Parvest Bond Asia Ex-Japan H EUR

LU0823379382
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100,66 EUR 20/06/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-6,46 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823379382
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/11/2012
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2018) 2,270 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,76 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,18

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,33 % 2,10 %
Rendement sur 3 mois -3,39 % 4,12 %
Rendement sur 6 mois -6,04 % -2,76 %
Rendement sur 1 an -6,46 % -6,95 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,65 % 2,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,41 % 8,10 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,68 %
Liquidités -3,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,01 %
Services aux collectivités 20,75 %
Industries et services divers 5,35 %
Pays Poids
Chine 26,30 %
Inde 12,03 %
Indonesie 8,81 %
Hong-Kong 7,39 %
Corée du Sud 5,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,71 %
CNY - Yuan chinois 2,20 %
EUR - Euro 1,57 %
INR - Roupie indienne 0,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,13 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
THB - Baht thaïlandais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
TRY - Livre turque -3,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SG Overseas Chinese 4% Due 24 - Asia 15/10/2019 4,26 %
KR KOREAN REINSURANCE 4 1/2% DUE 44 -ASIA 21/10/19 3,45 %
IN TATA STEEL 5.45% DUE 28 - ASIA 24/01/2028 3,38 %
China Taiping Capital Ltd 4.13 21/11/2022 3,11 %
CHINA EVERGRANDE 8.75% 17-28/06/25 8.75 28/06/21 2,92 %
HK BANK OF EAST ASIA 4 1/4% DUE 24 - ASIA /11/19 2,73 %
Parvest Bond Rmb Xca 2,63 %
Sinopec 3.25% 27 Usd 3.25 13/09/2027 2,54 %
CBB Inter Sukuk 6.27 22/11/2018 2,54 %
Israel Electric Corp 7.75 15/12/2027 2,46 %
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