Parvest Bond Asia Ex-Japan USD (Distribution)

LU0823379895
Alertes
Ajouter au portefeuille
123,26 USD 15/02/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
8,38 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823379895
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 7,150 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,22 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,76 %
Liquidités 11,97 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,65 %
Industries et services divers 8,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,98 %
Pays Poids
Chine 29,00 %
Indonesie 10,87 %
Inde 8,58 %
Singapore 7,30 %
Thaïlande 5,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,23 %
CNY - Yuan chinois 9,76 %
SGD - Dollar singapourien 5,55 %
IDR - Roupie indonésienne 4,59 %
THB - Baht thaïlandais 4,13 %
INR - Roupie indienne 3,77 %
KRW - Won sud-coréen 1,48 %
EUR - Euro 1,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Parvest Bond Rmb Xca 4,43 %
THAILAND 4.88 22/06/2029 4,04 %
India 7.59% 26 Inr 7.59 11/01/2026 3,76 %
CNAC 4.625% 23 Usd 4.63 14/03/2023 3,30 %
Minmetal 4.2% 26 USd 27/07/2026 2,96 %
Philippine 8% 31 Php 8.00 19/07/2031 2,31 %
Minmet 4.75% 25 Usd 30/07/2025 2,26 %
Singapore Govt 3% 09-01/09/2024 3.00 01/09/2024 2,22 %
Vedanta Resource 6.375% 17-30/07/2022 30/07/2022 2,13 %
China Ci 4.4% 27 Usd 09/03/2027 2,08 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,83 % 1,89 %
Rendement sur 3 mois 5,36 % 7,65 %
Rendement sur 6 mois 4,07 % 5,05 %
Rendement sur 1 an 8,38 % 15,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,50 % 3,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,26 % 10,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,86 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor -
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-bond-asia-exjapan-usd-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer