Parvest Bond Best Selection World Emerging RH EUR (Distribution)

LU0823389696
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24,57 EUR 22/02/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
9,56 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823389696
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2004
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 7,310 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,45 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,41 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 1,53
Tracking error 2,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,82 %

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,09 % -2,80 %
Rendement sur 3 mois 3,02 % -6,10 %
Rendement sur 6 mois 2,12 % -5,53 %
Rendement sur 1 an 9,56 % -11,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,16 % 2,86 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,32 % 5,01 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,18 % 8,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,63 %
Liquidités 0,14 %
Actions 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,72 %
Pétrole et gaz 8,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,39 %
Services aux collectivités 3,03 %
Immobilier 1,99 %
Pays Poids
Indonesie 5,93 %
Brésil 5,64 %
Argentine 5,28 %
Afrique du Sud 5,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,39 %
ZAR - Rand sud-africain 4,75 %
BRL - Real brésilien 3,15 %
EUR - Euro 3,01 %
IDR - Roupie indonésienne 2,67 %
RUB - Rouble russe 2,50 %
TRY - Livre turque 2,25 %
MXN - Peso mexicain 2,08 %
PLN - Zloty polonais 1,97 %
CLP - Peso Chilien 1,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Davivienda 7.5% 17-24/10/2022 7.50 3,81 %
Serbia T-Bonds 5.75% 16-21/07/2023 5.75 21/07/2023 1,85 %
Vedanta Resource 6.125% 17-09/08/2024 09/08/2021 1,84 %
Kazmunaygas Nat 4.75 19/04/2027 1,74 %
Banco De Credito 4.85% 17-30/10/2020 15/10/2020 1,71 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 1,71 %
India Government Bond 15/05/2027 1,55 %
Dom Rep Cbn 11% 17-05/01/2024 0.11 1,47 %
Suriname, Republ 9.25% 16-26/10/2026 1,44 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 1,42 %
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