Parvest Bond Best Selection World Emerging USD

LU0823389852
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202,64 USD 11/10/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-5,98 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823389852
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/05/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 40,070 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,93 %
Liquidités 2,81 %
Actions 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 43,29 %
Pétrole et gaz 3,96 %
Services aux collectivités 3,31 %
Immobilier 2,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,65 %
Pays Poids
Indonesie 6,36 %
Argentine 5,81 %
Afrique du Sud 5,67 %
Chine 4,79 %
Russie 4,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,95 %
EUR - Euro 7,30 %
IDR - Roupie indonésienne 4,79 %
ZAR - Rand sud-africain 4,38 %
THB - Baht thaïlandais 3,18 %
RUB - Rouble russe 3,08 %
CNY - Yuan chinois 2,41 %
INR - Roupie indienne 2,16 %
BRL - Real brésilien 2,10 %
HUF - Forint hongrois 1,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
THAILAND 4.88 22/06/2029 3,18 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 2,57 %
Suriname, Republ 9.25% 9.25 26/10/2026 2,14 %
Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2023 2,10 %
Israel Electric Corp 7.75 15/12/2027 1,93 %
Amerique Tv 0.13 15/04/2022 1,85 %
Parvest Bond Rmb Xca 1,78 %
Indonesia IDR 8.38 15/03/2034 1,58 %
Banco Davivienda 7.5% 7.50 24/10/2022 1,56 %
CNAC 4.625% 23 Usd 4.63 14/03/2023 1,54 %

Performance en EUR (11/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,09 % 1,38 %
Rendement sur 3 mois -2,66 % 0,04 %
Rendement sur 6 mois -5,20 % 3,22 %
Rendement sur 1 an -5,98 % -2,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,33 % 3,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,50 % 7,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,72 % 10,36 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,22 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,59 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,42
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