Parvest Bond Best Selection World Emerging RH EUR (Distribution)

LU0823389696
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19,90 EUR 17/04/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-8,40 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823389696
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2019) 8,270 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,35 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,54 %
Actions 0,00 %
Liquidités -1,47 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,93 %
Pétrole et gaz 4,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,70 %
Immobilier 1,09 %
Services aux collectivités 0,69 %
Pays Poids
Argentine 5,74 %
Afrique du Sud 5,26 %
Mexique 4,97 %
Russie 4,78 %
Indonesie 4,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,87 %
IDR - Roupie indonésienne 5,13 %
ZAR - Rand sud-africain 4,09 %
BRL - Real brésilien 3,93 %
RUB - Rouble russe 3,57 %
MXN - Peso mexicain 3,17 %
THB - Baht thaïlandais 2,86 %
EUR - Euro 2,69 %
CNY - Yuan chinois 2,36 %
PLN - Zloty polonais 1,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Suriname, Republ 9.25% 9.25 26/10/2026 2,52 %
Parvest Bond Rmb Xca 2,34 %
Turkey Rep 7.25% 18-23/12/2023 7.25 23/12/2023 2,00 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 1,99 %
THAILAND 4.88 22/06/2029 1,75 %
Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2023 1,65 %
Dominican Republic Global 8.9000% Domre Feb 2023 1,61 %
South Africa (Republic Of) 8.88 28/02/2035 1,57 %
Argentina 0% 20 Usd 13/02/2020 1,56 %
POLAND GOVT BOND 4.00 25/10/2023 1,56 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % 1,53 %
Rendement sur 3 mois 2,02 % 4,83 %
Rendement sur 6 mois 4,17 % 9,03 %
Rendement sur 1 an -8,40 % 13,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,41 % 5,01 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,34 % 8,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,96 % 9,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,77 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,76
Tracking error 2,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -1,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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