Parvest Bond Best Selection World Emerging USD

LU0823389852
Alertes
Ajouter au portefeuille
202,65 USD 13/12/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-4,86 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823389852
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/05/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 39,200 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,92 %
Liquidités 3,23 %
Actions 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,52 %
Pétrole et gaz 4,19 %
Services aux collectivités 2,70 %
Chimie 1,58 %
Pays Poids
Brésil 8,10 %
Russie 7,33 %
Afrique du Sud 5,86 %
Argentine 5,47 %
Indonesie 4,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,25 %
IDR - Roupie indonésienne 6,32 %
RUB - Rouble russe 5,79 %
EUR - Euro 4,69 %
ZAR - Rand sud-africain 4,12 %
BRL - Real brésilien 4,04 %
THB - Baht thaïlandais 3,45 %
MXN - Peso mexicain 2,79 %
CNY - Yuan chinois 1,95 %
CLP - Peso Chilien 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 4,04 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,28 %
USD CASH 3,00 %
RUSSIA 7.40% 12/07/22 SR:26220 2,66 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 2,65 %
COLOMBIA 6.00% 04/28/28 SR: 2,39 %
Usd/Try Forward Contract 2,31 %
SURINAME 9.25% 10/26/26 SR: 2,30 %
TURKEY 7.25% 12/23/23 SR: 2,13 %
HUNGARY 0.50% 04/21/21 SR: 2,10 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,67 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois 3,61 % 2,56 %
Rendement sur 6 mois 0,22 % 4,00 %
Rendement sur 1 an -4,86 % -1,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,40 % 3,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,23 % 8,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,41 % 10,10 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,16 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,33
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,57 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,60
×
Dites-nous ce que vous pensez
parvest-bond-best-selection-world-emerging-usd
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer