Parvest Bond Asia Ex-Japan EUR LU0823378905

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148,33 EUR 20/11/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-6,59 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823378905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2017) 5,390 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,27 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,57

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % 0,26 %
Rendement sur 3 mois 0,46 % 1,32 %
Rendement sur 6 mois -3,66 % -1,90 %
Rendement sur 1 an -6,59 % -2,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,12 % 7,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,25 % 5,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,43 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,81 %
Liquidités -1,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 48,05 %
Services aux collectivités 21,60 %
Industries et services divers 4,74 %
Pays Poids
Chine 29,00 %
Hong-Kong 14,11 %
Corée du Sud 10,14 %
Indonesie 9,31 %
Inde 6,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,27 %
INR - Roupie indienne 0,96 %
IDR - Roupie indonésienne 0,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
THB - Baht thaïlandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
State 3.5% 27 Usd 3.50 04/05/2027 4,28 %
CCCI USD 3.50 21/04/2020 3,88 %
Philippines(Rep) 4.2% 14-21/1/2024 3,72 %
Sinopec Capital 3.13 24/04/2023 3,66 %
Oversea 4.00 15/10/2019 3,33 %
Export-Import Bank Of China 16/09/2025 3,22 %
Bank East 4.25 20/11/2019 3,17 %
SBSN Indo 4.00 28/05/2025 3,13 %
United 3.50 16/09/2021 2,76 %
CIMB Bank Bhd 1.93 15/03/2020 2,69 %
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