Parvest Bond Best Selection World Emerging RH EUR

LU0823389423
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69,07 EUR 16/07/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-4,99 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823389423
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/06/2008
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/06/2018) 19,000 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,23 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,72
Tracking error 2,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -1,01 %

Performance en EUR (16/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,28 % 1,42 %
Rendement sur 3 mois -8,04 % 3,94 %
Rendement sur 6 mois -9,22 % 0,94 %
Rendement sur 1 an -4,99 % -2,72 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,70 % 2,33 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,35 % 6,84 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,31 % 10,00 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,25 %
Liquidités 2,67 %
Actions 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,87 %
Services aux collectivités 3,92 %
Pétrole et gaz 3,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,70 %
Immobilier 2,43 %
Pays Poids
Brésil 9,57 %
Afrique du Sud 7,67 %
Argentine 6,64 %
Indonesie 4,95 %
Russie 4,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,45 %
ZAR - Rand sud-africain 7,04 %
BRL - Real brésilien 6,72 %
EUR - Euro 4,74 %
IDR - Roupie indonésienne 4,49 %
THB - Baht thaïlandais 2,45 %
RUB - Rouble russe 2,39 %
TRY - Livre turque 2,35 %
CNY - Yuan chinois 2,20 %
INR - Roupie indienne 2,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2023 3,29 %
Brazil Ntn-F 10% 18-01/01/2029 Flat 10 01/01/2029 2,77 %
THAILAND 4.88 22/06/2029 2,45 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 2,01 %
Suriname, Republ 9.25% 9.25 26/10/2026 1,76 %
South Africa (Republic Of) 8.88 28/02/2035 1,65 %
Parvest Bond Rmb Xca 1,64 %
Indonesia IDR 8.38 15/03/2034 1,53 %
Yingde Gases INV 6.25% 6.25 19/01/2021 1,49 %
Banco Davivienda 7.5% 7.50 24/10/2022 1,44 %
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