Parvest Bond Asia Ex-Japan EUR (Distribution) LU0823379036

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111,09 EUR 17/11/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-7,36 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823379036
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2012
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2017) 8,350 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,21 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,27 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,60

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,19 % -0,18 %
Rendement sur 3 mois -0,41 % 0,33 %
Rendement sur 6 mois -3,98 % -2,33 %
Rendement sur 1 an -7,36 % -3,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,37 % 7,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,48 % 5,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,27 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,81 %
Liquidités -1,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 48,05 %
Services aux collectivités 21,60 %
Industries et services divers 4,74 %
Pays Poids
Chine 29,00 %
Hong-Kong 14,11 %
Corée du Sud 10,14 %
Indonesie 9,31 %
Inde 6,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,27 %
INR - Roupie indienne 0,96 %
IDR - Roupie indonésienne 0,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
THB - Baht thaïlandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
State 3.5% 27 Usd 3.50 04/05/2027 4,28 %
CCCI USD 3.50 21/04/2020 3,88 %
Philippines(Rep) 4.2% 14-21/1/2024 3,72 %
Sinopec Capital 3.13 24/04/2023 3,66 %
Oversea 4.00 15/10/2019 3,33 %
Export-Import Bank Of China 16/09/2025 3,22 %
Bank East 4.25 20/11/2019 3,17 %
SBSN Indo 4.00 28/05/2025 3,13 %
United 3.50 16/09/2021 2,76 %
CIMB Bank Bhd 1.93 15/03/2020 2,69 %
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