Parvest Bond Best Selection World Emerging RH EUR

LU0823389423
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68,14 EUR 18/02/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-9,79 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823389423
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/06/2008
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 21,040 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,51 %
Liquidités 1,98 %
Actions 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,24 %
Pétrole et gaz 2,63 %
Services aux collectivités 2,19 %
Chimie 1,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,46 %
Pays Poids
Argentine 6,41 %
Mexique 5,37 %
Afrique du Sud 5,33 %
Brésil 5,09 %
Indonesie 4,87 %
Russie 4,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,66 %
BRL - Real brésilien 3,93 %
ZAR - Rand sud-africain 3,93 %
IDR - Roupie indonésienne 3,90 %
THB - Baht thaïlandais 3,51 %
RUB - Rouble russe 3,19 %
EUR - Euro 3,02 %
MXN - Peso mexicain 2,78 %
ARS - Peso argentin 2,09 %
CNY - Yuan chinois 2,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
THAILAND 4.88 22/06/2029 3,44 %
Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2023 2,96 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 2,33 %
Suriname, Republ 9.25% 9.25 26/10/2026 2,33 %
Turkey Rep 7.25% 18-23/12/2023 7.25 23/12/2023 2,27 %
Parvest Bond Rmb Xca 2,07 %
CNAC 4.625% 23 Usd 4.63 14/03/2023 1,73 %
South Africa (Republic Of) 8.88 28/02/2035 1,61 %
Bono Ajuste Cer 0% 18-08/02/19 Flat 3.75 08/02/19 1,52 %
Mexican Bonos 10.00 05/12/2024 1,49 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,05 % 2,14 %
Rendement sur 3 mois 4,56 % 6,56 %
Rendement sur 6 mois 3,18 % 5,60 %
Rendement sur 1 an -9,79 % 12,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,37 % 5,40 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,81 % 9,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,69 % 9,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,85 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,79
Tracking error 2,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -1,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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