Parvest Bond Asia Ex-Japan EUR (Distribution)

LU0823379036
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103,51 EUR 16/02/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-13,86 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823379036
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2012
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 7,690 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,21 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,45 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,51

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,48 % -5,36 %
Rendement sur 3 mois -6,84 % -7,86 %
Rendement sur 6 mois -7,33 % -8,08 %
Rendement sur 1 an -13,86 % -12,77 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,38 % 0,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,78 % 5,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,09 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,67 %
Liquidités -0,36 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,71 %
Services aux collectivités 25,23 %
Pays Poids
Chine 27,08 %
Indonesie 12,49 %
Inde 9,44 %
Corée du Sud 9,25 %
Hong-Kong 8,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,54 %
INR - Roupie indienne 1,05 %
IDR - Roupie indonésienne 0,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,10 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
State 3.5% 27 Usd 3.50 04/05/2027 4,38 %
Sinopec Capital 3.13 24/04/2023 3,75 %
Oversea 4.00 15/10/2019 3,40 %
SBSN Indo 4.00 28/05/2025 3,21 %
Korean Re 14-21/10/2044 FRN 21/10/2019 2,76 %
HK Dah Sing Bank 5 1/4% Due 24 - Asia 29/01/2019 2,60 %
Philippines 9.50 02/02/2030 2,52 %
Export-Import Bank Of China 16/09/2025 2,50 %
China Taiping Capital Ltd 4.13 21/11/2022 2,48 %
In State Bk Of India Frn Due 20 - Asia 06/04/2020 2,21 %
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