Parvest Bond Absolute Return V700 RH USD

LU0038743380
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47,80 USD 17/07/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,88 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0038743380
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/07/1992
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 3,100 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,75 %
Liquidités 15,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,68 %
EUR - Euro 36,98 %
IDR - Roupie indonésienne 2,59 %
ZAR - Rand sud-africain 1,22 %
GBP - Livre sterling 0,48 %
CAD - Dollar canadien 0,36 %
JPY - Yen japonais 0,36 %
NOK - Couronne norvégienne 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 3.5 N JUL TBA 18,55 %
EUR CASH 13,65 %
US TREASURY 2.75% 05/31/23 SR:Z-2023 10,72 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS OPPORTUNITIES X CAP 9,76 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 5,09 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,76 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 3,96 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,74 %
KEXIM 8.00% 05/15/24 SR: 2,59 %
TURKEY 5.13% 05/18/20 SR: 2,51 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,63 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,05 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 1,68 % -0,18 %
Rendement sur 1 an 1,88 % -0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,83 % -0,36 %
Rendement annuel sur 5 ans - -0,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,21 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,73 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -