Parvest Bond Asia Ex-Japan EUR

LU0823378905
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140,23 EUR 19/10/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-5,29 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823378905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 3,160 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,62 %
Liquidités 6,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,36 %
Services aux collectivités 6,59 %
Industries et services divers 5,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,20 %
Pays Poids
Chine 24,50 %
Indonesie 13,66 %
Inde 11,92 %
Singapore 5,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,97 %
CNY - Yuan chinois 7,55 %
SGD - Dollar singapourien 6,19 %
IDR - Roupie indonésienne 5,06 %
INR - Roupie indienne 4,32 %
THB - Baht thaïlandais 4,03 %
KRW - Won sud-coréen 1,99 %
EUR - Euro 1,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,13 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Usd/Try Forward Contract 5,18 %
INDIA 7.59% 01/11/26 SR:WI 4,09 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,70 %
USD CASH 3,58 %
CNAC HKFINBRIDGE 4.63% 03/14/23 SR: 2,98 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,88 %
MINMETALS 4.20% 07/27/26 SR: 2,84 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,61 %
IEC 7.75% 12/15/27 SR: 2,51 %
PROVEN HONOUR 4.13% 05/19/25 SR: 2,49 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,08 % 0,33 %
Rendement sur 3 mois 0,50 % -0,57 %
Rendement sur 6 mois 0,86 % 4,73 %
Rendement sur 1 an -5,29 % -2,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,13 % 1,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,12 % 8,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,75 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,94 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor -
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