Parvest Bond Absolute Return V700 RH USD

LU0038743380
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47,76 USD 7/12/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,31 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0038743380
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/07/1992
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 3,830 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 134,88 %
Liquidités 7,48 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,29 %
EUR - Euro 26,71 %
IDR - Roupie indonésienne 0,61 %
RUB - Rouble russe 0,56 %
GBP - Livre sterling 0,52 %
JPY - Yen japonais 0,41 %
ZAR - Rand sud-africain 0,40 %
BRL - Real brésilien 0,39 %
THB - Baht thaïlandais 0,33 %
MXN - Peso mexicain 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 4 N NOV TBA 25,49 %
FNCL 4.5 N NOV TBA 11,83 %
PARVEST BOND BEST SELECT WLD EMERGING X CAP USD 9,61 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 8,02 %
FGLMC 4 N NOV TBA 7,25 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 6,67 %
EUR CASH 5,36 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX CROSSOVER SER 30 3,13 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 3,02 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,44 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,88 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 0,17 % 2,64 %
Rendement sur 6 mois 1,20 % 4,70 %
Rendement sur 1 an 0,31 % 5,61 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,74 % 0,08 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,04 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,74 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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