Parvest Bond Best Selection World Emerging USD

LU0823389852
Alertes
Ajouter au portefeuille
225,15 USD 17/07/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
10,87 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823389852
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/05/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/06/2019) 39,420 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,15 %
Actions 0,00 %
Liquidités -2,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 54,34 %
Pétrole et gaz 4,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,13 %
Pays Poids
Afrique du Sud 8,14 %
Indonesie 6,74 %
Russie 5,53 %
Brésil 4,47 %
Mexique 4,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,75 %
ZAR - Rand sud-africain 8,58 %
CNY - Yuan chinois 5,55 %
RUB - Rouble russe 5,20 %
THB - Baht thaïlandais 4,21 %
IDR - Roupie indonésienne 4,15 %
MXN - Peso mexicain 3,48 %
BRL - Real brésilien 2,95 %
TRY - Livre turque 2,06 %
EUR - Euro 1,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
South Africa (Republic Of) 8.88 28/02/2035 4,16 %
Indonesia IDR 8.38 15/03/2034 2,76 %
Rflb 7.4 '24 Rub 17/07/2024 2,69 %
Parvest Bond Rmb Xca 2,31 %
REP SOUTH AFRICA 8.25% 13-31/03/2032 8.25 31/03/32 2,20 %
BNP Insticash USD M 2,03 %
Suriname, Republ 9.25% 9.25 26/10/2026 2,02 %
Turkey Rep 7.25% 18-23/12/2023 7.25 23/12/2023 1,94 %
THAILAND 4.88 22/06/2029 1,81 %
Dominican Rep Global 8.9000% Domre Feb 23 1,68 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,28 % 1,06 %
Rendement sur 3 mois 4,84 % 4,55 %
Rendement sur 6 mois 8,83 % 9,58 %
Rendement sur 1 an 10,87 % 13,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,04 % 3,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,25 % 8,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,14 % 9,82 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,20 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,36
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,54 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 2,31