Parvest Bond Best Selection World Emerging RH EUR LU0823389423

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72,01 EUR 24/05/2017
Obligations - pays émergents Politique d'investissement
8,94 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823389423
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/06/2008
Catégorie Obligations - pays émergents
Taille du fonds (28/04/2017) 14,550 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,67 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 1,48
Tracking error 2,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -1,13 %
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,28

Performance en EUR (24/05/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,38 % -1,82 %
Rendement sur 3 mois 4,77 % -3,01 %
Rendement sur 6 mois 11,04 % 2,34 %
Rendement sur 1 an 8,94 % 9,52 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,92 % 12,43 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,62 % 8,32 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,85 % 9,08 %

Principaux postes en portefeuille (28/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,02 %
Liquidités 1,23 %
Actions 0,00 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 12,01 %
Secteur financier 10,94 %
Industries et services divers 6,64 %
Pays Poids
Turquie 11,66 %
Argentine 7,45 %
Brésil 6,91 %
Russie 6,29 %
Afrique du Sud 5,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,36 %
RUB - Rouble russe 6,64 %
ZAR - Rand sud-africain 4,78 %
IDR - Roupie indonésienne 3,62 %
TRY - Livre turque 3,44 %
THB - Baht thaïlandais 2,73 %
PLN - Zloty polonais 2,20 %
HUF - Forint hongrois 1,54 %
EUR - Euro 1,38 %
BRL - Real brésilien 0,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Turkey Govt Bond 9.00 24/07/2024 5,24 %
RZD Capital Plc 0.09 4,41 %
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie B 6.00 3,14 %
Alfaru 7.50 3,07 %
Petrobras 8.38 23/05/2021 3,01 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 2,81 %
BGEO USD 6.00 26/07/2023 2,56 %
Argnt Bonar 17-03/04/2022 Flat 2,27 %
Kazmunaygas Nat 4.75% 17-19/04/2027 19/04/2027 2,06 %
South Africa (Republic of) 8.50 31/01/2037 2,04 %
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