Parvest Bond Absolute Return V700 RH USD LU0038743380

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49,01 USD 17/11/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-8,53 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0038743380
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/07/1992
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 6,290 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,08 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % 0,45 %
Rendement sur 3 mois 0,05 % 0,36 %
Rendement sur 6 mois -3,27 % -4,07 %
Rendement sur 1 an -8,53 % -8,86 %
Rendement annuel sur 3 ans - 2,94 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,28 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,15 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 111,00 %
Liquidités 15,23 %
Actions 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,02 %
Biens de consommation 1,61 %
Services aux collectivités 1,48 %
Pays Poids
États-Unis 56,19 %
Espagne 12,71 %
Italie 10,15 %
Grande-Bretagne 7,72 %
Portugal 2,41 %
Pays-Bas 2,26 %
Allemagne 1,48 %
Îsles Caïmans 1,25 %
Mexique 1,11 %
France 1,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,79 %
EUR - Euro 24,98 %
GBP - Livre sterling 2,59 %
BRL - Real brésilien 0,42 %
TRY - Livre turque 0,39 %
ZAR - Rand sud-africain 0,36 %
ARS - Peso argentin 0,27 %
IDR - Roupie indonésienne 0,26 %
RUB - Rouble russe 0,23 %
HUF - Forint hongrois 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 17,95 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP TBA 14,12 %
EUR CASH 13,06 %
PARVEST BOND BEST SELECT WLD EMERGING X CAP USD 9,21 %
PORTUGAL 2.875% 21-JUL-2026 8,47 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,76 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-MAR-2026 2,40 %
SPAIN 1.500% 30-APR-2027 2,15 %
US TREASURY 0.625% 15-JUL-2021 1,72 %
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