Parvest Bond Best Selection World Emerging USD

LU0823389852
Alertes
Ajouter au portefeuille
213,33 USD 15/05/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
4,54 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823389852
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/05/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2019) 42,090 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,54 %
Actions 0,00 %
Liquidités -1,47 %
Secteurs Poids
Secteur financier 46,03 %
Pétrole et gaz 3,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,71 %
Services aux collectivités 0,71 %
Pays Poids
Luxembourg 6,13 %
Afrique du Sud 5,53 %
Mexique 5,36 %
Indonesie 4,57 %
Brésil 4,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,87 %
IDR - Roupie indonésienne 5,13 %
ZAR - Rand sud-africain 4,09 %
BRL - Real brésilien 3,93 %
RUB - Rouble russe 3,57 %
MXN - Peso mexicain 3,17 %
THB - Baht thaïlandais 2,86 %
EUR - Euro 2,69 %
CNY - Yuan chinois 2,36 %
PLN - Zloty polonais 1,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 6,26 %
SURINAME 9.25% 10/26/26 SR: 2,60 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,34 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 2,16 %
TURKEY 7.25% 12/23/23 SR: 1,94 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 1,85 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 1,76 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,64 %
DOMINICAN REP 8.90% 02/15/23 SR: 1,63 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 1,60 %

Performance en EUR (15/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % 1,33 %
Rendement sur 3 mois 1,41 % 2,99 %
Rendement sur 6 mois 7,94 % 10,17 %
Rendement sur 1 an 4,54 % 12,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,68 % 4,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,04 % 8,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,25 % 9,41 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,36 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,33
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,55 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 2,71
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-bond-best-selection-world-emerging-usd
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer