Parvest Bond Asia Ex-Japan H EUR

LU0823379382
Alertes
Ajouter au portefeuille
103,83 EUR 13/08/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
5,36 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823379382
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/11/2012
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2019) 0,570 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,17 %
Liquidités 6,49 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,44 %
Services aux collectivités 5,58 %
Pays Poids
Chine 24,39 %
Indonesie 9,07 %
Inde 8,98 %
Corée du Sud 8,76 %
Singapore 6,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,63 %
CNY - Yuan chinois 18,61 %
SGD - Dollar singapourien 5,53 %
INR - Roupie indienne 5,29 %
THB - Baht thaïlandais 4,84 %
KRW - Won sud-coréen 4,45 %
IDR - Roupie indonésienne 2,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,80 %
EUR - Euro 1,40 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 9,68 %
CNY CASH 6,54 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 5,27 %
PHILIPPINES 8.00% 07/19/31 SR:FXTN 20-17 2,63 %
INDIA 7.59% 01/11/26 SR: 2,59 %
CN CITIC BANK 4.20% 04/17/20 SR: 2,30 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 2,30 %
NBKR 0.00% 07/12/19 SR: 2,26 %
HUARONG FIN II 5.50% 01/16/25 SR: 2,17 %
MALAYSIA 4.06% 09/30/24 SR: 2,04 %

Performance en EUR (13/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,47 % 4,74 %
Rendement sur 3 mois 2,65 % 9,35 %
Rendement sur 6 mois 3,02 % 13,94 %
Rendement sur 1 an 5,36 % 19,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,77 % 4,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,49 % 10,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,41 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor -
;