Parvest Bond Asia Ex-Japan EUR (Distribution)

LU0823379036
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106,21 EUR 24/06/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
9,27 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823379036
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2012
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 6,550 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,72 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,35 %
Liquidités 2,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,66 %
Services aux collectivités 5,37 %
Immobilier 4,19 %
Pays Poids
Chine 28,27 %
Inde 9,02 %
Indonesie 8,31 %
Hong-Kong 7,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,79 %
CNY - Yuan chinois 17,69 %
IDR - Roupie indonésienne 6,54 %
SGD - Dollar singapourien 5,35 %
THB - Baht thaïlandais 5,13 %
INR - Roupie indienne 4,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,63 %
KRW - Won sud-coréen 2,21 %
EUR - Euro 0,56 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,32 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 4,93 %
CDB 3.81% 02/05/25 SR: 3,23 %
INDIA 7.59% 01/11/26 SR: 2,77 %
PHILIPPINES 8.00% 07/19/31 SR:FXTN 20-17 2,61 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 2,32 %
CHINA CNDA FIN 4.40% 03/09/27 SR: 2,29 %
CN CITIC BANK 4.20% 04/17/20 SR: 2,15 %
NBKR 0.00% 07/12/19 SR: 2,12 %
HUARONG FIN II 5.50% 01/16/25 SR: 2,01 %

Performance en EUR (24/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,92 % 2,50 %
Rendement sur 3 mois 1,26 % 5,91 %
Rendement sur 6 mois 6,89 % 12,76 %
Rendement sur 1 an 9,27 % 18,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,33 % 4,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,05 % 10,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,40 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,82 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor -
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