Parvest Bond Absolute Return V700 RH USD

LU0038743380
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47,64 USD 20/02/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,30 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0038743380
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/07/1992
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 3,370 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 128,93 %
Liquidités 19,75 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,40 %
EUR - Euro 39,86 %
IDR - Roupie indonésienne 0,63 %
JPY - Yen japonais 0,46 %
ZAR - Rand sud-africain 0,41 %
THB - Baht thaïlandais 0,35 %
RUB - Rouble russe 0,34 %
BRL - Real brésilien 0,31 %
CAD - Dollar canadien 0,23 %
GBP - Livre sterling 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 4 N JAN TBA 27,83 %
EUR CASH 15,94 %
FNCL 4.5 N JAN TBA 11,95 %
PARVEST BOND BEST SELECT WLD EMERGING X CAP USD 9,79 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 8,40 %
FGLMC 4 N JAN TBA 7,38 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 6,82 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 3,09 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX CROSSOVER SER 28 2,52 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,47 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % 0,39 %
Rendement sur 3 mois -0,36 % 1,11 %
Rendement sur 6 mois -0,58 % 2,85 %
Rendement sur 1 an 4,30 % 11,25 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,18 % 0,83 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,77 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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