Parvest Bond Best Selection World Emerging RH EUR LU0823389423

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70,10 EUR 23/03/2017
Obligations - pays émergents Politique d'investissement
8,28 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823389423
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/06/2008
Catégorie Obligations - pays émergents
Taille du fonds (28/02/2017) 14,140 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,57 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 1,46
Tracking error 2,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -1,26 %
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,28

Performance en EUR (23/03/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,67 % -1,57 %
Rendement sur 3 mois 6,50 % 0,91 %
Rendement sur 6 mois -0,95 % 3,22 %
Rendement sur 1 an 8,28 % 12,87 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,40 % 15,19 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,92 % 9,60 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,48 % 9,15 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,84 %
Liquidités 3,54 %
Actions 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,09 %
Pétrole et gaz 10,38 %
Industries et services divers 5,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,70 %
Pays Poids
Russie 8,29 %
Indonesie 6,63 %
Argentine 5,55 %
Turquie 5,16 %
Brésil 4,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,79 %
IDR - Roupie indonésienne 9,33 %
RUB - Rouble russe 4,53 %
TRY - Livre turque 3,63 %
ZAR - Rand sud-africain 2,31 %
PLN - Zloty polonais 1,90 %
HUF - Forint hongrois 1,66 %
EUR - Euro 1,45 %
GBP - Livre sterling 0,14 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RZD Capital Plc 0.09 07/10/2023 4,69 %
ALFARU 7.50 26/09/2019 3,39 %
Petrobras 8.38 23/05/2021 3,14 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 2,97 %
Argentina 5.625% 17-26/01/2022 5.63 26/01/2022 2,92 %
BGEO USD 6.00 26/07/2023 2,73 %
UA Ukreximbank 9 3/4% 25 22/01/2025 2,70 %
South African Govt 7.00 28/02/2031 2,30 %
South Africa (Republic of) 8.50 31/01/2037 2,19 %
Colombia 6.0000% COLTE Apr 2028 28/04/2028 1,96 %
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