Parvest Bond Asia Ex-Japan H EUR LU0823379382

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107,40 EUR 17/11/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,81 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823379382
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/11/2012
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2017) 2,940 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,51 % -1,07 %
Rendement sur 3 mois -0,47 % 0,06 %
Rendement sur 6 mois 0,19 % -2,69 %
Rendement sur 1 an 0,81 % -3,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,87 % 7,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,50 % 5,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,12 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,81 %
Liquidités -1,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 48,05 %
Services aux collectivités 21,60 %
Industries et services divers 4,74 %
Pays Poids
Chine 29,00 %
Hong-Kong 14,11 %
Corée du Sud 10,14 %
Indonesie 9,31 %
Inde 6,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,27 %
INR - Roupie indienne 0,96 %
IDR - Roupie indonésienne 0,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
THB - Baht thaïlandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
State 3.5% 27 Usd 3.50 04/05/2027 4,28 %
CCCI USD 3.50 21/04/2020 3,88 %
Philippines(Rep) 4.2% 14-21/1/2024 3,72 %
Sinopec Capital 3.13 24/04/2023 3,66 %
Oversea 4.00 15/10/2019 3,33 %
Export-Import Bank Of China 16/09/2025 3,22 %
Bank East 4.25 20/11/2019 3,17 %
SBSN Indo 4.00 28/05/2025 3,13 %
United 3.50 16/09/2021 2,76 %
CIMB Bank Bhd 1.93 15/03/2020 2,69 %
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