Parvest Bond Best Selection World Emerging USD

LU0823389852
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213,34 USD 14/03/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,24 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823389852
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/05/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/02/2019) 41,460 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,71 %
Actions 0,00 %
Liquidités -0,96 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,97 %
Pétrole et gaz 3,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,83 %
Chimie 1,51 %
Pays Poids
Afrique du Sud 6,14 %
Mexique 5,38 %
Brésil 5,06 %
Argentine 4,76 %
Indonesie 4,68 %
Russie 4,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,98 %
IDR - Roupie indonésienne 3,94 %
ZAR - Rand sud-africain 3,92 %
RUB - Rouble russe 3,53 %
PLN - Zloty polonais 3,02 %
BRL - Real brésilien 2,88 %
MXN - Peso mexicain 2,63 %
ARS - Peso argentin 2,54 %
HUF - Forint hongrois 2,37 %
CNY - Yuan chinois 2,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SURINAME 9.25% 10/26/26 SR: 2,52 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,34 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,20 %
TURKEY 7.25% 12/23/23 SR: 2,00 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 1,99 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 1,75 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 1,65 %
DOMINICAN REP 8.90% 02/15/23 SR: 1,61 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 1,57 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 1,56 %

Performance en EUR (14/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,10 % 0,63 %
Rendement sur 3 mois 5,26 % 6,05 %
Rendement sur 6 mois 9,11 % 8,91 %
Rendement sur 1 an 2,24 % 11,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,15 % 4,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,01 % 9,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,24 % 9,73 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,36 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,34
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,54 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 2,72
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