Parvest Bond Asia Ex-Japan EUR (Distribution)

LU0823379036
Alertes
Ajouter au portefeuille
110,23 EUR 21/08/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
12,87 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823379036
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2012
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2019) 7,010 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,72 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,37 %
Liquidités 3,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,44 %
Services aux collectivités 5,58 %
Pays Poids
Chine 24,39 %
Indonesie 9,07 %
Inde 8,98 %
Corée du Sud 8,76 %
Singapore 6,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,68 %
CNY - Yuan chinois 11,99 %
SGD - Dollar singapourien 5,57 %
IDR - Roupie indonésienne 5,02 %
KRW - Won sud-coréen 4,97 %
INR - Roupie indienne 4,66 %
THB - Baht thaïlandais 3,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,81 %
EUR - Euro 1,92 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 9,68 %
CNY CASH 6,54 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 5,27 %
PHILIPPINES 8.00% 07/19/31 SR:FXTN 20-17 2,63 %
INDIA 7.59% 01/11/26 SR: 2,59 %
CN CITIC BANK 4.20% 04/17/20 SR: 2,30 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 2,30 %
NBKR 0.00% 07/12/19 SR: 2,26 %
HUARONG FIN II 5.50% 01/16/25 SR: 2,17 %
MALAYSIA 4.06% 09/30/24 SR: 2,04 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,28 % 4,76 %
Rendement sur 3 mois 4,58 % 9,27 %
Rendement sur 6 mois 6,99 % 15,67 %
Rendement sur 1 an 12,87 % 22,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,37 % 5,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,96 % 10,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,85 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor -
;