Parvest Bond Asia Ex-Japan USD LU0823379622

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166,71 USD 19/10/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-6,48 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823379622
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/09/2017) 40,250 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,25 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,52

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,09 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois -1,98 % -0,90 %
Rendement sur 6 mois -8,42 % -5,94 %
Rendement sur 1 an -6,48 % -4,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,93 % 8,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,41 % 5,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,27 % 9,83 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,81 %
Liquidités -1,19 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 19,96 %
Secteur financier 12,06 %
Industries et services divers 4,31 %
Pays Poids
Chine 30,86 %
Hong-Kong 14,01 %
Indonesie 10,05 %
Corée du Sud 9,58 %
Singapore 7,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,27 %
INR - Roupie indienne 0,96 %
IDR - Roupie indonésienne 0,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
THB - Baht thaïlandais 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
State 3.5% 27 Usd 3.50 04/05/2027 3,94 %
CCCI USD 3.50 21/04/2020 3,53 %
Huarong 4.00 17/07/2019 3,53 %
Philippines 4.2% 14-21/01/2024 4.20 21/01/2024 3,38 %
Sinopec Capital 3.13 24/04/2023 3,35 %
Bank East 4.25 20/11/2019 3,30 %
Export-Import Bank Of China 16/09/2025 3,03 %
Oversea 4.00 15/10/2019 3,03 %
SBSN Indo 4.00 28/05/2025 2,86 %
United 3.50 16/09/2021 2,57 %
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