Parvest Bond Best Selection World Emerging USD

LU0823389852
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227,48 USD 15/02/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-4,61 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823389852
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/05/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 48,970 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,41 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,67

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,49 % -4,72 %
Rendement sur 3 mois -0,50 % -7,10 %
Rendement sur 6 mois -2,37 % -7,30 %
Rendement sur 1 an -4,61 % -12,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,04 % 2,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,10 % 4,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,28 % 8,48 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,01 %
Actions 0,00 %
Liquidités -0,15 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,72 %
Pétrole et gaz 8,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,39 %
Services aux collectivités 3,03 %
Immobilier 1,99 %
Pays Poids
Indonesie 5,93 %
Brésil 5,64 %
Argentine 5,28 %
Afrique du Sud 5,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,77 %
TRY - Livre turque 5,36 %
IDR - Roupie indonésienne 3,58 %
ZAR - Rand sud-africain 3,30 %
RUB - Rouble russe 2,79 %
EUR - Euro 2,43 %
MXN - Peso mexicain 2,41 %
CLP - Peso Chilien 2,11 %
HUF - Forint hongrois 2,07 %
BRL - Real brésilien 1,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Davivienda 7.5% 17-24/10/2022 7.50 3,81 %
Serbia T-Bonds 5.75% 16-21/07/2023 5.75 21/07/2023 1,85 %
Vedanta Resource 6.125% 17-09/08/2024 09/08/2021 1,84 %
Kazmunaygas Nat 4.75 19/04/2027 1,74 %
Banco De Credito 4.85% 17-30/10/2020 15/10/2020 1,71 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 1,71 %
India Government Bond 15/05/2027 1,55 %
Dom Rep Cbn 11% 17-05/01/2024 0.11 1,47 %
Suriname, Republ 9.25% 16-26/10/2026 1,44 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 1,42 %
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