Parvest Bond Best Selection World Emerging RH EUR (Distribution)

LU0823389696
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20,21 EUR 19/08/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
5,80 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823389696
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2019) 8,490 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,35 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,15 %
Actions 0,00 %
Liquidités -2,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,71 %
Pétrole et gaz 3,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,23 %
Immobilier 1,36 %
Pays Poids
Afrique du Sud 7,25 %
Russie 7,13 %
Mexique 5,90 %
Indonesie 4,93 %
Luxembourg 4,67 %
Thaïlande 4,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,75 %
ZAR - Rand sud-africain 8,58 %
CNY - Yuan chinois 5,55 %
RUB - Rouble russe 5,20 %
THB - Baht thaïlandais 4,21 %
IDR - Roupie indonésienne 4,15 %
MXN - Peso mexicain 3,48 %
BRL - Real brésilien 2,95 %
TRY - Livre turque 2,06 %
EUR - Euro 1,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 4,77 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 3,91 %
RUSSIA 7.60% 07/20/22 SR:26209 3,75 %
CNY CASH 3,55 %
ZAR CASH 2,67 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,01 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 2,00 %
TURKEY 7.25% 12/23/23 SR: 1,69 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 1,61 %
DOMINICAN REP 8.90% 02/15/23 SR: 1,48 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,51 % 1,53 %
Rendement sur 3 mois 3,16 % 5,19 %
Rendement sur 6 mois 2,29 % 9,26 %
Rendement sur 1 an 5,80 % 15,30 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,63 % 4,50 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,60 % 8,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,85 % 9,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,88 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,83
Tracking error 2,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -1,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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