Parvest Bond Best Selection World Emerging RH EUR (Distribution)

LU0823389696
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20,50 EUR 16/10/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-9,88 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823389696
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2004
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 7,990 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,39 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,34 %
Liquidités 7,08 %
Actions 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 43,29 %
Pétrole et gaz 3,96 %
Services aux collectivités 3,31 %
Immobilier 2,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,65 %
Pays Poids
Indonesie 6,36 %
Argentine 5,81 %
Afrique du Sud 5,67 %
Chine 4,79 %
Russie 4,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,37 %
EUR - Euro 6,84 %
RUB - Rouble russe 5,54 %
BRL - Real brésilien 5,48 %
ZAR - Rand sud-africain 4,29 %
IDR - Roupie indonésienne 4,22 %
THB - Baht thaïlandais 3,35 %
HUF - Forint hongrois 2,03 %
CNY - Yuan chinois 1,85 %
SGD - Dollar singapourien 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
THAILAND 4.88 22/06/2029 3,18 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 2,57 %
Suriname, Republ 9.25% 9.25 26/10/2026 2,14 %
Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2023 2,10 %
Israel Electric Corp 7.75 15/12/2027 1,93 %
Amerique Tv 0.13 15/04/2022 1,85 %
Parvest Bond Rmb Xca 1,78 %
Indonesia IDR 8.38 15/03/2034 1,58 %
Banco Davivienda 7.5% 7.50 24/10/2022 1,56 %
CNAC 4.625% 23 Usd 4.63 14/03/2023 1,54 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,33 % 1,75 %
Rendement sur 3 mois -3,80 % 0,35 %
Rendement sur 6 mois -11,46 % 4,18 %
Rendement sur 1 an -9,88 % -2,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,32 % 3,66 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,97 % 7,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,31 % 10,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,60 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,76
Tracking error 2,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -1,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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