Parvest Bond Best Selection World Emerging RH EUR (Distribution)

LU0823389696
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20,30 EUR 13/08/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-10,20 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823389696
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2004
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 8,470 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,39 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,32 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,71
Tracking error 2,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -1,04 %

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,78 % 1,14 %
Rendement sur 3 mois -6,92 % 4,24 %
Rendement sur 6 mois -12,50 % 7,40 %
Rendement sur 1 an -10,20 % 0,00 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,16 % 3,84 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,21 % 7,66 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,80 % 9,16 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,27 %
Liquidités 4,45 %
Actions 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 62,94 %
Services aux collectivités 4,45 %
Pétrole et gaz 4,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,41 %
Immobilier 2,00 %
Pays Poids
Russie 7,18 %
Argentine 6,94 %
Indonesie 5,77 %
Afrique du Sud 5,74 %
Brésil 5,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,71 %
EUR - Euro 5,03 %
RUB - Rouble russe 4,77 %
ZAR - Rand sud-africain 4,54 %
IDR - Roupie indonésienne 4,48 %
BRL - Real brésilien 3,10 %
THB - Baht thaïlandais 2,84 %
CNY - Yuan chinois 2,36 %
INR - Roupie indienne 2,24 %
TRY - Livre turque 1,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
THAILAND 4.88 22/06/2029 2,84 %
Nota Do Tesouro Nacional 2,45 %
RFLB 6.5 '24 RUB 28/02/2024 2,04 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 1,98 %
Suriname, Republ 9.25% 9.25 26/10/2026 1,88 %
Israel Electric Corp 7.75 15/12/2027 1,80 %
Parvest Bond Rmb Xca 1,73 %
South Africa (Republic Of) 8.88 28/02/2035 1,63 %
Banco Davivienda 7.5% 7.50 1,52 %
Indonesia IDR 8.38 15/03/2034 1,52 %
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