Parvest Bond Asia Ex-Japan EUR (Distribution)

LU0823379036
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109,78 EUR 15/04/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
9,83 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823379036
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2012
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2019) 6,770 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,30 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,08 %
Liquidités -0,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,17 %
Industries et services divers 5,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,71 %
Immobilier 5,67 %
Pays Poids
Chine 31,52 %
Indonesie 8,24 %
Inde 8,24 %
Singapore 7,53 %
Hong-Kong 6,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,87 %
CNY - Yuan chinois 14,05 %
SGD - Dollar singapourien 5,96 %
IDR - Roupie indonésienne 5,09 %
INR - Roupie indienne 4,32 %
EUR - Euro 3,54 %
THB - Baht thaïlandais 3,16 %
KRW - Won sud-coréen 2,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,21 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Parvest Bond Rmb Xca 3,98 %
India 7.59% 26 Inr 7.59 11/01/2026 2,92 %
CNAC 4.625% 23 Usd 4.63 14/03/2023 2,74 %
China Dev Bank 3.81% 15-05/02/2025 3.81 05/02/2025 2,61 %
Minmetal 4.2% 26 USd 27/07/2026 2,40 %
Philippine 8% 31 Php 8.00 19/07/2031 2,33 %
THAILAND 4.88 22/06/2029 2,20 %
Huarong Finance Ii Co Ltd 5.50 16/01/2025 2,12 %
Minmet 4.75% 25 Usd 30/07/2025 1,84 %
CN Citic Bk Corp 4.2% 17-17/04/2020 4.20 17/4/2020 1,80 %

Performance en EUR (15/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,23 % 2,23 %
Rendement sur 3 mois 3,90 % 4,88 %
Rendement sur 6 mois 8,74 % 11,44 %
Rendement sur 1 an 9,83 % 16,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,89 % 3,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,52 % 10,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,91 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor -
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