Parvest Bond Asia Ex-Japan USD LU0823379622

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166,28 USD 14/12/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-6,43 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823379622
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2017) 37,600 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,38 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,49

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 0,62 %
Rendement sur 3 mois 0,51 % 0,41 %
Rendement sur 6 mois -3,38 % -2,39 %
Rendement sur 1 an -6,43 % -2,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,30 % 7,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,56 % 6,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,41 % 9,86 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,81 %
Liquidités -1,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,69 %
Services aux collectivités 21,63 %
Industries et services divers 4,83 %
Pays Poids
Chine 28,85 %
Hong-Kong 14,17 %
Corée du Sud 10,98 %
Indonesie 9,59 %
Inde 7,06 %
Singapore 6,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,27 %
INR - Roupie indienne 0,96 %
IDR - Roupie indonésienne 0,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
THB - Baht thaïlandais 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
State 3.5% 27 Usd 3.50 04/05/2027 4,44 %
CCCI USD 3.50 21/04/2020 3,94 %
Sinopec Capital 3.13 24/04/2023 3,73 %
Oversea 4.00 15/10/2019 3,36 %
Export-Import Bank Of China 16/09/2025 3,35 %
SBSN Indo 4.00 28/05/2025 3,22 %
United 3.50 16/09/2021 2,85 %
CIMB Bank Bhd 1.93 15/03/2020 2,78 %
Korean Re 14-21/10/2044 FRN 21/10/2019 2,72 %
HK Dah Sing Bank 5 1/4% Due 24 - Asia 29/01/2019 2,56 %
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