
RUB - Rouble russe 0,63 %
IDR - Roupie indonésienne 0,43 %
ZAR - Rand sud-africain 0,41 %
THB - Baht thaïlandais 0,26 %
INR - Roupie indienne 0,25 %
GBP - Livre sterling 0,24 %
BRL - Real brésilien 0,24 %
CNY - Yuan chinois 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 4 N SEP TBA 23,17 %
PARVEST BOND BEST SELECT WLD EMERGING X CAP USD 9,52 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 8,08 %
FGLMC 4 N SEP TBA 7,28 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 6,27 %
EUR CASH 4,98 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,45 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX HIGH YIELD SER 29 5 YRS 2,05 %
FREMF 17K71 B SUB EXCESS SEQ V 1,69 %
GREECE 0.00% 10/12/18 SR: 1,62 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,53 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 1,37 % 1,93 %
Rendement sur 6 mois 5,55 % 8,99 %
Rendement sur 1 an 1,66 % 4,63 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,16 % 0,96 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,30 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,71 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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