Parvest Bond Asia Ex-Japan USD (Distribution)

LU0823379895
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118,71 USD 14/08/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-3,94 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823379895
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 8,930 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,22 USD
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,00 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,58

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,09 % 2,96 %
Rendement sur 3 mois 0,19 % 5,89 %
Rendement sur 6 mois 3,66 % 10,06 %
Rendement sur 1 an -3,94 % 1,17 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,47 % 2,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,32 % 9,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,99 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,39 %
Liquidités 8,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,00 %
Services aux collectivités 11,11 %
Immobilier 5,08 %
Pays Poids
Chine 18,29 %
Indonesie 15,53 %
Inde 6,86 %
Thaïlande 6,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,01 %
CNY - Yuan chinois 6,56 %
IDR - Roupie indonésienne 6,22 %
THB - Baht thaïlandais 5,68 %
INR - Roupie indienne 1,90 %
SGD - Dollar singapourien 0,76 %
EUR - Euro 0,71 %
KRW - Won sud-coréen 0,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,29 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SG Overseas Chinese 4% Due 24 - Asia 15/10/2019 4,67 %
Indonesia 11.00 15/09/2025 4,05 %
THAILAND 4.88 22/06/2029 3,65 %
China Evergrande 8.75% 17-28/06/2025 8.75 28/06/21 2,82 %
Parvest Bond Rmb Xca 2,77 %
Bahrain 5.50 2,67 %
Minmetal 4.2% 26 USd 27/07/2026 2,66 %
Israel Electric Corp 7.75 15/12/2027 2,58 %
Gajah Tunggal 8.38 10/08/2020 2,32 %
Philippine 8% 31 Php 8.00 19/07/2031 2,24 %
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