Parvest Bond Asia Ex-Japan USD (Distribution)

LU0823379895
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120,94 USD 20/06/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-4,35 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823379895
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2018) 9,450 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,22 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,23 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,49

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,12 % 2,10 %
Rendement sur 3 mois -2,83 % 4,12 %
Rendement sur 6 mois -4,88 % -2,76 %
Rendement sur 1 an -4,35 % -6,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,03 % 2,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,59 % 8,10 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,68 %
Liquidités -3,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,01 %
Services aux collectivités 20,75 %
Industries et services divers 5,35 %
Pays Poids
Chine 26,30 %
Inde 12,03 %
Indonesie 8,81 %
Hong-Kong 7,39 %
Corée du Sud 5,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,71 %
CNY - Yuan chinois 2,20 %
EUR - Euro 1,57 %
INR - Roupie indienne 0,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,13 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
THB - Baht thaïlandais 0,00 %
TRY - Livre turque -3,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SG Overseas Chinese 4% Due 24 - Asia 15/10/2019 4,26 %
KR KOREAN REINSURANCE 4 1/2% DUE 44 -ASIA 21/10/19 3,45 %
IN TATA STEEL 5.45% DUE 28 - ASIA 24/01/2028 3,38 %
China Taiping Capital Ltd 4.13 21/11/2022 3,11 %
CHINA EVERGRANDE 8.75% 17-28/06/25 8.75 28/06/21 2,92 %
HK BANK OF EAST ASIA 4 1/4% DUE 24 - ASIA /11/19 2,73 %
Parvest Bond Rmb Xca 2,63 %
CBB Inter Sukuk 6.27 22/11/2018 2,54 %
Sinopec 3.25% 27 Usd 3.25 13/09/2027 2,54 %
Israel Electric Corp 7.75 15/12/2027 2,46 %
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