Parvest Bond Asia Ex-Japan EUR

LU0823378905
Alertes
Ajouter au portefeuille
139,41 EUR 21/02/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-14,06 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823378905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 4,540 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,44 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,48

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,07 % -3,62 %
Rendement sur 3 mois -6,15 % -7,39 %
Rendement sur 6 mois -5,58 % -6,17 %
Rendement sur 1 an -14,06 % -12,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,03 % 0,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,45 % 5,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,67 %
Liquidités -0,36 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,71 %
Services aux collectivités 25,23 %
Pays Poids
Chine 27,08 %
Indonesie 12,49 %
Inde 9,44 %
Corée du Sud 9,25 %
Hong-Kong 8,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,54 %
INR - Roupie indienne 1,05 %
IDR - Roupie indonésienne 0,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,10 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
State 3.5% 27 Usd 3.50 04/05/2027 4,38 %
Sinopec Capital 3.13 24/04/2023 3,75 %
Oversea 4.00 15/10/2019 3,40 %
SBSN Indo 4.00 28/05/2025 3,21 %
Korean Re 14-21/10/2044 FRN 21/10/2019 2,76 %
HK Dah Sing Bank 5 1/4% Due 24 - Asia 29/01/2019 2,60 %
Philippines 9.50 02/02/2030 2,52 %
Export-Import Bank Of China 16/09/2025 2,50 %
China Taiping Capital Ltd 4.13 21/11/2022 2,48 %
In State Bk Of India Frn Due 20 - Asia 06/04/2020 2,21 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-bond-asia-exjapan-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer