Parvest Bond Asia Ex-Japan EUR

LU0823378905
Alertes
Ajouter au portefeuille
152,13 EUR 17/04/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
9,99 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823378905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2019) 3,420 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,08 %
Liquidités -0,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,17 %
Industries et services divers 5,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,71 %
Immobilier 5,67 %
Pays Poids
Chine 31,52 %
Inde 8,24 %
Indonesie 8,24 %
Singapore 7,53 %
Hong-Kong 6,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,87 %
CNY - Yuan chinois 14,05 %
SGD - Dollar singapourien 5,96 %
IDR - Roupie indonésienne 5,09 %
INR - Roupie indienne 4,32 %
EUR - Euro 3,54 %
THB - Baht thaïlandais 3,16 %
KRW - Won sud-coréen 2,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,21 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Parvest Bond Rmb Xca 3,98 %
India 7.59% 26 Inr 7.59 11/01/2026 2,92 %
CNAC 4.625% 23 Usd 4.63 14/03/2023 2,74 %
China Dev Bank 3.81% 15-05/02/2025 3.81 05/02/2025 2,61 %
Minmetal 4.2% 26 USd 27/07/2026 2,40 %
Philippine 8% 31 Php 8.00 19/07/2031 2,33 %
THAILAND 4.88 22/06/2029 2,20 %
Huarong Finance Ii Co Ltd 5.50 16/01/2025 2,12 %
Minmet 4.75% 25 Usd 30/07/2025 1,84 %
CN Citic Bk Corp 4.2% 17-17/04/2020 4.20 17/4/2020 1,80 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,86 % 2,63 %
Rendement sur 3 mois 3,72 % 5,27 %
Rendement sur 6 mois 8,40 % 11,94 %
Rendement sur 1 an 9,99 % 17,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,89 % 3,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,49 % 10,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,50 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,91 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor -
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-bond-asia-exjapan-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer