Parvest Bond Best Selection World Emerging RH EUR

LU0823389423
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66,40 EUR 21/09/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-10,95 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823389423
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/06/2008
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/08/2018) 19,090 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,32 %
Liquidités 0,26 %
Actions 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,60 %
Services aux collectivités 4,63 %
Pétrole et gaz 4,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,51 %
Chimie 1,39 %
Pays Poids
Russie 7,82 %
Afrique du Sud 6,35 %
Argentine 5,75 %
Indonesie 5,72 %
Brésil 4,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,47 %
RUB - Rouble russe 6,62 %
EUR - Euro 4,88 %
IDR - Roupie indonésienne 4,53 %
ZAR - Rand sud-africain 4,28 %
THB - Baht thaïlandais 2,75 %
INR - Roupie indienne 2,59 %
BRL - Real brésilien 2,48 %
CNY - Yuan chinois 2,23 %
HUF - Forint hongrois 1,80 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,32 % -1,07 %
Rendement sur 3 mois -2,70 % -0,52 %
Rendement sur 6 mois -11,13 % 3,14 %
Rendement sur 1 an -10,95 % -2,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,92 % 3,73 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,98 % 7,13 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,95 % 9,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,57 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,77
Tracking error 2,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -1,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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