Parvest Bond Asia Ex-Japan H EUR

LU0823379382
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102,27 EUR 11/06/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,72 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823379382
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/11/2012
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 0,590 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,23 %
Liquidités 1,36 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,66 %
Services aux collectivités 5,37 %
Immobilier 4,19 %
Pays Poids
Chine 28,27 %
Inde 9,02 %
Indonesie 8,31 %
Hong-Kong 7,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,06 %
CNY - Yuan chinois 16,16 %
SGD - Dollar singapourien 5,17 %
IDR - Roupie indonésienne 5,03 %
INR - Roupie indienne 4,97 %
THB - Baht thaïlandais 4,84 %
KRW - Won sud-coréen 2,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,50 %
EUR - Euro 0,54 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Parvest Bond Rmb Xca 4,84 %
India 7.59% 26 Inr 7.59 11/01/2026 3,24 %
China Dev Bank 3.81% 15-05/02/2025 3.81 05/02/2025 3,16 %
Philippine 8% 31 Php 8.00 19/07/2031 2,67 %
THAILAND 4.88 22/06/2029 2,19 %
China Ci 4.4% 27 Usd 09/03/2027 2,16 %
CN Citic Bk Corp 4.2% 17-17/04/2020 4.20 17/4/2020 2,12 %
Kazakhstan 0% 19-12/07/2019 12/07/2019 2,06 %
Huarong Finance Ii Co Ltd 5.50 16/01/2025 1,91 %
Malaysia (Federation Of) 4.06 30/09/2024 1,83 %

Performance en EUR (11/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,65 % 2,32 %
Rendement sur 3 mois 0,94 % 5,97 %
Rendement sur 6 mois 4,29 % 12,31 %
Rendement sur 1 an 0,72 % 18,49 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,54 % 4,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,40 % 9,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,21 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,28 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor -
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