Parvest Bond Best Selection World Emerging RH EUR (Distribution) LU0823389696

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23,93 EUR 23/11/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
12,61 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823389696
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2004
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2017) 5,870 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,45 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,39 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 1,51
Tracking error 2,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,89 %

Performance en EUR (23/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,37 % -1,27 %
Rendement sur 3 mois -0,50 % 0,27 %
Rendement sur 6 mois 1,96 % -3,12 %
Rendement sur 1 an 12,61 % -2,22 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,40 % 7,24 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,95 % 5,84 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,88 % 9,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Secteurs Poids
Secteur financier 22,12 %
Pétrole et gaz 7,83 %
Immobilier 1,88 %
Services aux collectivités 1,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,72 %
Pays Poids
Brésil 9,04 %
Argentine 8,75 %
Turquie 6,91 %
Indonesie 6,42 %
Russie 3,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,27 %
TRY - Livre turque 5,01 %
BRL - Real brésilien 4,58 %
ZAR - Rand sud-africain 3,64 %
IDR - Roupie indonésienne 3,64 %
RUB - Rouble russe 3,05 %
ARS - Peso argentin 2,97 %
EUR - Euro 2,49 %
THB - Baht thaïlandais 1,84 %
MXN - Peso mexicain 1,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP Insticash USD M 4,42 %
Brazil Ntn-F 10.00 3,25 %
Turkey (Republic of) 9.40 08/07/2020 2,38 %
Serbia T-Bonds 5.75% 16-21/07/2023 5.75 21/07/2023 1,93 %
Petrobras 8.38 23/05/2021 1,90 %
Argnt Bonar 0.00 03/04/2022 1,64 %
BGEO USD 6.00 26/07/2023 1,63 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 1,59 %
Kazmunaygas Nat 4.75 19/04/2027 1,54 %
Argentina 7.5% 17-22/04/2026 7.50 22/04/2026 1,46 %
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