Parvest Bond Asia Ex-Japan USD (Distribution)

LU0823379895
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123,53 USD 11/07/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
12,29 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823379895
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/06/2019) 6,320 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,46 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,17 %
Liquidités 6,49 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,67 %
Services aux collectivités 5,53 %
Industries et services divers 3,78 %
Pays Poids
Chine 27,58 %
Indonesie 10,04 %
Inde 8,83 %
Corée du Sud 7,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,63 %
CNY - Yuan chinois 18,61 %
SGD - Dollar singapourien 5,53 %
INR - Roupie indienne 5,29 %
THB - Baht thaïlandais 4,84 %
KRW - Won sud-coréen 4,45 %
IDR - Roupie indonésienne 2,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,80 %
EUR - Euro 1,40 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 9,68 %
CNY CASH 6,54 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 5,27 %
PHILIPPINES 8.00% 07/19/31 SR:FXTN 20-17 2,63 %
INDIA 7.59% 01/11/26 SR: 2,59 %
CN CITIC BANK 4.20% 04/17/20 SR: 2,30 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 2,30 %
NBKR 0.00% 07/12/19 SR: 2,26 %
HUARONG FIN II 5.50% 01/16/25 SR: 2,17 %
MALAYSIA 4.06% 09/30/24 SR: 2,04 %

Performance en EUR (11/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,64 % 2,42 %
Rendement sur 3 mois 3,34 % 6,55 %
Rendement sur 6 mois 8,16 % 12,68 %
Rendement sur 1 an 12,29 % 18,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,47 % 3,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,35 % 10,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,43 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,82 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor -