Parvest Bond Best Selection World Emerging RH EUR LU0823389423

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74,34 EUR 21/09/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
5,82 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823389423
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/06/2008
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/08/2017) 16,780 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,56 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 1,52
Tracking error 2,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,77 %

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,80 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois 3,61 % -4,48 %
Rendement sur 6 mois 6,15 % -4,81 %
Rendement sur 1 an 5,82 % -2,14 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,63 % 8,47 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,88 % 6,20 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,82 % 9,09 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,98 %
Liquidités 0,41 %
Actions 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,09 %
Pétrole et gaz 6,90 %
Immobilier 1,00 %
Pays Poids
Argentine 9,21 %
Brésil 8,73 %
Turquie 7,32 %
Indonesie 6,90 %
Afrique du Sud 4,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,66 %
BRL - Real brésilien 5,74 %
ZAR - Rand sud-africain 5,33 %
TRY - Livre turque 4,59 %
ARS - Peso argentin 3,98 %
IDR - Roupie indonésienne 3,86 %
RUB - Rouble russe 3,37 %
THB - Baht thaïlandais 1,40 %
EUR - Euro 1,12 %
CLP - Peso Chilien 0,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP INSTI CASH USD I 8,24 %
Brazil NTN-F 10.00 01/01/2021 3,15 %
Turkey (Republic of) 9.40 08/07/2020 2,56 %
ALFARU 7.50 26/09/2019 2,08 %
Petrobras 8.38 23/05/2021 1,98 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 1,72 %
BGEO USD 6.00 26/07/2023 1,72 %
Argnt Bonar 17-03/04/2022 Flat 0.00 03/04/2022 1,70 %
Kazmunaygas Nat 4.75% 17-19/04/2027 1,61 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 1,58 %
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