Parvest Bond Asia Ex-Japan USD

LU0823379622
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153,70 USD 15/10/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-6,15 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823379622
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 23,620 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,31 %
Liquidités 4,98 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,36 %
Services aux collectivités 6,59 %
Industries et services divers 5,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,20 %
Pays Poids
Chine 24,50 %
Indonesie 13,66 %
Inde 11,92 %
Singapore 5,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,01 %
CNY - Yuan chinois 7,75 %
INR - Roupie indienne 7,49 %
IDR - Roupie indonésienne 5,59 %
THB - Baht thaïlandais 4,20 %
SGD - Dollar singapourien 3,79 %
EUR - Euro 2,82 %
KRW - Won sud-coréen 2,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,15 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
India 7.59% 26 Inr 7.59 11/01/2026 6,97 %
THAILAND 4.88 22/06/2029 3,88 %
Israel Electric Corp 7.75 15/12/2027 3,24 %
Parvest Bond Rmb Xca 2,83 %
Minmetal 4.2% 26 USd 27/07/2026 2,80 %
CHN Sce Property 5.875% 17-10/03/2022 10/03/2020 2,41 %
CNAC 4.625% 23 Usd 4.63 14/03/2023 2,40 %
Gajah Tunggal 8.38 10/08/2020 2,34 %
Philippine 8% 31 Php 8.00 19/07/2031 2,28 %
Indonesia 9.50 15/07/2031 2,26 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,11 % -1,04 %
Rendement sur 3 mois -0,48 % -0,86 %
Rendement sur 6 mois 0,42 % 4,34 %
Rendement sur 1 an -6,15 % -3,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,69 % 2,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,74 % 8,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,35 % 10,63 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,94 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor -
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