Parvest Bond Asia Ex-Japan EUR

LU0823378905
Alertes
Ajouter au portefeuille
153,96 EUR 13/06/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
7,44 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823378905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 3,450 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,23 %
Liquidités 1,36 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,66 %
Services aux collectivités 5,37 %
Immobilier 4,19 %
Pays Poids
Chine 28,27 %
Inde 9,02 %
Indonesie 8,31 %
Hong-Kong 7,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,06 %
CNY - Yuan chinois 16,16 %
SGD - Dollar singapourien 5,17 %
IDR - Roupie indonésienne 5,03 %
INR - Roupie indienne 4,97 %
THB - Baht thaïlandais 4,84 %
KRW - Won sud-coréen 2,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,50 %
EUR - Euro 0,54 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Parvest Bond Rmb Xca 4,84 %
India 7.59% 26 Inr 7.59 11/01/2026 3,24 %
China Dev Bank 3.81% 15-05/02/2025 3.81 05/02/2025 3,16 %
Philippine 8% 31 Php 8.00 19/07/2031 2,67 %
THAILAND 4.88 22/06/2029 2,19 %
China Ci 4.4% 27 Usd 09/03/2027 2,16 %
CN Citic Bk Corp 4.2% 17-17/04/2020 4.20 17/4/2020 2,12 %
Kazakhstan 0% 19-12/07/2019 12/07/2019 2,06 %
Huarong Finance Ii Co Ltd 5.50 16/01/2025 1,91 %
Malaysia (Federation Of) 4.06 30/09/2024 1,83 %

Performance en EUR (13/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % 3,34 %
Rendement sur 3 mois 2,16 % 7,14 %
Rendement sur 6 mois 6,13 % 12,02 %
Rendement sur 1 an 7,44 % 18,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,68 % 5,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,92 % 10,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,32 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,81 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor -
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-bond-asia-exjapan-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer