Parvest Bond Absolute Return V700 RH USD

LU0038743380
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47,50 USD 15/05/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,97 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0038743380
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/07/1992
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/04/2019) 3,320 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 120,91 %
Liquidités 17,02 %
Actions 4,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,15 %
EUR - Euro 41,71 %
GBP - Livre sterling 0,45 %
JPY - Yen japonais 0,42 %
CAD - Dollar canadien 0,28 %
AUD - Dollar australien 0,26 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 4 N APR TBA 25,43 %
FNCL 3.5 N MAY TBA 17,03 %
EUR CASH 14,39 %
US TREASURY 2.75% 05/31/23 SR:Z-2023 10,26 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS OPPORTUNITIES X CAP 9,58 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 4,92 %
GREECE 0.00% 04/12/19 SR: 4,72 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,64 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 3,75 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,57 %

Performance en EUR (15/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % 1,30 %
Rendement sur 3 mois 0,73 % 1,40 %
Rendement sur 6 mois 0,36 % 3,28 %
Rendement sur 1 an 0,97 % 8,13 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,17 % 2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,70 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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