Parvest Bond Asia Ex-Japan USD

LU0823379622
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156,08 USD 10/08/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-2,87 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823379622
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 25,370 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,00 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,58

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,37 % 2,85 %
Rendement sur 3 mois 1,66 % 6,48 %
Rendement sur 6 mois 3,19 % 9,22 %
Rendement sur 1 an -2,87 % 2,28 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,29 % 3,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,09 % 9,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,43 % 10,14 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,39 %
Liquidités 8,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,00 %
Services aux collectivités 11,11 %
Immobilier 5,08 %
Pays Poids
Chine 18,29 %
Indonesie 15,53 %
Inde 6,86 %
Thaïlande 6,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,01 %
CNY - Yuan chinois 6,56 %
IDR - Roupie indonésienne 6,22 %
THB - Baht thaïlandais 5,68 %
INR - Roupie indienne 1,90 %
SGD - Dollar singapourien 0,76 %
EUR - Euro 0,71 %
KRW - Won sud-coréen 0,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,29 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SG Overseas Chinese 4% Due 24 - Asia 15/10/2019 4,67 %
Indonesia 11.00 15/09/2025 4,05 %
THAILAND 4.88 22/06/2029 3,65 %
China Evergrande 8.75% 17-28/06/2025 8.75 28/06/21 2,82 %
Parvest Bond Rmb Xca 2,77 %
Bahrain 5.50 2,67 %
Minmetal 4.2% 26 USd 27/07/2026 2,66 %
Israel Electric Corp 7.75 15/12/2027 2,58 %
Gajah Tunggal 8.38 10/08/2020 2,32 %
Philippine 8% 31 Php 8.00 19/07/2031 2,24 %
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