Parvest Bond Best Selection World Emerging RH EUR

LU0823389423
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67,87 EUR 22/05/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-3,18 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823389423
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/05/2013
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2019) 22,220 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,56 %
Liquidités 0,28 %
Actions 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 46,03 %
Pétrole et gaz 3,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,71 %
Services aux collectivités 0,71 %
Pays Poids
Luxembourg 6,13 %
Afrique du Sud 5,53 %
Mexique 5,36 %
Indonesie 4,57 %
Brésil 4,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,30 %
ZAR - Rand sud-africain 5,94 %
IDR - Roupie indonésienne 4,33 %
RUB - Rouble russe 3,55 %
BRL - Real brésilien 3,08 %
MXN - Peso mexicain 3,06 %
EUR - Euro 2,85 %
THB - Baht thaïlandais 2,82 %
CNY - Yuan chinois 2,33 %
PLN - Zloty polonais 1,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 6,26 %
SURINAME 9.25% 10/26/26 SR: 2,60 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,34 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 2,16 %
TURKEY 7.25% 12/23/23 SR: 1,94 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 1,85 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 1,76 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,64 %
DOMINICAN REP 8.90% 02/15/23 SR: 1,63 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 1,60 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,93 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois -0,89 % 3,97 %
Rendement sur 6 mois 4,69 % 11,08 %
Rendement sur 1 an -3,18 % 12,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,05 % 5,06 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,91 % 8,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,93 % 9,72 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,76 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,76
Tracking error 2,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -1,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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