Parvest Bond Best Selection World Emerging RH EUR (Distribution)

LU0823389696
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20,06 EUR 13/06/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,14 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823389696
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 7,980 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,35 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,56 %
Liquidités 0,28 %
Actions 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,02 %
Pétrole et gaz 4,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,61 %
Pays Poids
Afrique du Sud 7,60 %
Mexique 5,52 %
Russie 5,22 %
Indonesie 4,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,30 %
ZAR - Rand sud-africain 5,94 %
IDR - Roupie indonésienne 4,33 %
RUB - Rouble russe 3,55 %
BRL - Real brésilien 3,08 %
MXN - Peso mexicain 3,06 %
EUR - Euro 2,85 %
THB - Baht thaïlandais 2,82 %
CNY - Yuan chinois 2,33 %
PLN - Zloty polonais 1,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
South Africa (Republic Of) 8.88 28/02/2035 3,46 %
Suriname, Republ 9.25% 9.25 26/10/2026 2,47 %
Parvest Bond Rmb Xca 2,31 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 2,18 %
Turkey Rep 7.25% 18-23/12/2023 7.25 23/12/2023 1,92 %
THAILAND 4.88 22/06/2029 1,74 %
Dominican Republic Global 8.9000% Domre Feb 2023 1,63 %
Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2023 1,58 %
Argentina 0% 20 Usd 4.50 13/02/2020 1,50 %
CO Coltes 7% due 22 COP 7.00 04/05/2022 1,48 %

Performance en EUR (13/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,14 % 2,23 %
Rendement sur 3 mois 1,48 % 4,16 %
Rendement sur 6 mois 6,26 % 10,42 %
Rendement sur 1 an 1,14 % 13,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,26 % 5,05 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,93 % 8,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,62 % 9,67 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,66 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,81
Tracking error 2,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -1,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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