Parvest Bond Best Selection World Emerging RH EUR LU0823389423

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72,70 EUR 17/11/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
11,18 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823389423
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/06/2008
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2017) 16,200 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,37 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 1,51
Tracking error 2,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,88 %

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,50 % -1,18 %
Rendement sur 3 mois -1,12 % 0,16 %
Rendement sur 6 mois 0,87 % -3,56 %
Rendement sur 1 an 11,18 % -1,18 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,24 % 7,78 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,99 % 5,55 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,90 % 9,39 %

Principaux postes en portefeuille (29/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,20 %
Actions 0,00 %
Liquidités -1,28 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,12 %
Pétrole et gaz 7,83 %
Immobilier 1,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,72 %
Services aux collectivités 1,72 %
Pays Poids
Brésil 9,04 %
Argentine 8,75 %
Turquie 6,91 %
Indonesie 6,42 %
Russie 3,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,27 %
TRY - Livre turque 5,01 %
BRL - Real brésilien 4,58 %
ZAR - Rand sud-africain 3,64 %
IDR - Roupie indonésienne 3,64 %
RUB - Rouble russe 3,05 %
ARS - Peso argentin 2,97 %
EUR - Euro 2,49 %
THB - Baht thaïlandais 1,84 %
MXN - Peso mexicain 1,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP Insticash USD M 4,42 %
Brazil Ntn-F 10.00 3,25 %
Turkey (Republic of) 9.40 08/07/2020 2,38 %
Serbia T-Bonds 5.75% 16-21/07/2023 5.75 21/07/2023 1,93 %
Petrobras 8.38 23/05/2021 1,90 %
Argnt Bonar 0.00 03/04/2022 1,64 %
BGEO USD 6.00 26/07/2023 1,63 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 1,59 %
Kazmunaygas Nat 4.75 19/04/2027 1,54 %
Argentina 7.5% 17-22/04/2026 7.50 22/04/2026 1,46 %
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