Parvest Bond Asia Ex-Japan H EUR

LU0823379382
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98,39 EUR 13/12/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-8,47 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823379382
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/11/2012
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 0,580 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,20 %
Liquidités 5,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,10 %
Industries et services divers 9,19 %
Services aux collectivités 6,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,48 %
Pays Poids
Chine 28,36 %
Indonesie 10,98 %
Inde 8,53 %
Singapore 8,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,26 %
CNY - Yuan chinois 8,57 %
IDR - Roupie indonésienne 8,27 %
SGD - Dollar singapourien 5,46 %
THB - Baht thaïlandais 4,46 %
INR - Roupie indienne 3,55 %
EUR - Euro 1,57 %
KRW - Won sud-coréen 1,49 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 6,15 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 4,10 %
Usd/Try Forward Contract 3,89 %
INDIA 7.59% 01/11/26 SR: 3,55 %
CNAC HKFINBRIDGE 4.63% 03/14/23 SR: 3,37 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 3,27 %
MINMETALS 4.20% 07/27/26 SR: 3,22 %
CHINA SCE GROUP 5.88% 03/10/22 SR: 3,20 %
IEC 7.75% 12/15/27 SR: 2,84 %
PROVEN HONOUR 4.13% 05/19/25 SR: 2,79 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,14 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois 0,05 % 2,88 %
Rendement sur 6 mois -3,36 % 5,32 %
Rendement sur 1 an -8,47 % 0,10 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,65 % 3,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,34 % 9,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,23 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor -
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