Parvest Bond Asia Ex-Japan EUR (Distribution)

LU0823379036
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104,14 EUR 17/12/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-2,50 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823379036
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2012
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 6,550 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,30 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,20 %
Liquidités 5,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,41 %
Industries et services divers 11,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,33 %
Pays Poids
Chine 33,50 %
Indonesie 13,94 %
Inde 7,51 %
Singapore 6,63 %
Thaïlande 5,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,26 %
CNY - Yuan chinois 8,57 %
IDR - Roupie indonésienne 8,27 %
SGD - Dollar singapourien 5,46 %
THB - Baht thaïlandais 4,46 %
INR - Roupie indienne 3,55 %
EUR - Euro 1,57 %
KRW - Won sud-coréen 1,49 %
AUD - Dollar australien 0,01 %

Performance en EUR (17/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,98 % 3,10 %
Rendement sur 3 mois 4,11 % 4,00 %
Rendement sur 6 mois 0,80 % 4,81 %
Rendement sur 1 an -2,50 % 1,10 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,06 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,04 % 9,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,81 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,94 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor -
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