Parvest Bond Best Selection World Emerging RH EUR LU0823389423

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76,09 EUR 18/01/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
13,48 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823389423
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/06/2008
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/12/2017) 16,020 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,32 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 1,50
Tracking error 2,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,81 %

Performance en EUR (18/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,80 % -3,28 %
Rendement sur 3 mois 2,99 % -3,45 %
Rendement sur 6 mois 4,38 % -2,87 %
Rendement sur 1 an 13,48 % -5,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,48 % 4,85 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,08 % 5,54 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,12 % 8,94 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,01 %
Actions 0,00 %
Liquidités -0,15 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,91 %
Pétrole et gaz 9,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,48 %
Services aux collectivités 3,08 %
Pays Poids
Brésil 6,84 %
Turquie 6,52 %
Argentine 6,03 %
Indonesie 4,85 %
Mexique 4,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,77 %
TRY - Livre turque 5,36 %
IDR - Roupie indonésienne 3,58 %
ZAR - Rand sud-africain 3,30 %
RUB - Rouble russe 2,79 %
EUR - Euro 2,43 %
MXN - Peso mexicain 2,41 %
CLP - Peso Chilien 2,11 %
HUF - Forint hongrois 2,07 %
BRL - Real brésilien 1,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Davivienda 7.50 24/10/2022 3,85 %
Turkey (Republic of) 9.40 08/07/2020 2,36 %
Petrobras 8.38 23/05/2021 2,06 %
Vedanta Resource 6.125% 17-09/08/2024 09/08/2021 1,89 %
Serbia T-Bonds 5.75 21/07/2023 1,86 %
Banco De Credito 4.85% 15/10/2020 1,76 %
Kazmunaygas Nat 4.75 19/04/2027 1,76 %
Argentina 7.5% 17-22/04/2026 7.50 22/04/2026 1,61 %
Dom Rep Cbn 11% 17-05/01/2024 0.11 1,50 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 1,50 %
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