Parvest Bond Best Selection World Emerging USD LU0823389852

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219,89 USD 23/11/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,39 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823389852
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/05/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2017) 52,700 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,44 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,50 %
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,71

Performance en EUR (23/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,03 % -1,27 %
Rendement sur 3 mois -0,21 % 0,27 %
Rendement sur 6 mois -2,30 % -3,12 %
Rendement sur 1 an 2,39 % -2,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,71 % 7,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,83 % 5,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,61 % 9,55 %

Principaux postes en portefeuille (29/09/2017)

Secteurs Poids
Secteur financier 22,12 %
Pétrole et gaz 7,83 %
Immobilier 1,88 %
Services aux collectivités 1,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,72 %
Pays Poids
Brésil 9,04 %
Argentine 8,75 %
Turquie 6,91 %
Indonesie 6,42 %
Russie 3,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,27 %
TRY - Livre turque 5,01 %
BRL - Real brésilien 4,58 %
IDR - Roupie indonésienne 3,64 %
ZAR - Rand sud-africain 3,64 %
RUB - Rouble russe 3,05 %
ARS - Peso argentin 2,97 %
EUR - Euro 2,49 %
THB - Baht thaïlandais 1,84 %
MXN - Peso mexicain 1,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP Insticash USD M 4,42 %
Brazil Ntn-F 10.00 3,25 %
Turkey (Republic of) 9.40 08/07/2020 2,38 %
Serbia T-Bonds 5.75% 16-21/07/2023 5.75 21/07/2023 1,93 %
Petrobras 8.38 23/05/2021 1,90 %
Argnt Bonar 0.00 03/04/2022 1,64 %
BGEO USD 6.00 26/07/2023 1,63 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 1,59 %
Kazmunaygas Nat 4.75 19/04/2027 1,54 %
Argentina 7.5% 17-22/04/2026 7.50 22/04/2026 1,46 %
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