Parvest Bond Best Selection World Emerging RH EUR

LU0823389423
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64,86 EUR 14/11/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-10,04 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823389423
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/06/2008
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2018) 18,260 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,34 %
Liquidités 7,08 %
Actions 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,52 %
Pétrole et gaz 4,19 %
Services aux collectivités 2,70 %
Chimie 1,58 %
Pays Poids
Brésil 8,10 %
Russie 7,33 %
Afrique du Sud 5,86 %
Argentine 5,47 %
Indonesie 4,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,37 %
EUR - Euro 6,84 %
RUB - Rouble russe 5,54 %
BRL - Real brésilien 5,48 %
ZAR - Rand sud-africain 4,29 %
IDR - Roupie indonésienne 4,22 %
THB - Baht thaïlandais 3,35 %
HUF - Forint hongrois 2,03 %
CNY - Yuan chinois 1,85 %
SGD - Dollar singapourien 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,97 %
Usd/Try Forward Contract 3,59 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,35 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,19 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 2,68 %
RUSSIA 7.40% 12/07/22 SR:26220 2,51 %
SURINAME 9.25% 10/26/26 SR: 2,26 %
USD CASH 2,15 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,13 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,93 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,85 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois -2,01 % -0,65 %
Rendement sur 6 mois -8,17 % 3,56 %
Rendement sur 1 an -10,04 % -0,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,21 % 2,18 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,16 % 7,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,82 % 9,88 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,67 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,80
Tracking error 2,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -1,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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