Parvest Bond Best Selection World Emerging RH EUR

LU0823389423
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75,05 EUR 19/04/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
6,00 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823389423
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/06/2008
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2018) 22,220 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,41 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 1,53
Tracking error 2,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,73 %

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois -1,12 % -2,71 %
Rendement sur 6 mois 1,42 % -5,80 %
Rendement sur 1 an 6,00 % -11,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,09 % 0,14 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,37 % 4,59 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,80 % 9,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,61 %
Actions 0,00 %
Liquidités -0,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,66 %
Services aux collectivités 5,84 %
Pétrole et gaz 5,69 %
Immobilier 4,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,24 %
Pays Poids
Argentine 7,31 %
Brésil 7,19 %
Afrique du Sud 5,08 %
Indonesie 5,02 %
Chine 4,39 %
Israel 3,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,96 %
TRY - Livre turque 5,88 %
IDR - Roupie indonésienne 5,52 %
ZAR - Rand sud-africain 4,34 %
EUR - Euro 3,73 %
BRL - Real brésilien 3,09 %
RUB - Rouble russe 2,54 %
CLP - Peso Chilien 2,32 %
INR - Roupie indienne 1,65 %
MXN - Peso mexicain 1,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Evergrande 28/06/2021 2,17 %
Banco Davivienda 7.5% 17-24/10/2022 7.5 24/10/2022 2,01 %
Israel Electric Corp 7.75 15/12/2027 1,95 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 1,92 %
South African Govt 10.50 21/12/2026 1,79 %
Teva Pharma Fin NLD 0.0315 1/1/1970 3.15 1/10/2026 1,78 %
Abja Investment 5.45% 18-24/01/2028 1,76 %
Parvest Bond Rmb Xca 1,69 %
Brazil Ntn-F 10% 18-01/01/2029 Flat 10 01/01/2029 1,66 %
CBB Inter Sukuk 6.27 22/11/2018 1,58 %
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