Parvest Bond Asia Ex-Japan USD (Distribution)

LU0823379895
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119,05 USD 22/05/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
6,46 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823379895
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2019) 6,510 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,46 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,23 %
Liquidités 1,36 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,06 %
Industries et services divers 5,34 %
Services aux collectivités 4,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,52 %
Pays Poids
Chine 28,64 %
Indonesie 8,40 %
Inde 8,06 %
Hong-Kong 7,10 %
Singapore 6,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,06 %
CNY - Yuan chinois 16,16 %
SGD - Dollar singapourien 5,17 %
IDR - Roupie indonésienne 5,03 %
INR - Roupie indienne 4,97 %
THB - Baht thaïlandais 4,84 %
KRW - Won sud-coréen 2,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,50 %
EUR - Euro 0,54 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST BOND RMB X USD CAP 4,21 %
INDIA 7.59% 01/11/26 SR: 3,20 %
CDB 3.81% 02/05/25 SR: 2,76 %
PHILIPPINES 8.00% 07/19/31 SR:FXTN 20-17 2,62 %
MINMETALS 4.20% 07/27/26 SR: 2,60 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 2,33 %
HUARONG FIN II 5.50% 01/16/25 SR: 2,30 %
MINMETALS 4.75% 07/30/25 SR: 1,99 %
SINGAPORE 3.00% 09/01/24 SR: 1,91 %
CN CITIC BANK 4.20% 04/17/20 SR: 1,91 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,41 % 1,57 %
Rendement sur 3 mois 2,34 % 5,90 %
Rendement sur 6 mois 7,38 % 13,00 %
Rendement sur 1 an 6,46 % 16,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,57 % 4,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,05 % 9,79 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,11 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,92 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor -
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