Parvest Bond Best Selection World Emerging USD

LU0823389852
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204,89 USD 10/08/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-2,86 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823389852
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/05/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 42,710 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,94 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,54 %
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 1,35

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,82 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois -1,66 % 3,63 %
Rendement sur 6 mois -1,83 % 5,83 %
Rendement sur 1 an -2,86 % 0,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,52 % 3,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,29 % 7,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,04 % 9,26 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,27 %
Liquidités 4,45 %
Actions 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 62,94 %
Services aux collectivités 4,45 %
Pétrole et gaz 4,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,41 %
Immobilier 2,00 %
Pays Poids
Russie 7,18 %
Argentine 6,94 %
Indonesie 5,77 %
Afrique du Sud 5,74 %
Brésil 5,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,71 %
EUR - Euro 5,03 %
RUB - Rouble russe 4,77 %
ZAR - Rand sud-africain 4,54 %
IDR - Roupie indonésienne 4,48 %
BRL - Real brésilien 3,10 %
THB - Baht thaïlandais 2,84 %
CNY - Yuan chinois 2,36 %
INR - Roupie indienne 2,24 %
TRY - Livre turque 1,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
THAILAND 4.88 22/06/2029 2,84 %
Nota Do Tesouro Nacional 2,45 %
RFLB 6.5 '24 RUB 28/02/2024 2,04 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 1,98 %
Suriname, Republ 9.25% 9.25 26/10/2026 1,88 %
Israel Electric Corp 7.75 15/12/2027 1,80 %
Parvest Bond Rmb Xca 1,73 %
South Africa (Republic Of) 8.88 28/02/2035 1,63 %
Banco Davivienda 7.5% 7.50 1,52 %
Indonesia IDR 8.38 15/03/2034 1,52 %
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